ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
9 апреля 2008 г.
N 40н
(Д)
В целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2008 г. N 227 "О порядке размещения средств
федерального бюджета на банковские депозиты" (Российская газета, 2008,
5 апреля) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета для кредитной
организации лимита размещения средств федерального бюджета на
банковские депозиты (далее - Порядок).
2. Федеральному казначейству (Артюхин Р.Е.) осуществлять расчет
для кредитных организаций лимитов размещения средств федерального
бюджета на банковские депозиты в соответствии с Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина Д.В.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН
9 апреля 2008 г.
N 40н
Приложение
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях ограничения совокупного
объема средств федерального бюджета, размещаемых на банковские
депозиты в одной кредитной организации, путем установления для
кредитных организаций лимитов.
1.2. Лимит размещения средств федерального бюджета на банковские
депозиты включает:
а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой
средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты
в кредитной организации (далее - Лимит на средства);
б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе
подавать заявки в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций
на заключение договоров банковского депозита (далее - Лимит на
заявки).
1.3. Лимит на средства и Лимит на заявки рассчитываются для
каждой кредитной организации, с которой Федеральным казначейством
заключено генеральное соглашение о размещении средств федерального
бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение), перед
проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение
договоров банковского депозита (далее - Отбор заявок), в срок не
позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок.
1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств
федерального бюджета на банковские депозиты оформляется по форме
согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.
1.5. Информация о Лимите размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты, рассчитанные для кредитной организации на
предстоящий Отбор заявок, доводится до сведения кредитной организации
в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора
заявок по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.
II. Расчет Лимита на средства
2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации
рассчитывается по следующей формуле:
Lim = r x K , где:
Ai i i
Lim - Лимит на средства для i-й кредитной организации, в
Ai
миллионах рублей;
r - рейтинговый коэффициент i-й кредитной организации, равный:
i
0,4 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ" по классификации рейтинговых
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс"
(Standard & Poor`s) либо не ниже уровня "Ваа2" по классификации
рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody`s Investors
Service);
0,25 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной
кредитоспособности уровня "ВВВ-" или "ВВ+" по классификации
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд
Пурс" (Standard & Poor`s) либо уровня "Ваа3" или "Ва1" по
классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody`s
Investors Service);
0,1 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной
кредитоспособности уровня "ВВ" или "ВВ-" по классификации рейтинговых
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс"
(Standard & Poor`s) либо уровня "Ва2" или "Ва3" по классификации
рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody`s Investors
Service);
K - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной
i
организации, в миллионах рублей, по имеющейся в Центральном банке
Российской Федерации отчетности на день расчета.
Показатели Lim и K округляются с точностью до целого числа.
Ai i
Округление производится по правилам математического округления, а
именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5,
целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак
после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
2.2. Для расчета Лимита на средства используются данные о
рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации на
дату расчета из информационной системы "Рейтерс" (Reuters), а в случае
их отсутствия - данные из информационной системы "Блумберг"
(Bloomberg). В случае отсутствия данных о рейтинге долгосрочной
кредитоспособности i-й кредитной организации в указанных
информационных системах, для расчета используются данные, размещенные
на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату
расчета. Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной
кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми
агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной
кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.
III. Расчет Лимита на заявки
3.1. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается
по следующей формуле:
Lim = Lim - d + v , где
Zi Ai i i
Lim - Лимит на заявки для i-й кредитной организации, в миллионах
Zi
рублей;
d - сумма средств федерального бюджета, размещенная на депозитах
i
в i-й кредитной организации, в миллионах рублей;
v - сумма средств федерального бюджета, размещенная на депозитах
i
в i-й кредитной организации и подлежащая возврату i-й кредитной
организацией Федеральному казначейству в день перечисления средств i-й
кредитной организации по итогам проведенного Отбора заявок, в
миллионах рублей.
Показатели Lim , d и v округляются с точностью до целого
Zi i i
числа. Округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5,
целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак
после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
3.2. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в случае:
а) если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на
заявки составляет величину меньшую, чем минимальный объем одной
заявки, установленный для предстоящего Отбора заявок;
б) несоответствия кредитной организации установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к кредитным
организациям, в которых средства федерального бюджета могут
размещаться на банковские депозиты;
в) направления Федеральным казначейством кредитной организации
или получения от кредитной организации письменного уведомления о
намерении расторгнуть Генеральное соглашение;
г) неисполнения кредитной организацией обязательств по заключению
с Центральным банком Российской Федерации дополнительного соглашения к
договору корреспондентского счета Кредитной организации о
предоставлении права Федеральному казначейству на списание Центральным
банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства
денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на
основании поручения Федерального казначейства без распоряжения
владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией
обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму
депозита процентов и штрафных процентов (пени).
3.3. В случае двукратного неполучения от кредитной организации
акцепта оферты Федерального казначейства на заключение договора
банковского депозита в соответствии с порядком отбора заявок кредитных
организаций на заключение договоров банковского депозита и заключения
с Федеральным казначейством договоров банковского депозита,
утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, на ближайший
по времени Отбор заявок Лимит на заявки для данной кредитной
организации устанавливается равным нулю.
Приложение N 1
к Порядку
Расчет
для кредитной организации лимита размещения средств
федерального бюджета на банковские депозиты по состоянию
на "--" -------------- 20-- года
Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "--" -----
20- г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование| Рейтинг долгосрочной | Рейтинговый| Размер | Лимит на | Сумма средств федерального | Лимит на заявки |
| |кредитной | кредитоспособности кредитной | коэффициент| собственных | средства, | бюджета, размещенная на | <**>, (ст. 7 - |
| |организации | организации по классификации | кредитной | средств | млн. рублей| депозитах в кредитной | ст. 8 + ст. 9) |
| | | рейтингового агентства | организации| (капитала) | (ст. 5 x | организации, млн. | |
| | | | | кредитной | ст. 6) | рублей | |
| | | | | организации, | |----------------------------|----------------------|
| | |------------------------------| | млн. рублей <*>| |всего|подлежит возврату |млн. |основание |
| | |"Фитч |"Стандарт |"Мудис | | | | |кредитной организацией|рублей|установления |
| | |Рейтингс"|энд Пурс" |Инвесторс| | | | |в деньперечисления | |Лимита на |
| | |(Fitch - |(Standard |Сервис" | | | | |средств кредитной | |заявки, равного|
| | |Ratings) |& Poor`s) |(Moody`s | | | | |организации по | |нулю |
| | | | |Investors| | | | |итогам проведенного | | |
| | | | |Service) | | | | |отбора заявок | | |
|--|------------|---------|----------|---------|------------|----------------|------------|-----|----------------------|------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: <*> По имеющейся в Центральном банке Российской
Федерации отчетности на день расчета лимита.
От ------------ ----------------------------------/--------------------
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: -------------------- ---------------/---------------------
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) тел. (---) ----------
Приложение N 2
к Порядку
ФОРМАТ
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О РАССЧИТАННЫХ ЛИМИТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
1. Информационное сообщение направляется в виде файла формата
XML.
2. Имя файла: tzx{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}.
3. Поля электронной формы информационного сообщения заполняются
следующим образом:
-------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Описание поля | Размерность поля|
| поля | | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Deposit-limit | Идентификационный признак информационного | - |
| | сообщения о рассчитанных лимитах | |
| | размещения средств федерального бюджета | |
| | на банковские депозиты на предстоящий | |
| | отбор заявок | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Select-date | Дата проведения отбора заявок для | Дата |
| | размещения средств федерального бюджета | |
| | на банковские депозиты | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Lim-total | Лимит на средства, рассчитанный для | Число (9) |
| | данной кредитной организации, млн. руб. | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Lim-orders | Лимит на заявки, рассчитанный для данной | Число (9) |
| | кредитной организации, млн. руб. | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Name-KO | Наименование кредитной организации - | Строка (35) |
| | получателя информационного сообщения | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Phone | Телефон исполнителя, осуществляющего | Строка (12) |
| | расчет лимитов | |
------------------------------------------------------------------------------- |