ПИСЬМО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
11 июля 2008 г.
N 42-7.1-15/5.4-313
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
15 июля 2008 г.
N 83-Т
(Д)
Федеральное казначейство и Центральный банк Российской Федерации
в связи с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2007 года N 103н в Порядок учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16 декабря 2004 года N 116н, сообщает о
необходимости приведения Приложения 1 к соглашениям по выполнению
Банком России функции администрирования поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных видов доходов, заключенным
администраторами доходов бюджета, подведомственными Центральному банку
Российской Федерации, с управлениями Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации в соответствие с приложением к
настоящему письму.
И.о. Руководителя
Федерального казначейства
Ф.К.САДЫГОВ
11 июля 2008 г.
N 42-7.1-15/5.4-313
Заместитель председателя
Центрального Банка
Российской Федерации
Т.Н.ЧУГУНОВА
15 июля 2008 г.
N 83-Т
Приложение
к письму
Федерального казначейства
и Центрального банка
Российской Федерации
от 11 июля 2008 года
N 42-7.1-15/5.4-313,
от 15 июля 2008 года
N 83-Т
Приложение 1
к Соглашению
о взаимодействии между управлением
Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации
и Банком России по выполнению
Банком России функции
администрирования поступлений
в бюджетную систему
Российской Федерации
отдельных видов доходов
от 15 июля 2008 года
N 83-Т
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АДМИНИСТРАТОРУ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Вид информации | Сроки представления | Формы обмена | Перечень обязательных |
|п/п | | | | реквизитов при обмене |
| | | | | информацией |
| | | | | в электронном виде |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Выписка из Сводного реестра | На следующий рабочий | В электронном виде, | Реквизиты передаются в |
| | поступлений и выбытий средств | день после получения | при отсутствии | полном объеме в |
| | бюджета по Администратору | из учреждения банка | электронного | структурированном виде в |
| | | выписок и | документооборота - | соответствии с формой, |
| | | приложенных к ним | на бумажном | приведенной в приложении N |
| | | документов | носителе | 23 к Порядку учета |
| | | | | Федеральным казначейством |
| | | | | поступлений в бюджетную |
| | | | | систему Российской |
| | | | | Федерации и их |
| | | | | распределения между |
| | | | | бюджетами бюджетной системы |
| | | | | Российской Федерации, |
| | | | | утвержденному Приказом |
| | | | | Министерства финансов |
| | | | | Российской Федерации от 16 |
| | | | | декабря 2004 года N 116н (в |
| | | | | редакции Приказа |
| | | | | Министерства финансов |
| | | | | Российской Федерации от |
| | | | | 12.11.2007 N 103н) (далее - |
| | | | | Порядок) |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2 | Расчетные документы | На следующий рабочий | В электронном виде, | Электронный номер |
| | (информация из расчетных | день после получения | при отсутствии | расчетного документа |
| | документов), прилагаемые к | из учреждения банка | электронного | Номер расчетного документа |
| | выписке учреждения банка по | выписок и | документооборота - | (поле 3) |
| | счету N 40101 "Доходы, | приложенных к ним | на бумажном | Дата расчетного документа |
| | распределяемые органами | документов | носителе | (поле 4) |
| | Федерального казначейства | | | Вид платежа (поле 5) |
| | между уровнями бюджетной | | | Сумма платежа цифрами |
| | системы Российской Федерации" | | | (поле 7) |
| | по Администратору | | | Дата поступления расчетного |
| | | | | документа в банк (поле 62) |
| | | | | Дата списания со счета |
| | | | | плательщика (поле 71) |
| | | | | Статус лица, оформившего |
| | | | | расчетный документ (поле |
| | | | | 101) |
| | | | | ИНН плательщика (поле 60) |
| | | | | КПП плательщика (поле 102) |
| | | | | Наименование плательщика |
| | | | | (поле 8) |
| | | | | Наименование банка |
| | | | | плательщика (поле 10) |
| | | | | Номер счета плательщика |
| | | | | (поле 9) |
| | | | | БИК банка плательщика |
| | | | | (поле 11) |
| | | | | Номер корреспондентского |
| | | | | счета или субсчета банка |
| | | | | плательщика (поле 12) |
| | | | | ИНН Администратора |
| | | | | поступлений в бюджет |
| | | | | (поле 61) |
| | | | | КПП Администратора |
| | | | | поступлений в бюджет |
| | | | | (поле 103) |
| | | | | Наименование получателя |
| | | | | средств (поле 16) |
| | | | | Наименование банка |
| | | | | получателя (поле 13) |
| | | | | БИК банка получателя (поле |
| | | | | 14) |
| | | | | Номер счета получателя |
| | | | | (поле 17) |
| | | | | Номер корреспондентского |
| | | | | счета или субсчета банка |
| | | | | получателя (поле 15) |
| | | | | Вид операции (поле 18) |
| | | | | Очередность платежа |
| | | | | (поле 21) |
| | | | | Номер частичного платежа |
| | | | | (поле 38) |
| | | | | Шифр расчетного документа |
| | | | | (поле 39) |
| | | | | Номер расчетного документа |
| | | | | (поле 40) |
| | | | | Дата расчетного документа |
| | | | | (поле 41) |
| | | | | Сумма остатка платежа (поле |
| | | | | 42) |
| | | | | Содержание операции (поле |
| | | | | 70) |
| | | | | Код бюджетной классификации |
| | | | | (поле 104) |
| | | | | Код ОКАТО (поле 105) |
| | | | | Основание платежа |
| | | | | (поле 106) |
| | | | | Тип платежа (поле 110) |
| | | | | Назначение платежа |
| | | | | (поле 24) |
| | | | | Дата зачисления платежа на |
| | | | | счет органа Федерального |
| | | | | казначейства |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 3 | Извещение о направлении | На следующий рабочий | В электронном виде, | Реквизиты передаются в |
| | дополнительных поступлений по | день после | при отсутствии | полном объеме в |
| | Администратору с приложением | исполнения | электронного | структурированном виде в |
| | информации из расчетных | Уведомления | документооборота - | соответствии с формой, |
| | документов | Администратора об | на бумажном | приведенной в приложении |
| | | уточнении вида | носителе | N 26 к Порядку |
| | | принадлежности | | |
| | | поступлений | | |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 4 | Ведомость учета внебанковских | Не позднее | В электронном виде, | Реквизиты передаются в |
| | операций по Администратору | следующего рабочего | при отсутствии | полном объеме в |
| | | дня после | электронного | структурированном виде |
| | | формирования | документооборота - | в соответствии с формой, |
| | | Ведомости | на бумажном | приведенной в приложении N |
| | | | носителе | 12 к Порядку |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 5 | Уведомление о не принятых к | Не позднее 3 рабочих | В электронном виде, | Номер Сообщения |
| | обработке Сообщениях | дней после получения | при отсутствии | Дата Сообщения |
| | Администратора о возврате | Сообщения, | электронного | Номер Уведомления |
| | поступлений, Уведомлений об | Уведомления | документооборота - | Дата Уведомления |
| | уточнении вида и | | на бумажном | ИНН плательщика |
| | принадлежности поступлений | | носителе | КПП плательщика |
| | | | | Код бюджетной классификации |
| | | | | Код ОКАТО |
| | | | | Сумма |
| | | | | Основание возврата |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 6 | Справка о перечислении | Ежедневно на | В электронном виде, | Реквизиты передаются в |
| | поступлений в бюджеты (по | следующий рабочий | при отсутствии | полном объеме в |
| | Администратору) | день после получения | электронного | структурированном виде |
| | | из учреждения банка | документооборота - | в соответствии с формой, |
| | | выписок и | на бумажном | приведенной в приложении N |
| | | приложенных к ним | носителе | 19 к Порядку |
| | | документов | | |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 7 | Извещение о направлении | Не позднее | В электронном виде, | Реквизиты передаются в |
| | платежей, поступивших в бюджет| следующего рабочего | при отсутствии | полном объеме в |
| | минуя счет органа Федерального| дня после | электронного | структурированном виде |
| | казначейства, предназначенный | формирования | документооборота - | в соответствии с формой, |
| | для учета поступлений и их | Извещения | на бумажном | приведенной в приложении |
| | распределения между бюджетами,| | носителе | N 25 к Порядку |
| | с приложением информации из | | | |
| | расчетных документов | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |