Страницы: 1 2
информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается,
если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены
для квалифицированных инвесторов, и если правилами предусмотрена
передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).
93. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев,
выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет
информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые
могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на
приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке
оплаты таких инвестиционных паев.
-------------------- (указывается порядок предоставления
указанной информации. Пункт включается, если инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных
средств).
94. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются
денежные средства ----------------------------------------------------
(может быть также предусмотрена возможность передачи в оплату
дополнительных инвестиционных паев иного имущества в соответствии с
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг).
95. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при
условии передачи в их оплату:
денежных средств в размере не менее ---------- (абзац включается,
если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться
только денежные средства);
денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не
менее --------------- (абзац включается, если в оплату дополнительных
инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное
имущество).
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется
на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия
управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных
паев (пункт может не включаться).
96. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в
пределах максимального количества выдаваемых дополнительных
инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о
выдаче дополнительных инвестиционных паев.
97. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев
осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных
инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного
права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом
выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все
имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в
следующий за этим днем рабочий день (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных
средств).
Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев
осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на
приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача
инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав
фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним
рабочий день (абзац включается, если правилами предусмотрена передача
в оплату инвестиционных паев только денежных средств).
98. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на
приобретение дополнительных инвестиционных паев.
99. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в
целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом
98 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися
владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией
решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах
таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в
пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству
инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
во вторую очередь:
заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных
паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче
дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи
с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения
количества инвестиционных паев, пропорционального количеству
инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату,
пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена
передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);
заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных
паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче
дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи
с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся
части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных
паев, указанных в заявке (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных
средств);
в третью очередь:
остальные заявки пропорционально суммам денежных средств,
переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если
правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только
денежных средств);
остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного
в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных
средств).
100. Если иное не предусмотрено пунктом 99 настоящих Правил, в
случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для
удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются -----------------
------------------------ (указывается порядок удовлетворения заявок на
приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае
недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с
учетом очередности удовлетворения заявок, установленной пунктом 99
настоящих Правил).
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных
паев
101. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных
паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в
сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. -------
----------------------------------------------------------------------
(в случае если правила предусматривают неполную оплату инвестиционных
паев при их выдаче, указывается "Указанное требование не применяется в
случае передачи денежных средств в оплату неоплаченной части
инвестиционных паев").
Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату
инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в
специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо
указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных
паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу,
передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для
учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет
ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных
бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и
невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным
бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию
об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных
ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам (абзац
включается, если правила предусматривают возможность передачи
бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).
------------------- (в случае если правилами предусмотрена
возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества,
кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, указывается
порядок передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев в
соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
102. -------------------- (в случае если правилами предусмотрена
возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества,
кроме денежных средств, указывается порядок определения стоимости
имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в соответствии
с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Если правилами не предусмотрено, что
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов,
должно быть указано, что оценка имущества, передаваемого в оплату
инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна
осуществляться оценщиком, осуществляется оценщиком, указанным в пункте
16 настоящих Правил).
103. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном
погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если
правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном
погашении инвестиционных паев).
Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение
срока приема заявок на их приобретение (абзац включается, если
правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и
передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных
средств).
104. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных
паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных
инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги,
и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев
может передаваться иное имущество помимо денежных средств и
бездокументарных ценных бумаг (пункт включается, если правилами
предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в
оплату инвестиционных паев неденежных средств).
Возврат имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев
105. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему
его в оплату инвестиционных паев, если:
1) включение этого имущества в состав фонда противоречит
Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым
актам Российской Федерации или настоящим Правилам;
2) имущество поступило управляющей компании после даты, на
которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев,
достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при
его формировании.
106. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 105
настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие
сроки:
1) денежных средств --------------------- (указывается "и
бездокументарных ценных бумаг", если правила предусматривают передачу
бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев) - в
течение --------- (указывается срок, но не более 5 рабочих дней) с
даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что
указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 107 настоящих Правил;
2) иного имущества - в течение --------- (указывается срок, но не
более 3 месяцев) с даты, когда управляющая компания узнала или должна
была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав
фонда (подпункт включается, если правила предусматривают передачу в
оплату инвестиционных паев иного имущества помимо указанного в
подпункте 1 настоящего пункта).
107. Возврат денежных средств осуществляется управляющей
компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение
инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая
компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна
была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав
фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит
нотариуса.
Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей
компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных
ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.
В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3
месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что
бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда,
передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса (абзац
включается, если правилами предусмотрена передача бездокументарных
ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).
При возврате документарных ценных бумаг управляющая компания
обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о
необходимости получения подлежащих возврату документарных ценных бумаг
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания
узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть
включены в состав фонда. Если указанное лицо не приняло документарные
ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 месяцев с момента
направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит
нотариуса (абзац включается, если правилами предусмотрена передача
документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).
При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных
бумаг, управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты,
когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что
указанное имущество не может быть включено в состав фонда, обязана
уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных
паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все
необходимые действия для возврата имущества (абзац включается, если
правилами предусмотрена передача денежных средств, а также иного
имущества в оплату инвестиционных паев).
В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и
выплаты по ценным бумагам) подлежат возврату в порядке и в сроки,
предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил и настоящим пунктом, а
если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих
дней с даты их получения.
Включение имущества в состав фонда
108. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при
формировании фонда, включается в состав фонда только при соблюдении
всех следующих условий:
1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и
документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре
владельцев инвестиционных паев;
2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев
согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
3) если получено согласие специализированного депозитария на
включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными
средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача
в оплату инвестиционных паев неденежных средств);
4) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания)
формирования фонда.
109. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при
выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования
фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих
условий:
1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и
документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре
владельцев инвестиционных паев;
2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев
согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
3) если получено согласие специализированного депозитария на
включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными
средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача
в оплату инвестиционных паев неденежных средств);
4) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных
паев (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в
оплату инвестиционных паев только денежных средств);
5) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или
имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих
выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии
осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев
(подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату
инвестиционных паев неденежных средств).
(Пункт включается, если правилами предусмотрена выдача
инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.)
110. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной
заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых
для открытия приобретателю --------------- (может быть указано
"(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена выдача
инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету
номинального держателя) лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев.
111. ------------------------ (указываются порядок и сроки
включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в
состав фонда. Сроки включения в состав фонда имущества, переданного в
оплату инвестиционных паев, указываются в рабочих днях с даты
возникновения оснований для его включения в состав фонда. При этом в
отношении денежных средств указывается, что они включаются в состав
фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов
по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления, а в
отношении бездокументарных ценных бумаг - что они включаются в состав
фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета
прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня,
следующего за этой датой).
Определение количества инвестиционных паев,
выдаваемых после завершения (окончания) формирования
фонда (подраздел включается, если правилами
предусмотрена выдача инвестиционных паев после
завершения (окончания) формирования фонда)
112. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей
компанией после завершения (окончания) формирования фонда,
определяется путем деления:
суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную
стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день
срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац
включается, если правилами предусмотрена передача в оплату
инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
только денежных средств и не предусмотрено, что инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов);
суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества,
включенного в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного
пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения
(окончания) формирования фонда помимо денежных средств иного имущества
и не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов);
суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму
денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую
в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока
приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается,
если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев
после завершения (окончания) формирования фонда только денежных
средств и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных
инвесторов);
суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества,
включенных в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость
имущества), на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в
соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока
приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается,
если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев
после завершения (окончания) формирования фонда помимо денежных
средств иного имущества и инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов).
113. ------------------------ (указывается порядок определения
суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, после
завершения (окончания) формирования фонда. Пункт включается, если
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
114. ------------------------ (указывается порядок определения
суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после
завершения (окончания) формирования фонда до полной оплаты
инвестиционных паев. Пункт включается, если правилами предусмотрены
выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования
фонда и неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда).
115. ------------------------- (может быть указан размер
надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного
пая).
116. При осуществлении преимущественного права на приобретение
инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев
инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств,
указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев (пункт
включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев
при досрочном погашении инвестиционных паев).
117. При осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в
пределах количества, указанного в заявке на приобретение
инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрены
выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату
инвестиционных паев неденежных средств).
VII. Погашение инвестиционных паев
118. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться
в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев
решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие
Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного
управления фондом другой управляющей компании.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться
лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против
принятия соответствующего решения.
119. ---------------------- (может быть предусмотрена возможность
досрочного частичного погашения инвестиционных паев в случаях и
порядке, которые установлены нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
120. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется
без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их
погашении.
121. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме
заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной
приложением к настоящим Правилам (формы заявок должны содержать
сведения, содержащиеся в приложении к настоящим Правилам).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный
характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем
порядке ---------------------- (указывается порядок подачи заявок. В
частности, может быть предусмотрено, что заявки на погашение
инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо,
направившее заявку).
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые
учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете
номинального держателя, подаются этим номинальным держателем (абзац
включается, если в соответствии с правилами учет прав на
инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных
паев и на счетах депо депозитариями).
122. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется
в течение ----------------- (указывается срок, в течение которого
осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев, в
соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
123. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам (абзац включается, если прием заявок на приобретение
инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может
осуществляться агентами).
Агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев осуществляют
прием заявок на погашение инвестиционных паев -------------------
(указывается дата начала приема заявок агентом или порядок ее
определения. Абзац включается, если прием заявок на приобретение
инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может
осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев и
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
124. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут
подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также
заявки на погашение инвестиционных паев.
125. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев
отказывается в следующих случаях:
1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые
установлены настоящими Правилами;
2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и
погашения инвестиционных паев;
3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению
инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение
инвестиционных паев.
126. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев
удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на
соответствующем лицевом счете.
127. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев,
принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит
удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в
соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве
инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если
правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление
инвестиционных паев).
128. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения
записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
129. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий
рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение
инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных
паев при прекращении фонда (абзац включается, если правилами не
предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении
инвестиционных паев).
Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с
выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения
инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных
паев без заявления требования об их погашении (абзац включается, если
правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном
погашении инвестиционных паев).
Погашение инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность
оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, осуществляется
на следующий рабочий день после даты окончания указанного срока (абзац
включается, если правилами предусмотрена неполная оплата
инвестиционных паев).
130. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае
погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной
стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема
заявок на погашение инвестиционных паев (абзац включается, если
правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов, и не предусмотрена выдача инвестиционных
паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения
инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости
инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами не
предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов, и предусмотрена выдача инвестиционных
паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения
инвестиционных паев, определяется ----------------------- (указывается
порядок определения суммы денежной компенсации. Абзац включается, если
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
131. ------------------ (может быть указан размер скидки, на
которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, за
исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием
общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении
изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных с
продлением срока действия договора доверительного управления фондом, а
также случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами
инвестиционных паев соответствующих требований).
132. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных
паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В
случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной
компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество,
составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания
вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные
денежные средства.
133. Выплата денежной компенсации осуществляется -------------
(указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг).
-------------------- (может быть предусмотрена возможность
выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их
погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с
указанной выплатой, с транзитного счета).
134. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение
--------------------- (указывается срок (сроки) выплаты денежной
компенсации, который не может превышать одного месяца со дня окончания
срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае
погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца -
одного месяца со дня такого погашения).
Требование настоящего пункта не распространяется на случаи
погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев
неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить
принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 месяцев после дня
обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному
инвестору (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов).
135. Обязанность по выплате денежной компенсации считается
исполненной со дня:
списания соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным
управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в
соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами;
списания соответствующей суммы с транзитного счета для целей
выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным
настоящими Правилами (абзац включается, если правилами предусмотрена
возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных
паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).
136. При погашении инвестиционных паев в случае неисполнения
владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части
инвестиционных паев в срок денежная компенсация не выплачивается. При
этом количество инвестиционных паев, подлежащих погашению,
определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче
в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не
исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного
инвестиционного пая. Стоимость одного инвестиционного пая определяется
на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности в
следующем порядке: ---------------------------------------------------
(устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт
включается, если правилами предусмотрена частичная оплата
инвестиционных паев).
137. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и
погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем,
когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1) приостановление действия или аннулирование соответствующей
лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании,
специализированного депозитария;
3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам,
не зависящим от управляющей компании;
4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах".
VIII. Вознаграждения и расходы
138. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются
вознаграждения управляющей компании в размере -------- (указывается
размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также
специализированному депозитарию, регистратору, аудитору ---------
(указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об
оценщике) в размере не более -------------------- (указывается общий
размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору,
аудитору и оценщику и (или) порядок его определения).
139. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок
---------------.
140. Вознаграждение специализированному депозитарию,
регистратору, аудитору ----- (указывается "и оценщику", если правилами
предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок,
предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.
141. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются
следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным
имуществом: ----------------------------------------------------------
(указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания
владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или
владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего
собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.
Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей
компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет
имущества, составляющего фонд, не допускаются.
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет
имущества, составляющего фонд, составляет ---------------- (в
процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой
в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
142. Расходы, не предусмотренные пунктом 141 настоящих Правил, а
также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте
138 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет
собственных средств.
143. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным
управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом,
осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.
IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение
расчетной стоимости одного инвестиционного пая
144. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться
оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного
раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг (пункт включается, если правилами не предусмотрено, что
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и
инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в
имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется
оценщиком).
145. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться
оценщиком, осуществляется в случаях ----------------------------------
(указываются случаи, в которых осуществляется оценка имущества в
соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также могут быть
указаны иные случаи. Пункт включается, если инвестиционная декларация
фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в
соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком, и
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
146. ------------------------ (указывается порядок определения
расчетной стоимости инвестиционного пая в соответствии с Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
X. Информация о фонде
147. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению
инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и
погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным
лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них
изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений,
зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и
соответствующие приложения к ней;
5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости
одного инвестиционного пая по последней оценке;
6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария,
заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах,
оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения
инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению
инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования,
места нахождения, номера телефона, мест приема ими заявок на
приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема
заявок, номера телефона пунктов приема заявок (абзац включается, если
прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может
осуществляться агентами);
11) список печатных изданий, информационных агентств, а также
адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия
информации о деятельности, связанной с доверительным управлением
фондом;
12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей
компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.
(Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов.)
148. Информация о времени начала и окончания приема заявок в
течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи
и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению
инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о
стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один
инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в
связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную
дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного
пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай
на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном
количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных
средств (стоимости имущества), вносимых в фонд, и о прекращении фонда
должна предоставляться управляющей компанией и агентами по выдаче и
погашению инвестиционных паев по телефону или иным способом (пункт не
включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов).
149. Управляющая компания обязана раскрывать информацию
------------------ (указывается источник раскрытия информации о фонде,
а также порядок ее раскрытия в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Пункт не включается, если инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов).
150. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных
паев следующую информацию: ------------------- (указывается перечень и
порядок предоставления информации. Пункт включается, если
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию
иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу
федерального закона или признанным таковыми в установленном порядке
(абзац может не включаться).
XI. Ответственность управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора --------
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены
сведения об оценщике)
151. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных
паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им
убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных
фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за
неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный
пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением инвестиционного пая, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящих Правил.
152. Управляющая компания несет ответственность за действия
определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария
производилось по ее письменному указанию (пункт включается, если
правилами предусмотрена возможность привлечения специализированным
депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету
прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другого депозитария).
153. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным
управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд.
В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание
может быть обращено только на собственное имущество управляющей
компании.
154. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут
солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным
депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего
фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом,
составляющим фонд.
155. Специализированный депозитарий отвечает за действия
депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по
хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как
за свои собственные (пункт включается, если правилами предусмотрена
возможность привлечения специализированным депозитарием к исполнению
своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги,
составляющие имущество фонда, другого депозитария).
156. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на
лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе
номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим
и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям
инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого
счета, убытки, возникшие в связи:
с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том
числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с
лицевого счета зарегистрированного лица;
с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными
паями;
с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном
реестре.
Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим
пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по
ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных
паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за
убытки, предусмотренные настоящим пунктом.
157. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных
паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению)
инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею
указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.
158. Оценщик несет ответственность перед владельцами
инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с
использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо
иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном
оценщиком:
при расчете стоимости чистых активов фонда;
при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.
Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за
убытки, предусмотренные настоящим пунктом (пункт включается, если
инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в
имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется
оценщиком).
XII. Прекращение фонда
159. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех
инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов
инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных
паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
2) аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3
месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили
в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей
ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
3) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в
течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной
лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому
специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения,
а также по передаче документов, необходимых для осуществления
деятельности нового специализированного депозитария;
4) истек срок действия договора доверительного управления фондом;
5) управляющей компанией принято соответствующее решение
(подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей
компании принять решение о прекращении фонда);
6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом
"Об инвестиционных фондах".
160. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
161. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение
фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального
закона "Об инвестиционных фондах", составляет ----------------------
(указывается размер в процентах, но не более 3 процентов) суммы
денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после
реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых
должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
2) размера вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, аудитора -------------
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об
оценщике), начисленных им на день возникновения основания прекращения
фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение
инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания
прекращения фонда.
162. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению
одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления
требований об их погашении.
XIII. Внесение изменений в настоящие Правила
163. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в
силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
164. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
165. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в
силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением
изменений, предусмотренных пунктами 166 и 167 настоящих Правил.
166. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в
силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о
регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, если они связаны:
1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, аудитора -------------
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об
оценщике);
3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов,
подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев
или увеличением их размеров;
5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
167. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в
силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, если они касаются:
1) изменения наименований управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, аудитора ------------
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об
оценщике), а также иных сведений об указанных лицах;
2) количества выданных инвестиционных паев фонда;
3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании,
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев, аудитора --------------- (указывается
"и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), а
также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов,
подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
5) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
168. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев
-------------------- (указываются порядок и форма предоставления).
Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу
-------------------- (указывается срок, но не ранее дня их регистрации
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт
включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов. В этом случае пункты 164 - 167 не
включаются).
XIV. Основные сведения о порядке налогообложения
доходов инвесторов
169. ------------------- (указываются основные сведения о порядке
налогообложения доходов владельцев инвестиционных паев).
Приложение
к Типовым правилам доверительного
управления закрытым паевым
инвестиционным фондом
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОГАШЕНИЕ)
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей
компании.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное
наименование (для юридических лиц) приобретателя инвестиционных паев,
а если в оплату инвестиционных паев передаются бездокументарные ценные
бумаги - также фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца
таких ценных бумаг.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя -
физического лица (с указанием наименования, номера и даты выдачи).
5. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и
наименование документа, подтверждающего полномочия указанного
физического лица действовать от имени заявителя.
6. Фамилия, имя, отчество владельца инвестиционных паев -
физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (с
указанием наименования, номера и даты выдачи), или полное наименование
владельца инвестиционных паев - юридического лица (для заявки на
погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем на
основании распоряжения владельца инвестиционных паев).
7. Сведения, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (указываются в случае
оплаты инвестиционных паев фонда неденежными средствами).
8. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму
денежных средств и (или) стоимость иного имущества (для заявки на
приобретение инвестиционных паев), или требование выдать определенное
количество инвестиционных паев (для заявки на приобретение
инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением
преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, в случае
если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев
неденежных средств), или требование погасить определенное количество
инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).
9. Полное наименование и номера счетов депо владельца
(приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя
погашаемых (приобретаемых) инвестиционных паев в интересах владельца
(приобретателя) инвестиционных паев (указываются в случае, если заявка
подается номинальным держателем). В отношении владельца
(приобретателя) инвестиционных паев также указывается, является ли он
физическим лицом и налоговым резидентом Российской Федерации.
10. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные
средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату
инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты
счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных
бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев (для заявки на
приобретение инвестиционных паев).
Примечание. Заявка на приобретение (погашение) инвестиционных
паев должна быть подписана:
заявителем - физическим лицом, а если от его имени действует иное
физическое лицо, - указанным лицом;
физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического
лица (в необходимых случаях заверена печатью заявителя);
уполномоченным лицом управляющей компании.".Страницы: 1 2 |