ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БАНКА РОССИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 августа 2008 г.
N 109-Т
(Д)
В договор банковского счета, заключаемый между управлением
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банком
России (в лице подразделения расчетной сети Банка России) в
соответствии с письмом Банка России N 81-Т от 08.06.2007 "Об условиях
договоров, определяющих права и обязанности кредитной организации (ее
филиала), другого клиента Банка России, не являющегося кредитной
организацией (ее филиалом), и Банка России, возникающие при
осуществлении платежей через систему валовых расчетов в режиме
реального времени Банка России", рекомендуется включать следующие
условия.
1. Управление Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации (далее - УФК) осуществляет платежи через систему валовых
расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемую системой
банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), в
качестве ассоциированного участника расчетов.
2. Банк России на безвозмездной основе осуществляет операции по
списанию денежных средств со счетов, открытых УФК на балансовых счетах
N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105
"Средства федерального бюджета" (далее - счет N 40105), а также
операции по зачислению на указанные счета УФК денежных средств.
3. Банк России предоставляет информацию о платежах, проведенных
УФК в системе БЭСП, в соответствии с регламентом функционирования
системы БЭСП.
4. Банк России предоставляет УФК информационные услуги в системе
БЭСП, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажной копии
электронного платежного сообщения, проведенного через систему БЭСП, в
порядке, определенном Банком России.
Кроме того, в вышеуказанный договор банковского счета включаются
полномочия по перечислению неиспользованного остатка денежных средств,
образовавшегося на счете N 40105 УФК на счет, открытый Федеральному
казначейству в Первом операционном управлении Банка России, в
установленном Банком России по согласованию с Федеральным
казначейством порядке.
Т.Н.ЧУГУНОВА
28 августа 2008 г.
N 109-Т |