ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНПРОМНАУКИ РОССИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В БАЗУ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РФ
22 декабря 2000 г.
N 151
(НЦПИ)
В целях обеспечения выполнения заключаемых Минпромнауки России
соглашений о сотрудничестве с коммерческими банками и иными
потенциальными инвесторами в области предоставления кредитов для
реализации высокоэффективных проектов, связанных с инвестициями в
основной и оборотный капитал, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения в
Минпромнауки России экспертизы высокоэффективных проектов для
включения в базу данных информации о претендентах на получение
кредитов на срок до одного года за счет средств инвесторов,
заключивших соглашение о сотрудничестве с министерством.
2. Департаменту финансово - инвестиционной политики в науке и
промышленности (Лосеву С.Ю.) разработать и представить в месячный срок
руководству министерства на утверждение порядок организации проведения
в Минпромнауки России экспертизы инвестиционных проектов, включая
инновационные, срок финансирования которых превышает один год.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр промышленности, науки
и технологий Российской Федерации
А. ДОНДУКОВ
22 декабря 2000 г.
N 151
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минпромнауки России
от 22 декабря 2000 года
N 151
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНПРОМНАУКИ РОССИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В БАЗУ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТОВ НА СРОК ДО ОДНОГО ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ИНВЕСТОРОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
1. Настоящее Положение предусматривает организацию проведения
Минпромнауки России экспертизы высокоэффективных проектов производства
и реализации продукции с использованием имеющегося производственного
потенциала (далее именуются проекты) для включения в базу данных
информации о претендентах на получение кредитов на срок до одного
года, пользователями которой являются коммерческие банки либо иные
потенциальные инвесторы (далее именуются инвесторы) в рамках
заключаемых ими соглашений о сотрудничестве с министерством.
2. Организация и проведение экспертизы осуществляются Экспертной
группой по проведению экспертизы высокоэффективных проектов для
включения в базу данных информации о претендентах на получение
кредитов на срок до одного года за счет средств инвесторов,
заключивших соглашение о сотрудничестве с министерством (далее -
Экспертная группа), возглавляемой первым заместителем Министра А.Г.
Свинаренко.
Экспертная группа:
осуществляет прием и рассмотрение документов, поступающих в
Минпромнауки России от организаций, претендующих на проведение
экспертизы (далее именуются претенденты);
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений
об условиях проведения экспертизы и требований, предъявляемых к
претендентам;
принимает решения о включении либо об отказе во включении
проектов, рекомендуемых для кредитования, в формируемую базу данных.
Состав и регламент работы Экспертной группы утверждаются ее
руководителем.
Организационное и методическое обеспечение работы Экспертной
группы осуществляет Департамент балансов и рынков промышленной и
научно - технической продукции.
3. Претендент представляет в Минпромнауки России комплект
следующих документов в двух экземплярах:
заявка на проведение экспертизы (на бланке организации) с
указанием необходимой суммы, срока пользования и назначения кредита;
нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
лицензий и разрешений, необходимых для осуществления деятельности
организации, справку отделения Пенсионного фонда;
бухгалтерские балансы организации и приложения к ним за
предшествующий год (годовой и ежеквартальные) и минувшие кварталы
текущего года с отметкой налоговой инспекции (формы 1 - 5, расшифровки
дебиторской и кредиторской задолженностей, сумм остатков на
забалансовых счетах за последний месяц и квартал и на дату подачи
заявления, краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов
в разрезе балансовых счетов);
справка о текущей задолженности по кредитам перед банками с
указанием целей кредитования, сроков уплаты процентов и порядка
погашения основного долга;
справка соответствующих территориальных органов федерального
казначейства, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по
ранее предоставленным из федерального бюджета средствам, выданным на
возвратной основе, и процентам по ним;
технико - экономическое обоснование целесообразности сделки с
анкетой заемщика согласно Приложению;
копия аудиторского заключения о деятельности организации по
итогам последнего отчетного года (для организаций - экспортеров -
также заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с международными стандартами);
копии контрактов, гарантирующих сбыт намеченной к производству
продукции и ее оплату в сроки, установленные для возврата
предоставленного кредита.
Не принимаются к рассмотрению документы организаций, находящихся
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, либо
ограничиваемых в правовом отношении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Поступившие в Минпромнауки России заявки претендентов
направляются руководством министерства в Департамент балансов и рынков
промышленной и научно - технической продукции.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно - технической
продукции осуществляет проверку комплектности представленных
документов и принимает их к рассмотрению или уведомляет претендента об
отказе в проведении экспертизы в случае, если представлен неполный
перечень документов или представленные документы не оформлены
надлежащим образом.
Зарегистрированные документы Департамент балансов и рынков
промышленной и научно - технической продукции направляет
соответствующему отраслевому департаменту для оценки эффективности
проекта, конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем
рынках и Департаменту финансово - инвестиционной политики в науке и
промышленности для оценки соответствия условий и размеров оплаты
срокам и возможностям возврата кредита и уплаты процентов за
пользование им, финансовой состоятельности организации и подготовки в
двухнедельный срок заключений о целесообразности финансирования
проекта.
Условия экспортных контрактов оцениваются при участии
Департамента международного сотрудничества.
Оценку контрактов, заключенных предприятиями оборонных отраслей
промышленности, осуществляет Сводный департамент оборонной
промышленности с участием соответствующих отраслевых департаментов.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно - технической
продукции проводит анализ конъюнктуры рынка предлагаемой к
производству продукции, осуществляет координацию работы департаментов
министерства, контролирует сроки ее проведения в соответствии с
настоящим Положением, подготавливает материалы к рассмотрению
Экспертной группой.
Экспертная группа принимает решение о целесообразности включения
проектов, рекомендуемых для кредитования, в формируемую базу данных.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно - технической
продукции в трехдневный срок оформляет протокол решения Экспертной
группы и уведомляет о принятом решении претендента и инвесторов.
5. В случае принятия инвестором решения о кредитовании проекта
Департамент балансов и рынков промышленной и научно - технической
продукции по согласованию с претендентом направляет инвестору комплект
документов, представленный претендентом.
6. Отраслевые департаменты, управления и Сводный департамент
оборонной промышленности представляют данные о результатах реализации
соответствующих проектов (объемах производства продукции, налоговых
поступлениях в бюджет и внебюджетные фонды, возврате кредита, прибыли,
рентабельности, создании дополнительных рабочих мест) Департаменту
балансов и рынков промышленной и научно-технической продукции.
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
ЗАЕМЩИК: -------------------------------------------------------------
(наименование организации)
----------------------------------------------------------------------
(организационно - правовая форма)
РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
объявленный ---------------------------------------------------------
оплаченный ---------------------------------------------------------
СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
-------------------------------------------------------------------------
| | Количество | Стоимость | Общая |
| | | одной акции | сумма |
|------------------------------------|------------|-------------|-------|
| Обыкновенные акции | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------|
| Привилегированные | | | |
-------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ Доля в капитале % (обыкновенные акции /
(юридические лица привилегированные акции)
перечислить полностью)
---------------------- -------------------------------------------
АКЦИОНЕРЫ Доля в капитале % (обыкновенные акции /
(юридические лица привилегированные акции)
перечислить полностью)
---------------------- -------------------------------------------
НАЛИЧИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
(указать наименование дочерней компании и долю предприятия в ее
капитале)
---------------------- -------------------------------------------
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧАСТЬЮ ХОЛДИНГА (если да, то описать структуру холдинга и
функции в его составе) -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в том числе лицензируемые, с указанием
наличия лицензий) ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(указать объемы выпуска основных видов продукции в натуральном
выражении и в % к общему объему производства, а также выделить
прибыльные и убыточные направления деятельности за 2 предшествующих
года и период реализации проекта)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | -- г. | -- г. | -- г. |
| продукции |-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | в натуральном | в стоимост. | в натуральном | в стоимост. | в натуральном | в стоимост. |
| | выражении | выражении | выражении | выражении | выражении | выражении |
| | (ед. изм.) | (млн. рублей) | (ед. изм.) | (млн. рублей) | (ед. изм.) | (млн. рублей) |
| |-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | внутр. | внешн. | внутр. | внешн. | внутр. | внешн.| внутр. | внешн. | внутр. | внешн. | внутр. | внешн. |
| | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок | рынок |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОЛЯ НА РЫНКЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ ----------------------------
----------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ (наименование организации, товара) ---------------
----------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (наименование организации, товара) ---------------
----------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ (наименование, доля на рынке) ------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОНКУРЕНТЫ (наименование, доля на рынке) --------
----------------------------------------------------------------------
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ -------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРАКТОВ ПО КРЕДИТУЕМОЙ СДЕЛКЕ НА МОМЕНТ
ОБРАЩЕНИЯ В БАНК, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (перечень
основных контрактов (действующих и планируемых к заключению) с
поставщиками сырья, полуфабрикатов и комплектующих, с поставщиками
энергоносителей, с транспортными организациями и покупателями готовой
продукции и др., с указанием суммы, срока действия контракта и условий
оплаты) --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ (указать, за счет
реализации какой продукции и кому и др.) -----------------------------
----------------------------------------------------------------------
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ (указать, сколько
времени фирма работает с данными покупателями и как оценивает их
текущее финансовое положение, были ли случаи задержки платежей этими
фирмами) -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
| | | Всего по | В том числе ежеквартально |
| | | контракту | за период пользования |
| | | | кредитом (период - |
| | | | квартал) |
| | | |---------------------------|
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 1. | Размер предоставляемого | | | | | |
| | кредита | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 2. | Дополнительный объем | | | | | |
| | производства продукции | | | | | |
| | (наименование): | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| | в натуральном выражении | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| | в стоимостном выражении | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 3. | Потребность в оборотных | | | | | |
| | средствах: | | | | | |
| | собственных | | | | | |
| | заемных | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 4. | Поступление средств в | | | | | |
| | бюджет и государственные | | | | | |
| | внебюджетные фонды - | | | | | |
| | всего | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| | а) платежи в бюджет: | | | | | |
| | НДС | | | | | |
| | акцизы | | | | | |
| | налог на прибыль | | | | | |
| | прочие налоги | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| | б) отчисления во внебюд- | | | | | |
| | жетные фонды | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 5. | Прибыль от реализации | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 6. | Рентабельность | | | | | |
| | производства | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 7. | Создано дополнительно | | | | | |
| | рабочих мест (чел./смен) | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 8. | Бюджетная эффективность | | | | | |
| | проекта | | | | | |
| | (строка 4 : строка 1 x | | | | | |
| | 100) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Положению об организации
проведения в Минпромнауки России
экспертизы высокоэффективных
проектов для включения в базу
данных информации о претендентах
на получение кредитов на срок
до одного года за счет средств
инвесторов, заключивших соглашение
о сотрудничестве с министерством
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (СДЕЛКИ)
1. Наименование заемщика, его основные реквизиты ---------------------
----------------------------------------------------------------------
(адрес, телефон, факс, e-mail, орган государственной регистрации,
налоговая инспекция)
2. Сфера деятельности ------------------------------------------------
3. Размер требуемого кредита и сроки ---------------------------------
4. Назначение кредита (если кредит предоставляется для оплаты
контрактов, указанные контракты прилагаются к настоящему ТЭО) --------
----------------------------------------------------------------------
5. Товар (продукция) будет реализована -------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(кому, как, указать форму оплаты, покупателей, с приложением
контрактной либо предконтрактной документации)
----------------------------------------------------------------------
6. Дополнительные сведения: ------------------------------------------
7. Расходы по сделке составят:
1) -------------------------------------------------------------------
2) -------------------------------------------------------------------
3) -------------------------------------------------------------------
4) -------------------------------------------------------------------
5) -------------------------------------------------------------------
6) -------------------------------------------------------------------
Итого: ---------------------------------------------------------------
Доходы составят:
1) Доходы от реализации ----------------------------------------------
2) -------------------------------------------------------------------
Проценты за кредит ---------------------------------------------------
Налоги ---------------------------------------------------------------
Прибыль составит: ----------------------------------------------------
Рентабельность сделки: -----------------------------------------------
Период окупаемости: --------------------------------------------------
Подписи:
Руководитель ----------------------------------------------------
Главный бухгалтер -----------------------------------------------
М.П.
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
| Наименование графы | Период (квартал) | Итого за |
| | | период |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| ДОХОДЫ | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 1 | Реализация | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 2 | В т.ч. НДС полученный | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 3 | Чистый объем продаж (1 - 2) | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| РАСХОДЫ | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | ЗАТРАТЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 4 | Сырье и материалы | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 5 | Малоценные и быстроизнаши- | | | | | |
| | вающиеся предметы | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 6 | Топливо | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 7 | Энергия | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 8 | Расходы на оплату труда | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 9 | Начисления на зарплату, | | | | | |
| | включаемые в себестоимость | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 10 | Административные расходы, | | | | | |
| | без процентов за кредит и | | | | | |
| | налогов | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 11 | Проценты по кредитам, | | | | | |
| | включаемые в себестоимость | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 12 | Коммерческие расходы | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 13 | Прочие расходы в | | | | | |
| | себестоимости, не | | | | | |
| | включенные в 4 - 12, | | | | | |
| | без амортизации и налогов | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 14 | Операционные затраты | | | | | |
| | (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 | | | | | |
| | + 11 + 12 + 13) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 15 | Налоги в себестоимости | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 16 | Амортизация | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 17 | Себестоимость (14 + 15 + | | | | | |
| | 16) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 18 | Прибыль от реализации | | | | | |
| | (3 - 17) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 19 | Операционные и | | | | | |
| | внереализационные доходы | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 20 | Операционные и | | | | | |
| | внереализационные расходы | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 21 | Налоги, не включенные в | | | | | |
| | себестоимость и уменьшающие | | | | | |
| | налогооблагаемую базу | | | | | |
| | налога на прибыль | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 22 | Прибыль до налогообложения | | | | | |
| | (18 + 19 - 20 - 21) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 23 | Налог на прибыль | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 24 | Чистая прибыль (22 - 23) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 25 | Использование прибыли | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 25.1 | в т.ч. уплата процентов за | | | | | |
| | кредит | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 26 | Нераспределенная прибыль | | | | | |
| | текущего периода (24 - 25) | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 27 | Справочно: сумма процентов | | | | | |
| | за кредит (11 + 25.1) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Справочно.
Цикл производства ---- дней;
периодичность поступлений ----- дней.
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ГОД ИЛИ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ, ЕСЛИ ДАННЫЙ
ПЕРИОД ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование графы | Период (квартал) | Итого за |
| | | период |
|----------------------------------------|----------------------|----------|
| Остаток денежных средств на | | | | | |
| начало периода | | | | | |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| ПРИХОД | | | | | |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 1 | Внесение денежных средств в | | | | | |
| | оплату уставного капитала | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 2 | Привлечение кредитов финансово - | | | | | |
| | кредитных учреждений, займов (в | | | | | |
| | т.ч. государственных), | | | | | |
| | финансирование (в т.ч. | | | | | |
| | государственное) и др. | | | | | |
| | аналогичные поступления | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 2.1 | В т.ч. запрашиваемая сумма | | | | | |
| | кредита | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 3 | Поступления денежных средств от | | | | | |
| | реализации и авансовые платежи | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 4 | Операционные и внереализационные | | | | | |
| | доходы (поступления на счет) | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 5 | Прочие | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | ИТОГО ПРИХОД | | | | | |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| РАСХОД | | | | | |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 6 | Оплата приобретения внеоборотных | | | | | |
| | активов | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 6.1 | из них: Основные средства | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 6.2 | Нематериальные активы | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 6.3 | Долгосрочные финансовые вложения | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 7 | Выплаты по кредитам | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 7.1 | из них: Проценты | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | в т.ч. по запрашиваемому кредиту | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 7.2 | Основная сумма | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | в т.ч. по запрашиваемому кредиту | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 8 | Денежные выплаты, относимые на | | | | | |
| | себестоимость продукции, в т.ч. | | | | | |
| | приобретение товарно - | | | | | |
| | материальных запасов (с НДС) | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 9 | НДС, уплаченный бюджету | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 10 | Выплаты налогов в себестоимости | | | | | |
| | и налогов, уплачиваемых из | | | | | |
| | балансовой прибыли | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 11 | Выплаты, включаемые в | | | | | |
| | операционные и внереализационные | | | | | |
| | расходы | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 12 | Уплата налога на прибыль | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 13 | Выплаты и отчисления из прибыли | | | | | |
| | (штрафы, пени, выплаты через | | | | | |
| | фонды и прочие) | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| 14 | Прочие | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | ИТОГО РАСХОД | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|
| | Остаток денежных средств на | | | | | |
| | конец периода | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------- |