Страницы: 1 2
| 3 |Облигации российских эмитентов | | | | |
| |(помимо облигаций, выпущенных | | | | |
| |от имени Российской Федерации и | | | | |
| |субъектов Российской Федерации) | | | | |
| |- всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| |а) облигации, выпущенные от имени | | | | |
| |муниципальных образований, - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| |б) облигации российских | | | | |
| |хозяйственных обществ - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 4 |Акции российских эмитентов, | | | | |
| |созданных в форме открытых | | | | |
| |акционерных обществ, - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе номинальная | | | | |
| | стоимость которых указана в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 5 |Паи (акции, доли) индексных | | | | |
| |инвестиционных фондов, | | | | |
| |размещающих средства в | | | | |
| |государственные ценные бумаги | | | | |
| |иностранных государств, облигации | | | | |
| |и акции иных иностранных | | | | |
| |эмитентов | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 6 |Ипотечные ценные бумаги, | | | | |
| |выпущенные в соответствии с | | | | |
| |законодательством Российской | | | | |
| |Федерации об ипотечных ценных | | | | |
| |бумагах, - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обеспеченные | | | | |
| | государственной гарантией | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 7 |Средства в рублях на счетах | | | | |
| |в кредитных организациях | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 8 |Депозиты в рублях в кредитных | | | | |
| |организациях | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 9 |Средства в иностранной валюте на | | | | |
| |счетах в кредитных организациях | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение N 9
к Административному регламенту
ОТЧЕТ
о структуре инвестиционного портфеля государственной
управляющей компании
--------------------------------
(название компании)
за 200- год
---------------------------------------------------------------------------
| | На начало | На конец |
| | отчетного года | отчетного года |
| |-----------------|-----------------|
| | млн. |процентов| млн. |процентов|
| |рублей | |рублей | |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
|1 |Государственные ценные бумаги | | | | |
| |Российской Федерации - всего | | | | |
| |----------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|--|----------------------------------|-------|---------|-------|---------|
|2 |Ипотечные ценные бумаги, | | | | |
| |выпущенные в соответствии с | | | | |
| |законодательством Российской | | | | |
| |Федерации об ипотечных ценных | | | | |
| |бумагах и обеспеченные | | | | |
| |государственной гарантией | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|--|----------------------------------|-------|---------|-------|---------|
|3 |Средства на счетах в кредитных | | | | |
| |организациях - всего | | | | |
| |----------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| | в том числе в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение N 10
к Административному регламенту
ОТЧЕТ
о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний
за 200- год
---------------------------------------------------------------------------
| | На начало | На конец |
| | отчетного года | отчетного года |
| |----------------|----------------|
| | млн. |процентов| млн. |процентов|
| |рублей| |рублей| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Управляющая компания -------------------------------------------- |
| (название компании) |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Государственные ценные бумаги | | | | |
| |Российской Федерации - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 2 |Государственные ценные бумаги | | | | |
| |субъектов Российской Федерации - | | | | |
| |всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 3 |Облигации российских эмитентов | | | | |
| |(помимо облигаций, выпущенных от | | | | |
| |имени Российской Федерации и | | | | |
| |субъектов Российской Федерации) - | | | | |
| |всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| |а) облигации, выпущенные от имени | | | | |
| |муниципальных образований | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | из них облигации, обязательства | | | | |
| | по которым выражены в иностранной| | | | |
| | валюте | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| |б) облигации российских | | | | |
| |хозяйственных обществ | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | из них облигации, обязательства | | | | |
| | по которым выражены в иностранной| | | | |
| | валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 4 |Акции российских эмитентов, | | | | |
| |созданных в форме открытых | | | | |
| |акционерных обществ, - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе номинальная стоимость| | | | |
| | которых указана в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 5 |Паи (акции, доли) индексных | | | | |
| |инвестиционных фондов, размещающих | | | | |
| |средства в государственные ценные | | | | |
| |бумаги иностранных государств, | | | | |
| |облигации и акции иных иностранных | | | | |
| |эмитентов | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 6 |Ипотечные ценные бумаги, выпущенные| | | | |
| |в соответствии с законодательством | | | | |
| |Российской Федерации об ипотечных | | | | |
| |ценных бумагах, - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе обеспеченные | | | | |
| | государственной гарантией | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| 7 |Средства на счетах в кредитных | | | | |
| |организациях - всего | | | | |
| |-----------------------------------|------|---------|------|---------|
| | в том числе в иностранной валюте | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим
компаниям в соответствии с настоящей формой
Приложение N 11
к Административному регламенту
ОТЧЕТ
о структуре доходов от инвестирования средств пенсионных
накоплений за 200- год
---------------------------------------------------------------------------
| | Млн. | Процентов от |
| |рублей|суммы дохода от|
| | | инвестирования|
|--------------------------------------------------|------|---------------|
|1 |Доход от инвестирования средств пенсионных | | |
| |накоплений, полученный за отчетный год | | |
| |государственной управляющей компанией | | |
| |--------------------------------------, - всего| | |
| | (название компании) | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | в том числе: | | |
| | проценты (доход) по ценным бумагам и | | |
| | средствам на счетах в кредитных организациях | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | другие виды доходов от операций по | | |
| | инвестированию средств пенсионных накоплений | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | чистый финансовый результат от реализации | | |
| | активов | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | финансовый результат, отражающий изменение | | |
| | рыночной стоимости инвестиционного портфеля | | |
| | на основе переоценки | | |
|--|-----------------------------------------------|------|---------------|
|2 |Доход от инвестирования средств пенсионных | | |
| |накоплений, полученный за отчетный год | | |
| |управляющими компаниями (по каждой управляющей | | |
| |компании): | | |
| |--------------------------------------, - всего| | |
| | (название компании) | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | в том числе: | | |
| | дивиденды и проценты (доход) по ценным | | |
| | бумагам, банковским депозитам и средствам на | | |
| | счетах в кредитных организациях | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | другие виды доходов от операций по | | |
| | инвестированию средств пенсионных накоплений | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | чистый финансовый результат от реализации | | |
| | активов | | |
| |-----------------------------------------------|------|---------------|
| | финансовый результат, отражающий изменение | | |
| | рыночной стоимости инвестиционного портфеля | | |
| | на основе переоценки | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение N 12
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о формировании негосударственными пенсионными фондами
средств пенсионных резервов и о выплатах за счет
средств пенсионных резервов за ---- год
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Пенсионные резервы |Пенсионные |Целевые | Доход от размещения средств | Выплаты, | Выплаты, | Пенсионные резервы |
| негосударственного| на начало |взносы, |поступления| пенсионных резервов, полученный | начисленные в |осуществленные | на конец отчетного |
| пенсионного фонда | отчетного года |поступившие|в отчетном | в отчетном году | отчетном году |в отчетном году | года |
| |----------------------------|в отчетном |году |---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| |всего| в том числе |году | |всего| в том числе |всего| в том |всего| в том |всего| в том числе |
| | | | | | | | | числе | | числе | | |
| | |----------------------| | | |---------------------------------------------------------| |--------------------------| |--------------------------| |----------------------|
| | |резервы |страховой| | | |удержаны |направлено |направлено |направлено | |негосударственные|выкупные| |негосударственные|выкупные| |резервы |страховой|
| | |покрытия |резерв | | | |вознаграждения |в резервы |в страховой|на | |пенсии |суммы | |пенсии |суммы | |покрытия |резерв |
| | |пенсионных | | | | |управляющим |покрытия |резерв |формирование| | | | | | | |пенсионных | |
| | |обязательств| | | | |компаниям и |пенсионных | |ИОУД <*> | | | | | | | |обязательств| |
| | | | | | | |специализированному|обязательств| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |депозитарию | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|------------|---------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|------------|---------|
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|------------|---------|
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|------------|---------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|------------|---------|
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> ИОУД - имущество, предназначенное для обеспечения уставной
деятельности фонда и покрытия расходов, связанных с обеспечением
уставной деятельности фонда.
Приложение N 13
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о размещении средств пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов в ---- году
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Стоимость пенсионных|Стоимость пенсионных| Суммарные |
|негосударственного| резервов, | резервов, | расходы за |
|пенсионного фонда | находящихся в | размещенных | ----- год, |
| | доверительном | негосударственным |связанные с |
| | управлении | пенсионным фондом |размещением |
| |управляющих компаний| самостоятельно на | средств |
| | на конец отчетного |конец отчетного года| пенсионных |
| | года | | резервов |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|1. | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|2. | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|3. | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|... | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|Всего | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение N 14
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных
счетах негосударственного пенсионного обеспечения
в ---- году
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства пенсионных | Средства пенсионных резервов, учтенные | Доход от размещения | Выплаты за счет средств |
| негосударственного| резервов, учтенные на | на пенсионных счетах негосударственного | средств пенсионных резервов, | пенсионных резервов, |
| пенсионного фонда | пенсионных счетах | пенсионного обеспечения на | полученный в отчетном году | осуществленные в отчетном |
| | негосударственного | конец отчетного года | и учтенный на пенсионных | году и учтенные на пенсионных |
| | пенсионного обеспечения | | счетах негосударственного | счетах негосударственного |
| | на начало отчетного года | | пенсионного обеспечения | пенсионного обеспечения |
| | | | | |
| |---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| |всего| в том числе |всего | в том числе |всего | в том числе |всего | в том числе |
| | |---------------------| |-----------------------------------| |--------------------------| |--------------------------|
| | |на именных|на | | на именных |на солидарных | | на именных |на солидарных| | на именных |на солидарных|
| | |пенсионных|солидарных| | пенсионных | пенсионных | | пенсионных |пенсионных | | пенсионных |пенсионных |
| | |счетах |пенсионных| | счетах | счетах | | счетах |счетах | | счетах |счетах |
| | | |счетах | |-----------------|-----------------| | | | | | |
| | | | | |всего|поступившие|всего|поступившие| | | | | | |
| | | | | | |за | |за | | | | | | |
| | | | | | |отчетный | |отчетный | | | | | | |
| | | | | | |год | |год | | | | | | |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----|-----------|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----|-----------|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----|-----------|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----|-----------|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----|-----------|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| Всего | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 15
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о поступлениях в негосударственные пенсионные фонды
средств пенсионных накоплений и об их выбытии
за ---- год
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства пенсионных | Средства пенсионных | Средства пенсионных | Средства пенсионных | Суммы выплат за счет|
| негосударственного| накоплений, | накоплений, | накоплений, | накоплений, | средств пенсионных |
| пенсионного фонда | поступившие из | поступившие из | переданные | переданные в другие | накоплений в |
| | Пенсионного фонда | других | Пенсионному фонду | негосударственные | отчетном году |
| | Российской Федерации| негосударственных | Российской Федерации | пенсионные фонды в | |
| | в отчетном году | пенсионных фондов в | в отчетном году | отчетном году | |
| | | отчетном году | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3. | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ... | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Всего | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 16
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о застрахованных лицах, заключивших с негосударственными
пенсионными фондами договоры об обязательном пенсионном
страховании в ---- году
(человек)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Количество |Количество |Количество |Количество |Количество |Количество |
|негосударственного|застрахованных лиц |застрахованных лиц, |застрахованных лиц, |застрахованных лиц, |застрахованных лиц,|застрахованных лиц|
|пенсионного фонда |на начало отчетного|перешедших из |перешедших из других|перешедших в |перешедших в другие|на конец отчетного|
| |года |Пенсионного фонда |негосударственных |Пенсионный фонд |негосударственные |года |
| | |Российской Федерации|пенсионных фондов |Российской Федерации|пенсионные фонды | |
| | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 2. | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 3. | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ... | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Всего | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 17
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
об инвестировании средств пенсионных накоплений,
сформированных в негосударственных пенсионных фондах,
в ---- году
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства пенсионных| Расходы негосударственных пенсионных фондов, связанные с |
| негосударственного| накоплений | инвестированием средств пенсионных накоплений, оплачиваемые за |
| пенсионного фонда | негосударственных | счет части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, |
| | пенсионных фондов, | направляемой на формирование имущества, предназначенного для |
| | находящиеся в | обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного |
| | доверительном | фонда, а также за счет имущества, предназначенного для обеспечения |
| | управлении (тыс. | уставной деятельности негосударственного пенсионного |
| | рублей) | фонда в отчетном году |
| | |---------------------------------------------------------------------------|
| | | всего | в том числе |
| |--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| | всего|переданные в | тыс. | процентов от |оплата необходимых | оплата услуг |
| | |доверительное|рублей | средней стоимости|расходов управляющих | специализированного |
| | |управление в | | чистых активов, |компаний | депозитария |
| | |отчетном году| | находящихся в |-----------------------|------------------------|
| | | | | доверительном | тыс. |процентов от | тыс. |процентов от |
| | | | | управлении в |рублей|среднегодовой |рублей |среднегодовой |
| | | | | отчетном году | |стоимости чистых| |стоимости чистых|
| | | | | | |активов | |активов |
| | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| 1. | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| 2. | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| 3. | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| ... | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| Всего | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 18
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о структуре инвестиционного портфеля негосударственных
пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию
в ---- году
негосударственный пенсионный фонд ------------------------------------
(наименование)
----------------------------------------------------------------------------
| | Вид актива | На начало | На конец |
| | | отчетного года | отчетного года |
| | |----------------|-----------------|
| | | тыс. |процентов| тыс. |процентов |
| | |рублей| |рублей| |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|1 | Государственные ценные бумаги | | | | |
| | Российской Федерации - всего, | | | | |
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|2 | Государственные ценные бумаги | | | | |
| | субъектов Российской Федерации - | | | | |
| | всего, | | | | |
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|3 | Облигации российских эмитентов | | | | |
| | (помимо облигаций, являющихся | | | | |
| | федеральными государственными | | | | |
| | ценными бумагами и государственными| | | | |
| | ценными бумагами субъектов | | | | |
| | Российской Федерации) - всего, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | а) облигации, являющиеся | | | | |
| | муниципальными ценными бумагами | | | | |
| | б) облигации российских | | | | |
| | хозяйственных обществ, | | | | |
| | из них облигации, обязательства | | | | |
| | по которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|4 | Акции российских эмитентов, | | | | |
| | созданных в форме открытых | | | | |
| | акционерных обществ, - всего | | | | |
| | в том числе номинальная стоимость | | | | |
| | которых указана в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|5 | Паи (акции, доли) индексных | | | | |
| | инвестиционных фондов, размещающих | | | | |
| | средства в государственные ценные | | | | |
| | бумаги иностранных государств, | | | | |
| | облигации и акции иных иностранных | | | | |
| | эмитентов | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|6 | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные| | | | |
| | в соответствии с законодательством | | | | |
| | Российской Федерации об ипотечных | | | | |
| | ценных бумагах, - всего, | | | | |
| | в том числе обеспеченные | | | | |
| | государственной гарантией | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|7 | Депозиты в рублях в кредитных | | | | |
| | организациях | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|8 | Средства на счетах в кредитных | | | | |
| | организациях - всего, | | | | |
| | в том числе в иностранной валюте | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|9 | Прочие активы <*> | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|------|----------|
|10| Всего | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
Примечание. Сведения, предусмотренные настоящей формой, включают
данные по всем негосударственным пенсионным фондам.
Приложение N 19
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о доходе от инвестирования средств пенсионных накоплений,
сформированных негосударственными пенсионными фондами,
полученном в ---- году
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование | Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год |
|негосударственного|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|пенсионного фонда | всего | в том числе |
| |----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | тыс. |процентов|дивиденды и проценты |другие виды дохода | чистый финансовый | финансовый результат,|
| |рублей|от |(доходы) по ценным |от операций по | результат от | отражающий изменение |
| | |стоимости|бумагам, банковским |инвестированию | реализации активов, в| рыночной стоимости |
| | |чистых |депозитам и денежным |средств пенсионных | которые инвестированы| инвестиционного |
| | |активов |средствам на счетах в |накоплений | средства пенсионных | портфеля |
| | | |кредитных организациях| | накоплений | негосударственного |
| | | | | | | пенсионного фонда на |
| | | | | | | основе переоценки |
| | | | | | | |
| | | |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | тыс. |процентов | тыс. |процентов | тыс. |процентов | тыс. |процентов |
| | | |рублей |от суммы |рублей |от суммы |рублей |от суммы |рублей |от суммы |
| | | | |дохода от | |дохода от | |дохода от | |дохода от |
| | | | |инвестирования| |инвестирования| |инвестирования| |инвестирования|
| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 1. | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 2. | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 3. | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| ... | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Всего | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 20
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных
фондах, полученного в ---- году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование | Доход от инвестирования| Отчисления на формирование | Вознаграждение |
|негосударственного | средств пенсионных | ИОУД <*> | управляющих компаний |
|пенсионного фонда | накоплений, полученный | | и специализированного|
| | за отчетный год и | | депозитария |
| | распределенный по | | |
| | пенсионным счетам | | |
| | накопительной части | | |
| | трудовой пенсии | | |
| |------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | тыс. | процентов от | тыс. | процентов от | тыс. |процентов от |
| |рублей| стоимости чистых|рублей| полученного в отчетном |рублей |полученного |
| | | активов | | году дохода от | |в отчетном |
| | | | | инвестирования средств | |году дохода от|
| | | | | пенсионных накоплений | |инвестирования|
| | | | | после вычета | |средств |
| | | | | вознаграждения | |пенсионных |
| | | | | управляющей компании и | |накоплений |
| | | | | специализированного | | |
| | | | | депозитария и | | |
| | | | | уплаченных налогов | | |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|--------------|
|1. | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|--------------|
|2. | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|--------------|
|3. | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|--------------|
|... | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|--------------|
|Всего | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> ИОУД - имущество, предназначенное для обеспечения уставной
деятельности фонда и покрытия расходов, связанных с обеспечением
уставной деятельности фонда.
Приложение N 21
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о выплатах за счет средств пенсионных накоплений,
сформированных в негосударственных пенсионных
фондах, произведенных в ---- году
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства, предназначенные для | Выплаты, произведенные негосударственными |
| негосударственного| финансирования выплат за счет средств | пенсионными фондами за счет средств |
| пенсионного фонда | пенсионных накоплений, начисленные | пенсионных накоплений в отчетном году |
| | в отчетном году | |
| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| |всего | в том числе | всего| в том числе |
| | |----------------------------------------| |----------------------------------------|
| | |выплат накопительной |выплат | |выплаты накопительной|выплаты |
| | |части трудовой пенсии|правопреемникам | |части трудовой пенсии|правопреемникам |
| | | |застрахованных лиц| | |застрахованных лиц|
|-------------------|------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 1. | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 2. | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 3. | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| ... | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| Всего | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 22
БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЕЖЕГОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ, АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНОСТЬ
СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СВЕДЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ
И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
РЕЗЕРВОВ И О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
-------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------- ------------------------------ |
| | Отчетность ПФР ||Отчетность управляющих | | Отчетность || Отчетность | |
| | не позднее || компаний и | |НПФ в течение|| ПФР | |
| | 31 марта || Специализированных | | 90 дней по ||пункт 3.1.1.4| |
| | ||депозитариев не позднее| | окончании ||пункт 3.1.1.5| |
| | || 10 рабочих дней года, | | года ||не позднее 30| |
| | ||следующего за отчетным | | || июня | |
| ------------------------------------------- ------------------------------ |
| | | | | |
| \/ \/ \/ \/ |
| ------------------------------------------------------------------------ |
| | Федеральная служба по финансовым рынкам | |
| ------------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------------ |
| | Управление информации и мониторинга финансового рынка | |
| ------------------------------------------------------------------------ |
| | | | |
| \/ \/ \/ |
| ------------------------ --------------------- ---------------------- |
| | Формирование | | Формирование | | Формирование | |
| | Сведений | | Отчетности | | Отчетности | |
| | Приложение N 12 | | Приложение N 1 | | Приложение N 4 | |
| | Приложение N 13 | | Приложение N 2 | | Приложение N 5 | |
| | Приложение N 14 | | Приложение N 3 | | | |
| | Приложение N 15 | | Приложение N 6 | | | |
| | Приложение N 16 | | Приложение N 7 | | | |
| | Приложение N 17 | | Приложение N 8 | | | |
| | Приложение N 18 | | Приложение N 9 | | | |
| | Приложение N 19 | | Приложение N 10 | | | |
| | Приложение N 20 | | Приложение N 11 | | | |
| | Приложение N 21 | | Аудиторские | |не позднее 45 дней с| |
| | не позднее 60 дней с | | заключения | | даты получения | |
| | даты получения | | не позднее 45 дней| | отчетности ПФР | |
| | отчетности НПФ | | с даты получения | | (по пунктам | |
| | | | отчетности ПФР | | 3.1.1.4, 3.1.1.5) | |
| ------------------------ --------------------- ---------------------- |
| | | | |
| \/ \/ \/ |
| ------------------------ --------------------- -----------------------|
| | Размещение на сайте | |Размещение на сайте| | Размещение на сайте ||
| | ФСФР России | | ФСФР России не | | ФСФР России не ||
| | не позднее 15 мая | | позднее 30 мая | | позднее 15 августа ||
| ------------------------ --------------------- -----------------------|
| | | | |
| \/ \/ \/ |
| ------------------------------------- ------------------------------------ |
| | Публикация в средствах массовой | | Публикация в средствах массовой | |
| | информации Отчетности и Сведений | | информации Отчетности | |
| | не позднее 30 июня | | не позднее 31 августа | |
| ------------------------------------- ------------------------------------ |
-------------------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |