|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43204 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43205 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43206 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43207 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43301 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43302 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43303 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43304 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43305 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43306 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43307 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43401 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43402 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43403 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43404 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43405 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43406 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43407 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43501 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43502 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43503 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43504 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43505 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43506 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43507 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43601 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43602 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43603 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43604 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43605 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43606 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43607 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43701 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43702 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43703 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43704 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43705 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43706 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43707 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43801 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43802 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43803 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43804 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43805 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43806 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43807 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43901 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43902 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43903 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43904 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43905 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43906 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43907 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47401 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47403 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47405 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47407 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47409 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47412 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47416 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47418 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47422 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 474262 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47601 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 47606 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52001 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52002 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52003 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52004 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52005 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52006 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52101 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52102 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52103 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52104 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52105 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52106 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52301 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52302 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52303 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52304 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52305 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52306 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52307 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52401 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52402 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52403 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 524052 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52406 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52407 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 525012 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 603221 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 603222 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 603223 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 3.1 |ИТОГО | | | | | | |
| |(сумма остатков по | | | | | | |
| |строке 3) | | | | | | |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.2 |Вычитаются: | |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| | 403121 | | X | | X | | X |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 474091 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 410439 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 520051 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 520061 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 520524 | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 3.3 |ИТОГО | | | | | | |
| |(сумма остатков по | | | | | | |
| |кодам обозначения по | | | | | | |
| |строке 3.2) | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 3.4 |ВСЕГО | | | | | | |
| |(строка 3.1 - строка | | | | | | |
| |3.3) | | | | | | |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.5 |Иные обязательства в | |
| |валюте Российской | |
| |Федерации | |
| |(по данным строки 3.4 | |
| |граф "в рублях") <2> | |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.6 |Иные обязательства в | |
| |иностранной валюте | |
| |(по данным строки 3.4 | |
| |граф "иностранная | |
| |валюта в рублевом | |
| |эквиваленте") | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
<2> Показатель рассчитывается по формуле средней хронологической
величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.
Приложение 3
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
за ------------ ---- года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Наименование показателя,| Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения |
|строки|номер балансового счета | на каждую календарную дату отчетного периода |
| | |--------------------------------------------------------|
| | | на 01 <1> --- | на --- (дата) | на 01 <1> --- |
| | |------------------|------------------|------------------|
| | | в |иностранная| в |иностранная| в |иностранная|
| | |рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | |эквиваленте| |эквиваленте| |эквиваленте|
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 |Пассивные остатки | |
| |(либо их часть) | |
| |отдельных лицевых | |
| |счетов балансовых | |
| |счетов по учету | |
| |денежных средств, | |
| |привлеченных от | |
| |юридических лиц на | |
| |срок не менее трех лет | |
| |в соответствии с | |
| |условиями заключенных | |
| |договоров: | |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.1 |от юридических лиц - | |
| |нерезидентов: | |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 31408 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 31409 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 31608 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 31609 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42506 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42507 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 44006 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 44007 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1.2 |ИТОГО пассивных | | | | | | |
| |остатков, подлежащих | | | | | | |
| |исключению из | | | | | | |
| |обязательств перед | | | | | | |
| |юридическими лицами - | | | | | | |
| |нерезидентами, код | | | | | | |
| |обозначения - 314440 | | | | | | |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.3 |от иных юридических | |
| |лиц: | |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 41006 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41007 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41106 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41107 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41206 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41207 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41306 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41307 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41406 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41407 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41506 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41507 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41606 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41607 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41706 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41707 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41806 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41807 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41906 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 41907 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42006 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42007 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42106 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42107 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42206 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42207 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42706 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42707 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42806 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42807 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42906 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 42907 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43006 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43007 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43106 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43107 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43206 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43207 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43306 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43307 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43406 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43407 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43506 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43507 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43606 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43607 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43706 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43707 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43806 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43807 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43906 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 43907 | | | | | | |
|------|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1.4 |ИТОГО пассивных | | | | | | |
| |остатков, подлежащих | | | | | | |
| |исключению из иных | | | | | | |
| |обязательств, код | | | | | | |
| |обозначения - 410439 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 4
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за ------------ ---- года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Наименование показателя,| Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету |
|строки|номер балансового счета |балансового счета, коду обозначения на каждую календарную|
| | | дату отчетного периода |
| | |---------------------------------------------------------|
| | | на 01 <1> --- | на --- (дата) | на 01 <1> --- |
| | |-------------------|------------------|------------------|
| | | в |иностранная| в |иностранная| в |иностранная|
| | |рублях | валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | |эквиваленте| |эквиваленте| |эквиваленте|
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 |Пассивные остатки | |
| |отдельных лицевых | |
| |счетов по учету | |
| |выпущенных ценных | |
| |бумаг балансовых счетов:| |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| | 52001 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52002 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52003 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52004 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52005 <2> | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52006 <2> | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52101 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52102 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52103 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52104 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52105 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52106 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52301 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52302 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52303 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52304 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52305 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52306 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52307 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52401 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52403 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 52406 | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1.1 |ИТОГО | | | | | | |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2 |Корректировочный | |
| |коэффициент | |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3 |ВСЕГО остатков, | | | | | | |
| |подлежащих исключению | | | | | | |
| |из обязательств | | | | | | |
| |(строка 1.1 x | | | | | | |
| |корректировочный | | | | | | |
| |коэффициент), код | | | | | | |
| |обозначения - 520524 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
<2> Балансовые счета N 52005, 52006 включаются в настоящее
приложение за минусом остатков по кодам обозначения 520051, 520061,
указанным в приложении 2 к настоящему Положению.
Приложение 5
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за ------------ ---- года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя, | На 01 <1> | На --- |На 01 <1>|
|строки | номер балансового счета | --- | (дата) | --- |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Фактические остатки балансовых | |
| | счетов по учету наличных денежных | |
| | средств в валюте Российской | |
| | Федерации в кассе: | |
| |-----------------------------------|------------------------------|
| | 20202 | | | |
| |-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| | 20206 | | | |
| |-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| | 20207 | | | |
| |-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| | 20208 | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| 2 | ИТОГО | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3 | Средняя хронологическая величина | |
| | наличных денежных средств в | |
| | валюте Российской Федерации в | |
| | кассе (по данным строки 2) | |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 4 | Величина обязательных резервов по | |
| | обязательствам в валюте | |
| | Российской Федерации с учетом | |
| | ограничения, установленного | |
| | пунктом 3.5 Положения Банка | |
| | России от 7 августа 2009 года N | |
| | 342-П (строка 2.4 Расчета x | |
| | 25/100) | |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 5 | Величина исключаемых наличных | |
| | денежных средств в валюте | |
| | Российской Федерации в кассе | |
| | кредитной организации (строка 3 в | |
| | пределах строки 4), код | |
| | обозначения - 202025 | |
----------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 6
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ
за ------------ ---- года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер| Наименование |Остаток по отдельному лицевому счету на каждую календарную|
|строки| показателя, номер | дату отчетного периода |
| | балансового счета |----------------------------------------------------------|
| | второго порядка | на 01 <1> --- | на --- (дата) | на 01 <1> --- |
| | |--------------------|------------------|------------------|
| | | в |иностранная | в |иностранная| в |иностранная|
| | | рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | |эквиваленте | |эквиваленте| |эквиваленте|
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 1 | Пассивные остатки отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету обязательств, выраженных| | | | | | |
| | в неденежной форме, балансовых счетов: | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 2 | Пассивные остатки отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету обязательств перед | | | | | | |
| | другой кредитной организацией, | | | | | | |
| | зарегистрированной в установленном | | | | | | |
| | порядке и действующей на основании | | | | | | |
| | выданной Банком России лицензии на | | | | | | |
| | осуществление банковских операций, | | | | | | |
| | международной финансовой организацией, | | | | | | |
| | осуществляющей свою деятельность на | | | | | | |
| | основе международного договора | | | | | | |
| | (соглашения) о ее создании с участием | | | | | | |
| | Российской Федерации, а также | | | | | | |
| | Внешэкономбанком, Банком России, | | | | | | |
| | возникающих в результате заключения | | | | | | |
| | договоров (за исключением обязательств | | | | | | |
| | по выпущенным долговым ценным бумагам и | | | | | | |
| | процентам по ним), и обязательств перед | | | | | | |
| | ACB и (или) обязательств перед | | | | | | |
| | инвесторами, не являющимися кредитными | | | | | | |
| | организациями, возникающих в рамках | | | | | | |
| | оказания финансовой помощи по планам | | | | | | |
| | участия ACB в предупреждении банкротства| | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом "О | | | | | | |
| | дополнительных мерах для укрепления | | | | | | |
| | стабильности банковской системы в период| | | | | | |
| | до 31 декабря 2011 года", балансовых | | | | | | |
| | счетов: | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 3 | Пассивные остатки отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету задолженности, | | | | | | |
| | возникающей между обособленными | | | | | | |
| | подразделениями кредитной организации, | | | | | | |
| | балансовых счетов: | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 7
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию <1>
СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
ОТ --------- N ---------
По данным Расчета за ------------ ---- года --------------------------
(отчетный период) (полное или сокращенное
----------------------------------------------------------------------
фирменное наименование кредитной организации)
по состоянию на ------------------------------- ---- года установлено:
(дата составления настоящего Сообщения)
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Сумма |
|строки | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО | |
| | (строка 1 Расчета), в том числе <2>: | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами | |
| | в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 1.1 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.2 | Обязательства перед физическими лицами в валюте | |
| | Российской Федерации | |
| | (строка 1.2 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.3 | Иные обязательства в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 1.3 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.4 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами | |
| | в иностранной валюте | |
| | (строка 1.4 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.5 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной | |
| | валюте | |
| | (строка 1.5 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.6 | Иные обязательства в иностранной валюте | |
| | (строка 1.6 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 2 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 | по обязательствам перед юридическими лицами - | |
| | нерезидентами в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.1 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.2 | по обязательствам перед физическими лицами в валюте | |
| | Российской Федерации | |
| | (строка 2.2 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.3 | по иным обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.3 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.4 | ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.4 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.5 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте | |
| | Российской Федерации в кассе кредитной организации, код | |
| | обозначения - 202025 | |
| | (строка 2.5 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.6 | ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.6 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.7 | по обязательствам перед юридическими лицами - | |
| | нерезидентами в иностранной валюте | |
| | (строка 2.7 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.8 | по обязательствам перед физическими лицами в иностранной | |
| | валюте | |
| | (строка 2.8 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.9 | по иным обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.9 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.10 | ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.10 Расчета) <2> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <3>: | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 3.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <3> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 3.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <3> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 3.3 | Коэффициент усреднения <3> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 4 | Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 4.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.6 - строка 3.1) | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 4.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.10 - строка 3.2) | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Фактические остатки средств на счетах по учету | |
| | обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <4:> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 5.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации <4> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 5.2 | по обязательствам в иностранной валюте <4> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 6 | Подлежит перечислению на счета по учету обязательных | |
| | резервов (недовзнос), ВСЕГО | |
| | (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 6.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 4.1 - строка 5.1) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 6.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 4.2 - строка 5.2) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), | |
| | ВСЕГО | |
| | (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 7.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 5.1 - строка 4.1) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 7.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 5.2 - строка 4.2) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 8 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на | |
| | счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <6> | |
| | (строка 6 - строка 7) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 9 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на | |
| | корреспондентский счет (перевзнос) <6> | |
| | (строка 7 - строка 6) <5> | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 10 | Право на усреднение <7> | |
----------------------------------------------------------------------------
Причина отказа ----------------------- <8>.
Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России (Ф.И.О.)
"--" ---------- ---- года
--------------------------------
<1> Передача кредитной организации настоящего Сообщения
осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении
Банка России.
<2> Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной
организации.
<3> Проставляется числовое значение при предоставлении права на
усреднение обязательных резервов. Проставляется нулевое значение при
отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация
не использует право на усреднение.
<4> Проставляется фактический остаток средств обязательных
резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления
настоящего Сообщения.
<5> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое
значение.
<6> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
<7> Делается отметка: "Предоставить", либо "Отказать", либо "Не
используется".
<8> В случае отказа в предоставлении кредитной организации права
на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: "Кредитная
организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2
Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П".
Приложение 8
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию <1>
СПРАВКА ОТ --------- N ---------
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УСРЕДНЕНИЮ
за период ---------- ---- года <2>
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование показателя | Остаток на каждую |
|строки| |календарную дату периода|
| | | усреднения |
| | |------------------------|
| | | на 10 | на --- | на 10 |
| | |<3> ---| (дата) |<3> ---|
|------|------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 1 | Остатки на корреспондентском счете и | | | |
| | корреспондентском субсчете | | | |
| | (корреспондентских субсчетах) | | | |
|------|------------------------------------------|------------------------|
| 2 | Средняя хронологическая величина | |
| | остатков на корреспондентском счете и | |
| | корреспондентском субсчете | |
| | (корреспондентских субсчетах) | |
| | (по данным строки 1) | |
|------|------------------------------------------|------------------------|
| 3 | Усредненная величина обязательных | |
| | резервов по данным строки 3 Сообщения о | |
| | регулировании размера обязательных | |
| | резервов от --------- N ---------, | |
| | составленного и переданного кредитной | |
| | организации по Расчету за ---------- | |
| | ---- года <4> | |
|------|------------------------------------------|------------------------|
| 4 | Сумма превышения усредненной величины | |
| | обязательных резервов над средней | |
| | хронологической величиной остатков на | |
| | корреспондентском счете и | |
| | корреспондентском субсчете | |
| | (корреспондентских субсчетах) (строка 3 | |
| | - строка 2), если (строка 3 - строка 2) | |
| | > 0 либо 0, если (строка 3 - строка 2) | |
| | <= 0) | |
----------------------------------------------------------------------------
Обязанность по усреднению обязательных резервов <5> -----------------.
Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России (Ф.И.О.)
"--" ---------- ---- года
--------------------------------
<1> Передача кредитной организации настоящей Справки
осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении
Банка России.
<2> Указывается период усреднения, соответствующий отчетному
периоду.
<3> При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения,
установленного Банком России.
<4> Указывается отчетный период.
<5> Делается отметка "Выполнена" либо "Не выполнена".
Приложение 9
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
1. В целях расчета отдельных показателей для составления
документов,
формы которых приведены в приложениях 2, 5 и 8 к настоящему
Положению,
используется следующая формула средней хронологической величины
(L ):
d
L / 2 + L + L + ... + L / 2
1 2 3 n
L = -------------------------------,
d (n - 1)
где:
L , L , L - значение показателя на первую, вторую, третью дату
1 2 3
отчетного периода (периода усреднения);
Ln - значение показателя на последнюю дату отчетного периода
(периода усреднения);
n - фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде
усреднения).
2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:
P x 2 x i
S = ---------,
Q x 100
где:
P - недовзнос либо сумма превышения усредненной величины
обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков
на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете
(корреспондентских субсчетах), в рублях;
i - ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;
Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому
относится дата расчета штрафа.
|