ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
15 декабря 2009 г.
N 09-57/пз-н
(Д)
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от
11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N
1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440) и Положением о Федеральной службе по
финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429;
2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N
19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отчетности управляющего
ипотечным покрытием.
2. Утвердить прилагаемое Положение об отчетности
специализированного депозитария ипотечного покрытия.
Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ
15 декабря 2009 г.
N 09-57/пз-н
Зарегистрировано в Минюсте РФ
15 февраля 2010 г.
N 16405
Утверждено
Приказом ФСФР России
от 15 декабря 2009 г.
N 09-57/пз-н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1. Настоящее Положение определяет объем, сроки, формы и порядок
представления отчетности лица, осуществляющего выдачу ипотечных
сертификатов участия (далее - управляющий ипотечным покрытием).
2. Управляющий ипотечным покрытием представляет в Федеральную
службу по финансовым рынкам отчетность по форме, установленной
приложением к настоящему Положению.
3. Отчетность управляющего ипотечным покрытием представляется
ежеквартально, начиная с даты регистрации правил доверительного
управления ипотечным покрытием, не позднее 30 рабочих дней со дня
окончания отчетного периода.
4. Отчетным периодом является период с 1 января, а в случае
регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием в
текущем году - с даты регистрации правил доверительного управления
ипотечным покрытием по дату окончания календарного квартала текущего
года.
5. Отчетность составляется отдельно по каждому ипотечному
покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим
ипотечным покрытием.
6. Отчетность представляется в Федеральную службу по финансовым
рынкам путем направления электронного документа с электронной цифровой
подписью управляющего ипотечным покрытием и электронной цифровой
подписью специализированного депозитария ипотечного покрытия либо
путем направления документа на бумажном носителе с одновременным
приложением копии на одном магнитном или оптическом носителе. В
качестве магнитного носителя должна использоваться дискета 3.5",
форматированная на IBM-совместимых компьютерах, а в качестве
оптического носителя должен использоваться оптический диск CD-R или
CD-RW. Файл должен быть представлен в формате Rich Text Format (RTF).
7. В случае представления отчетности на бумажном носителе
отчетность должна быть пронумерована, сброшюрована, прошита, заверена
подписью уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием и
подписью уполномоченного лица специализированного депозитария,
заключившего договор об оказании услуг с управляющим ипотечным
покрытием (далее - специализированный депозитарий ипотечного
покрытия), а также скреплена печатями управляющего ипотечным покрытием
и специализированного депозитария ипотечного покрытия.
Приложение
к Положению об отчетности
управляющего ипотечным покрытием
Отчетность управляющего ипотечным покрытием
1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
------------------------------------------T--------------------------¬
¦ Полное фирменное наименование ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Место нахождения ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ ИНН/КПП: ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Номер лицензии, на основании ¦ ¦
¦ которой осуществляется деятельность ¦ ¦
¦ по доверительному управлению ¦ ¦
¦ ипотечным покрытием ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Дата предоставления лицензии ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Орган, предоставивший лицензию ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
2. Сведения об ипотечном покрытии <*>
------------------------------------------T--------------------------¬
¦ Индивидуальное обозначение, ¦ ¦
¦ идентифицирующее ¦ ¦
¦ ипотечные сертификаты участия ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Наименование специализированного ¦ ¦
¦ депозитария ипотечного покрытия ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Наименование регистратора, ¦ ¦
¦ осуществляющего ведение ¦ ¦
¦ реестра владельцев ипотечных ¦ ¦
¦ сертификатов участия ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Регулярность выплат вознаграждения ¦ ¦
¦ управляющему ипотечным покрытием, ¦ ¦
¦ специализированному депозитарию и ¦ ¦
¦ регистратору ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Период времени, за который ¦ ¦
¦ выплачивается вознаграждение ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Размер вознаграждения управляющему ¦ ¦
¦ ипотечным покрытием ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Размер вознаграждения ¦ ¦
¦ специализированному ¦ ¦
¦ депозитарию и регистратору ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Количество месяцев, в течение ¦ ¦
¦ которых владельцам ипотечных ¦ ¦
¦ сертификатов участия ¦ ¦
¦ выплачиваются доходы по ¦ ¦
¦ указанным сертификатам ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Период составления списка владельцев ¦ На ___________ число ¦
¦ ипотечных сертификатов участия ¦ каждого месяца ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Ставка дисконтирования, применяемая ¦ ¦
¦ управляющим ипотечным покрытием для ¦ ¦
¦ расчета размера ипотечного покрытия ¦ ¦
¦ (в процентах годовых) ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
3. Размер ипотечного покрытия
------------------------------------------T-----------T--------------¬
¦ Наименование имущества (требования), ¦ На начало ¦ На конец ¦
¦ входящего в ипотечное покрытие ¦ отчетного ¦ отчетного ¦
¦ ¦ периода ¦ периода ¦
¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ руб.) ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ Размер обеспеченных ипотекой ¦ ¦ ¦
¦ требований, рассчитанный в порядке, ¦ ¦ ¦
¦ установленном ФСФР ¦ ¦ ¦
¦ России (всего), в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ обеспеченные ипотекой ¦ ¦ ¦
¦ требования, удостоверенные закладными ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦
¦ строительство которого не завершено ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦ ¦
¦ жилых помещений ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦
¦ не являющегося жилыми помещениями ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ Денежные средства (всего), ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ в иностранной валюте ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ Размер ипотечного покрытия (всего) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ Оценочная стоимость одного ¦ ¦ ¦
¦ ипотечного сертификата участия ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+-----------+---------------
4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям
в текущем году
----------------T--------------------------------T--------------------------------------¬
¦ Периоды ¦ Плановые поступления ¦ Фактические поступления ¦
¦ поступающих ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ платежей +-----------T--------------------+-------T--------------T---------------+
¦ ¦ согласно ¦ согласно ¦ всего ¦ просроченные ¦ досрочные ¦
¦ ¦ годовому ¦ скорректированному ¦ ¦ платежи ¦ платежи ¦
¦ ¦ плану ¦ годовому плану ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦ <**> ¦ <***> ¦ ¦ платежи по ¦ досрочное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взысканиям) ¦ погашение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долга) ¦
+---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+---------------+
¦ I квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+---------------+
¦ II квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+---------------+
¦ III квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+---------------+
¦ IV квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+---------------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-----------+--------------------+-------+--------------+----------------
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим
в состав ипотечного покрытия
-----------------------------T------------T-----------T--------------¬
¦ Индивидуальное ¦ Количество ¦ Текущая ¦ Доходы, ¦
¦ обозначение, ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ поступившие ¦
¦ идентифицирующее ипотечный ¦ ¦ (тыс. ¦ в отчетном ¦
¦ сертификат участия ¦ ¦ руб.) ¦ периоде ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+----------------------------+------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------------+-----------+---------------
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов
участия, входивших в состав ипотечного покрытия
---------------------T-------------T----------------T----------------¬
¦ Индивидуальное ¦ Количество ¦ Основание ¦ Доходы, ¦
¦ обозначение, ¦ (шт.) ¦ выбытия ¦ поступившие от ¦
¦ идентифицирующее ¦ ¦ ипотечных ¦ выбытия ¦
¦ ипотечный ¦ ¦ сертификатов ¦ ипотечных ¦
¦ сертификат ¦ ¦ участия ¦ сертификатов ¦
¦ участия ¦ ¦ ¦ участия в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ отчетном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+--------------------+-------------+----------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------+-------------+----------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-------------+----------------+-----------------
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия
-------------------T-----------------T------------------T---------------¬
¦ Выплатной период ¦ Выплачено по ¦ Сумма ¦ Суммарная ¦
¦ ¦ обязательствам ¦ обязательств ¦ задолженность ¦
¦ ¦ за ¦ по осуществлению ¦ по предыдущим ¦
¦ ¦ рассматриваемый ¦ выплат за ¦ выплатным ¦
¦ ¦ период ¦ рассматриваемый ¦ периодам ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ период ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ I квартал ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ II квартал ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ III квартал ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ IV квартал ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+------------------+---------------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-----------------+------------------+----------------
8. Вознаграждение и расходы, связанные с
управлением ипотечным покрытием
-------------------------T----------------T-----------------T--------------------¬
¦ Наименование ¦ Накопительным ¦ Сумма экономии ¦ % от суммы ¦
¦ показателя ¦ итогом на ¦ (перерасхода) ¦ исполненных ¦
¦ ¦ отчетную дату ¦ (тыс. руб.) ¦ обязательств, ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ требования по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ которым составляют ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ипотечное покрытие ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Суммы исполненных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ требования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по которым составляют ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (всего) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управляющего ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специализированного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозитария ипотечного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покрытия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регистратора, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ осуществляющего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ведение реестра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ владельцев ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сертификатов участия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Общий размер ¦ ¦ ¦ ¦
¦ удержанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+-----------------+--------------------+
¦ Сумма оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходов, связанных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с доверительным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управлением ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----------------+-----------------+---------------------
Должность уполномоченного
лица управляющего ипотечным
покрытием __________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
Должность уполномоченного
лица специализированного
депозитария ипотечного покрытия __________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Указывается в соответствии с правилами доверительного
управления ипотечным покрытием.
<**> Без учета фактических поступлений и изменений процентных
ставок по кредитному договору.
<***> С учетом фактических поступлений и текущей процентной
ставки на дату составления отчетности.
Утверждено
Приказом ФСФР России
от _______
N _______
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ
1. Настоящее Положение определяет объем, сроки, формы и порядок
представления отчетности специализированного депозитария, заключившего
договор об оказании услуг эмитенту облигаций с ипотечным покрытием или
управляющему ипотечным покрытием (далее - специализированный
депозитарий ипотечного покрытия).
2. Специализированный депозитарий ипотечного покрытия
представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам отчетность по
форме, установленной приложением к настоящему Положению.
3. Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия
представляется ежеквартально, начиная с даты заключения первого
договора об оказании услуг эмитенту облигаций с ипотечным покрытием
или лицу, осуществляющему выдачу ипотечных сертификатов участия (далее
- управляющий ипотечным покрытием), не позднее 30 рабочих дней со дня
окончания отчетного периода.
4. Отчетным периодом является период с 1 января, а в случае
заключения первого договора об оказании специализированным
депозитарием услуг эмитенту облигаций с ипотечным покрытием или
управляющему ипотечным покрытием в текущем году - с даты заключения
указанного договора по дату окончания календарного квартала текущего
года.
5. Отчетность составляется отдельно по каждому ипотечному
покрытию, учет и хранение имущества которого осуществляется
специализированным депозитарием ипотечного покрытия.
6. Отчетность представляется в Федеральную службу по финансовым
рынкам путем направления электронного документа с электронной цифровой
подписью специализированного депозитария ипотечного покрытия либо
путем направления документа на бумажном носителе с одновременным
приложением копии на одном магнитном или оптическом носителе. В
качестве магнитного носителя должна использоваться дискета 3.5",
форматированная на IBM-совместимых компьютерах, а в качестве
оптического носителя должен использоваться оптический диск CD-R или
CD-RW. Файл должен быть представлен в формате Rich Text Format (RTF).
7. В случае представления отчетности на бумажном носителе
отчетность должна быть пронумерована, сброшюрована, прошита, заверена
подписью уполномоченного лица специализированного депозитария
ипотечного покрытия, а также скреплена печатью специализированного
депозитария ипотечного покрытия.
Приложение
к Положению об отчетности
специализированного депозитария
ипотечного покрытия
Отчетность специализированного депозитария
ипотечного покрытия
1. Сведения о специализированном депозитарии
ипотечного покрытия
------------------------------------------T--------------------------¬
¦ Полное фирменное наименование ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Место нахождения ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ ИНН/КПП: ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Номер лицензии, на основании ¦ ¦
¦ которой осуществляется деятельность ¦ ¦
¦ специализированного депозитария ¦ ¦
¦ ипотечного покрытия ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Дата предоставления лицензии ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Орган, предоставивший лицензию ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
2. Сведения об ипотечном покрытии
------------------------------------------T--------------------------¬
¦ Наименование эмитента облигаций с ¦ ¦
¦ ипотечным покрытием (наименование ¦ ¦
¦ управляющего ипотечным покрытием) ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Номер выпуска облигаций с ¦ ¦
¦ ипотечным покрытием (Индивидуальное ¦ ¦
¦ обозначение, идентифицирующее ¦ ¦
¦ ипотечные сертификаты ¦ ¦
¦ участия ипотечного покрытия) ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Дата заключения и номер договора с ¦ ¦
¦ эмитентом ¦ ¦
¦ облигаций с ипотечным покрытием ¦ ¦
¦ (управляющим ипотечным покрытием) ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Номер счета депо, ¦ ¦
¦ открытого специализированным ¦ ¦
¦ депозитарием для учета ¦ ¦
¦ прав на ценные бумаги, ¦ ¦
¦ составляющие ипотечное покрытие ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Место хранения документарных ценных ¦ ¦
¦ бумаг, составляющих ипотечное ¦ ¦
¦ покрытие, переданных ¦ ¦
¦ специализированному депозитарию ¦ ¦
¦ (полное фирменное наименование ¦ ¦
¦ организаций) ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------------------+
¦ Размер ипотечного покрытия, ¦ ¦
¦ рассчитанный в ¦ ¦
¦ порядке, установленном ФСФР России ¦ ¦
¦ (тыс. руб.) ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
3. Хранение и учет прав на ценные бумаги
--------------------------------------T------------T------------T--------------¬
¦ Вид ценных бумаг ¦ Количество ¦ Оценочная ¦ Место ¦
¦ ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ хранения ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ (учета ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ прав <*>) ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ Закладные (всего) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ - удостоверяющие требования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспеченные ипотекой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство которого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ не завершено ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ - удостоверяющие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ - удостоверяющие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ имущества, не являющегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилыми помещениями ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+------------+--------------+
¦ Государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бумаги Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+------------+------------+---------------
4. Требования, составляющие ипотечное покрытие
и не удостоверенные закладными
--------------------------------------------------T-------------T-------------¬
¦ Вид требований ¦ Размер ¦ Место учета ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ прав <**> ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ Требования по кредитным договорам и договорам ¦ ¦ ¦
¦ займа, не удостоверенные закладными (всего) ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦
¦ строительство которого не завершено ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ обеспеченные ипотекой жилых помещений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦
¦ не являющегося жилыми помещениями ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------+-------------+--------------
5. Недвижимое имущество
-----------------------T-------------------T-------------------------¬
¦ Описание недвижимого ¦ Место нахождения ¦ Оценочная стоимость ¦
¦ имущества ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+----------------------+-------------------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+-------------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-------------------+--------------------------
6. Замена требований и (или) иного имущества
из состава ипотечного покрытия <***>
----------------T------------T-----------------T--------------T---------------T-----------T--------------¬
¦ Вид ¦ Оценочная ¦ Дата исключения ¦ Основания ¦ Вид ¦ Оценочная ¦ Дата ¦
¦ имущества ¦ стоимость ¦ имущества ¦ исключения ¦ имущества ¦ стоимость ¦ включения ¦
¦ (требований), ¦ (тыс. ¦ (требований) ¦ имущества ¦ (требований), ¦ (тыс. ¦ имущества ¦
¦ исключенного ¦ руб.) ¦ ¦ (требований) ¦ включенного ¦ руб.) ¦ (требований) ¦
¦ из состава ¦ ¦ ¦ ¦ в состав ¦ ¦ ¦
¦ ипотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ипотечного ¦ ¦ ¦
¦ покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+-----------------+--------------+---------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------+------------+-----------------+--------------+---------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------------+-----------------+--------------+---------------+-----------+---------------
Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия ________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Учет прав управляющего ипотечным покрытием на ценные бумаги.
<**> Учет прав управляющего ипотечным покрытием на права
требования.
<***> В случае продажи управляющим ипотечным покрытием
требований, входящих в состав ипотечного покрытия, заполняются графы 1
- 4. |