| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по | | | | | | | | | |
| (N|M2) КО (филиалам) и | | | | | | | | | |
| другим клиентам Банка | | | | | | | | | |
| России | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи по счетам, | | | | | | | | | |
| открытым органам | | | | | | | | | |
| Федерального | | | | | | | | | |
| казначейства | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую | | | | | | | |
| установленный размер | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только | | | | | | | |
| по причине размера суммы | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление | | | | | | | | | |
| бумажных копий ЭПД для | | | | | | | | | |
| (N1|M3)КО (филиалов) и | | | | | | | | | |
| др. клиентов | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ............. |
| и т.д. по учреждениям Банка России |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Часть 4. Расчетные услуги, предоставленные территориальным учреждением Банка России |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по кредитным организациям (филиалам) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по | | | | | | | | | |
| (К3) БС ( сумма N) КО | | | | | | | | | |
| (филиалам) | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую | | | | | | | |
| установленный размер | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только | | | | | | | |
| по причине размера суммы | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление | | | | | | | | | |
| бумажных копий ЭПД для | | | | | | | | | |
| (сумма N1) КО | | | | | | | | | |
| (филиалов) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Итого по другим клиентам Банка России |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных |
| средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по | | | | | | | | | |
| (сумма М2) др. | | | | | | | | | |
| клиентам на (K4) БС) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи по счетам, | | | | | | | | | |
| открытым органам | | | | | | | | | |
| Федерального | | | | | | | | | |
| казначейства | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую | | | | | | | |
| установленный размер | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только | | | | | | | |
| по причине размера суммы | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление | | | | | | | | | |
| бумажных копий ЭПД для | | | | | | | | | |
| (сумма М3) др. | | | | | | | | | |
| клиентам | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Итого по кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по | | | | | | | | | |
| (сумма N | сумма М2 ) | | | | | | | | | |
| КО (филиалам) и другим | | | | | | | | | |
| клиентам Банка России | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи по счетам, | | | | | | | | | |
| открытым органам | | | | | | | | | |
| Федерального | | | | | | | | | |
| казначейства | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую | | | | | | | |
| установленный размер | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только | | | | | | | |
| по причине размера суммы | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление | | | | | | | | | |
| бумажных копий ЭПД для | | | | | | | | | |
| (сумма N1 | сумма М3) | | | | | | | | | |
| КО (филиалов) др. | | | | | | | | | |
| клиентам | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись исполнителя -----------(-------------------------------------)
Подпись Главного бухгалтера (заместителя) -----------(---------------)
Примечание.
1 - заполняется для отчета учреждения Банка России
2 - заполняется для отчета территориального учреждения Банка
России
Приложение 7
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Описание отчетности, формируемой на основе данных
о составе оказанных Банком России расчетных услуг
1. В отчетности, формируемой на основе данных о составе оказанных
Банком России расчетных услуг, (Отчет-1, Отчет-2, отчеты по
территориальным учреждениям Банка России, Сводный отчет по Банку
России) количество расчетных операций и количество изготовленных на
платной основе бумажных копий ЭПД указывается в штуках, суммы по
операциям, суммы платы и долга указываются в рублях с двумя
десятичными знаками.
2. Описание Отчета - 1
Отчет - 1 состоит из следующих частей.
2.1. Часть 1. Расчетные услуги, предоставленные учреждением Банка
России кредитным организациям (филиалам).
В указанную часть отчета включаются данные, касающиеся расчетных
услуг, предоставленных учреждением Банка России кредитным
организациям, филиалам кредитных организаций (отдельно по каждому
обслуживаемому филиалу) и ликвидационным комиссиям (ликвидаторам,
конкурсным управляющим) кредитных организаций (далее - кредитные
организации). Данные представляются в разрезе кредитных организаций.
По каждой кредитной организации, которой в течение отчетного
месяца предоставлялись расчетные услуги, в Отчет-1 включается
следующее.
2.1.1. В разделе А "Перевод денежных средств" указываются в
разрезе видов платежей данные об операциях (платных и бесплатных) по
списанию средств со счетов кредитных организаций, в части количества
операций и сумм по операциям, и размере платы за эти услуги. Перечень
счетов кредитных организаций, которые необходимо учитывать при
формировании Отчета-1, приведен в п.4.2 настоящего Положения.
2.1.2. В строке "Платежи на сумму, не превышающую установленный
размер" указывается общее количество операций и общая сумма по
операциям, проведенным по платежам на сумму, не превышающую
установленный Советом директоров Банка России размер (верхнюю границу
суммы, с которой не взимается плата), включая платежи, относящиеся к
бесплатным также в соответствии с пунктами 1-6 Перечня расчетных
операций, за проведение которых не взимается плата (Приложение 2 к
Положению).
2.1.3. В строке "В том числе бесплатные только по причине размера
суммы" указывается количество операций и сумма по операциям,
проведенным по платежам на сумму, не превышающую установленный Советом
директоров Банка России размер, относящихся к бесплатным только по
причине размера суммы.
2.1.4. В разделе Б "Изготовление бумажных копий ЭПД" указывается
количество бумажных копий ЭПД, изготовленных на платной основе для
кредитных организаций, и сумма платы за эту услугу.
2.1.5. В итоговой строке "Итого платы" указывается итоговая сумма
платы за расчетные услуги, оказанные кредитной организации, за месяц.
2.1.6. В строке "Всего начислено с начала года" указывается сумма
платы за расчетные услуги, начисленная с начала года нарастающим
итогом, включая сумму, начисленную за отчетный месяц. Значение
показателя, отраженного в этой строке для кредитной организации,
должно быть равно сумме значений показателей, отраженных в строке
"Итого платы" для данной кредитной организации во всех отчетах
нарастающим итогом с начала года по отчетный месяц включительно (с
учетом проведенных корректировок).
2.1.7. В строке "Всего оплачено с начала года" указывается сумма,
оплаченная кредитной организацией по состоянию на дату формирования
Отчета-1 (1-е число месяца, следующего за отчетным), начиная с начала
года. Значение показателя, отраженного в этой строке для кредитной
организации, должно быть равно остатку по счету на балансовом счете
70107 "Другие доходы", открытому в учреждении Банка России для учета
доходов от расчетных услуг Банка России, оказанных этой кредитной
организации, по состоянию на дату формирования Отчета-1.
2.1.8. В случае, если кредитной организации, имеющей счет в
учреждении Банка России, в течение отчетного месяца не оказывались
расчетные услуги, то для данной кредитной организации в Отчет-1
включаются только строки, описанные в пунктах 2.1.6-2.1.7 настоящего
Приложения.
2.1.9. В случае, если в учреждении Банка России отсутствует
корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, но открыт
счет, не являющийся корреспондентским, то данные по операциям,
проведенным по этому счету, включаются в Отчет-1 с указанием БИК
учреждения Банка России, в котором открыт этот счет.
2.1.10. Показатели К, K1, N, N1 имеют следующие значения:
- К - количество балансовых счетов второго порядка, на которых
кредитной организации в учреждении Банка России открыт хотя бы один
лицевой счет, по которому в течение отчетного месяца осуществлялись
операции по списанию средств;
- K1 - количество балансовых счетов второго порядка, на которых
кредитным организациям в учреждении Банка России открыто хотя бы по
одному лицевому счету, по которым в течение отчетного месяца
осуществлялись операции по списанию средств;
- N - количество кредитных организаций, по счетам которых в
учреждении Банка России в течение отчетного месяца осуществлялись
операции по списанию средств;
- N1 - количество кредитных организаций, для которых в учреждении
Банка России в течение отчетного месяца изготавливались бумажные копии
ЭПД.
2.2. Часть 2. Расчетные услуги, предоставленные учреждением Банка
России другим клиентам Банка России.
В указанную часть отчета включаются данные, касающиеся расчетных
услуг, предоставленных учреждением Банка России другим клиентам Банка
России, не являющимся кредитными организациями. Данные представляются
в разрезе балансовых счетов второго порядка.
По другим клиентам Банка России, которым в течение отчетного
месяца предоставлялись расчетные услуги, сгруппированным по признаку
балансового счета второго порядка, на котором открыты лицевые счета
этим клиентам, в Отчет-1 включается следующее.
2.2.1. В разделе А "Перевод денежных средств" указываются в
разрезе видов платежей данные об операциях (платных и бесплатных) по
списанию средств со счетов других клиентов Банка России, в части
количества операций и сумм по операциям, и размере платы за эти
услуги. Перечень счетов других клиентов Банка России, которые
необходимо учитывать при формировании Отчета-1, приведен в п.4.2
настоящего Положения.
2.2.2. В строке "Платежи по счетам, открытым органам Федерального
казначейства" указывается количество операций и суммы по операциям,
проведенным по счетам, открытым органам Федерального казначейства.
2.2.3. Строки "Платежи на сумму, не превышающую установленный
размер" и "В том числе бесплатные только по причине размера суммы"
заполняются в порядке, установленном для аналогичных строк в Части 1
Отчета-1 (пункты 2.1.2 - 2.1.3 настоящего Приложения).
2.2.4. В разделе Б "Изготовление бумажных копий ЭПД" указывается
количество бумажных копий ЭПД, изготовленных на платной основе для
других клиентов Банка России, и сумма платы за эту услугу.
2.2.5. Показатели М, М1, М2, К2, М3 имеют следующие значения:
- М - количество других клиентов Банка России, которым в
учреждении Банка России на данном балансовом счете второго порядка
открыт хотя бы один лицевой счет, по которому в течение отчетного
месяца осуществлялись операции по списанию средств. Если одному
клиенту на данном балансовом счете открыто несколько лицевых счетов,
то количество клиентов принимается за единицу;
- М1 - количество других клиентов Банка России, имеющих в
учреждении Банка России лицевые счета на данном балансовом счете
второго порядка, для которых в течение отчетного месяца
изготавливались бумажные копии ЭПД;
- М2 - количество других клиентов Банка России, которым в
учреждении Банка России на перечисленных балансовых счетах второго
порядка открыто хотя бы по одному лицевому счету, по которым в течение
отчетного месяца осуществлялись операции по списанию средств. Если
одному клиенту на нескольких балансовых счетах открыто несколько
лицевых счетов, то количество клиентов принимается за единицу;
- К2 - количество балансовых счетов второго порядка, на которых
другим клиентам Банка России в учреждении Банка России открыто хота бы
по одному лицевому счету, по которым в течение отчетного месяца
осуществлялись операции по списанию средств;
- М3 - количество других клиентов Банка России, для которых в
учреждении Банка России в течение отчетного месяца изготавливались
бумажные копии ЭПД.
2.2.6. Строки: "Итого платы", "Всего начислено с начала года",
"Всего оплачено с начала года" заполняются в порядке, установленном
для аналогичных строк в Части 1 Отчета-1 (пункты 2.1.5 - 2.1.7
настоящего Приложения).
2.3. Часть 3 "Расчетные услуги, предоставленные учреждением Банка
России".
В указанную часть Отчета-1 включаются обобщенные данные,
касающиеся расчетных услуг, предоставленных учреждением Банка России
кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России,
полученные на основе данных разделов "Итого по кредитным организациям"
и "Итого по другим клиентам Банка России".
3. Описание Отчета-2
Отчет-2 состоит из следующих частей.
3.1. Части 1 - 3 соответствуют частям 1 - 3 отчетов учреждений
Банка России.
3.2. Часть 4 "Расчетные услуги, предоставленные территориальным
учреждением Банка России" включает обобщенные по территориальному
учреждению в целом данные отчетов учреждений Банка России и состоит из
следующих разделов:
- "Итого по кредитным организациям (филиалам)";
- "Итого по другим клиентам Банка России";
- "Итого по кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам
Банка России".
3.3. Показатели К3, К4 имеют следующие значения:
- К3 - количество балансовых счетов второго порядка, на которых
кредитным организациям региона в учреждениях Банка России открыто хотя
бы по одному лицевому счету, по которым в течение отчетного месяца
осуществлялись операции по списанию средств;
- К4 - количество балансовых счетов второго порядка, на которых
другим клиентам Банка России региона в учреждениях Банка России
открыто хотя бы по одному лицевому счету, по которым в течение
отчетного месяца осуществлялись операции по списанию средств.
4. Описание отчетов территориальных учреждений, формируемых ГЦИ
Банка России.
4.1. Отчеты территориальных учреждений Банка России включают в
себя части 1 - 4 Отчета-2, форма которого приведена в Приложении 6 к
настоящему Положению.
5. Описание Сводного отчета по Банку России, формируемого ГЦИ
Банка России.
5.1. Сводный отчет по Банку России включает обобщенные по Банку
России данные отчетов территориальных учреждений Банка России и
состоит из следующих разделов Отчета-2, форма которого приведена в
Приложении 6 к настоящему Положению:
- "Итого по кредитным организациям (филиалам)";
- "Итого по другим клиентам Банка России";
- "Итого по кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам
Банка России".
Приложение 8
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
ПОРЯДОК
отражения учреждениями Банка России в бухгалтерском учете
операций, связанных с взиманием платы за расчетные услуги
Банка России
1. Оплата клиентом Банка России расчетных услуг Банка России:
-------------------------------------------------------------------------
| Дебет балансовых счетов N | Расчетные, текущие, |
| | корреспондентские счета |
| | клиентов Банка России |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Кредит балансового счета N 70107 | "Другие доходы", символ 17321 |
| | "Плата за расчетные услуги, |
| | оказываемые Банком России" |
| | Отчета о прибылях и убытках (ф. |
| | N 2) по отдельному лицевому |
| | счету клиента Банка России |
-------------------------------------------------------------------------
2. При непоступлении платы за расчетные услуги Банка России в
срок, установленный Договором банковского счета, клиенту Банка России
- некредитной организаций выписывается инкассовое поручение на
взыскание платы за расчетные услуги:
-------------------------------------------------------------------------
| Дебет внебалансового счета N 90902 | "Расчетные документы, не |
| | оплаченные в срок" по |
| | отдельному лицевому счету |
| | клиента Банка России - |
| | некредитной организации |
|---------------------------------------|------------------------------ |
| Кредит внебалансового счета N 99999 | Счет для корреспонденции с |
| | активными счетами при |
| | двойной записи |
-------------------------------------------------------------------------
3. При погашении суммы задолженности по оплате расчетных услуг
Банка России:
----------------------------------------------------------------------
| Дебет балансовых счетов N | Расчетные, текущие, |
| | корреспондентские счета |
| | клиентов Банка России |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Кредит балансового счета N 70107 | "Другие доходы", символ 17321 |
| | "Плата за расчетные услуги, |
| | оказываемые Банком России" |
| | Отчета о прибылях и убытках |
| | (ф. N 2) по отдельному |
| | лицевому счету клиента Банка |
| | России |
----------------------------------------------------------------------
и уплате неустойки, рассчитанной в соответствии с настоящим
Положением Банка России:
----------------------------------------------------------------------
| Дебет балансовых счетов N | Расчетные, текущие, |
| | корреспондентские счета |
| | клиентов Банка России |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Кредит балансового счета N 70106 | "Штрафы, пени, неустойки |
| | полученные", символ 16109 |
| | "По другим операциям. |
| | Прочие" Отчета о прибылях и |
| | убытках (ф. N 2) по |
| | отдельному лицевому счету |
| | клиента Банка России |
----------------------------------------------------------------------
и одновременно:
------------------------------------------------------------------------
| Дебет внебалансового счета N 99999 | Счет для корреспонденции с |
| | активными счетами при |
| | двойной записи |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Кредит внебалансового счета N 90902 | "Расчетные документы, не |
| | оплаченные в срок" по |
| | отдельному лицевому счету |
| | клиента Банка России - |
| | некредитной организации. |
------------------------------------------------------------------------
4. При неуплате суммы неустойки учет инкассовых поручений,
осуществляется в соответствии с п.2 настоящего Приложения.
5. Учет сумм авансов за расчетные услуги Банка России
осуществляется на балансовом счете 47422 "Обязательства банка по
прочим операциям".
На основании согласованной с клиентом ведомости предоставленных
расчетных услуг за конкретный период производится отнесение
соответствующих сумм со счета 47422 в доходы банка (балансовый счет
N 70107 "Другие доходы" символ 17321 "Плата за расчетные услуги,
оказываемые Банком России").
6. Учет оплаты клиентами Банку России услуг по изготовлению
бумажной копии электронного платежного документа осуществляется в
соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения.
Приложение 9
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Порядок отражения кредитными организациями в бухгалтерском
учете операций, связанных с оплатой расчетных услуг Банка России
1. Оплата кредитной организацией расчетных услуг Банка России:
-----------------------------------------------------------------------
| Дебет балансового счета N 70209 | "Другие расходы" символ 29302 |
| | "Расходы по оплате за |
| | обработку документов и |
| | ведение учета" |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Кредит корреспондентского счета | "Корреспондентские счета |
| N 30102 | кредитных организаций в Банке |
| | России" |
-----------------------------------------------------------------------
2. Уплата неустойки за неоплату Банку России в установленный срок
расчетных услуг:
----------------------------------------------------------------------
| Дебет балансового счета N 70208 | "Штрафы, пени, неустойки |
| | уплаченные" символ 28111 |
| | "Другие нарушения" |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Кредит корреспондентского счета | |
| N 30102 | "Корреспондентские счета |
| | кредитных организаций в Банке |
| | России" |
----------------------------------------------------------------------
3. Учет сумм авансов за расчетные услуги Банка России
осуществляется на балансовом счете 47423 "Требования банка по прочим
операциям".
На основании ведомости предоставленных расчетных услуг за
конкретный период производится списание соответствующих сумм со счета
47423 на расходы (балансовый счет N 70209 "Другие расходы" символ
29302 "Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета").
4. Оплата кредитной организацией Банку России услуг по
изготовлению бумажной копии электронного платежного документа:
----------------------------------------------------------------------
| Дебет балансового счета N 70209 | "Другие расходы" |
| | символ 29302 "Расходы по |
| | оплате за обработку |
| | документов и ведение учета" |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Кредит корреспондентского счета | "Корреспондентские счета |
| N 30102 | кредитных организаций в Банке |
| | России" |
----------------------------------------------------------------------
|