О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА
РОССИИ ОТ 12.05.98 N 29-П "О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 мая 2000 г.
N 792-У
(ЦБР)
Главным управлениям
(национальным банкам)
Центрального банка
Российской Федерации
1. Внести в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О
консолидированной отчетности кредитных организаций" в редакции
Указаний Банка России от 30.07.98 N 303-У, от 18.11.98 N 415-У, от
17.02.99 N 501-У, от 05.08.99 N 624-У, от 03.11.99 N 673-У, от
22.02.2000 N 746-У ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288), от
06.08.98 N53-54, от 25. II.98 N82, от 24.02.99 N 13, от 16.08.99 N 51-
52, от 12.11.99 N 68(412), от 01.03.2000 N 11 (439)) следующие
изменения и дополнения.
1.1. В Приложение 2 "Консолидированный балансовый отчет" (форма N
802) и Приложение 6 "Консолидированный балансовый отчет" (форма N 810)
:
1.1.1.В графах 1 и 2 изменить нумерацию и наименование статей:
-статью 5а. "Проценты начисленные (включая просроченные)" на
статью 6."Проценты начисленные (включая просроченные)";
-статью 6. "Средства, переданные в лизинг" на статью 7.
"Средства, переданные в лизинг";
-статью 7. "Резервы на возможные потери" на статью 8." Резервы на
возможные потери";
-статью 8. "Чистая ссудная задолженность (5-7)" на статью 9.
"Чистая ссудная задолженность (5-8)".
1.1.2. Исключить статью 9. "Возмещение разницы между расчетным и
созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году".
1.2. Приложение 4 "Отчет об отрытых валютных позициях" (форма N
804) к Положению Банка России от 12.05.98 N 29-П изложить в редакции
Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в
"Вестнике Банка Pоссии".
Председатель Банка России
В.В. Геращенко
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 мая 2000 года
N 792-У
"Приложение 4"
к Положению Банка России
от 12 мая 1996 года
N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
---------------------------------------------------------------
| Код территорри| Код кредитной | | |
| по СОАТО | организации | | |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | |
---------------------------------------------------------------
Отчет
об открытых валютных позициях
на конец операционного дня "___" ____________________ г.
Наименование головной кредитной организации _________________
Почтовый адрес ______________________________________
Форма N 804
ежеквартальная
тыс. ед. валюты
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N N | Наименование | Чистые позиции в ин. валютах | Совокупная | Совокупная | Курсы | Рублевый эквивалент позиций | Совокупная | Совокупная | Открытая | Лимиты | Лимиты | Лимиты |
| п/п | валюты | и драг. металлах, тыс. ед.валюты | балансовая | внебалансовая | (цены) | тыс. руб. | балансовая | внебалансовая | валютная | (сублимиты) | (сублимиты) | (сублимиты) |
| | | (граммах) | позиция | позиция | Банка |-------------------------------------------------| позиция | позиция | позиция | по | по | по |
| | |----------------------------------------------------| (графы 3+4) | (графы 5+6+7) | России | Совокупная | Совокупная | Открытая | в % от | в % от | в % от | совокупной | совокупной | открытой |
| | | Балансовая | Спот | Срочная | Опционная | Гарантии | | | руб. за | балансовая | внебалансовая | валютная позиция | капитала | капитала | капитала | балансовой | внебалансовой | валютной |
| | | | | | | | | | ед. или | | | (графы 11+12) | | | | позиции | позиции | позиции |
| | | | | | | | | | грамм | | |--------------------| | | | | | |
| | | | | | | | | | драг. | | | Длинная | Короткая | | | | | | |
| | | | | | | | | | металла | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| | Валюты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | стран | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Европейского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союза | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 2 | Доллар США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 3 | Иена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 5 | Золото | | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 6 | Серебро | | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 7 | Платина | | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9 | Итого во всех иностранных валютах и драг.металлах | | | х | х | х | х | х | х |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Собственные средства (капитал) на "___"_____________________________ г. | Балансирующая | | | | | | | | |
| составляют: ____________________________________ тыс руб. | позиция в | | | | | | | | |
| | российских | | | | | | | | |
| | рублях | | | | | | | | |
| |---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Суммарная | | | | | | | | |
| | величина | | | | | | | | |
| | открытых | | | | | | | | |
| | позиций | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнителе должность) (ФИО) телефон
Руководитель (должность) (ФИО) факс
Примечания:
1.Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской
группе используется величина собственных средств, рассчитанных в
соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5
настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется без округления.
3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов)
с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления
отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).
Справочно:
-------------------------------- ---------------------------
| Валютные позиции по капиталу | | Валютные позиции по |
| исключенные из чистой | | срочным сделкам (п.2 |
| балансовой позиции, в тыс. | | Примечаний), в тыс. ед. |
| ед. валюты | | валюты |
| 1.__________ | | 1.__________ |
| 2.__________ | | 2.__________ |
| 3........... | | 3........... |
-------------------------------- --------------------------| |