Страницы: 1 2
Федерального казначейства по Ведомственному классификатору
территориальных органов Федерального казначейства (далее - КОФК);
по строке "Наименование учреждения банка" - полное наименование
учреждения банка, в котором органу Федерального казначейства открыт
соответствующий счет N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной
части формы: номера счета, банковского идентификационного кода (БИК) и
корреспондентского счета учреждения банка;
в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала
регистрации денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
Каждая заполненная страница Журнала регистрации денежных чеков
подписывается уполномоченным работником органа Федерального
казначейства с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и
фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на
указанной странице.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации
денежных чеков не допускаются. Сделанные исправления заверяются
подписями.
Запись в Журнале регистрации денежных чеков, в которой допущена
ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания
и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью
уполномоченного работника органа Федерального казначейства, с
указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации денежных чеков в кодовой зоне
заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации
денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000),
соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации денежных
чеков.
При закрытии Журнала регистрации денежных чеков, в случае наличия
в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат
обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации
денежных чеков.
Табличная часть Журнала регистрации денежных чеков заполняется
следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежных
чеков в денежной чековой книжке, полученной органом Федерального
казначейства в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения денежной чековой книжки в учреждении
банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная
подпись работника органа Федерального казначейства, получившего
денежную чековую книжку в учреждении банка;
в графе 6 - дата выдачи клиенту денежной чековой книжки органом
Федерального казначейства;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана денежная
чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата Заявления на получение денежных чековых
книжек;
в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная
подпись работника клиента, которому была выдана денежная чековая
книжка.
51. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется
клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение денежных
чековых книжек клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек,
оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне
заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное)
наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН
клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов федерального бюджета,
главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета (для получателей средств федерального
бюджета);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства,
обслуживающего соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в
кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых
книжек указывается необходимое количество денежных чековых книжек
(прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой
книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента,
уполномоченного на получение денежных чековых книжек, и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер
документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.
Работник клиента, уполномоченный на получение денежных чековых
книжек, ставит свою подпись в строке "Подпись доверенного лица
-------- удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и
главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с
указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на
получение денежных чековых книжек.
При принятии решения органом Федерального казначейства об
удовлетворении Заявления на получение денежных чековых книжек
работником органа Федерального казначейства, ответственным за
правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных
чековых книжек, заполняется "Отметка органа Федерального казначейства
о выдаче денежных чековых книжек" с указанием серии, номера первого и
номера последнего денежного чеков в выданной денежной чековой книжке.
"Отметка органа Федерального казначейства о выдаче денежных
чековых книжек" подписывается:
работником органа Федерального казначейства - ответственным
исполнителем с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей
инициалы и фамилию, и номера телефона;
руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем
лицами с указанием должности уполномоченных лиц) органа Федерального
казначейства, с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и
фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
52. Формирование Заявки (код формы по КФД 0531844) осуществляется
клиентом в следующем порядке.
В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный
клиентом, оформляющим Заявку (код формы по КФД 0531844).
В заголовочной части формы Заявки (код формы по КФД 0531844)
клиентом указываются:
дата формирования Заявки (код формы по КФД 0531844), оформленная
словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне
заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное)
наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части Заявки
(код формы по КФД 0531844) ИНН, КПП и номера лицевого счета клиента.
Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной
части Заявки (код формы по КФД 0531844) указывают присвоенный им в
установленном порядке код по Сводному реестру главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов федерального бюджета,
главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета;
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в
котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в
кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Заявки (код формы по КФД 0531844)
указывается сумма денежных средств, номер карты, на которую они должны
быть перечислены, а также должность, фамилия, имя и отчество работника
клиента, который получил данную карту.
Табличная часть Заявки (код формы по КФД 0531844) заполняется в
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
По строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма,
перечисляемая на карту. В случае если в таблице заполнена только одна
строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке
"Денежные средства в сумме".
В Заявке (код формы по КФД 0531844) проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием
должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с
указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и
фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым
способом.
53. Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета оформляется органом Федерального казначейства.
В заголовочной части формы документа указывается:
дата формирования Ведомости операций уполномоченного
подразделения получателя средств бюджета, оформленная
словесно-цифровым способом, с отражением в кодовой зоне заголовочной
части формы даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК;
по строке "Наименование уполномоченного подразделения" - полное
(сокращенное) наименование уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы
документа учетного номера.
Если Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета имеет более одной страницы, последующие страницы
нумеруются с указанием: в правом верхнем углу - кода формы документа,
а также даты, соответствующей дате, содержащейся в заголовочной части
формы документа; в нижнем правом углу - номера страницы и общего числа
страниц документа.
В табличной части Ведомости операций уполномоченного
подразделения получателя средств бюджета отражаются:
в содержательной части - остатки денежных средств, полученных для
соответствующего уполномоченного подразделения получателя средств
бюджета, числящиеся на начало дня, за который сформирована Ведомость
операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета,
соответственно по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих
во временное распоряжение получателей бюджетных средств, средств от
приносящей доход деятельности;
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата в формате "день,
месяц, год" (00.00.0000) документа-основания, в соответствии с которым
поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения
получателя средств бюджета;
в графах 4, 5, 6 - сумма поступивших на соответствующий счет N
40116 органа Федерального казначейства в пользу уполномоченного
подразделения получателя средств бюджета денежных средств,
соответственно по видам: средств бюджета, средств, поступающих во
временное распоряжение получателей бюджетных средств, средств от
приносящей доход деятельности;
в графах 7, 8, 9 - сумма списанных с соответствующего счета N
40116 органом Федерального казначейства денежных средств,
соответственно по видам: средств бюджета, средств, поступающих во
временное распоряжение получателей бюджетных средств, средств от
приносящей доход деятельности;
по строке "Сумма оборотов за день" в графах 4 - 6 и 7 - 9
отражается сумма поступлений и списаний денежных средств по всем
отраженным документам-основаниям.
После подведения итогов по общей сумме оборотов за день в
содержательной части формы документа отражаются остатки денежных
средств уполномоченного подразделения, числящиеся на конец дня, за
который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения
получателя средств бюджета, соответственно по видам средств: средств
бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение получателей
бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности. Остатки
на конец дня по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих
во временное распоряжение получателей бюджетных средств, средств от
приносящей доход деятельности, переносятся в качестве остатков на
начало дня соответственно по видам средств: средств бюджета, средств,
поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств,
средств от приносящей доход деятельности, при открытии органом
Федерального казначейства Ведомости операций уполномоченного
подразделения получателя средств бюджета следующего операционного дня.
Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета подписывается ответственным исполнителем - работником
органа Федерального казначейства, с указанием его должности,
расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера контактного
телефона и даты формирования Ведомости операций уполномоченного
подразделения получателя средств бюджета, оформленной
словесно-цифровым способом.
54. Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса оформляется органом Федерального казначейства.
В заголовочной части формы указывается:
дата формирования Ведомости операций уполномоченного
подразделения неучастника бюджетного процесса, оформленная
словесно-цифровым способом, с отражением в кодовой зоне заголовочной
части формы даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК;
по строке "Наименование уполномоченного подразделения" - полное
(сокращенное) наименование уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса, с отражением в кодовой зоне заголовочной части
формы учетного номера.
Если Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса имеет более одной страницы, последующие страницы
нумеруются с указанием: в правом верхнем углу - кода формы документа,
а также даты, соответствующей дате, содержащейся в заголовочной части
формы документа; в нижнем правом углу - номера страницы и общего числа
страниц документа.
В табличной части Ведомости операций уполномоченного
подразделения неучастника бюджетного процесса отражаются:
в содержательной части формы - остаток денежных средств,
полученных для соответствующего уполномоченного подразделения
неучастника бюджетного процесса, числящийся на начало дня, за который
сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения
неучастника бюджетного процесса;
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата в формате "день,
месяц, год" (00.00.0000) документа-основания, в соответствии с которым
поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения
неучастника бюджетного процесса;
в графе 4 - сумма денежных средств, поступивших на
соответствующий счет N 40116 органа Федерального казначейства для
уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса;
в графе 5 - сумма денежных средств, списанных с соответствующего
счета N 40116 органом Федерального казначейства;
по строке "Сумма оборотов за день" в графах 4 и 5 отражается
сумма поступлений и списаний денежных средств по всем отраженным
документам-основаниям.
После подведения итогов по общей сумме оборотов за день в
содержательной части формы документа отражается остаток денежных
средств уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса,
числящийся на конец дня, за который сформирована Ведомость операций
уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса.
Остаток на конец дня переносится в качестве остатка на начало дня
при открытии органом Федерального казначейства Ведомости операций
уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса
следующего операционного дня.
Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса подписывается ответственным исполнителем -
работником органа Федерального казначейства с указанием его должности,
расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера контактного
телефона и даты формирования Ведомости операций уполномоченного
подразделения неучастника бюджетного процесса, оформленной
словесно-цифровым способом.
55. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем
порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом
указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение карт, оформленная
словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне
заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное)
наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы
ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой
зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают
присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета;
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Заявления на получение карт клиентом
указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом
значении), должности, фамилии, имена и отчества работников клиента,
уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов,
удостоверяющих личности указанных работников: наименование, номер
документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи.
Работники клиента, уполномоченные на получение карт, ставят свои
подписи, которые заверяются подписями руководителя и главного
бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием
должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на
получение карт.
При принятии решения органом Федерального казначейства об
удовлетворении Заявления на получение карт "Отметка органа
Федерального казначейства о согласии на получение карт" подписывается:
ответственным исполнителем - работником органа Федерального
казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей
инициалы и фамилию;
руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем
лицами с указанием должности) органа Федерального казначейства с
указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты,
оформленной словесно-цифровым способом.
56. Журнал регистрации карт ведется органом Федерального
казначейства на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации карт открывается органом Федерального
казначейства на каждый счет N 40116. В случае отсутствия операций по
соответствующему счету N 40116 Журнал регистрации карт на указанный
счет N 40116 органом Федерального казначейства не открывается.
Журнал регистрации карт должен быть прошнурован, пронумерован и
опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней
страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и
прошнуровано -- листов". Общее количество прошнурованных листов
Журнала регистрации карт заверяется подписями руководителя и главного
бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) органа Федерального
казначейства, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и
инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым
способом.
При открытии Журнала регистрации карт органом Федерального
казначейства в заголовочной части формы указывается:
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы - кода по КОФК;
по строке "Наименование кредитной организации" - полное
наименование кредитной организации, в которой органу Федерального
казначейства открыт соответствующий счет N 40116, с отражением в
кодовой зоне заголовочной части формы номера счета N 40116,
банковского идентификационного кода и корреспондентского счета
кредитной организации;
в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала
регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).Подчистки и
неоговоренные исправления в Журнале регистрации карт не допускаются.
Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации карт, в которой допущена ошибка при
ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения
надписи "аннулировано", с подтверждением подписью работника органа
Федерального казначейства, наделенного полномочиями по ведению учета
карт, с указанием даты аннулирования в формате "день, месяц, год"
(00.00.0000).
При закрытии Журнала регистрации карт работником органа
Федерального казначейства, уполномоченным на ведение учета карт, в
кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия
Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000),
соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт.
При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем
незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному
зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт.
Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим
образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номер карты, полученной органом Федерального
казначейства в кредитной организации;
в графе 3 - дата получения карты и конверта с пин-кодом в
кредитной организации;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия и личная
подпись работника органа Федерального казначейства, уполномоченного на
ведение учета карт, получившего карту и конверт с пин-кодом;
в графе 6 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом
органа Федерального казначейства;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт
с пин-кодом;
в графе 8 - номер и дата Заявления на получение карт;
в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная
подпись работника клиента, которому была выдана карта и конверт с
пин-кодом;
в графе 11 - дата возврата клиентом карты в орган Федерального
казначейства;
в графах 12 и 13 соответственно инициалы, фамилия и личная
подпись работника клиента, который возвратил карту;
в графе 14 - дата возврата органом Федерального казначейства
карты в кредитную организацию;
в графах 15 и 16 - соответственно инициалы, фамилия, а также
личная подпись работника органа Федерального казначейства,
возвратившего карту в кредитную организацию.
57. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531845)
осуществляется органом Федерального казначейства в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531845)
указываются:
в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального
казначейства;
дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531845),
оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне
заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531845)
указывается сумма денежных средств, перечисленных на счет N 40116, с
указанием номера и даты платежного поручения которым они перечислены.
В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531845)
указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номера карт, на которые необходимо зачислить
средства;
в графе 3 - сумма средств, подлежащая зачислению на
соответствующую карту;
по строке "Итого" в графе 2 - итоговая сумма, перечисленная на
счет N 40116. В случае, если в таблице заполнена только одна строка,
то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя органа Федерального казначейства
(уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи
с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера органа Федерального казначейства
(уполномоченного руководителем органа Федерального казначейства лица с
указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и
фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым
способом.
58. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531846)
осуществляется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531846)
указываются:
в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального
казначейства;
дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531846),
оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне
заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное)
наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы
ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой
зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают
присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета;
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" -
полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с
отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531846)
указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на
счете N 40116, вид операции - "неиспользованные по карте" ("внесенные
наличными"), номер карты, по которой были не использованы (внесены)
денежные средства, а также номер лицевого счета, на который должны
быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства.
В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531846)
указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графе 2:
при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства
подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств. При
взносе получателем средств бюджета средств, поступающих в его
временное распоряжение, графа 2 не заполняется.
при взносе наличных денег бюджетным учреждением - код КОСГУ;
при взносе наличных денег автономным учреждением графа 2 не
заполняется.
в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных)
денежных средств: средства бюджета, средства от приносящей доход
деятельности, средства дополнительного бюджетного финансирования,
средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных
средств, средства юридических лиц (для неучастников бюджетного
процесса);
в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;
по строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма
неиспользованных (внесенных) денежных средств. В случае если в таблице
заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма
повторяется.
Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке
"Денежные средства в сумме".
в графе 5:
при взносе получателем средств бюджета наличных денег за счет
средств, предоставленных ему в виде субсидий (субвенций) и иных
межбюджетных трансфертов (далее - целевые средства), перед текстовым
примечанием в скобках - аналитический код, присвоенный для учета
операций с целевыми средствами;
при взносе получателем средств бюджета наличных денег,
поступивших в его кассу от приносящей доход деятельности, -
наименование источника образования дохода в соответствии с полученным
получателем средств бюджета в установленном порядке Разрешением на
осуществление приносящей доход деятельности (код формы по КФД
0531735);
при взносе наличных денег бюджетным учреждением за счет средств,
предоставленных ему в виде субсидий на иные цели (бюджетных
инвестиций), перед текстовым примечанием в скобках - аналитические
коды, присвоенные для учета операций со средствами, предоставленными
бюджетному учреждению в виде субсидий на иные цели (бюджетных
инвестиций);
текстовое примечание.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием
должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с
указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и
фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым
способом.
Приложение N 1
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531713 |
|-----------|
Дата открытия | |
|-----------|
Дата закрытия | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ----------------- по КОФК | |
|-----------|
Наименование учреждения | |
банка ----------------- Номер счета | |
|-----------|
БИК | |
|-----------|
Корреспондентский | |
счет | |
-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Серия и | Получено в учреждении банка | Выдано клиенту |
|п/п| номера |--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |денежных| дата | уполномоченный | дата |наименование|номер и дата| уполномоченное |
| | чеков |получения| работник |выдачи|клиента |Заявления на| лицо клиента |
| | | | органа Федерального | | | получение | |
| | | | казначейства | | | денежных | |
| | | |----------------------| | | чековых |------------------|
| | | | инициалы, | подпись | | | книжек |инициалы,|подпись |
| | | | фамилия | | | | | фамилия | |
|---|--------|---------|------------|---------|------|------------|------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------|---------|------------|---------|------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|---------|------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|---------|------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|---------|------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственный
исполнитель ------------ ----------- ----------------------- ---------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"--" ---------- 20-- г.
Номер страницы -----
Всего страниц ------
Приложение N 2
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ЗАЯВЛЕНИЕ N ---------------
на получение денежных чековых книжек
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531712 |
|-----------|
от "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
по Сводному | |
Наименование клиента ----------------------- реестру | |
|-----------|
---------------------- ИНН | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ---------------------- по КОФК | |
| |
---------------------- | |
-------------
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве -------------
------------------------------------------------- шт.| |
(прописью) -------------
-------------
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.| |
-------------
Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от
огня и хищения помещении.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику
----------------------------------------------------------------------
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность -------------------------- N -------
(наименование документа)
Выдан ----------------------------------------------------------------
(наименование органа, выдавшего документ)
"--" ------------- 20-- г.
Подпись доверенного лица ------------------- удостоверяем.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ------------ ----------- ----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ------------ ----------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
Отметка органа Федерального казначейства
о выдаче денежных чековых книжек
------------------- -------------------- -------------------
серия | | с N | | по N | |
------------------- -------------------- -------------------
Руководитель
(уполномоченное лицо) ------------- ----------- ----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ------------- ----------- ----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ------------- ----------- -------------- ------------
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
"--" ------------- 20-- г.
Приложение N 3
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ЗАЯВКА N --------------
на получение наличных денежных средств,
перечисляемых на карту
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531844 |
|-----------|
от "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
по Сводному | |
Наименование клиента ---------------------- реестру | |
|-----------|
ИНН | |
|-----------|
КПП | |
|-----------|
Номер | |
лицевого | |
счета | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ---------------------- по КОФК | |
|-----------|
Единица измерения: руб. | |
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | 383 |
-------------
-------------------
Денежные средства в сумме | |
-------------------
-------------------
перечислить на карту N | |
-------------------
полученную работником: --------------------------------------------
(должность, фамилия, имя, отчество)
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Код по БК | Сумма | Назначение платежа | Примечание |
| п/п| вида средств |(код КОСГУ)| | | |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|--------------------|------------|
| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| Итого | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Руководитель
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.
Приложение N 4
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ВЕДОМОСТЬ
операций уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета с наличными деньгами
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531714 |
|-----------|
за "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ------------------- по КОФК | |
|-----------|
Наименование уполномоченного | |
подразделения ------------------- | |
|-----------|
Единица измерения: руб. | |
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | 383 |
-------------
Остатки на начало дня
-------------
средств бюджета | |
|-----------|
средств во временном распоряжении | |
|-----------|
средств от приносящей доход деятельности | |
-------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Документ | Поступило | Списано за счет |
| п/п|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| |номер|дата|средств|средств во | средств от |средств| средств во | средств от |
| | | |бюджета| временном |приносящей |бюджета| временном |приносящей |
| | | | |распоряжении| доход | |распоряжении| доход |
| | | | | |деятельности| | |деятельности|
|----|-----|----|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|----|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма оборотов | | | | | | |
|за день | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Остатки на конец дня
--------------
средств бюджета | |
|------------|
средств во временном распоряжении | |
|------------|
средств от приносящей доход деятельности | |
--------------
Ответственный
исполнитель ------------- ----------- ----------------------- -------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"--" ------------- 20-- г.
Номер страницы ---
Всего страниц ----
Приложение N 5
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ВЕДОМОСТЬ
операций уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса с наличными деньгами
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531738 |
|-----------|
за "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ------------------- по КОФК | |
|-----------|
Наименование уполномоченного | |
подразделения ------------------- | |
|-----------|
Единица измерения: руб. | |
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | 383 |
-------------
-------------
Остаток на начало дня | |
-------------
---------------------------------------------------------------------------
| N | Документ | Поступило | Списано |
|п/п|--------------------------------| | |
| | номер | дата | | |
|---|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Сумма оборотов за день | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------
Остаток на конец дня | |
---------------
Ответственный
исполнитель ------------- ----------- ---------------------- ---------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"--" ------------- 20-- г.
Номер страницы ---
Всего страниц ----
Приложение N 6
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ЗАЯВЛЕНИЕ N ---------------
на получение карт
-------------
| КОДЫ |
|-----------|
Форма по КФД | 0531842 |
|-----------|
от "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
по Сводному | |
Наименование клиента ----------------------- реестру | |
|-----------|
ИНН | |
|-----------|
КПП | |
|-----------|
| |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ---------------------- по КОФК | |
-------------
-------------
Просим выдать карты в количестве ------------------- шт. | |
(прописью) -------------
персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:
---------------------------------------------------------------------------
|Должность, фамилия, имя, отчество --------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: --------------------------, N --------|
| (наименование документа) |
|Кем и когда выдан: --------------------------------------|
| |
|Подпись работника ---------------- |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Должность, фамилия, имя, отчество --------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: --------------------------, N --------|
| (наименование документа) |
|Кем и когда выдан: --------------------------------------|
| |
|Подпись работника ---------------- |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Должность, фамилия, имя, отчество --------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: --------------------------, N --------|
| (наименование документа) |
|Кем и когда выдан: --------------------------------------|
| |
|Подпись работника ---------------- |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Должность, фамилия, имя, отчество --------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: --------------------------, N --------|
| (наименование документа) |
|Кем и когда выдан: --------------------------------------|
| |
|Подпись работника ---------------- |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Должность, фамилия, имя, отчество --------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: --------------------------, N --------|
| (наименование документа) |
|Кем и когда выдан: --------------------------------------|
| |
|Подпись работника ---------------- |
---------------------------------------------------------------------------
которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и
хищения помещении.
Подписи работников удостоверяем.
Руководитель
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
Отметка органа Федерального казначейства
о согласии на получение карт
Руководитель
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.
Приложение N 7
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАРТ
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531843 |
|-----------|
Дата | |
открытия | |
|-----------|
Дата | |
закрытия | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ----------------- по КОФК | |
|-----------|
Наименование кредитной | |
организации ----------------- Номер счета | |
|-----------|
БИК | |
|-----------|
Корреспондентский | |
счет | |
-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер| Получено карт и конвертов | Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту | Возвращено клиентом |Возвращено в кредитную организацию|
| п/п|карты| с пин-кодом в кредитной | | | |
| | | организации | | | |
| | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | |дата | инициалы, | подпись | дата |наименование |номер и дата|инициалы,| подпись | дата |инициалы,| подпись | дата | инициалы, | подпись |
| | |получения| фамилия | работника |выдачи|клиента | Заявления | фамилия |работника|возврата| фамилия |работника|возврата| фамилия | работника |
| | | | работника | органа | | |на получение|работника| клиента | |работника| клиента | | работника | органа |
| | | | органа |Федерального| | | карт | клиента | | | клиента | | | органа |Федерального|
| | | |Федерального|казначейства| | | | | | | | | |Федерального|казначейства|
| | | |казначейства| | | | | | | | | | |казначейства| |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|------------|------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
Расшифровка N ----------------
суммы средств, перечисленных на счет органа
Федерального казначейства N 40116 по картам
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531845 |
|-----------|
за "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ----------------- по КОФК | |
|-----------|
Единица измерения: руб. | |
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | 383 |
-------------
-------------------
Денежные средства в сумме | | перечисленные на счет N 40116
-------------------
----------- ----------
платежным поручением N | | дата | | зачислить на карты:
----------- ----------
----------------------------------------------------------------------------
| N | Номер карты | Сумма |
| п/п| | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Итого | |
----------------------------------------------------------------------------
Руководитель
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.
Приложение N 9
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ---------- N ----
Расшифровка N ----------------
сумм неиспользованных (внесенных через банкомат
или пункт выдачи наличных денежных средств) средств
-------------
| Коды |
|-----------|
Форма по КФД | 0531846 |
|-----------|
за "--" ------ 20-- г. Дата | |
|-----------|
по Сводному | |
Наименование клиента ----------------------- реестру | |
|-----------|
ИНН | |
|-----------|
КПП | |
|-----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства ---------------------- по КОФК | |
|-----------|
Единица измерения: руб. | |
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | 383 |
-------------
неиспользованные по карте
----------------- (внесенные наличными)
Денежные средства в сумме | | --------------------------
----------------- (указать вид операции)
-------------
номер карты | | зачислить на лицевой счет клиента
------------- --------------
N | |
--------------
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Код по БК | Наименование вида средств | Сумма |Примечание |
| п/п| (код КОСГУ) | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|
| Итого | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Руководитель
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) -------------- ------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 20-- г.Страницы: 1 2 |