О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФСФР
РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 10-79/ПЗ-Н
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
31 мая 2011 г.
N 11-24/пз-н
(Д)
В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1, статьей 33, статьей 34,
пунктами 2 и 7 статьи 40 и пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от
29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N
27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30,
ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988, N 31, ст. 4193,
N 41, ст. 5193) и Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400, N
52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192, N 46, ст.
5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N
7, ст. 976, N 14, ст. 1935, N 15, ст. 2137), приказываю:
утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в Положение о
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР
России от 28.12.2010 N 10-79/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18 марта 2011 г., регистрационный N
20175).
И.о. руководителя
С.К. ХАРЛАМОВ
31 мая 2011 г.
N 11-24/пз-н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
24 июня 2011 г.
N 21157
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам
от 31 мая 2011 года
N 11-24/пз-н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 10-79/ПЗ-Н
1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) фонд долгосрочных прямых инвестиций.".
2. Пункт 1.3 дополнить предложением следующего содержания:
"Инвестиционные фонды, относящиеся к категориям фондов долгосрочных
прямых инвестиций, могут быть только закрытыми паевыми инвестиционными
фондами.".
3. В пункте 1.5 слова "и хедж-фондов" заменить словами ",
хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций".
4. Пункт 1.18 после слов "фондов художественных ценностей,"
дополнить словами "фондов долгосрочных прямых инвестиций,".
5. В пункте 1.19 слова "или фондов особо рисковых (венчурных)
инвестиций" заменить словами ", фондов особо рисковых (венчурных)
инвестиций или фондов долгосрочных прямых инвестиций".
6. В подпункте 1 пункта 12.2 слова "настоящим разделом" заменить
словами "настоящей главой".
7. Подпункт 1 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
"1) не менее двух третей рабочих дней в течение одного
календарного года оценочная стоимость активов, предусмотренных
подпунктами 3, 6 и 7 пункта 14.1 настоящего Положения, должна
составлять не менее 50 процентов стоимости активов;".
8. Дополнить главой XVII следующего содержания:
"XVII. Требования к составу и структуре активов
закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся
к категории фондов долгосрочных прямых инвестиций
17.1. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов долгосрочных прямых инвестиций, могут
входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и
во вкладах в кредитных организациях;
2) долговые инструменты, в том числе выпущенные юридическими
лицами, более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в
уставных капиталах) которых составляют активы фонда;
3) акции российских акционерных обществ;
4) акции иностранных акционерных обществ;
5) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью;
6) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих
организаций;
7) простые векселя юридических лиц, более 25 процентов
размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах)
которых составляют активы фонда;
8) облигации юридических лиц, в отношении которых не
зарегистрирован проспект, если более 25 процентов размещенных акций
(долей или прав участия в уставных капиталах) указанных лиц составляют
активы фонда;
9) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные
бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
17.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российских фондовых бирж (за исключением
котировального списка "И"), а также ценных бумаг иностранных
юридических лиц, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой
бирже может составлять не более 50 процентов стоимости активов.". |