+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦_________________ ИНН ______________ КПП _____________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N __________________________ ОКАТО ___________¦ по символам: ¦
¦ Наименование банка-вносителя +---------T---------+
+------------------------------------------------------¦ символ ¦ сумма ¦
¦ +---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦___________________________________________________ руб. __________ коп. ¦
¦ Источник поступления (цифрами) ¦
L---------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник
---------------------------T----------T----------------T-------------------¬
¦ КВИТАНЦИЯ N ¦ ¦ ¦ Код формы ¦
¦ L----------- ¦ документа по ОКУД ¦
¦"__" _____________ 20__ года +-------------------+
¦ ¦ 0402001 ¦
¦ От кого ----------+-------------------+
+--------------------------------------------+ Для зачисления на счет N ¦
¦ Получатель ¦ ¦
+--------------------------------------------+-----------------------------+
¦ ¦ Сумма цифрами ¦
¦ ИНН ______________ КПП ____________________¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ р/счет N _________________ ОКАТО __________L-----------------------------+
¦ Наименование банка-вносителя ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦________________________________________________ БИК _____________________¦
¦ Наименование банка-получателя ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦________________________________________________ БИК _____________________¦
¦ Сумма прописью ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦___________________________________________________ руб. ___________ коп. ¦
¦ Источник поступления (цифрами) ¦
L---------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник
(штампа)
---------------------------T----------T----------------T-------------------¬
¦ ОРДЕР N ¦ ¦ ¦ Код формы ¦
¦ L----------- ¦ документа по ОКУД ¦
¦ +-------------------+
¦"__" __________ 20__ года ¦ 0402001 ¦
¦ L-------------------+
¦ ¦
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ --------------------------T-------------------+
¦ От кого ¦ счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦_________________ ИНН ______________ КПП _____________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N __________________________ ОКАТО ___________¦ по символам: ¦
¦ +---------T---------+
¦ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦____________________________________________________ руб. __________ коп. ¦
¦ Источник поступления (цифрами) ¦
L---------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
Бухгалтерский работник Кассовый работник
Приложение 7
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402008 ¦
L--------------------
----------¬
Приходный кассовый ордер N ¦ ¦
L----------
"__" __________ 20__ года
---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ --------------------------T-------------------+
¦ От кого ¦ Счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ Счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ ¦ Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦ ИНН _________________ КПП _________ ОКАТО ___________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N ____________________________________________¦ по символам: ¦
¦ Наименование банка-вносителя +---------T---------+
+------------------------------------------------------+ символ ¦ сумма ¦
¦ +---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦________________________ БИК _________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью с указанием наименования валюты ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________________________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦______________________________________________________¦ ¦ ¦
¦ L---------+---------+
¦ Источник поступления ¦
L---------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
Подпись вносителя Бухгалтерский работник Кассовый работник
Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
Препроводительная ведомость к сумке
----------¬ --------------------¬
Ведомость к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦ ¦
"__" __________ 20__ года ¦ Сумка N _________ ¦
L--------------------
---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ --------------------------T-------------------+
¦ От кого ¦ Счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
¦ +---------T---------+
¦ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ Источник поступления ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------------+---------+----------
______________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
---------------T-----------------------------------------T-------------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦ Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+--------------+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----------------------------------------+--------------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
----------------T---------------T------------------T---------------------------------¬
¦ Фактическая ¦ Сумма ¦ Сумма излишка ¦ Сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +------------T--------------------+¦ ¦
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+---------------+---------------+------------------+------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------+---------------+------------------+------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+------------------+------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+------------------+------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+---------------+------------------+------------+---------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ --------------------¬
Накладная к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦ Сумка N _________ ¦
L--------------------
"__" ___________ 20__ года
---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ --------------------------T-------------------+
¦ От кого ¦ Счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
¦ +---------T---------+
¦ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ Источник поступления ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------------+---------+----------
______________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
---------------T---------------------------------------T--------------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦ Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------------------------------------+---------------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
-------------------T---------------T-----------------T-----------------------------------¬
¦ Фактическая ¦ Сумма ¦ Сумма излишка ¦ Сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +------------T----------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+------------------+---------------+-----------------+------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+---------------+-----------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+-----------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+-----------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------------+-----------------+------------+-----------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ -----------------------¬
Квитанция к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦ Сумка N _________ ¦
L-----------------------
"__" ___________ 20__ года
---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ --------------------------T-------------------+
¦ От кого ¦ Счет N ¦ ¦
+----------------------------+-------------------------+ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+----------------------------T-------------------------+ ¦
¦ Получатель ¦ Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+-------------------------+-------------------+
¦______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
¦ +---------T---------+
¦ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+
¦ Сумма прописью ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ руб. коп. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+---------+
¦ Источник поступления ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------------+---------+----------
______________________________________________________________________
Подпись клиента
======================================================================
Опломбированную сумку N ____ без пересчета принял "__" _____ 20__ года
инкассаторский работник <*>
______________________________________________________________________
Бухгалтерский работник <**> Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником <**>
--------------------------------
<*> Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
<**> Заполняется работниками кредитной организации при приеме
сумок от клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ____________ 20__ года
---------------------T----------------T---------------T----------------------------------------------¬
¦ Фактическая ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ излишка +------------T---------------------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ цифрами ¦ сумма ¦ реквизиты каждого сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежного знака ¦
+--------------------+----------------+---------------+------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------+----------------+---------------+------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------+---------------+------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------+---------------+------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----------------+---------------+------------+----------------------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
------------------------------------------------T-----------------------------¬
¦ К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ ¦
+-----------------------------------------------+ ¦
¦ Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче ¦ ¦
¦ сумки с наличными деньгами инкассаторскому ¦ ¦
¦ работнику требуйте от него: ¦ Квитанция к сумке остается ¦
¦ а) предъявления документа, удостоверяющего ¦ у клиента для подтверждения ¦
¦ личность, доверенности на перевозку ¦ приема сумки. ¦
¦ наличных денег и инкассацию наличных денег ¦ ¦
¦ и явочной карточки; ¦ ¦
¦ б) выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦ ¦
¦ клиентом; ¦ ¦
¦ в) подписи на квитанции к сумке и наложения ¦ ¦
¦ на ней четкого штампа в получении ¦ ¦
¦ опломбированной сумки. ¦ ¦
¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ ¦
L-----------------------------------------------+------------------------------
Приложение 9
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
------¬ --------------------¬
¦ ¦ ¦ Код формы ¦
Расходный кассовый ордер N ¦ ¦ ¦ документа по ОКУД ¦
¦ ¦ +-------------------+
L------ ¦ 0402009 ¦
L--------------------
------------------------------¬
¦ Отрывной талон ¦
¦ к расходному кассовому ¦
"__" _________ 20__ года ¦ ордеру N ____ ¦
L------------------------------
---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ДЕБЕТ ¦
¦ ---------------------T------------------------+
¦ ¦ ¦ Место для наклейки ¦
¦ Выдать ¦ Счет N ¦ отрывного талона ¦
+----------------------------+--------------------+------------------------+
¦ (фамилия, имя, отчество) ¦ ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ---------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование банка ¦ Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
+----------------------------+--------------------+------------------------+
¦___________________________ БИК _________________¦ в том числе ¦
¦ Сумма прописью с указанием наименования валюты ¦ по символам: ¦
+-------------------------------------------------+----------T-------------+
¦_________________________________________________¦ символ ¦ сумма ¦
¦ +----------+-------------+
¦ Направление выдачи ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----------+-------------+
¦_________________________________________________¦ ¦ ¦
¦ +----------+-------------+
¦_________________________________________________¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------+----------+--------------
Предъявлен документ, удостоверяющий личность _______________ N _______
(наименование
документа)
Выдан ________________________________________ "__" ________ 20__ года
(кем выдан)
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил __________________
(личная подпись)
Бухгалтерский работник Контролер Кассовый работник
Приложение 10
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402301 ¦
L--------------------
_______________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок и порожних сумок
----------T--------------------------T-----------------------------T-----------------¬
¦ N ¦ Номера принятых сумок ¦ Суммы по накладным к сумкам ¦ Примечание ¦
¦ п/п ¦ ¦ (цифрами) ¦ ¦
+---------+--------------------------+-----------------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------+-----------------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------+-----------------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------+-----------------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------+-----------------------------+-----------------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------+-----------------------------+------------------
----------------------------------------------------------------------
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве ________ штук;
(прописью)
на объявленную сумму наличных денег __________________________________
(цифрами и прописью)
__________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами;
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок _________________
(цифрами и
прописью)
______________________________________________________________________
по маршруту (заезду) N ____ приняты от инкассаторских работников _____
______________________________________________________________________
(фамилии(я) и инициалы)
Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок ______
____________________ за номерами _____________________________________
(количество цифрами)
----------------------------------------------------------------------
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве ________ штук;
(прописью)
на объявленную сумму наличных денег __________________________________
(цифрами и прописью)
__________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами;
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок _________________
(цифрами и
прописью)
______________________________________________________________________
приняты от представителя организации _________________________________
(наименование организации,
фамилия и инициалы
представителя организации)
______________________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторскими работниками сумок с
наличными деньгами соответствуют количеству и номерам по записям в
явочных карточках и накладных к сумкам с наличными деньгами;
количество и номера сданных организацией сумок с наличными деньгами
соответствуют количеству и номерам по записям в накладных и квитанциях
к сумкам с наличными деньгами (ненужное зачеркнуть).
________________________ __________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Сдали сумки в кредитной организации:
________________________ __________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приняли сумки в кредитной организации:
________________________ __________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
"__" ____________ 20__ года ___ час. ___ мин.
Подразделение инкассации
________________________ __________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
"__" ____________ 20__ года
Приложение 11
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402302 ¦
L--------------------
СПРАВКА
о принятых сумках и порожних сумках
"__" ____________ 20__ года
Всего принято сумок __________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму наличных денег __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто сумок _________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
и пересчитано наличных денег на сумму ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _________________________________ порожних сумок.
(количество цифрами и прописью)
Работники, осуществляющие операции по оформлению и приему сумок с
наличными деньгами:
________________________ _________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
________________________ _________________ __________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Принято "__" ___________ 20__ года для пересчета сумок с наличными
деньгами и такое же количество накладных к сумкам ____________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
на объявленную сумму наличных денег __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
наличные деньги в сумме ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
и составленные к ним:
ведомости к сумкам ______________ накладные к сумкам _________________
(количество (количество
цифрами) цифрами)
порожние сумки _______________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Принято в течение рабочего дня:
обработанные из сумок наличные деньги в сумме ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, принято:
ведомости к сумкам ___________________ накладные к сумкам ____________
(количество (количество
цифрами) цифрами)
порожние сумки
____________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Принято по завершении рабочего дня:
обработанные из сумок наличные деньги в сумме ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, принято:
ведомости к сумкам ___________________ накладные к сумкам ____________
(количество (количество
цифрами) цифрами)
порожние сумки _______________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
В результате пересчета сумок с наличными деньгами оказалось:
наличных денег (цифрами) ________________________________________
________________________________________
________________________________________
недостач (цифрами) ________________________________________
________________________________________
излишков (цифрами) ________________________________________
________________________________________
сомнительных денежных знаков ________________________________________
Банка России (цифрами) ________________________________________
Наличные деньги в сумме ______________________________________________
(прописью)
______________________________________________________________________
_______________________________ приняты в кассу кредитной организации.
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Проверено:
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 12
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402303 ¦
L--------------------
_____________ _____________ __________ ____________
(наименование (наименование (личная (фамилия и "__" __ 20__ года
подразделения должности) подпись) инициалы)
инкассации) <*>
Место печати
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ на _____________ 20__ года
(месяц)
Выходные дни
Номера закрепленных сумок: ______________________ организации _______
(указывается номер
каждой сумки или с
номера по номер)
Маршрут
_________________________________________________ инкассации N _______
(наименование организации)
Адрес: _____________________________________ номер телефона: _________
Счет N ____________________________________
Время окончания работы _______________________ часов ___________ минут
Время заезда инкассаторских работников _______ часов ___________ минут
Время заезда в _______________________________ часов ___________ минут
Способ обслуживания: _________________________________________________
1. Если сумка с наличными деньгами не сдана инкассаторскому
работнику или кассовый работник организации отказался сдавать сумку с
наличными деньгами, кассовый работник организации ОБЯЗАН в явочной
карточке в строке за эту дату произвести запись "Отказ" и заверить
запись своей подписью.
2. В случае внесения кассовым работником организации неправильной
записи в явочную карточку указанная запись зачеркивается, на полях
карточки проставляется новая запись, которая заверяется подписью
кассового работника организации.
3. Производить записи в явочной карточке инкассаторскому
работнику запрещается.
оборотная сторона
-------T-------------T-----------T-----------T-----------------T-------------T------T-------------T-----------T-----------T-----------------T-------------¬
¦ Дата ¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер принятой ¦ Подпись ¦ Дата ¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер принятой ¦ Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦ сумки с ¦ наличных ¦ от ¦ кассового ¦ ¦ сдачи ¦ сумки с ¦ наличных ¦ от ¦ кассового ¦
¦ ¦ сумки ¦ наличными ¦ денег, ¦ инкассаторского ¦ работника ¦ ¦ сумки ¦ наличными ¦ денег, ¦ инкассаторского ¦ работника ¦
¦ +------T------+ деньгами ¦ вложенных ¦ работника ¦ организации ¦ +------T------+ деньгами ¦ вложенных ¦ работника ¦ организации ¦
¦ ¦ час. ¦ мин. ¦ ¦ в сумку, ¦ порожней сумки ¦ ¦ ¦ час. ¦ мин. ¦ ¦ в сумку, ¦ порожней сумки ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+---T--+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ L-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ __________________________________________________________________________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (проинкассировано наличных денег за месяц, указывается ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ сумма цифрами и прописью) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Повторные заезды ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------T------T------T-----------T-----------T-----------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ________________________________________________________ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ _______________________________________________________________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (проинкассировано наличных денег повторным заездом, ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ указывается сумма цифрами и прописью) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего: ________________________________________________________ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ _______________________________________________________________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (проинкассировано наличных денег за месяц, указывается ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ сумма цифрами и прописью) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ Проверил: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _______________ __________________ _________________________ ¦
+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+ (наименование (личная подпись) (фамилия и инициалы) <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ должности) ¦
L------+------+------+-----------+-----------+-----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Проставляется подпись работника, оформившего явочную
карточку.
Приложение 13
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402304 ¦
L--------------------
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
СПРАВКА
о выданных инкассаторским работникам сумках
и явочных карточках
"__" ____________ 20__ года
Сообщаю, что инкассаторским работникам, обслуживающим указанные
маршруты (заезды), на "__" ____________ 20__ года выдано:
-------------T-------------------T----------------T---------------------T----------------¬
¦ Маршрут ¦ Фамилия и ¦ Количество ¦ Фамилия и инициалы ¦ Количество ¦
¦ (заезд) ¦ инициалы ¦ порожних ¦ инкассаторского ¦ явочных ¦
¦ N ¦ инкассаторского ¦ сумок ¦ работника ¦ карточек ¦
¦ ¦ работника ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------+----------------+---------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+-------------------+----------------+---------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------+----------------+---------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------+----------------+---------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-------------------+----------------+---------------------+-----------------
Итого: выдано ________________________________________ порожних сумок,
(количество цифрами и прописью)
____________________________________________________ явочных карточек.
(количество цифрами и прописью)
___________________________ __________________ ______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 14
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402145 ¦
L--------------------
АКТ
"__" _____________ 20__ года N ___________
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
----------------------- ------------------------
сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке ___________________________________________________________
(наименование предприятия - изготовителя банкнот и монеты
Банка России, учреждения Банка России (БИК)
или кредитной организации (БИК))
Настоящий акт составлен в ____________________________________________
(наименование учреждения Банка России (БИК)
или кредитной организации (БИК))
в ____________ в том, что сего числа при вскрытии упаковки и пересчете
(наименование
населенного
пункта)
в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета наличных денег
клиентом
----------------------------------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)
банкнот кассовым работником
------- ------------------- __________________________________________
монеты клиентом (фамилия и инициалы)
в присутствии ________________________________________________________
(фамилия и инициалы работника учреждения Банка России
или кредитной организации)
пачке, сформированной с целой
был(а) обнаружен(а) в --------------------- ____ г. ----------
мешке, сформированном нарушенной
упаковкой ____________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника, табельный
номер контролера-упаковщика или номер бригады (для
банкнот), номер автомата или шифр контролера-счетчика,
шифр контролера-упаковщика (для монеты), в упаковке
которых установлен(а))
излишек, недостача целой пломбой N
------------------------ с ----------------------- -------------------
сомнительная нарушенной упаковкой N
целыми излишек, недостача
с --------------------- бандеролями ----------------------------------
нарушенными сомнительная
банкнот(а) (серии и номера <*>)
____________________________________ ---------------------------------
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
номиналом ______ <**> на сумму руб. и коп. ___________________________
(сумма цифрами и прописью)
Подпись лица, производившего пересчет ________________ ______________
(личная подпись) (фамилия и
инициалы)
Подписи лиц, присутствовавших при ________________ ______________
пересчете (личная подпись) (фамилия и
инициалы)
________________ ______________
(личная подпись) (фамилия и
инициалы)
--------------------------------
<*> В случае значительного количества сомнительных банкнот их
серии и номера могут указываться в приложении к акту.
<**> При пересчете сборной пачки банкнот указывается слово
"сборная".
оборотная сторона
К акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;
бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная
бандероль от пачки банкнот;
обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском(ами) клише) от
пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой
(кольцо-пломба), в которой(ом) был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------ --------------------
сомнительная монеты(а)
Приложение 15
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402159 ¦
L--------------------
СПРАВКА N
о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков
(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
"__" ______________ 20__ года
Выдана ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (наименование организации))
проживающему (находящейся) по адресу _________________________________
_____________________________________________________________________,
(почтовый адрес физического лица (адрес организации))
документ, удостоверяющий личность, ________________ N ________________
выдан (кем, когда) ___________________________________________________
в том, что предъявленные им денежные знаки:
--------------T--------------------------T----------------------T---------------------------------¬
¦ Номинал ¦ Год образца (выпуска) ¦ Серия и номер ¦ Дополнительные реквизиты ¦
+-------------+--------------------------+----------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------+--------------------------+----------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+--------------------------+----------------------+----------------------------------
приняты на экспертизу, задержаны как имеющие явные признаки подделки
(ненужное зачеркнуть).
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Место печати
(штампа)
Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402112 ¦
L--------------------
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
"__" _____________ 20__ года
Получено для совершения операций в сумме: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
--------------------T--------------------------------T---------------------------T---------------------¬
¦ Наименование ¦ Приход ¦ Расход ¦ Фамилии и подписи ¦
¦ валюты +----------------T---------------+----------------T----------+ бухгалтерских ¦
¦ ¦ количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма ¦ работников ¦
¦ ¦ кассовых ¦ цифрами ¦ кассовых ¦ цифрами ¦ ¦
¦ ¦ документов ¦ ¦ документов ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----------------+---------------+----------------+----------+----------------------
Остаток на конец дня в сумме: ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 17
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402114 ¦
L--------------------
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
"__" __________ 20__ года
------------------T------------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Приход ¦ Расход ¦
¦ валюты +------------------------T-----------------+---------------------T------------+
¦ ¦ количество кассовых ¦ сумма ¦ количество кассовых ¦ сумма ¦
¦ ¦ документов ¦ цифрами ¦ документов ¦ цифрами ¦
+-----------------+------------------------+-----------------+---------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------+------------------------+-----------------+---------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------------------+-----------------+---------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------------------+-----------------+---------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+------------------------+-----------------+---------------------+-------------
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
С данными бухгалтерского учета сверено:
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 18
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402007 ¦
L--------------------
-----------------------------------------------------T----------------------------------------------------¬
¦ -----¬ ¦ -----¬ ¦
¦ Приходно-расходный кассовый ордер N ¦ ¦ ¦ Приходно-расходный кассовый ордер N ¦ ¦ ¦
¦ L----- ¦ L----- ¦
¦ "__" ______________ 20__ года ¦ "__" ______________ 20__ года ¦
¦ ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ ¦ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ¦
¦ ¦ ¦
¦ От кого ¦ Выдать ¦
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
¦ (фамилия, имя, отчество) ¦ (фамилия, имя, отчество) ¦
¦ Банк-отправитель ¦ Банк-получатель ¦
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
¦ Банк-получатель ¦ Банк-отправитель ¦
+-----------------------------------T----------------+-----------------------------------T----------------+
¦ ДЕБЕТ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ ¦
¦ ----------------------------------+ ¦ ----------------------------------+ ¦
¦ ¦ счет N ¦ Сумма цифрами ¦ ¦ счет N ¦ Сумма цифрами ¦
¦ L---------------------------------+----------------+ L---------------------------------+----------------+
¦ КРЕДИТ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ----------------------------------+ в том числе ¦ ----------------------------------+ в том числе ¦
¦ ¦ счет N ¦ по символам: ¦ ¦ счет N ¦ по символам: ¦
¦ L---------------------------------+--------T-------+ L---------------------------------+--------T-------+
¦ Сумма прописью ¦ символ ¦ сумма ¦ Сумма прописью ¦ символ ¦ сумма ¦
+-----------------------------------+--------+-------+-----------------------------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+-------+-----------------------------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+-------+-----------------------------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+-------+-----------------------------------+--------+-------+
¦ Основание ________________________________________ ¦ Основание ________________________________________ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Вноситель ________________ _______________ ¦ Бухгалтерский ________________ _______________ ¦
¦ (личная подпись) (фамилия и ¦ работник (личная подпись) (фамилия и ¦
¦ инициалы) ¦ инициалы) ¦
¦ ¦ ¦
¦ Бухгалтерский ________________ _______________ ¦ Контролер ________________ _______________ ¦
¦ работник (личная подпись) (фамилия и ¦ (личная подпись) (фамилия и ¦
¦ инициалы) ¦ инициалы) ¦
¦ ¦ ¦
¦ Получил ¦ Получил по документу, удостоверяющему личность, __ ¦
¦ кассовый работник ________________ _______________ ¦ __________________________________________________ ¦
¦ (личная подпись) (фамилия и ¦ (наименование документа, номер, кем и когда выдан) ¦
¦ инициалы) ¦ ¦
¦ ¦ Выдал ¦
¦ ¦ кассовый работник ________________ _______________ ¦
¦ ¦ (личная подпись) (фамилия и ¦
¦ ¦ инициалы) ¦
L----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------
Приложение 19
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402010 ¦
L--------------------
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
за "__" _____________ 20__ года
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ __________________________ Принято на обработку в начале рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ___ руб. ¦
¦ (фамилия и инициалы Принято на обработку в течение рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ___ руб. ¦
¦ работника, контролирующего Передано другим работникам, контролирующим пересчет, ______ сумок на объявленную сумму ___ руб. ¦
¦ пересчет) Всего пересчитано ______ сумок на объявленную сумму ___ руб. ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------T-------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Фамилия и инициалы кассового работника ______________ ¦ Фамилия и инициалы кассового работника ______________ ¦
¦ п/п +-------T------------------T-----------------T-----------T----------------+-------T------------------T-----------------T-----------T----------------+
¦ ¦ N ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦ N ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦
¦ ¦ сумки ¦ вложения цифрами ¦ излишка цифрами ¦ недостачи ¦ сомнительных ¦ сумки ¦ вложения цифрами ¦ излишка цифрами ¦ недостачи ¦ сомнительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежных ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков цифрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков цифрами ¦
+-----+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+-------+------------------+-----------------+-----------+----------------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------+--------T--------+-----------+----------------+-------+------------------+----------T------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ______________ ________ __________ ¦ ______________ ________ __________ ¦ ______________ ________ __________ ¦ _____________ ________ __________ ¦
¦ (наименование (личная (фамилия и ¦ (наименование (личная (фамилия и ¦ (наименование (личная (фамилия и ¦ (наименование (личная (фамилия и ¦
¦ должности) подпись) инициалы) ¦ должности) подпись) инициалы) ¦ должности) подпись) инициалы) ¦ должности) подпись) инициалы) ¦
+-------------------------T---------------+----------T--------------------------+-------------------------T-----------+-----------------------------------+
¦ ¦ сумма вложения цифрами ¦ сумма излишка цифрами ¦ сумма недостачи цифрами ¦ сумма сомнительных денежных знаков цифрами ¦
+-------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ Итого за день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+------------------------------------------------
Приложение 20
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402011 ¦
L--------------------
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
__________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
"__" ______________ 20__ года
--------------------------------T------------------------------------¬
¦ От кого приняты наличные ¦ Сумма (цифрами и прописью с ¦
¦ деньги (фамилия и инициалы) ¦ указанием ¦
¦ ¦ наименования валюты) ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------------------------+-------------------------------------
оборотная сторона
----------------------------------T-------------------------T----------------------¬
¦ Сумма переданных наличных денег ¦ Кому переданы ¦ Подпись работника ¦
¦ (цифрами и прописью с указанием ¦ наличные деньги ¦ в получении ¦
¦ наименования валюты) ¦ (фамилия и инициалы) ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------------------+-------------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+-------------------------+-----------------------
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Контрольный лист хранится у кассового работника в течение 10 рабочих
дней.
Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года
N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402433 ¦
L--------------------
ТЕКСТ
ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
_____________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
Срок хранения - 5 лет
за "__" ____________________ 20__ года
Количество дел (сшивов) __________
Дело (сшив) N __________
---------------------T---------------------------T----------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Кассовые ¦ Всего ¦ В том числе в отдельных делах (сшивах): ¦
¦ документы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ Дело (сшив) N ¦ Дело (сшив) N ¦ Дело (сшив) N ¦
¦ ¦ ¦ <**> ___ ¦ <**> ____ ¦ <**> ____ ¦
¦ +---------------T-----------+---------------T------------+---------------T-------------+-------------T---------+
¦ ¦ количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма ¦
¦ ¦ документов ¦ цифрами ¦ документов ¦ цифрами ¦ документов ¦ цифрами ¦ документов ¦ цифрами ¦
¦ ¦ (шт.) ¦ <*> ¦ (шт.) ¦ <*> ¦ (шт.) ¦ <*> ¦ (шт.) ¦ <*> ¦
+--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ Приходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ Расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ Мемориальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по приходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ Мемориальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по расходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+---------------+-----------+---------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
С данными бухгалтерского учета сверено:
____________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
--------------------------------
<*> Сумма проставляется с указанием наименования валюты,
отраженной в кассовых документах.
<**> Количество граф должно соответствовать количеству дел
(сшивов).
|