ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ),
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ БАНКОМ РОССИИ
СПРАВОЧНИКА СООТВЕТСТВИЯ БИК И SWIFT BIC В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 2 АВГУСТА 2010 ГОДА N 2485-У
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
2 сентября 2011 г.
N 130-Т
(Д)
Банк России приступает к формированию и ведению в электронном
виде Справочника соответствия банковских идентификационных кодов
кредитных организаций (филиалов), осуществляющих платежи через
расчетную сеть Банка России, и международных банковских
идентификационных кодов SWIFT BIC в соответствии с Указанием Банка
России от 2 августа 2010 года N 2485-У "О Справочнике соответствия
банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов),
осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, и
международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC",
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6
сентября 2010 года N 18357 ("Вестник Банка России" от 15 сентября 2010
года N 52) (далее - Указание Банка России N 2485-У).
В целях обеспечения формирования и ведения Справочника
соответствия БИК и SWIFT BIC рекомендовать кредитным организациям
(филиалам), имеющим международный банковский идентификационный код
SWIFT BIC, включенный в Международный справочник SWIFT BIC Directory,
и зарегистрированным в SWIFT в качестве пользователей (далее -
кредитная организация, за исключением прямого указания в тексте
настоящего письма Банка России на конкретный тип клиента Банка
России), для отражения информации о них в Справочнике соответствия БИК
и SWIFT BIC заключить договор (соглашение) с Банком России в лице
территориального учреждения Банка России (далее - ТУ Банка России), на
подведомственной территории которого располагается кредитная
организация, определяющий права и обязанности кредитной организации и
Банка России, возникающие при формировании и ведении Справочника
соответствия БИК и SWIFT BIC.
Договор (соглашение) между кредитной организацией и Банком России
рекомендуется заключать в качестве отдельного (самостоятельного)
документа либо в качестве дополнительного соглашения к договору
корреспондентского счета (субсчета), заключаемого между кредитной
организацией и Банком России (далее при совместном упоминании -
договор (соглашение).
В договор (соглашение) рекомендуется включать следующие условия.
1. В договоре (соглашении) используются понятия и сокращения,
приведенные в Указании Банка России N 2485-У.
2. Информация в виде электронного сообщения установленного
формата или на бумажном носителе принимается Банком России (в лице ТУ
Банка России) от кредитных организаций для включения в Справочник
соответствия БИК и SWIFT BIC.
3. Кредитная организация направляет в Банк России (в лице ТУ
Банка России, на подведомственной территории которой располагается
кредитная организация) информацию о международном банковском
идентификационном коде SWIFT BIC, присвоенном кредитной организации, и
банковском идентификационном коде (далее - БИК), присвоенном Банком
России кредитной организации и включенном в Справочник банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи
через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) (далее - Справочник БИК России), а также иную информацию,
необходимую для ведения Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC, не
позднее трех рабочих дней с даты заключения договора (соглашения),
если иное не предусмотрено условиями договора (соглашения).
Кредитная организация представляет информацию о коде SWIFT BIC,
идентифицирующем кредитную организацию, а филиал - о коде SWIFT BIC,
идентифицирующем филиал.
4. Кредитная организация обеспечивает полноту, достоверность и
своевременность представления информации для включения в Справочник
соответствия БИК и SWIFT BIC. Кредитная организация обеспечивает
соответствие информации, передаваемой в Банк России, сведениям о ней,
содержащимся в Справочнике БИК России.
5. Банк России проводит сверку информации, представленной
кредитной организацией, с данными, содержащимися в Справочнике БИК
России, и включает ее в Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC при
условии отсутствия в Справочнике БИК России информации об ограничении
или прекращении проведения расчетных операций кредитной организацией.
6. Банк России обеспечивает своевременное обновление информации
Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC на основании информации
Справочника БИК России и сведений, представленных кредитной
организацией.
7. Кредитная организация направляет уведомление об исключении
информации о ней из Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC при
исключении кредитной организации из состава пользователей SWIFT (из
Международного справочника SWIFT BIC Directory) и (или) при принятии
решения кредитной организацией об исключении сведений о ней из
Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC. Уведомление является
основанием для расторжения (прекращения действия) договора
(соглашения).
При принятии решения кредитной организацией в одностороннем
порядке расторгнуть договор (соглашение) кредитная организация
направляет Банку России уведомление о расторжении договора
(соглашения) не позднее десяти календарных дней до даты его
расторжения.
8. Кредитная организация представляет информацию в Банк России
при изменении значения любого из ее реквизитов по Справочнику
соответствия БИК и SWIFT BIC не позднее двух рабочих дней со дня
изменения.
9. Срок включения Банком России представленной информации в
Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC - не позднее трех рабочих дней
после дня ее представления кредитной организацией в Банк России в
соответствии с договором (соглашением).
При этом днем представления информации кредитной организацией на
бумажном носителе считается дата фактического получения ее Банком
России.
Днем представления информации кредитной организацией в виде
электронного сообщения считается дата отправления ее в Банк России.
10. При отсутствии изменений информации, включенной в Справочник
соответствия БИК и SWIFT BIC, обновление Банком России информации,
включенной в Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC, не
осуществляется.
11. Исключение информации о кредитной организации из Справочника
соответствия БИК и SWIFT BIC на основании изменений, внесенных в
Справочник БИК России, осуществляется Банком России в связи с
ограничением или прекращением проведения расчетных операций кредитной
организацией в случаях, установленных Положением Банка России от 6 мая
2003 года N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов
участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".
12. Исключение информации о кредитной организации из Справочника
соответствия БИК и SWIFT BIC в связи с расторжением (прекращением
действия) договора (соглашения) осуществляется Банком России не
позднее трех рабочих дней с даты расторжения (прекращения действия)
договора (соглашения).
13. Банк России вправе расторгнуть в одностороннем порядке
договор (соглашение) в случае исключения информации о кредитной
организации из Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC.
14. Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC представляется
кредитной организации Банком России на основании договора (соглашения)
в соответствии с порядком представления, определенным для Справочника
БИК России.
При заключении договоров (соглашений) с кредитными организациями
обеспечить соблюдение вышеперечисленных рекомендаций.
Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
Заместитель Председателя
Банка России
Т.Н.ЧУГУНОВА
2 сентября 2011 г.
N 130-Т |