ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
www.businesspravo.ru
    
 
                                ПИСЬМО

                       МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

                          28 ноября 2001 г.
                          N 03-01-01/04-350

                                 (Д)

 
     В дополнение  к письму Министерства финансов Российской Федерации
от 09.08.01 N 03-01-01/04-278 сообщаем следующее.
     В связи   с   внедрением   в   Главном   управлении  федерального
казначейства Минфина России программного продукта "Учет и формирование
отчетных   документов   при   проведении  предварительной  компенсации
гражданам  их  вкладов  (взносов)  в   организациях   государственного
страхования"   документы,   поименованные   в   пунктах   4  "б"  и  5
вышеуказанного письма,  необходимо начиная с  10  декабря  2001  года,
представлять в установленном порядке и в электронном виде.
     Электронные копии  вышеуказанных  документов   представляются   в
Главное  управление  федерального  казначейства  (отдел учета операций
государственного долга) в соответствии с прилагаемыми "Требованиями  к
форматам  и  способам  передачи  данных  по  заявкам  на  перечисление
денежных средств  на  выплату  предварительной  компенсации  гражданам
Российской  Федерации  по их вкладам (взносам) и сводной информации по
перечислению   средств   федерального   бюджета   на   предварительную
компенсацию  по  гарантированным  вкладам  (взносам)  в соответствии с
Соглашением между Минфином России и ОАО  "Росгосстрах"  от  01.08.2001
N 01-01-06/05-489",   утвержденными   руководителем   Информационно  -
технического департамента Министерства финансов  Российской  Федерации
(Приложение к настоящему письму).
     Кроме того,  в  Главное  управление   федерального   казначейства
Минфина России (отдел учета операций государственного долга) требуется
представить в электронном виде заявки на перечисление денежных средств
на  выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации
по их вкладам (взносам),  направленные  за  период  с  августа  по  10
декабря  т.г.  в срок до 20 декабря 2001 года,  и сводную информацию о
перечислении   средств   федерального   бюджета   на   предварительную
компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) за август, сентябрь и
октябрь 2001 года одновременно  сводной  информацией  за  ноябрь  2001
года.

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
                                                       Т.Г. НЕСТЕРЕНКО
28 ноября 2001 г.
N 03-01-01/04-350



                                                        Приложение N 1

                                        к письму Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                от 28 ноября 2001 года
                                                     N 03-01-01/04-350

                                                             Утверждаю
                                          Руководитель информационно -
                                             технического департамента
                                                           Г.Г. ЛАЛАЕВ

                              ТРЕБОВАНИЯ
                К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
             ПО ЗАЯВКАМ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
           НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ
        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИХ ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) И СВОДНОЙ
       ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
          НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ
            ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
              МЕЖДУ МИНФИНОМ РОССИИ И ОАО "РОСГОССТРАХ"
                ОТ 1 АВГУСТА 2001 Г. N 01-01-06/05-489

                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи в
Министерство  финансов Российской Федерации данных,  содержащих заявку
на  перечисление   денежных   средств   на   выплату   предварительной
компенсации  гражданам  Российской Федерации по их вкладам (взносам) и
сводную информацию по перечислению  средств  федерального  бюджета  на
предварительную  компенсацию  по  гарантированным  вкладам (взносам) в
соответствии с Соглашением между Минфином России и  ОАО  "Росгосстрах"
от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489.
     Файлы, представляемые  в  ГУФК  МФ  в  электронном  виде,  должны
удовлетворять следующим требованиям:
     - файлы должны быть  упакованы  архиватором  "ARJ"  (должны  быть
сформированы архивные файлы);
     - архивный файл содержит один текстовый файл с данными от  УФК  с
расширением "ТХТ";
     - информация,  содержащаяся  в  текстовом  файле,   должна   быть
представлена в символьном формате (кодировка ASCII).

                       2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ

     2.1. Структура имени архивного файла

----------------------------------------------------------------------
|   xx nnn N dd.ARJ                                                  |
|    |  |  |  |  |                                                   |
|    |  |  |  |  ------------- Расширение файла                      |
|    |  |  |  ---------------- День месяца формирования файла        |
|    |  |  ------------------- Номер коррекции (0 - 9)               |
|    |  ---------------------- Код формы (таблица 1, графа 1)        |
|    ------------------------- Код УФК                               |
----------------------------------------------------------------------

     Код УФК выбирается из классификатора регионов.
     Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
     Номер коррекции  (для  первично  направляемого  файла должен быть
равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
     День месяца  формирования  файла принимает значения от 01 до 31 и
имеет длину 2 символа.
     2.2. Структура имени текстового файла

----------------------------------------------------------------------
|   xx nnn r N d.TXT                                                 |
|    |  |  | | |  |                                                  |
|    |  |  | | |  |                                                  |
|    |  |  | | |  ---- Расширение файла                              |
|    |  |  | | ------- День недели (1 - 7) формирования файла        |
|    |  |  | --------- Номер коррекции (0 - 9)                       |
|    |  |  ----------- Признак вида сообщения (форма регламентная)   |
|    |  -------------- Код формы (таблица 1, графа 1)                |
|    ----------------- Код УФК                                       |
----------------------------------------------------------------------

     Код УФК выбирается из классификатора регионов.
     Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
     Признак вида формы "r".
     Номер коррекции (для первично  направляемого  файла  должен  быть
равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
     День формирования файла  принимает  значения  от  1  до  7  (1  -
понедельник, 2 - вторник, ..., 7 - воскресенье).
     Примеры.
     1. Пример имени архивного файла, содержащего текстовый файл:
     35680003.arj,
     где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
     680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
     0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
     03 -   день    формирования    файла    (для    дат:    03.01.01,
03.02.01...03.12.01, ...03.01.02, ...03.01.03 и т.д.).
     Коды форм  для  представления  в  электронном  виде  приведены  в
таблице 1.
     2. Пример   имени   текстового   файла,   содержащего    первично
направляемую информацию:
     35680r03.txt,
     где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
     680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
     r - признак вида сообщения - регламентное;
     0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
     3 - день формирования файла (3 - среда).
     Коды форм  для  представления  в  электронном  виде  приведены  в
таблице 1.

                                                             Таблица 1

                               ПЕРЕЧЕНЬ
              ФОРМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
                С РЕГИОНАЛЬНОГО НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

-----------------------------------------------------------------------
| Код формы для  | Регламентная |     Наименование формы документа    |
| предоставления |     дата     |                                     |
| в электронном  |              |                                     |
| виде (в имени  |              |                                     |
|   файла) <*>   |              |                                     |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
|       1        |       2      |                   3                 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
|      680       | Дата         | Заявка на перечисление денежных     |
|                | оформления   | средств на выплату предварительной  |
|                | заявки в УФК | компенсации гражданам Российской    |
|                |              | Федерации по их вкладам (взносам) в |
|                |              | соответствии с Соглашением между    |
|                |              | Минфином России и ОАО "Росгосстрах" |
|                |              | от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489     |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
|      681       | На первое    | Сводная информация по перечислению  |
|                | число месяца | средств федерального бюджета на     |
|                | следующего   | предварительную компенсацию по      |
|                | за отчетным  | гарантированным вкладам (взносам) в |
|                |              | соответствии с Соглашением между    |
|                |              | Минфином России и ОАО "Росгосстрах" |
|                |              | от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489     |
-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Далее в описании формирования текстового файла  при  указании
кода формы используется код из графы 1 этой таблицы.

     2.3. Структура текстового файла
     Код УФК   при   формировании   текстового   файла   берется    из
Классификатора регионов,  утвержденного Приказом Минфина от 02.07.96 N
344.
     Текстовый файл состоит из:
     заголовочной части файла;
     содержательной части файла;
     заключительной части (подписи руководителей).
     2.3.1. Заголовочная часть файла для форм 680, 681
     Заголовочная часть текстового файла включает в себя 3 строки:

----------------------------------------------------------------------
|                                    |        Формат                 |
|   - наименование управления        |  <текстовая строка            |
|     федерального казначейства      |   с наименованием УФК>        |
|     субъекта Российской Федерации  |                               |
|   - код УФК                        |    УК = <код>                 |
|   - регламентная дата              |    ДТ = <ДД.ММ.ГГ>,           |
|                                    |    где: ДД - день,            |
|                                    |    ММ - месяц,                |
|                                    |    ГГ - две последние         |
|                                    |         цифры года.           |
----------------------------------------------------------------------

     2.3.2. Содержательная часть файла для формы 680
     Содержательная часть текстового файла включает в себя разделы:
     - "Заявка  управления  федерального  казначейства на перечисление
денежных средств  на  выплату  предварительной  компенсации  гражданам
Российской Федерации   по   их  вкладам  (взносам)  в  соответствии  с
Соглашением между Минфином России и ОАО  "Росгосстрах"  от  01.08.2001
N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
     - "Номер заявки с итогами" (заголовок раздела: РД = 2);
     - "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
     Разделы формируемой заявки УФК отделяются заголовками разделов  и
комментариями  к  разделам  (заголовки  и  комментарии записываются на
отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
     РД = 1
     * Комментарий
     строки с  описанием  заявки  УФК  по  разделу  "Заявка управления
федерального казначейства на перечисление денежных средств на  выплату
предварительной  компенсации  гражданам  Российской  Федерации  по  их
вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и
ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489"
     РД = 2
     * Комментарий
     строка с "Номер заявки с итогами" к заявке УФК
     РД = 80
     * Комментарий
     строки с "Комментарием" к заявке УФК
     # - символ конца содержательной части заявки.
     2.3.3. Содержательная часть файла для формы 681
     Содержательная часть файла включает в себя разделы:
     - "Сводная   информация   по  перечислению  средств  федерального
бюджета на  предварительную  компенсацию  по  гарантированным  вкладам
(взносам)  в  соответствии  с  Соглашением между Минфином России и ОАО
"Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела:  РД
= 1);
     - "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
     Разделы формируемой   "Сводной   информации..."   УФК  отделяются
заголовками  и  комментариями  к  разделам  (заголовки  и  комментарии
записываются на отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
     РД = 1
     * Комментарий
     строки с описанием заявок УФК по разделу "Сводная  информация  по
перечислению   средств   федерального   бюджета   на   предварительную
компенсацию по гарантированным  вкладам  (взносам)  в  соответствии  с
Соглашением  между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N
01-01-06/05-489"
     РД = 80
     * Комментарий
     строки с "Комментарием" к сводной информации
     # - символ конца содержательной части отчета.
     2.3.4. Заключительная часть файла для форм 680, 681
     Заключительная часть файла включает в себя:
     - комментарий к файлу УФК;
     - фамилия и телефон исполнителя.
     Длина комментария не ограничена.
     Комментарий к файлу УФК представляется при необходимости, фамилия
и телефон исполнителя представляются обязательно.
     2.4. Требования к оформлению содержательной части файла.
     2.4.1. Описание  формата строк файла формы 680 по разделу 1 (РД =
1)
     Раздел 1  представляется  последовательностью  строк  заявки УФК,
каждая из которых содержит 3 значения, отделяемые символом "|".
     Значения, содержащиеся   в   строке,   записываются  в  следующей
последовательности:
     С1|С2|С3,
     где: С1 - N заявки организации государственного страхования;
     С2 - дата представления заявки в УФК;
     С3 - сумма, указанная в заявке организации госстраха (рублей).
     Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм
и имеет формат:
     999999||Итог С3,
     где: 999999 - код строки итоговых сумм;
     Итог С3 - итоговая сумма по колонке С3.
     2.4.2. Описание формата строк файла формы 680 по разделу 2 (РД  =
2)
     Раздел 2  представляется  одной  строкой,  которая   содержит   4
значения, разделяемых символом "|".
     Значения, содержащиеся  в  строке,   записываются   в   следующей
последовательности:
     С1|С2|С3|С4,
     где:
     С1 - N заявки УФК;
     С2 - дата представления заявки УФК;
     С3 - итоговая сумма, указанная в заявке (рублей);
     С4 -   остаток  неиспользованных  средств  от  предыдущих  заявок
(рублей).
     2.4.3. Описание  формата строк файла формы 681 по разделу 1 (РД =
1)
     Раздел 1  представляется  последовательностью  строк,  каждая  из
которых содержит 9 значений, разделяемых символом "|".
     Значения, содержащиеся   в   строке,   записываются  в  следующей
последовательности:
     С1|С2|С3|С4|С5|С6|С7|С8|С9|С10
     где: С1 - N заявки УФК;
     С2 - N заявки организации государственного страхования;
     С3 -  дата  представления  заявки  (организации  государственного
страхования) в УФК;
     С4 -   сумма,   указанная   в   заявке    (рублей)    организации
государственного страхования;
     С5 - N реестра ГУФК МФ РФ;
     С6 - дата получения средств от ГУФК МФ РФ;
     С7 - сумма полученных средств от ГУФК МФ РФ (рублей);
     С8 - дата, профинансировано;
     С9 - сумма, профинансировано (рублей);
     С10 - примечание (заполнение необязательно).
     Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм
и имеет формат:
     999999|||Итог С4|||Итог С7||Итог С9|,
     где : 999999 - код строки итоговых сумм;
     Итог С4,  Итог С7,  Итог С9 - итоговые суммы по колонкам С4,  С7,
С9.
     2.4.4. Описание формата строк файла для форм 680,  681 по разделу
80 (РД = 80)
     Записи раздела   могут    содержать    произвольный    текст    с
комментариями,  объяснениями  и  т.п.  и,  кроме того,  в обязательном
порядке содержат фамилию, имя, отчество исполнителя и его телефон.
     2.4.5. Общие требования к форматам строк файла:
     - передаваемые данные разделов должны  разделяться  символом  "|"
(Код 124 ASCII);
     - значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где
     YYYYYYYYYYYY - целая часть суммы в рублях;
     XX - десятичная часть суммы в рублях (копейки),
     например: 3456.20, 3456.56.
     Если сумма представляется в целых рублях,  то в десятичной  части
указывается 00, например, 3456.00;
     - если в какой-либо графе отсутствуют данные,  то в ней  ставится
"пробел";
     - количество пробелов между числовыми значениями и  разделителями
не имеет значения;
     - дата - представляется в формате ДД.ММ.ГГ,  где: ДД - день, ММ -
месяц, ГГ - две последние цифры года;
     - строки разделяются символами:  возврат каретки (код 13 ASCII) и
перевод строки (код 10 ASCII).

                    3. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА

     Файл может  формироваться  в  любом  текстовом редакторе с учетом
всех приведенных выше требований по формализации файла.

                      4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА

     4.1. ФОРМА 680
     Комментарий в строке со "*" необязателен.

     УФК по Калининградской области
     УК = 35
     ДТ = 10.10.01

     РД = 1
     *
     2/12-7    |09.10.01|100.23
     03/01     |09.10.01|200.15
     09/9/10-04|09.10.01|300.45
     ...
     17/6-04   |09.10.01|400.00
     19/08-08  |09.10.01|100.10
     ...
     999999    |        |1100.93

     РД = 2
     * Номер заявки с итогами
     7|10.10.01|1100.93

     РД = 80
     * Комментарий

     ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ

     Исполнитель П.П. Петров
     Тел. (0832)41-56-49
     #

     Файл передается в обычном порядке,  о чем может сообщаться в этом
необязательном комментарии.

     Руководитель Управления
     федерального казначейства                        Н.Н. Николаев
     Главный бухгалтер                                 С.С. Сергеев
     Исполнитель                   П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49

     4.2. ФОРМА 681
     Комментарий в строке со "*" необязателен.

     УФК по Калининградской области
     УК = 35
     ДТ = 01.10.01

     РД = 1
     *
-------------------------------------------------------------------------------
| 2||2/12-7|09.01|100.23|1309211164/1|04.09.01|100.23|04.09.01|100.23|текст   |
| 2||03/01|17.09.01|200.30|1309211754/1|18.09.01|200.30|18.09.01|200.30|      |
|                                                                             |
| 3|09/09/10-04|23.09.01|201.30|1309211758/1|24.09.01|201.30|24.09.01|201.30| |
| 999999|||500.53|||500.53||500.53|                                           |
-------------------------------------------------------------------------------

     РД = 80
     * Комментарий

     ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ

     Исполнитель П.П. Петров
     Тел. (0832)41-56-49
     #
     Руководитель Управления
     федерального казначейства                        Н.Н. Николаев
     Главный бухгалтер                                 С.С. Сергеев
     Исполнитель                   П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49

     Сформированные текстовые   файлы   передаются  в  соответствии  с
"Инструкцией по формированию файлов,  отправляемых через Систему связи
и   передачи   данных   федерального   казначейства"  исх.  3-Е3-9  от
04.03.1996.

          5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВОК УФК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

     Файлы УФК,  подготовленные в электронном виде,  должны  полностью
соответствовать   подписанным   документам   УФК,   предоставляемым  в
Министерство финансов Российской Федерации.
     Файлы, подготовленные    в   электронном   виде,   передаются   в
Министерство финансов:
     - по электронной почте;
     - на дискетах.

     6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ГУФК

     При приеме  файлов  от  УФК в электронном виде возможны следующие
ситуации:
     - успешный прием;
     - ошибка при обработке упакованного файла;
     - ошибка при обработке текстового файла.
     При успешном  приеме  в  УФК  направляется  протокол  результатов
обработки файлов,  не  содержащий  сообщений  об  ошибках  (информация
считается принятой).
     В случае  ошибок  при  обработке   упакованного   файла   в   УФК
направляется  уведомление  с  указанием  вида  ошибки  (информация  не
принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).
     В случае ошибок при обработке текстового файла в УФК направляется
протокол  результатов  обработки   формы,   содержащий   сообщения   и
предупреждения   об   ошибках   (информация   не   принята,  требуется
исправление ошибок и повторная передача файла).
     Исправление ошибок,   выявленных   в   ранее   подготовленных   и
направленных в ГУФК файлах,  осуществляется путем внесения изменений в
исходный  текст  и повторного направления его в ГУФК.  Номер коррекции
указывается в имени файла.
     Пример имени  текстового  файла,  содержащего  изменения  к ранее
направленным формам (коррекция):
     35680r33.txt,
     где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
     680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
     r - признак вида сообщения - регламентное;
     3 - номер коррекции (3-я корректировка файла);
     3 - день формирования файла (3 - среда).
    

Печать
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ru