О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 Г. N 27-У
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
12 октября 2001 г.
N 1040-У
(Д)
1. Внести в указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в
Центральный банк Российской Федерации" от 14.11.97 N 27-У в редакции
указания Банка России от 08.06.2000 N 803-У (с изменениями от
10.07.2000 N 819-У, от 21.08.2000 N 825-У, от 21.12.2000 N 873-У, от
11.01.2001 N 900-У, от 23.03.2001 N 937-У, от 14.04.2001 N 969-У, от
21.05.2001 N 972-У, от 02.07.2001 N 995-У, от 31.08.2001 N 1028-У)
следующие изменения:
1.1. В приложении 1 "Перечень отчетности и другой информации,
представляемой территориальными учреждениями Банка России в
Центральный банк Российской Федерации":
1.1.1. В графе 3 строки 1 "Отчет об оборотах и остатке на конец
дня по балансовому счету N 20201 "Касса" (форма N 0409211)" слова "до
10 часов" заменить словами "до 9 часов 30 минут".
1.1.2. В подраздел "Ежемесячная" раздела А "Отчетность,
составляемая территориальными учреждениями Банка России и
представляемая в Банк России" включить строку 12а следующего
содержания:
-------------------------------------------------------------------------
| 12а | Отчет о работе по | до 15 числа | указание Банка России |
| | контролю за | месяца, | "О порядке составления и |
| | соблюдением | следующего | представления отчетности |
| | кредитными | за отчетным | территориальными |
| | организациями | | учреждениями Банка России |
| | валютного | | в Центральный банк |
| | законодательства | | Российской Федерации" |
| | Российской Федерации | | от 14.11.97 N 27-У |
| | (форма N 0409028) | | (с учетом изменений |
| | | | и дополнений) |
-------------------------------------------------------------------------
1.1.3. В графе 3 строки 17 "Баланс Центрального банка Российской
Федерации (форма N 0409103)" слова "с 6 по 10 числа месяца, следующего
за отчетным" заменить словами "до 11 числа месяца, следующего за
отчетным, согласно графику".
1.1.4. Строку 22 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------
| 22 | Отчет о ежемесячных | не позднее | указание Банка России |
| | доплатах к пенсии | 25 числа | "О порядке составления и |
| | участникам Пенсионной | отчетного | представления отчетности |
| | программы и уплаченных | месяца | территориальными учреждениями |
| | суммах единого | | Банка России в |
| | социального налога | | Центральный банк Российской |
| | (форма N 0409163) | | Федерации" от 14 ноября |
| | | | 1997 г. N 27-У (с учетом |
| | | | изменений и дополнений); |
| | | | указание Банка России |
| | | | "О порядке бухгалтерского |
| | | | учета операций по выплате |
| | | | дополнительного пенсионного |
| | | | обеспечения работников |
| | | | системы Банка России" от |
| | | | 28.01.98 N 148-У (с учетом |
| | | | изменений и дополнений) |
----------------------------------------------------------------------------
1.1.5. Включить строку 25а следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------
| 25а | Сведения о | РКЦ - не позднее | указание Банка России |
| | кассовых | 10 рабочего дня | "О порядке составления |
| | просчетах | месяца, следующего | и представления отчетности |
| | (форма | за отчетным; | территориальными учреждениями |
| | N 0409217) | территориальные | Банка России в Центральный |
| | | учреждения Банка | банк Российской Федерации" |
| | | России - не позднее | от 14.11.97 N 27-У (с учетом |
| | | 20 рабочего дня | изменений и дополнений) |
| | | месяца, следующего | |
| | | за отчетным | |
--------------------------------------------------------------------------
1.1.6. Включить строку 25б следующего содержания:
------------------------------------------------------------------------------
| 25б | Отчет о | учреждением Банка России в | Положение Банка |
| | предоставленных | территориальное учреждение | России "О порядке |
| | расчетных | Банка России - до 20 числа | расчета и взимания |
| | услугах (форма | месяца, следующего за | платы за расчетные |
| | N 0409245 | отчетным; территориальным | услуги Банка |
| | (0409246)) | учреждением Банка России в | России" |
| | | ГЦИ Банка России - до 22 | от 8 декабря 1997 |
| | | числа месяца, следующего за | г. N 7-П (с учетом |
| | | отчетным | изменений и |
| | | | дополнений) |
------------------------------------------------------------------------------
1.1.7. В графе 2 строки 27 "Ведомость оборотов выданных кредитов
и привлеченных средств учреждений Банка России (форма N 0409305)"
слово "учреждений" заменить словом "учреждениями".
1.1.8. В графе 4 строк 29, 30, 71 (формы N 0409332, 0409333,
0409335) текст "08.09.98" заменить текстом "08.05.98".
1.1.9. Строку 32 "Отчет территориального учреждения Банка России
об организации работы по финансовому оздоровлению кредитных
организаций (форма N 0409352)" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------
| 32 | Отчет об | не позднее 20 числа месяца, | указание Банка России от |
| | организации | следующего за отчетным | 14.11.97 N 27-У "О порядке |
| | работы по | Московское главное | составления и |
| | предупреждению | территориальное управление Банка | представления отчетности |
| | несостоятельности | России - до 25 числа месяца, | территориальными |
| | (банкротства) | следующего за отчетным, - без | учреждениями Банка России |
| | кредитных | учета информации по Сбербанку | в Центральный банк |
| | организаций | России; | Российской Федерации" (с |
| | (форма N 0409352) | до 30 числа месяца, следующего | учетом изменений и |
| | | за отчетным, - с учетом | дополнений) |
| | | информации по Сбербанку России. | |
| | | На 1 января: | |
| | | территориальные учреждения Банка | |
| | | России - до 15 февраля года, | |
| | | следующего за отчетным; | |
| | | Московское главное | |
| | | территориальное управление Банка | |
| | | России без учета данных по | |
| | | Сбербанку России - до 15 февраля | |
| | | года, следующего за отчетным; | |
| | | с учетом данных по Сбербанку | |
| | | России - до 20 марта года, | |
| | | следующего за отчетным | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.10. Исключить строку 42 "Сводный отчет о работе
территориального учреждения Банка России по контролю за соблюдением
валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными
банками и организациями (форма N 0409028)".
1.1.11. Включить строку 48а следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------------
| 48а | Отчет о работе | за первое полугодие | указание Банка России "О |
| | в области | не позднее 10 июля; | порядке составления и |
| | внутреннего | за год не позднее | представления отчетности |
| | аудита и ревизий | 15 января года, | территориальными учреждениями |
| | в системе | следующего за | Банка России в Центральный |
| | Банка России | отчетным | банк Российской Федерации" от |
| | (форма | | 14.11.97 N 27-У (с учетом |
| | N 0409039) | | изменений и дополнений) |
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.12. Включить строки 51а, 51в - 51з следующего содержания:
-------------------------------------------------------------------------------------
| 51а | Информация о | не позднее 15 | указание Банка России "О порядке |
| | работе | февраля года, | составления и представления |
| | подразделений | следующего за | отчетности территориальными |
| | инспектирования | отчетным | учреждениями Банка России в |
| | (форма N | | Центральный банк Российской |
| | 0409038) | | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | | | учетом изменений и дополнений); |
| | | | Инструкция Банка России от 31.03.97 |
| | | | N 59 "О применении к кредитным |
| | | | организациям мер воздействия за |
| | | | нарушение пруденциальных норм |
| | | | деятельности" (с учетом изменений и |
| | | | дополнений) |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51в | Сведения о | РКЦ и | указание Банка России "О порядке |
| | задолженности по | межрегиональные | составления и представления |
| | хищениям и | хранилища - не | отчетности территориальными |
| | кассовым | позднее 15 января | учреждениями Банка России в |
| | просчетам (форма | года, следующего | Центральный банк Российской |
| | N 0409216) | за отчетным; | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | | территориальные | учетом изменений и дополнений) |
| | | учреждения Банка | |
| | | России и Дирекция | |
| | | Центрального | |
| | | хранилища - не | |
| | | позднее 1 февраля | |
| | | года, следующего | |
| | | за отчетным | |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51г | Сведения о | не позднее 1 | указание Банка России "О порядке |
| | состоянии | февраля года, | составления и представления |
| | технической | следующего за | отчетности территориальными |
| | укрепленности | отчетным | учреждениями Банка России в |
| | кассовых узлов | | Центральный банк Российской |
| | РКЦ | | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | территориального | | учетом изменений и дополнений) |
| | учреждения Банка | | |
| | России (форма N | | |
| | 0409218) | | |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51д | Сведения о | РКЦ и | указание Банка России "О порядке |
| | количестве | межрегиональные | составления и представления |
| | проведенных | хранилища - не | отчетности территориальными |
| | экспертиз | позднее 10 января | учреждениями Банка России в |
| | денежных знаков | года, следующего | Центральный банк Российской |
| | (форма N | за отчетным; | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | 0409219) | территориальные | учетом изменений и дополнений) |
| | | учреждения Банка | |
| | | России и Дирекция | |
| | | Центрального | |
| | | хранилища - не | |
| | | позднее 1 февраля | |
| | | года, следующего | |
| | | за отчетным | |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51е | Сведения о | РКЦ и | указание Банка России "О порядке |
| | результатах | межрегиональные | составления и представления |
| | проведенных | хранилища - не | отчетности территориальными |
| | экспертиз | позднее 10 января | учреждениями Банка России в |
| | денежных знаков | года, следующего | Центральный банк Российской |
| | Банка России | за отчетным; | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | (форма N | территориальные | учетом изменений и дополнений) |
| | 0409220) | учреждения Банка | |
| | | России и Дирекция | |
| | | Центрального | |
| | | хранилища - не | |
| | | позднее 1 февраля | |
| | | года, следующего | |
| | | за отчетным | |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51ж | Сведения о | не позднее 1 | указание Банка России "О порядке |
| | расходных и | февраля года, | составления и представления |
| | упаковочных | следующего за | отчетности территориальными |
| | материалах | отчетным | учреждениями Банка России в |
| | (форма N | | Центральный банк Российской |
| | 0409221) | | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | | | учетом изменений и дополнений) |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 51з | Сведения о | не позднее 1 | указание Банка России "О порядке |
| | средствах | февраля года, | составления и представления |
| | механизации и | следующего за | отчетности территориальными |
| | автоматизации | отчетным | учреждениями Банка России в |
| | кассовых | | Центральный банк Российской |
| | операций | | Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с |
| | (СМАКО), | | учетом изменений и дополнений) |
| | находящихся на | | |
| | балансе | | |
| | территориального | | |
| | учреждения Банка | | |
| | России (форма N | | |
| | 0409222) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
1.1.13. Включить строку 51б следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------
| 51б | Отчет об | срок представления | указание Банка России "О порядке |
| | операционной | устанавливается | составления отчета об операционной |
| | нагрузке | отдельным | нагрузке на специалистов |
| | (форма | актом Банка | учетно - операционного аппарата |
| | N 0409164) | России | подразделений расчетной сети |
| | | | Банка России от 24.07.2001 |
| | | | N 1003-У |
---------------------------------------------------------------------------------
1.1.14. Включить строку 81 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------
| 81 | Сводный отчет о | не позднее 20 | Инструкция Банка России "О порядке |
| | валютных | числа месяца, | учета уполномоченными банками |
| | операциях по | следующего за | валютных операций резидентов, |
| | кредитным | отчетным | связанных с получением от |
| | договорам | | нерезидентов кредитов и займов в |
| | (договорам займа) | | иностранной валюте и предоставлением |
| | между резидентами | | нерезидентам займов в иностранной |
| | и нерезидентами | | валюте" от 10.09.2001 N 101-И; |
| | (форма N 0409663) | | указание Банка России "О порядке |
| | (сводный по | | составления и представления |
| | региону, в том | | отчетности кредитными организациями |
| | числе, содержащий | | в Центральный банк Российской |
| | только нулевые | | Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| | показатели, и по | | учетом изменений и дополнений) |
| | каждой кредитной | | |
| | организации) <*>; | | |
| | информация | | |
| | кредитных | | |
| | организаций об | | |
| | изменениях, | | |
| | внесенных в базу | | |
| | по кредитным | | |
| | договорам в | | |
| | течение отчетного | | |
| | месяца | | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.1.15. В строку 81 "Сводный отчет о валютных операциях по
кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и
нерезидентами (форма N 0409663) (сводный по региону, в том числе,
содержащий только нулевые показатели, и по каждой кредитной
организации) <*>" включить сноску следующего содержания: "<*> Отчет
подписывается только руководителем территориального учреждения Банка
России либо его заместителем".
1.1.16. Строку 86 "Сводный отчет о погашении резидентами кредитов
за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409657) (сводный по
региону и по каждой кредитной организации на основе формы N 0409656)"
исключить.
1.1.17. Исключить строку 91а "Сведения о расчетах между
резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за
выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной
деятельности (форма N 0409402)".
1.1.18. Строку 92 "Сводный отчет о произведенных расчетах,
основанных на зачете взаимных требований между предприятиями -
резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами -
агентами по их обслуживанию в зарубежных портах (форма N 0409611)
(сводный по региону и по каждой кредитной организации на основе формы
N 0409615)" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------
| 92 | Сводный отчет | Не позднее | указание Банка России "О порядке |
| | о расчетах | 10-го числа | составления и представления |
| | судовладельцев | второго | отчетности кредитными организациями |
| | (форма | месяца, | в Центральный банк Российской |
| | N 0409615) <*> | следующего за | Федерации" от 24.10.97 N 7-У |
| | | отчетным | (с учетом изменений и дополнений) |
| | | кварталом | |
| | | (на бумажном | |
| | | носителе) | |
-----------------------------------------------------------------------------
1.1.19. Строку 92 "Сводный отчет о расчетах судовладельцев (форма
N 0409615) <*>" дополнить сноской следующего содержания: "<*> Отчет
подписывается только руководителем территориального учреждения Банка
России либо его заместителем.
Территориальные учреждения Банка России не представляют в Банк
России отчет по форме N 615, содержащий по разделу 1 только нулевые
показатели".
1.1.20. Исключить строку 95 "Сводная информация: отчет о
проведении заемщиками операций по привлечению и погашению кредитов
(форма N 0409627)".
1.1.21. Графу 2 строки 101 "Информация о произведенных
учреждениями банков проверках соблюдения порядка работы с денежной
наличностью (форма N 0409213)" изложить в следующей редакции:
"Информация о проверках банками соблюдения предприятиями правил работы
с наличными деньгами (форма N 0409213)".
1.1.22. В строке 107 (формы N 0409110, 0409112, 0409118, 0409125,
0409128, 0409129, 0409130, 0409131, 0409132) в графе 3 после слов "по
состоянию на 1 число месяца" включить строку "на внутриквартальные
даты", после слов "не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным"
включить абзац следующего содержания: "на квартальные даты - не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным".
1.1.23. В графе 3 строки 117 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации" (форма N 0409102) после слов "не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом" исключить слова
"согласно графику".
1.1.24. Включить строку 119а следующего содержания:
-----------------------------------------------------------------------------------
| 119а | Расчет | ежеквартально - не | указание Банка России "О порядке |
| | резервов на | позднее 20 числа | составления и представления |
| | возможные | месяца, следующего | отчетности кредитными организациями |
| | потери | за отчетным | в Центральный банк Российской |
| | (форма | кварталом; по | Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| | N 0409155) | Сберегательному | учетом изменений и дополнений); |
| | | банку Российской | Положение Банка России "О порядке |
| | | Федерации - не | формирования кредитными |
| | | позднее 10 числа | организациями резервов на возможные |
| | | второго месяца, | потери" от 12.04.2001 N 137-П |
| | | следующего за | |
| | | отчетным кварталом; | |
| | | на 1 января: не | |
| | | позднее 5 февраля | |
| | | года, следующего за | |
| | | отчетным; по | |
| | | Сберегательному | |
| | | банку Российской | |
| | | Федерации - не | |
| | | позднее 15 марта | |
| | | года, следующего за | |
| | | отчетным | |
-----------------------------------------------------------------------------------
1.1.25. Включить строку 122а следующего содержания:
-----------------------------------------------------------------------------------
| 122а | Сведения о | не позднее 25 | указание Банка России "О порядке |
| | расчетах между | числа второго | составления и представления |
| | резидентами | месяца, | отчетности кредитными организациями |
| | (кроме | следующего за | в Центральный банк Российской |
| | кредитных | отчетным | Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| | организаций) и | кварталом (в | учетом изменений и дополнений) |
| | нерезидентами | электронном | |
| | за выполнение | виде) | |
| | работ, | | |
| | предоставление | | |
| | услуг и | | |
| | результатов | | |
| | интеллектуальной | | |
| | деятельности | | |
| | (форма N | | |
| | 0409402) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
1.1.26. Строку 123 "Депозитарный отчет (форма N 0409711)"
исключить.
1.1.27. Включить строку 136 следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------
| 136 | Депозитарный | по запросу | указание Банка России "О порядке |
| | отчет | | составления и представления |
| | (форма | | отчетности кредитными организациями |
| | N 0409711) | | ми в Центральный банк Российской |
| | | | Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| | | | учетом изменений и дополнений) |
--------------------------------------------------------------------------
1.2. В приложении 2 "Формы отчетности":
1.2.1. В разделе А "Отчетность, составляемая территориальными
учреждениями Банка России и представляемая в Центральный банк
Российской Федерации":
1.2.1.1. Из подраздела "Порядок составления и представления
отчета о работе по регистрации обменных пунктов и операционных касс
уполномоченных банков" (форма N 025) исключить последние два абзаца,
начиная со слов "В целях межформенного контроля...".
1.2.1.2. Форму N 028 "Сводный отчет о работе территориального
учреждения Банка России по контролю за соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации уполномоченными банками и
организациями" и подраздел "Порядок составления и представления
сводного отчета о работе территориального учреждения Банка России по
контролю за соблюдением валютного законодательства Российской
Федерации уполномоченными банками и организациями" изложить в редакции
приложения 1 <*> к настоящему указанию.
-----------------------------------
<*> Приложения не приводятся.
1.2.1.3. После подраздела "Порядок составления и представления
карточки учета разрешения" (форма N 030) включить соответственно в
редакции приложений 2 и 3 к настоящему указанию:
форму отчетности N 038 "Информация о работе подразделений
инспектирования" и подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Информация о работе подразделений инспектирования";
форму отчетности N 039 "Отчет о работе в области внутреннего
аудита и ревизий в системе Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета о работе в области внутреннего
аудита и ревизий в системе Банка России".
1.2.1.4. В подраздел "Порядок составления и представления отчета
"Баланс Центрального банка Российской Федерации" (форма N 103) внести
следующие изменения:
- пункт 6 изложить в следующей редакции: "Отчеты представляются
территориальными учреждениями Банка России ежемесячно до 11 числа
месяца, следующего за отчетным, согласно приложению к настоящему
порядку";
- включить приложение "График представления территориальными
учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации
отчета "Баланс Центрального банка Российской Федерации", изложенное в
редакции приложения 4 к настоящему указанию.
1.2.1.5. В форме N 154 "Информация о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10,
Н12.1, не соответствующих установленным нормативным значениям, и об
установлении контрольных значений обязательных нормативов" в разделе 1
"Справка о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1, не соответствующих
установленным нормативным значениям" таблицу 1.1 "Величина кредитного
риска в отношении лиц или взаимосвязанных лиц (Н6), по которым нарушен
норматив Н6" дополнить графой 5 "Стоимость ценных бумаг, принятых в
обеспечении кредита, с учетом риска, тыс. руб., с одним десятичным
знаком".
1.2.1.6. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета "Информация о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1, не
соответствующих установленным нормативным значениям, и об установлении
контрольных значений обязательных нормативов" (форма 154)" включить
форму отчетности N 163 "Отчет о ежемесячных доплатах к пенсии
участникам Пенсионной программы и уплаченных суммах единого
социального налога" и подраздел "Порядок составления и представления
отчета о ежемесячных доплатах к пенсии участникам пенсионной программы
и уплаченных суммах единого социального налога (форма N 163)",
изложенные в редакции приложения 5 к настоящему указанию.
1.2.1.7. В подразделе "Порядок составления и представления отчета
о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций
(формы N 201, 202)" в пункте 5 раздела I "Содержание отчетов" описание
символа 40 изложить в следующей редакции:
"Символ 40. Выдачи на заработную плату и выплаты социального
характера.
Выдачи наличных денег на выплату заработной платы и выплаты
социального характера в соответствии с разделом II "Фонд заработной
платы" и разделом III "Выплаты социального характера" (за исключением
пункта 20) Инструкции о составе фонда заработной платы и выплат
социального характера при заполнении организациями форм федерального
государственного статистического наблюдения, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116.
Выдачи наличных денег предприятиям, организациям, учреждениям и
воинским частям Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и иным исполнительным
органам государственной власти, обслуживаемым в особом порядке,
которые по условиям своей деятельности не указывают назначение сумм
платежа".
1.2.1.8. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201
"Касса" (форма N 211) включить соответственно в редакции приложений 6
- 12 к настоящему указанию:
- форму отчетности N 216 "Сведения о задолженности по хищениям и
кассовым просчетам" и подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Сведения о задолженности по хищениям и кассовым просчетам";
- форму отчетности N 217 "Сведения о кассовых просчетах",
подраздел "Порядок составления и представления отчета "Сведения о
кассовых просчетах";
- форму отчетности N 218 "Сведения о состоянии технической
укрепленности кассовых узлов РКЦ территориального учреждения Банка
России" и подраздел "Порядок составления и представления отчета
"Сведения о состоянии технической укрепленности кассовых узлов РКЦ
территориального учреждения Банка России";
- форму отчетности N 219 "Сведения о количестве проведенных
экспертиз денежных знаков" и подраздел "Порядок составления и
представления отчета "Сведения о количестве проведенных экспертиз
денежных знаков";
- форму отчетности N 220 "Сведения о результатах проведенных
экспертиз денежных знаков Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета "Сведения о результатах проведенных
экспертиз денежных знаков Банка России";
- форму отчетности N 221 "Сведения о расходных и упаковочных
материалах" и подраздел "Порядок составления и представления отчета
"Сведения о расходных и упаковочных материалах";
- форму отчетности N 222 "Сведения о средствах механизации и
автоматизации кассовых операций (СМАКО), находящихся на балансе
территориального учреждения Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета "Сведения о средствах механизации и
автоматизации кассовых операций (СМАКО), находящихся на балансе
территориального учреждения Банка России".
1.2.1.9. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета "Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовых
операций (СМАКО), находящихся на балансе территориального учреждения
Банка России" (форма N 222) вставить форму отчетности N 245 (246)
"Отчет о предоставленных расчетных услугах" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета о предоставленных расчетных
услугах", изложенную в редакции приложения 13 к настоящему указанию.
1.2.1.10. В форме N 252 "Структура платежей кредитных организаций
(филиалов), проведенных через учреждение Банка России":
- в общих заголовках граф 7 - 10 после слов "кредитными
организациями" включить слово "(филиалами)", в общих заголовках граф
11 - 14 слова "или филиалов" заменить словом "(филиалов)", в общих
заголовках граф 19 - 22 после слов "кредитной организации" включить
слово "(филиала)";
- в строке 120 наименование показателя в графе 2 "документов на
инкассо" заменить наименованием "платежных требований, инкассовых
поручений";
- в графе 2 строки 130 формы N 252 слово "чеков" заменить словом
"аккредитивов".
1.2.1.11. В подраздел "Порядок составления и представления отчета
"Структура платежей кредитных организаций (филиалов), проведенных
через учреждение Банка России" (форма N 252) внести следующие
изменения:
- в первый абзац пункта 1 после слов "учреждения Банка России"
включить слова ", ОПЕРУ-1";
- в первом абзаце пункта 2 после слов "указываются общие объемы"
включить слово "безналичных". Исключить следующий текст: "Сумма
платежей в графах 5, 6 должна быть равна сумме оборотов по кредиту
соответствующих счетов (30102, 30104, 30106) из "Оборотной ведомости
по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (форма N 101) за
три месяца отчетного квартала";
- в четвертый абзац пункта 2 после текста "(б/с 30109," включить
текст "30122, 30123,";
- в пункте 5 слово "чеков" заменить словом "аккредитивов".
1.2.1.12. В форме N 305 "Ведомость оборотов выданных кредитов и
привлеченных средств учреждениями Банка России" в разделе "Депозиты,
привлеченные Банком России" графам с 5 по 13 присвоить наименование
"Суммы по срокам привлечения".
1.2.1.13. Форму отчетности N 352 "Отчет территориального
учреждения Банка России об организации работы по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" и подраздел
"Порядок составления и представления отчета территориального
учреждения Банка России об организации работы по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" изложить в
редакции приложения 14 к настоящему указанию.
1.2.1.14. Форму отчетности N 605 "Сведения об остатках средств
кредитных организаций на счетах, открытых в Центральном банке
Российской Федерации" изложить в редакции приложения 15 к настоящему
указанию.
1.2.1.15. Форму N 609 "Данные об остатках средств на счетах
кредитных организаций и их филиалов, числящихся в балансах учреждений
Банка России" изложить в редакции приложения 16 к настоящему указанию.
1.2.1.16. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета "Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций и
их филиалов, числящихся в балансах учреждений Банка России" (форма N
609) в первом абзаце слова "кредитной организации (без филиалов), а
также филиалов и головных организаций кредитных организаций" заменить
словами "головных организаций кредитных организаций и филиалов".
1.2.1.17. Форму N 912 "Оперативный отчет об остатках на счетах по
учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в редакции
приложения 17 к настоящему указанию.
1.2.1.18. Форму N 922 "Оперативный отчет об остатках на счетах по
учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в редакции
приложения 18 к настоящему указанию.
1.2.1.19. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета "Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета" (формы N 912 и N 922) пункт 11 изложить
в следующей редакции: "Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ) Банка России с
целью установления тождественности и проверки отчетности должен
сопоставить данные оперативного отчета об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета по балансовым счетам N 40102
"Доходы федерального бюджета", N 40103 "Доходы федерального бюджета,
перечисленные на финансирование расходов", N 40105 "Средства
федерального бюджета", N 40106 "Средства федерального бюджета,
выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям",
N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям" с данными отчета по форме N
911 на предыдущую отчетную дату, а после составления ежемесячного
баланса - с соответствующими данными ежемесячного отчетного баланса".
1.2.1.20. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета" (форма N 913):
- в пункте 13 текст "79 - 84" заменить текстом "79 - 86";
- абзац 1 пункта 21 изложить в следующей редакции: "Главный
бухгалтер РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России и территориального
учреждения Банка России с целью установления тождественности и
проверки отчетности должен сопоставить итоговые данные по группам
отчета 01 плюс 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 с соответствующими
данными отчетов, соответственно, по формам N 922 и N 912 по состоянию
на 1 число месяца и с суммами отчетности на предыдущую дату, а после
составления ежемесячного баланса - с соответствующими данными
ежемесячного отчетного баланса".
1.2.2. В разделе Б "Сводная отчетность по кредитным организациям
региона, представляемая территориальными учреждениями Банка России в
Центральный банк Российской Федерации":
1.2.2.1. Форму N 213 "Информация о произведенных учреждениями
банков проверках соблюдения порядка работы с денежной наличностью"
изложить в редакции приложения 19 к настоящему указанию.
1.2.2.2. В подраздел "Порядок составления и представления
информации о произведенных учреждениями банков проверках соблюдения
порядка работы с денежной наличностью (форма N 213)" внести следующие
изменения:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции: "Порядок
составления и представления информации о проверках банками соблюдения
предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 213)";
- абзац 6 изложить в следующей редакции: "В разделе I "Проверки
соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами"
отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями правил работы
с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями и их
филиалами самостоятельно и совместно с учреждениями Банка России,
налоговыми органами, органами федерального казначейства и другими";
- в абзаце 7 слова "(форма N 212 "Информация о произведенных
проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной
наличностью")" заменить словами "Информация о проверках соблюдения
предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 212)";
- абзац 8 изложить в следующей редакции: "В разделе II "Проверки
работы кредитных организаций по контролю за соблюдением предприятиями
правил работы с наличными деньгами" отражаются сведения о проверках в
кредитных организациях и их филиалах по контролю за соблюдением
предприятиями правил работы с наличными деньгами, произведенных
учреждениями Банка России самостоятельно и совместно с другими
органами";
- в абзаце 9 слова "По строкам 11, 12, 13а, 14" заменить словами
"По строкам 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 16".
1.2.2.3. Форму отчетности N 611 "Сводный отчет о произведенных
расчетах, основанных на зачете взаимных требований предприятиями -
резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами -
агентами по их обслуживанию в зарубежных портах" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета о произведенных расчетах,
основанных на зачете взаимных требований предприятиями - резидентами,
осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами - агентами по их
обслуживанию в зарубежных портах" исключить.
1.2.2.4. Из зоны для размещения кодовых обозначений реквизитов
заголовочной части форм N 612, 619, 653, 659 исключить реквизит "Дата
отправки отчета".
1.2.2.5. Форму отчетности N 657 "Сводный отчет о погашении
резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки" и подраздел
"Порядок составления и представления сводного отчета "О погашении
резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки" исключить.
2. С момента вступления в силу настоящего указания отменяются:
- письмо Банка России от 29.11.95 N 211 "О представлении сведений
о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства";
- пункт 2.6 указания Банка России от 19.11.97 N 25-У "О внесении
изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с
введением в действие Положения Банка России N 503 от 15 августа 1997
г.".
3. С 1 ноября 2001 года отменяются пункты 1.5 и 1.7 указания
Банка России от 03.03.2000 N 750-У "О внесении изменений и дополнений
в указание Банка России "О порядке бухгалтерского учета операций по
выплате дополнительного пенсионного обеспечения работников системы
Банка России" от 28.01.1998 N 148-У".
4. С 1 декабря 2001 года отменяются:
- указание оперативного характера Банка России от 26.05.99
N 163-Т "Об организации работы территориальных учреждений Банка России
по контролю за осуществлением кредитными организациями мер п о
финансовому оздоровлению";
- указание оперативного характера Банка России от 13.12.2000
N 187-Т "Об особенностях составления отчетности по форме N 352 "Отчет
территориального учреждения Банка России об организации работы по
финансовому оздоровлению кредитных организаций, имеющих основания для
осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии со
статьей 4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций".
5. Настоящее указание опубликованию не подлежит и вступает в силу
начиная с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года. Пункты
1.1.18, 1.1.19, 1.2.2.3 вступают в силу с момента подписания. Пункты
1.1.4, 1.2.1.6 вступают в силу с отчетности по состоянию на 1 декабря
2001 года. Пункты 1.1.5, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.20, 1.1.21,
1.2.1.3, 1.2.1.8, 1.2.1.10, 1.2.1.11, 1.2.1.13, 1.2.2.1, 1.2.2.2
вступают в силу начиная с отчетности по состоянию на 1 января 2002
года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. ГЕРАЩЕНКО
12 октября 2001 г.
N 1040-У |