О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ БЮДЖЕТНЫХ,
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г.МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭР МОСКВЫ
30 июля 2001 г.
N 752-РМ
(ПРМ)
В целях приведения размера производимых коммерческими банками
начислений по ежедневным остаткам денежных средств на счетах
учреждений, организаций и предприятий г.Москвы в соответствие с
уровнем дохода от размещения свободных денежных средств на финансовом
и фондовом рынках и в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 23
мая 2000 г. N 541-РМ "О Сводном реестре распорядителей и получателей
средств бюджета города Москвы":
1. Внести следующие изменения в распоряжение Мэра Москвы от 26
мая 1995 г. N 277-РМ "О распространении единых условий
расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и
организаций":
1.1. Пункт 2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
"Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета
по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 10% от
действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не
позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных
процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы
N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код
бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые
доходы")..." далее по тексту.
1.2. Пункт 11 приложения 2 к приложению изложить в следующей
редакции:
"Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее 10 %
от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком
Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы
начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета
города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный
банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН
7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие
неналоговые доходы")..." далее по тексту.
2. Внести следующие изменения в распоряжение Мэра Москвы от 7
февраля 1997 г. N 108-РМ "О совершенствовании условий
расчетно-кассового обслуживания бюджетных и внебюджетных счетов
учреждений, организаций и предприятий г.Москвы":
2.1. Пункт 5 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
"Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному
остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 10 % от
действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять
97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в
АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - на счет
держателя по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности или на расчетный счет Клиента..." далее
по тексту.
2.2. Пункт 11 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции: "Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному
остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 10 % от
действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять
97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в
АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - Клиенту на счет
N --------- по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности или на расчетной счет Клиента. Сумма
начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа
следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк
выплачивает на основной счет бюджета города Москвы
N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН
77101152113...", далее по тексту.
2.3. Абзац 2 пункта 16 приложения 2 к распоряжению изложить в
следующей редакции:
"При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента,
а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия
настоящего Договора, на основной счет по исполнению бюджета города
Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк -
Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН
7710152113".
2.4. Абзац 1 пункт 18 приложения 2 к распоряжению изложить в
следующей редакции:
"Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями".
3. Считать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 22 февраля
1994 г. N 78-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового
обслуживания банками счетов по исполнению бюджета города Москвы,
бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений и
организаций".
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра Правительства Москвы - руководителя Департамента финансов
г.Москвы Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
30 июля 2001 г.
N 752-РМ |