ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
www.businesspravo.ru
    
                 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
         К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ
           НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
            О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ

                               УКАЗАНИЕ

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                            2 июля 2001 г.
                               N 994-У

                                 (Д)
 
 
     В целях  организации работ по предъявлению требований о взыскании
задолженности перед Банком России к кредитной организации,  у  которой
отозвана  лицензия  на  осуществление  банковских  операций  и имеющей
задолженность перед Банком России  (далее  по  тексту  -  должник),  и
осуществления   контроля   за   предъявлением   указанных   требований
устанавливается следующее.
     1. Территориальное  учреждение  Банка  России по месту нахождения
головной  организации  должника  и  территориальное  учреждение  Банка
России  по месту нахождения филиала должника в порядке,  установленном
законодательством   Российской   Федерации,   должны    самостоятельно
предъявить  требование о погашении задолженности перед Банком России в
сумме, числящейся на его балансовых и внебалансовых счетах, а также по
взысканию  неустоек (штрафов,  пени) и иных финансовых (экономических)
санкций,  начисленных  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств   перед   Банком   России,   учитываемых   внесистемно  и
подтвержденных соответствующими расчетами,  в срок,  установленный для
заявления   кредиторами   требований  в  соответствии  со  статьей  63
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей  100  Федерального
закона  "О  несостоятельности  (банкротстве)",  а  в  случае  введения
наблюдения при банкротстве  должника  -  в  месячный  срок  с  момента
получения  уведомления  временного управляющего о принятии арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом.
     Если требование  о  погашении  задолженности  перед Банком России
было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в  первом
собрании   кредиторов,  то  после  открытия  конкурсного  производства
территориальное учреждение Банка России по месту  нахождения  головной
организации  должника  и  территориальное  учреждение  Банка России по
месту нахождения филиала  должника  должны  получить  подтверждение  о
включении  конкурсным  управляющим  требования  Банка  России в реестр
требований кредиторов должника.
     2. В  случае,  если  задолженность  должника  перед Банком России
числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России  в  ОПЕРУ-1
при Банке России и организациях при Банке России,  а также учитывается
ими  внесистемно  (по  взысканию  неустоек  (штрафов,  пени)  и   иных
финансовых  (экономических)  санкций,  начисленных за неисполнение или
ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком России),  сведения о
такой  задолженности перед Банком России по состоянию на дату отзыва у
должника лицензии на осуществление банковских  операций  и  документы,
подтверждающие   наличие  задолженности  (заверенные  в  установленном
порядке копии договоров и дополнительных соглашений к ним,  выписки по
счетам,  расчеты  сумм  начисленных процентов по договорам,  ведомости
расчетных услуг  (их  копии),  расчет  сумм  требований  по  взысканию
неустоек  (штрафов,  пени)  и иных финансовых (экономических) санкций,
начисленных за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  обязательств
перед  Банком  России,  и  т.п.),  в  течение  15  рабочих  дней после
получения приказа Банка России об  отзыве  лицензии  на  осуществление
банковских  операций  направляются  в территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения головной организации должника.  В сведениях
должно  быть  отражено:  наименование  должника,  его  регистрационный
номер,  номер балансового (внебалансового) счета,  на котором числится
задолженность,   вид   задолженности   перед   Банком   России,  сумма
задолженности в рублях и копейках (с выделением  суммы  задолженности,
выраженной  в  иностранной  валюте),  сумма  требования  по  взысканию
неустоек (штрафов,  пени) и иных финансовых  (экономических)  санкций,
начисленных  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
перед  Банком  России,  учитываемых   внесистемно   и   подтвержденных
соответствующими расчетами.
     Требование о  погашении  указанной  задолженности   предъявляется
территориальным  учреждением Банка России по месту нахождения головной
организации должника в срок, указанный в пункте 1 настоящего Указания.
     3. В  целях осуществления контроля за своевременным предъявлением
к должнику требований о взыскании задолженности  перед  Банком  России
территориальное  учреждение  Банка России по месту нахождения головной
организации должника и  территориальное  учреждение  Банка  России  по
месту  нахождения  филиала  должника представляют отчет по форме N 355
"Данные о требованиях Банка России к кредитной организации,  у которой
отозвана   лицензия   на   осуществление  банковских  операций,  и  их
погашении", в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от
14  ноября  1997  года  N  27-У "О порядке составления и представления
отчетности территориальными учреждениями Банка  России  в  Центральный
банк   Российской   Федерации"   (с  учетом  последующих  изменений  и
дополнений)".
     4. Территориальное  учреждение  Банка  России по месту нахождения
головной организации должника на основании сводных  данных  отчетности
по  форме  N  355,  получаемых от Главного центра информатизации Банка
России,  осуществляет контроль за включением общей суммы задолженности
перед   Банком  России  в  реестр  требований  кредиторов  должника  и
погашением требования Банка России в ходе ликвидационных процедур.
     5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.

Председатель Банка России
                                                        В.В. ГЕРАЩЕНКО
2 июля 2001 г.
N 994-У
    

Печать
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ru