ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
2 июля 2001 г.
N 994-У
(Д)
В целях организации работ по предъявлению требований о взыскании
задолженности перед Банком России к кредитной организации, у которой
отозвана лицензия на осуществление банковских операций и имеющей
задолженность перед Банком России (далее по тексту - должник), и
осуществления контроля за предъявлением указанных требований
устанавливается следующее.
1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
головной организации должника и территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения филиала должника в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, должны самостоятельно
предъявить требование о погашении задолженности перед Банком России в
сумме, числящейся на его балансовых и внебалансовых счетах, а также по
взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических)
санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и
подтвержденных соответствующими расчетами, в срок, установленный для
заявления кредиторами требований в соответствии со статьей 63
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 100 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)", а в случае введения
наблюдения при банкротстве должника - в месячный срок с момента
получения уведомления временного управляющего о принятии арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом.
Если требование о погашении задолженности перед Банком России
было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в первом
собрании кредиторов, то после открытия конкурсного производства
территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной
организации должника и территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения филиала должника должны получить подтверждение о
включении конкурсным управляющим требования Банка России в реестр
требований кредиторов должника.
2. В случае, если задолженность должника перед Банком России
числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России в ОПЕРУ-1
при Банке России и организациях при Банке России, а также учитывается
ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных
финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или
ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком России), сведения о
такой задолженности перед Банком России по состоянию на дату отзыва у
должника лицензии на осуществление банковских операций и документы,
подтверждающие наличие задолженности (заверенные в установленном
порядке копии договоров и дополнительных соглашений к ним, выписки по
счетам, расчеты сумм начисленных процентов по договорам, ведомости
расчетных услуг (их копии), расчет сумм требований по взысканию
неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций,
начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
перед Банком России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после
получения приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций направляются в территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения головной организации должника. В сведениях
должно быть отражено: наименование должника, его регистрационный
номер, номер балансового (внебалансового) счета, на котором числится
задолженность, вид задолженности перед Банком России, сумма
задолженности в рублях и копейках (с выделением суммы задолженности,
выраженной в иностранной валюте), сумма требования по взысканию
неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций,
начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных
соответствующими расчетами.
Требование о погашении указанной задолженности предъявляется
территориальным учреждением Банка России по месту нахождения головной
организации должника в срок, указанный в пункте 1 настоящего Указания.
3. В целях осуществления контроля за своевременным предъявлением
к должнику требований о взыскании задолженности перед Банком России
территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной
организации должника и территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения филиала должника представляют отчет по форме N 355
"Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой
отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и их
погашении", в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от
14 ноября 1997 года N 27-У "О порядке составления и представления
отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный
банк Российской Федерации" (с учетом последующих изменений и
дополнений)".
4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
головной организации должника на основании сводных данных отчетности
по форме N 355, получаемых от Главного центра информатизации Банка
России, осуществляет контроль за включением общей суммы задолженности
перед Банком России в реестр требований кредиторов должника и
погашением требования Банка России в ходе ликвидационных процедур.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Председатель Банка России
В.В. ГЕРАЩЕНКО
2 июля 2001 г.
N 994-У |