| | | (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - |
| | | цифрами, месяц - прописью, год - цифрами |
| | | (полностью) |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 5 | Вид платежа | В аккредитивах, представляемых в |
| | | учреждения Банка России для |
| | | осуществления платежа почтовым или |
| | | телеграфным способом, проставляется |
| | | соответственно "почтой" или |
| | | "телеграфом", в других случаях поле не |
| | | заполняется |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 6 | Сумма прописью | Указывается с начала строки с заглавной |
| | | буквы сумма платежа прописью в рублях, |
| | | при этом слово "рубль" ("рублей", |
| | | "рубля") не сокращается, копейки |
| | | указываются цифрами, слово "копейка" |
| | | ("копейки", "копеек") также не |
| | | сокращается. Если сумма платежа прописью |
| | | выражена в целых рублях, то копейки |
| | | можно не указывать, при этом в поле |
| | | "Сумма" указываются сумма платежа и знак |
| | | равенства "=" |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 7 | Сумма | Указывается сумма платежа цифрами, рубли |
| | | отделяются от копеек знаком тире "-". |
| | | Если сумма платежа прописью выражена в |
| | | целых рублях, то копейки можно не |
| | | указывать, в этом случае указываются |
| | | сумма платежа и знак равенства "=", при |
| | | этом в поле "Сумма прописью" указывается |
| | | сумма платежа в целых рублях |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 8 | Плательщик | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование плательщика средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование |
| | | и местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | плательщика, номер лицевого счета |
| | | которого проставлен в поле "Сч. N" |
| | | плательщика, и платеж осуществляется |
| | | через счет межфилиальных расчетов, при |
| | | этом номер счета межфилиальных расчетов |
| | | филиала не проставляется |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 9 | Сч. N | Номер счета плательщика. |
| | | Проставляется номер лицевого счета |
| | | плательщика в кредитной организации, |
| | | филиале кредитной организации или в |
| | | учреждении Банка России, сформированный |
| | | в соответствии со "Схемой обозначения |
| | | лицевых счетов и их нумерации (по |
| | | основным счетам)" Приложения 1 Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в |
| | | Центральном банке Российской Федерации |
| | | (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в кредитных |
| | | организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений. |
| | | Номер лицевого счета в кредитной |
| | | организации, филиале кредитной |
| | | организации может не проставляться, если |
| | | плательщиком является кредитная |
| | | организация, филиал кредитной |
| | | организации |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 10 | Банк плательщика | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка плательщика |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка плательщика. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 12 | Сч. N | Номер счета банка плательщика. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если плательщик - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России, или учреждение Банка |
| | | России |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 13 | Банк получателя | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка получателя |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка получателя. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 15 | Сч. N | Номер счета банка получателя. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если получатель - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 16 | Получатель | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование получателя средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование и |
| | | местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | получателя, в случае, если платеж |
| | | осуществляется через счет межфилиальных |
| | | расчетов, при этом номер счета |
| | | межфилиальных расчетов филиала не |
| | | проставляется |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 53 | Сч. N (40901) | В случае осуществления операции по |
| | | покрытому (депонированному) аккредитиву |
| | | указывается номер лицевого счета, |
| | | сформированный в соответствии со "Схемой |
| | | обозначения лицевых счетов и их |
| | | нумерации (по основным счетам)" |
| | | приложения 1 Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в Центральном банке |
| | | Российской Федерации (Банке России) от |
| | | 18.09.97 N 66 и Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в кредитных |
| | | организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и |
| | | дополнений), на балансовом счете N 40901 |
| | | "Аккредитивы к оплате". |
| | | В случае непокрытого (гарантированного) |
| | | аккредитива поле не заполняется |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 18 | Вид оп. | Вид операции. |
| | | Проставляется шифр (08) согласно |
| | | "Перечню условных обозначений (шифров) |
| | | документов, проводимых по счетам в |
| | | банках" приложения 1 Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в Центральном банке |
| | | Российской Федерации (Банке России) от |
| | | 18.09.97 N 66 и Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в кредитных |
| | | организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 22 | Код | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 23 | Рез. поле | Резервное поле. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 54 | Срок действ. | Срок действия аккредитива. |
| | аккредит. | Дата закрытия аккредитива (в формате |
| | | ДД.ММ.ГГГГ) |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 55 | Вид аккредитива | Указывается, является ли аккредитив |
| | | отзывным или безотзывным (при отсутствии |
| | | указания аккредитив считается отзывным), |
| | | покрытым (депонированным) или непокрытым |
| | | (гарантированным) |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 35 | Условие оплаты | Указывается "без акцепта" или "с |
| | | акцептом" |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 56 | Наименование товаров | Указываются наименование товаров (работ, |
| | (работ, услуг), N и | услуг), номер и дата договора, срок |
| | дата договора, срок | отгрузки товаров (выполнения работ, |
| | отгрузки товаров | оказания услуг), грузополучатель и место |
| | (выполнения работ, | назначения |
| | оказания услуг), | |
| | грузополучатель и | |
| | место назначения | |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 57 | Платеж по | Указываются полное и точное наименование |
| | представлению (вид | документов, против которых производится |
| | документа) | выплата по аккредитиву |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 58 | Дополнительные | Указываются в произвольной форме в |
| | условия | соответствии с заключенным договором |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 25 | N сч. получателя | Номер счета получателя. |
| | | Указывается номер лицевого счета |
| | | получателя, на который банк получателя |
| | | зачисляет средства при выполнении |
| | | условий аккредитива |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 43 | М.П. | Место для печати плательщика. |
| | | Проставляется оттиск печати согласно |
| | | заявленному кредитной организации, |
| | | филиалу кредитной организации или |
| | | учреждению Банка России образцу |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 44 | Подписи | Подписи плательщика. |
| | | Проставляются подписи лиц, имеющих право |
| | | подписи расчетных документов, согласно |
| | | заявленным кредитной организации, |
| | | филиалу кредитной организации или |
| | | учреждению Банка России образцам |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| 45 | Отметки банка | Отметки банка плательщика. |
| | | Проставляются штамп (штампы) кредитной |
| | | организации, филиала кредитной |
| | | организации или учреждения Банка России, |
| | | дата и подпись ответственного |
| | | исполнителя |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
-------------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| | 0401061 | |
| ---------------------- ---------------- ----------- |
| Поступ. в банк плат. Срок платежа |
| |
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N ----- ---------- --------------------- |
| Дата Вид платежа |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Условие | | Срок для | |
| оплаты | | акцепта | |
| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Сумма | |
| прописью | |
| | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ИНН | Сумма | |
| | | |
| |----------|---------------------------|
| | Сч. N | |
| Плательщик | | |
|--------------------------------|----------| |
| | БИК | |
| |----------| |
| | Сч. N | |
| Банк плательщика | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------|
| | БИК | |
| |----------| |
| | Сч. N | |
| Банк получателя | | |
|--------------------------------|----------| |
| ИНН | Сч. N | |
| | | |
| |----------|---------------------------|
| | Вид оп. | | Очер. плат. | |
| |----------| | | |
| | Наз. пл. | |-------------| |
| |----------| | | |
| Получатель | Код | | Рез. поле | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Назначение платежа |
| |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором |
| документов |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Подписи Отметки банка получателя |
| |
| ------------------------- |
| М.П. |
| ------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | Дата помещения |
| плат.| ордера | плат. | частичного | остатка | | в картотеку |
| | | ордера | платежа | платежа | | |
|------|---------|--------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | Отметки банка |
| | | | | | | плательщика |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 10
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
----------------------------------------------------------------------------
| |15 ----------<---- |
| 20\/ | 0401061 | 10 |
| --->---------------------- -------------- ----------- |
| /\ Поступ. в банк плат. Срок платежа |
| | |
| | 20 35 <*> 35 |
| | <--------> <---------------> |
| | ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N ---------- ----------------- |
| | Дата Вид платежа |
| \/ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Условие |/\ |Срок для | |
| оплаты | |15 |акцепта | |
| | | 130 | | 10 |
| |\/<----------------------------->| |<-----> |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Сумма |/\ |
| прописью | |15 |
| 20 | | 160 |
| <--------->|\/<----------------------------------------------------->|
|--------------------------------------------------------------------------|
| /\ ИНН | Сумма | /\ |
| | | 15 | |15 65 |
| | 25 | <------> | \/<---------------------------->|
| | |----------|---------------------------------|
| | | Сч. N | /\ |
| \/ Плательщик | | | |
|-----------------------------|----------| | |
| /\ | БИК | |25 |
| | 15 |----------| | |
| | | Сч. N | | |
| \/ Банк плательщика | | \/ |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| /\ | БИК | /\ |
| | 15 |----------| | |
| | | Сч. N | | |
| \/ Банк получателя | | |25 |
|-----------------------------|----------| | |
| /\ ИНН | Сч. N | | |
| | | | \/ |
| | |----------| --------------------------------|
| | 25 | Вид оп. | /\ | Очер. плат. |/\ |
| | |----------| | | | | 7,5 |
| | | Наз. пл. | |15 | |\/ |
| | Получатель 100 |----------| | 20 | ----------- | 25 |
| \/<---------------------->| Код | \/<---->| Рез. поле |<------> |
|------------------------------------------------------------------------- |
| /\ Назначение платежа |
| | |
| | 40 |
| | |
| | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором |
| \/ документов |
|--------------------------------------------------------------------------|
| /\ /\ Подписи Отметки банка получателя |
| | | 15 |
| | | |
| | \/--------------------- |
| | 35 М.П. /\ |
| | | 15 60 |
| | |<-------------------> |
| | \/--------------------- |
| \/ |
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | /\ | Дата помещения |
| | плат. | ордера | плат. | частичного | остатка | | | | в картотеку |
| | | | ордера | платежа | платежа | | |10 | |
| | | | | | | | \/ | |
|-------|-------|---------|--------|------------|---------|---------|-----|-----------------|
| /\ | | | | | | | | Отметки банка |
| | 45 | | | | | | | | плательщика |
| | | | | | | | | | |
| | | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | | |
| \/ |<----> | <-----> | <----> | <-----> | <-----> | <-----> | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Размеры указаны в миллиметрах.
Приложение 11
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
--------------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| (62) (72) (2)-| 0401061 | |
| ---------------------- ---------------- ----------- |
| Поступ. в банк плат. Срок платежа |
| (1) |
|------------------------------------------------------------------------|
| | (4) (5) |
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N (3) ---------- ----------------- |
| Дата Вид платежа |
| |
| -----------------------------------------------------------------------|
| Условие |(35) | Срок для | (36) |
| оплаты | | акцепта | |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Сумма |(6) |
| прописью | |
| | |
|------------------------------------------------------------------------|
| ИНН (8) | Сумма | (7) |
| | | |
| |----------|----------------------------|
| | Сч. N | (9) |
| Плательщик | | |
|--------------------------------|----------| |
| (10) | БИК | (11) |
| |----------| |
| | Сч. N | (12) |
| Банк плательщика | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------|
| (13) | БИК | (14) |
| |----------| |
| | Сч. N | (15) |
| Банк получателя | | |
|--------------------------------|----------| |
| ИНН (16) | Сч. N | (17) |
| | | |
| |----------|----------------------------|
| | Вид оп. | (18) | Очер. плат. | (21) |
| |----------| | | |
| | Наз. пл. | (20) |-------------| |
| |----------| | | |
| Получатель | Код | (22) | Рез. поле | (23) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Назначение платежа (24) |
| |
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором |
| документов (37) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Подписи Отметки банка получателя |
| (48) |
| (46) (47) |
| М.П. ------------------------- |
| |
| ------------------------- |
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | Дата помещения |
| плат.| ордера | плат. | частичного | остатка | | в картотеку |
| | | ордера | платежа | платежа | | |
| (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) | (63) |
|------|---------|--------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | Отметки банка |
| | | | | | | плательщика |
| | | | | | | (45) |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 12
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Значение |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | ПЛАТЕЖНОЕ | Наименование документа |
| | ТРЕБОВАНИЕ | |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 2 | 0401061 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс |
| | | "Унифицированная система банковской |
| | | документации" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 3 | N | Номер платежного требования. |
| | | Указывается номер платежного требования |
| | | цифрами. В случае, если номер состоит |
| | | более чем из трех цифр, платежные |
| | | требования при осуществлении платежей |
| | | через расчетную сеть Банка России |
| | | идентифицируются по трем последним |
| | | разрядам номера, которые должны быть |
| | | отличны от "000" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 4 | Дата | Дата составления платежного требования. |
| | | Указываются число, месяц, год - цифрами |
| | | (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - |
| | | цифрами, месяц - прописью, год - цифрами |
| | | (полностью) |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 5 | Вид платежа | Заполняется после указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 6 | Сумма прописью | Указывается с начала строки с заглавной |
| | | буквы сумма платежа прописью в рублях, |
| | | при этом слово "рубль" ("рублей", |
| | | "рубля") не сокращается, копейки |
| | | указываются цифрами, слово "копейка" |
| | | ("копейки", "копеек") также не |
| | | сокращается. Если сумма платежа прописью |
| | | выражена в целых рублях, то копейки |
| | | можно не указывать, при этом в поле |
| | | "Сумма" указываются сумма платежа и |
| | | знак равенства "=" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 7 | Сумма | Указывается сумма платежа цифрами, рубли |
| | | отделяются от копеек знаком тире "-". |
| | | Если сумма платежа цифрами выражена в |
| | | целых рублях, то копейки можно не |
| | | указывать, в этом случае указываются |
| | | сумма платежа и знак равенства "=", при |
| | | этом в поле "Сумма прописью" указываются |
| | | сумма платежа в целых рублях |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 8 | Плательщик | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование плательщика средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование и |
| | | местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | плательщика, номер лицевого счета |
| | | которого проставлен в поле "Сч. N" |
| | | плательщика и платеж осуществляется |
| | | через счет межфилиальных расчетов, при |
| | | этом номер счета межфилиальных расчетов |
| | | филиала не проставляется |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 9 | Сч. N | Номер счета плательщика. |
| | | Проставляется номер лицевого счета |
| | | плательщика в кредитной организации, |
| | | филиале кредитной организации или в |
| | | учреждении Банка России, сформированный |
| | | в соответствии со "Схемой обозначения |
| | | лицевых счетов и их нумерации (по |
| | | основным счетам)" приложения 1 Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в |
| | | Центральном банке Российской Федерации |
| | | (Банке России) от 18.09.97 N 66 или |
| | | Правил ведения бухгалтерского учета в |
| | | кредитных организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений. |
| | | Номер лицевого счета в кредитной |
| | | организации, филиале кредитной |
| | | организации может не проставляться, если |
| | | плательщиком является кредитная |
| | | организация, филиал кредитной |
| | | организации |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 10 | Банк плательщика | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка плательщика |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка плательщика. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 12 | Сч. N | Номер счета банка плательщика. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если плательщик - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России, или учреждение Банка |
| | | России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 13 | Банк получателя | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка получателя |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка получателя. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 15 | Сч. N | Номер счета банка получателя. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если получатель - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России, или учреждение Банка |
| | | России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 16 | Получатель | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование получателя средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование и |
| | | местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | получателя, номер лицевого счета |
| | | которого проставлен в поле "Сч. N" |
| | | получателя и платеж осуществляется через |
| | | счет межфилиальных расчетов, при этом |
| | | номер счета межфилиальных расчетов |
| | | филиала не проставляется |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 17 | Сч. N | Номер счета получателя. |
| | | Проставляется номер лицевого счета |
| | | получателя в кредитной организации, |
| | | филиале кредитной организации или в |
| | | учреждении Банка России, сформированный |
| | | в соответствии со "Схемой обозначения |
| | | лицевых счетов и их нумерации (по |
| | | основным счетам)" приложения 1 Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в |
| | | Центральном банке Российской Федерации |
| | | (Банке России) от 18.09.97 N 66 или |
| | | Правил ведения бухгалтерского учета в |
| | | кредитных организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений. |
| | | Номер лицевого счета в кредитной |
| | | организации, филиале кредитной |
| | | организации может не проставляться, если |
| | | получателем является кредитная |
| | | организация, филиал кредитной |
| | | организации |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 18 | Вид оп. | Вид операции. |
| | | Проставляется шифр (02) согласно |
| | | "Перечню условных обозначений (шифров) |
| | | документов, проводимых по счетам в |
| | | банках" приложения 1 Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в Центральном банке |
| | | Российской Федерации (Банке России) от |
| | | 18.09.97 N 66 или Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в кредитных |
| | | организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа. |
| | | Проставляется очередность платежа в |
| | | соответствии с действующим |
| | | законодательством Российской Федерации и |
| | | нормативными актами Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 22 | Код | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 23 | Рез. поле | Резервное поле. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 24 | Назначение | Указываются наименование товаров, |
| | платежа | выполненных работ, оказанных услуг, |
| | | номер и дата договора, номер, дата и |
| | | сумма товарных документов, способ |
| | | отправления, дата отгрузки, номера |
| | | транспортных документов, |
| | | грузоотправитель и место отправления, |
| | | грузополучатель и место назначения, |
| | | налог (выделяется отдельной строкой или |
| | | делается ссылка на то, что налог не |
| | | уплачивается). В установленных случаях |
| | | указываются показания измерительных |
| | | приборов и действующих тарифов либо |
| | | производится запись о расчетах на |
| | | основании измерительных приборов и |
| | | действующих тарифов |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 35 | Условие оплаты | Указывается "без акцепта" или "с |
| | | акцептом". При списании средств без |
| | | акцепта плательщика делается ссылка на |
| | | номер, дату принятия и статью закона или |
| | | номер, дату и пункт договора, |
| | | предусматривающего право безакцептного |
| | | списания |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 36 | Срок для акцепта | Проставляется количество дней для |
| | | акцепта, установленного договором, в |
| | | случае, если платеж производится при |
| | | условии акцепта платежного требования |
| | | плательщиком. Если в платежном |
| | | требовании, подлежащем акцепту |
| | | плательщиком, срок для акцепта не |
| | | указан, то сроком для акцепта следует |
| | | считать 5 рабочих дней |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 37 | Дата отсылки | Проставляется дата, по правилам, |
| | (вручения) | установленным для поля "Дата", отсылки |
| | плательщику | (вручения) плательщику предусмотренных |
| | предусмотренных | договором документов в случае, если эти |
| | договором | документы были отосланы (вручены) |
| | документов | получателем средств плательщику |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 45 | Отметки банка | Отметки банка плательщика. |
| | плательщика | Проставляются штамп (штампы) кредитной |
| | | организации, филиала кредитной |
| | | организации или учреждения Банка России, |
| | | дата и подпись ответственного |
| | | исполнителя при полной оплате платежного |
| | | требования |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 46 | М.П. | Место для печати получателя |
| | | (взыскателя). |
| | | Проставляются оттиск |
| | | печати (при ее наличии) согласно |
| | | заявленному кредитной организации, |
| | | филиалу кредитной организации или |
| | | учреждению Банка России образцу |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 47 | Подписи | Подписи получателя (взыскателя). |
| | | Проставляются подписи (подпись) лиц, |
| | | имеющих право подписи расчетных |
| | | документов, согласно заявленным |
| | | кредитной организации, филиалу кредитной |
| | | организации или учреждению Банка России |
| | | образцам |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 48 | Отметки банка | Отметки банка получателя. |
| | получателя | Проставляются штамп (штампы) кредитной |
| | | организации, филиала кредитной |
| | | организации или учреждения Банка России, |
| | | дата и подпись ответственного |
| | | исполнителя при представлении платежного |
| | | требования получателем в обслуживающий |
| | | его банк |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 62 | Поступ. в банк | Поступило в банк плательщика. |
| | плат. | Указывается дата поступления платежного |
| | | требования в банк плательщика по |
| | | правилам, установленным для поля "Дата" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 72 | Срок платежа | Срок платежа. |
| | | Проставляется ответственным исполнителем |
| | | банка плательщика на платежных |
| | | требованиях, оплачиваемых с акцептом |
| | | плательщика |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 63 | Дата помещения | Указывается дата, по правилам, |
| | в картотеку | установленным для поля "Дата", помещения |
| | | платежного требования в картотеку не |
| | | оплаченных в срок расчетных документов |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 64 | N ч. плат. | Номер частичного платежа. |
| | | Проставляется порядковый номер |
| | | частичного платежа, если по платежному |
| | | требованию производилась частичная |
| | | оплата |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 65 | N плат. ордера | Номер платежного ордера. |
| | | Заполняется, если по платежному |
| | | требованию производилась частичная |
| | | оплата |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 66 | Дата плат. ордера | Дата платежного ордера (в формате |
| | | ДД.ММ.ГГГГ). |
| | | Заполняется, если по платежному |
| | | требованию производилась частичная |
| | | оплата |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 67 | Сумма частичного | Указывается сумма частичного платежа |
| | платежа | цифрами по правилам, установленным для |
| | | поля "Сумма", если по платежному |
| | | требованию производилась частичная |
| | | оплата |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 68 | Сумма остатка | Указывается сумма остатка платежа |
| | платежа | цифрами по платежному требованию по |
| | | правилам, установленным для поля |
| | | "Сумма", если по платежному требованию |
| | | производилась частичная оплата. |
| | | При последнем частичном платеже |
| | | проставляется "0-00" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 69 | Подпись | Проставляется подпись ответственного |
| | | исполнителя кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, которым |
| | | производилась запись о частичном платеже |
------------------------------------------------------------------------
Приложение 13
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
------------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| | 0401071 | |
| ---------------------- ----------- |
| Поступ. в банк плат. |
| |
| ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ---------- ----------------- |
| Дата Вид платежа |
|----------------------------------------------------------------------|
| Сумма | |
| прописью | |
| | |
|----------------------------------------------------------------------|
| ИНН | Сумма | |
| | | |
| |----------|--------------------------|
| | Сч. N | |
| Плательщик | | |
|--------------------------------|----------| |
| | БИК | |
| |----------| |
| | Сч. N | |
| Банк плательщика | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|
| | БИК | |
| |----------| |
| | Сч. N | |
| Банк получателя | | |
|--------------------------------|----------| |
| ИНН | Сч. N | |
| | | |
| |----------|--------------------------|
| | Вид оп. | | Очер. плат.. | |
| |----------| | | |
| | Наз. пл. | |--------------| |
| |----------| | | |
| Получатель | Код | | Рез. поле | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Назначение платежа |
| |
|----------------------------------------------------------------------|
| Подписи Отметки банка получателя |
| |
| ------------------------- |
| М.П. |
| ------------------------- |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | Дата помещения |
| плат.| ордера | плат. | частичного | остатка | | в картотеку |
| | | ордера | платежа | платежа | | |
|------|---------|--------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | Отметки банка |
| | | | | | | плательщика |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 14
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
----------------------------------------------------------------------------
| |15 -----------<---- |
| \/ | 0401071 | 10 |
| --->---------------------- ----------- |
| 20/\ Поступ. в банк плат. |
| | 35 <*> 35 |
| | 20 <--------> <--------------> |
| | ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ---------- ---------------- |
| | Дата Вид платежа |
| \/ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сумма | /\ |
| прописью | |15 |
| 20 | | 160 |
| <--------->| \/<-----------------------------------------------> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| /\ ИНН | Сумма |/\ |
| | | 15 | |15 65 |
| |25 | <------> |\/<----------------------------->|
| | |----------|---------------------------------|
| | | Сч. N |/\ |
| \/ Плательщик | | | |
|-----------------------------|----------| | |
| /\ | БИК | |25 |
| |15 |----------| | |
| | | Сч. N | | |
| \/ Банк плательщика | |\/ |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| /\ | БИК |/\ |
| |15 |----------| | |
| | | Сч. N | | |
| \/ Банк получателя | | |25 |
| ------------------------|----------| | |
| /\ ИНН | Сч. N | | |
| | | |\/ |
| | |----------|---------------------------------|
| | 25 | Вид оп. |/\ | Очер. плат. | /\ |
| | |----------| | | | | 7,5 |
| | | Наз. пл. | |15 |-------------| \/ |
| | Получатель 100 |----------| | 20 | | 25 |
| \/<---------------------->| Код |\/<---->| Рез. поле | <------> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| /\ Назначение платежа |
| | |
| | 40 |
| \/ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| /\ /\ Подписи | Отметки банка получателя |
| | |15 | |
| | | | |
| | М.П. \/---------------------| |
| |35 /\ | |
| | |15 60 | |
| | |<------------------->| |
| | \/---------------------| |
| \/ | |
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | /\ | Дата помещения |
| | плат. | ордера | плат. | частичного | остатка | | | | в картотеку |
| | | | ордера | платежа | платежа | | |10 | |
| | | | | | | | \/ | |
|-------|-------|---------|--------|------------|---------|---------|-----|-----------------|
| /\ | | | | | | | | Отметки банка |
| | 45 | | | | | | | | плательщика |
| | | | | | | | | | |
| | | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | | |
| \/ |<----> | <-----> | <----> | <-----> | <-----> | <-----> | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Размеры указаны в миллиметрах.
Приложение 15
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
--------------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| (62) (2)-| 0401071 | |
| ---------------------- ----------- |
| Поступ. в банк плат. |
| (1) |
| | (4) (5) |
| ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) ---------- ----------------- |
| Дата Вид платежа |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма |(6) |
| прописью | |
| | |
|------------------------------------------------------------------------|
| ИНН (8) | Сумма | (7) |
| | | |
| |----------|----------------------------|
| | Сч. N | (9) |
| Плательщик | | |
|--------------------------------|----------| |
| (10) | БИК | (11) |
| |----------| |
| | Сч. N | (12) |
| Банк плательщика | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------|
| (13) | БИК | (14) |
| |----------| |
| | Сч. N | (15) |
| Банк получателя | | |
|--------------------------------|----------| |
| ИНН (16) | Сч. N | (17) |
| | | |
| |----------|----------------------------|
| | Вид оп. | (18) | Очер. плат. | (21) |
| |----------| | | |
| | Наз. пл. | (20) |-------------| |
| |----------| | | |
| Получатель | Код | (22) | Рез. поле | (23) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Назначение платежа (24) |
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Подписи Отметки банка получателя |
| (48) |
| (46) (47) |
| М.П. ------------------------- |
| |
| ------------------------- |
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись | Дата помещения |
| плат.| ордера | плат. | частичного | остатка | | в картотеку |
| | | ордера | платежа | платежа | | |
| (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) | (63) |
|------|---------|--------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | Отметки банка |
| | | | | | | плательщика |
| | | | | | | (45) |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 16
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 12 апреля 2001 года
N 2-П
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ
------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Значение |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | ИНКАССОВОЕ | Наименование документа |
| | ПОРУЧЕНИЕ | |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 2 | 0401071 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс |
| | | "Унифицированная система банковской |
| | | документации" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 3 | N | Номер инкассового поручения. |
| | | Указывается номер инкассового поручения |
| | | цифрами. В случае, если номер состоит |
| | | более чем из трех цифр, инкассовые |
| | | поручения при осуществлении платежей |
| | | через расчетную сеть Банка России |
| | | идентифицируются по трем последним |
| | | разрядам номера, которые должны быть |
| | | отличны от "000" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 4 | Дата | Дата составления инкассового поручения. |
| | | Указываются число, месяц, год - цифрами |
| | | (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - |
| | | цифрами, месяц - прописью, год - цифрами |
| | | (полностью) |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 5 | Вид платежа | Заполняется после указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 6 | Сумма | Указывается с начала строки с заглавной |
| | прописью | буквы сумма платежа прописью в рублях, |
| | | при этом слово "рубль" ("рублей", |
| | | "рубля") не сокращается, копейки |
| | | указываются цифрами, слово "копейка" |
| | | ("копейки", "копеек") также не |
| | | сокращается. Если сумма платежа прописью |
| | | выражена в целых рублях, то копейки |
| | | можно не указывать, при этом в поле |
| | | "Сумма" указываются сумма платежа и знак |
| | | равенства "=" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 7 | Сумма | Указывается сумма платежа цифрами, рубли |
| | | отделяются от копеек знаком тире "-". |
| | | Если сумма платежа цифрами выражена в |
| | | целых рублях, то копейки можно не |
| | | указывать, в этом случае указываются |
| | | сумма платежа и знак равенства "=", при |
| | | этом в поле "Сумма прописью" указываются |
| | | сумма платежа в целых рублях |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 8 | Плательщик | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование плательщика средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование и |
| | | местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | плательщика, номер лицевого счета |
| | | которого проставлен в поле "Сч. N" |
| | | плательщика и платеж осуществляется |
| | | через счет межфилиальных расчетов, при |
| | | этом номер счета межфилиальных расчетов |
| | | филиала не проставляется |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 9 | Сч. N | Номер счета плательщика. |
| | | Проставляется номер лицевого счета |
| | | плательщика в кредитной организации, |
| | | филиале кредитной организации или в |
| | | учреждении Банка России, сформированный |
| | | в соответствии со "Схемой обозначения |
| | | лицевых счетов и их нумерации (по |
| | | основным счетам)" приложения 1 Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в |
| | | Центральном банке Российской Федерации |
| | | (Банке России) от 18.09.97 N 66 или |
| | | Правил ведения бухгалтерского учета в |
| | | кредитных организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений. |
| | | Номер лицевого счета в кредитной |
| | | организации, филиале кредитной |
| | | организации может не проставляться, если |
| | | плательщиком является кредитная |
| | | организация, филиал кредитной |
| | | организации |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 10 | Банк плательщика | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка плательщика |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка плательщика. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 12 | Сч. N | Номер счета банка плательщика. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если плательщик - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России, или учреждение Банка |
| | | России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 13 | Банк получателя | Указываются наименование и |
| | | местонахождение кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России, чей БИК указан |
| | | в поле "БИК" банка получателя |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) |
| | | банка получателя. |
| | | Указывается БИК кредитной организации, |
| | | филиала кредитной организации или |
| | | учреждения Банка России в соответствии |
| | | со "Справочником БИК РФ" |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 15 | Сч. N | Номер счета банка получателя. |
| | | Проставляется номер корреспондентского |
| | | счета (субсчета), открытый кредитной |
| | | организации, филиалу кредитной |
| | | организации в учреждении Банка России, |
| | | или не заполняется, если получатель - |
| | | клиент, не являющийся кредитной |
| | | организацией, филиалом кредитной |
| | | организации, обслуживается в учреждении |
| | | Банка России, или учреждение Банка |
| | | России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 16 | Получатель | Указываются ИНН (если он присвоен) и |
| | | наименование получателя средств. |
| | | Дополнительно указываются наименование и |
| | | местонахождение (сокращенные) филиала |
| | | кредитной организации, обслуживающего |
| | | получателя, номер лицевого счета |
| | | которого проставлен в поле "Сч. N" |
| | | получателя, и платеж осуществляется |
| | | через счет межфилиальных расчетов, при |
| | | этом номер счета межфилиальных расчетов |
| | | филиала не проставляется |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 17 | Сч. N | Номер счета получателя. |
| | | Проставляется номер лицевого счета |
| | | получателя в кредитной организации, |
| | | филиале кредитной организации или в |
| | | учреждении Банка России, сформированный |
| | | в соответствии со "Схемой обозначения |
| | | лицевых счетов и их нумерации (по |
| | | основным счетам)" приложения 1 Правил |
| | | ведения бухгалтерского учета в |
| | | Центральном банке Российской Федерации |
| | | (Банке России) от 18.09.97 N 66 или |
| | | Правил ведения бухгалтерского учета в |
| | | кредитных организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений. |
| | | Номер лицевого счета в кредитной |
| | | организации, филиале кредитной |
| | | организации может не проставляться, если |
| | | получателем является кредитная |
| | | организация, филиал кредитной |
| | | организации |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 18 | Вид оп. | Вид операции. |
| | | Проставляется шифр (06) согласно |
| | | "Перечню условных обозначений (шифров) |
| | | документов, проводимых по счетам в |
| | | банках" приложения 1 Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в Центральном банке |
| | | Российской Федерации (Банке России) от |
| | | 18.09.97 N 66 или Правил ведения |
| | | бухгалтерского учета в кредитных |
| | | организациях, расположенных на |
| | | территории Российской Федерации, от |
| | | 18.06.97 N 61 с учетом изменений и |
| | | дополнений |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа. |
| | | Проставляется очередность платежа в |
| | | соответствии с действующим |
| | | законодательством Российской Федерации и |
| | | нормативными актами Банка России или |
| | | поле не заполняется в случаях, |
| | | предусмотренных нормативными актами |
| | | Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 22 | Код | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 23 | Рез. поле | Резервное поле. |
| | | Не заполняется до указаний Банка России |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
|