Страницы: 1 2
| | предавторизованные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | карты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | - кредитные карты | | | х | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | из них: | | | х | | | | | | | | | | | | | |
| | предавторизованные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | карты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | Итого по физическим | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | лицам: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Юридические лица |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Всего по (наименование и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | код системы расчетов) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | - расчетные корпоративные | | | | х | | | | | | | | | | | | |
| | карты: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | из них: | | | | х | | | | | | | | | | | | |
| | предавторизованные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | карты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | - кредитные корпоративные | | | х | | | | | | | | | | | | | |
| | карты: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | из них: | | | х | | | | | | | | | | | | | |
| | предавторизованные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | карты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | Итого по юридическим | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | лицам: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | Итого по кредитной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | организации (филиалу) | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БАНКОВСКИХ, КАРТ
штук
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Для выдачи наличных денег | Для совершения сделок в торгово - сервисной сети |
| п/п | и код |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | системы | общее | из них | количество | количество | количество | общее | из них | количество | количество |
| | расчетов | количество |---------------| электронных | банкоматов | импринтеров | количество |---------------| электронных | импринтеров |
| | | ПВН | оборудованных | терминалов | | | торгово - | оборудованных | терминалов | |
| | | | электронными | | | | сервисных | электронными | | |
| | | | терминалами | | | | точек | терминалами | | |
|-----|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| .. | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| n | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по кредитной организации (филиалу) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| х | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ
В ТОРГОВО - СЕРВИСНОЙ СЕТИ, И ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ, КАРТ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт |
| п/п | и код |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | системы | в торгово - сервисной сети | при выдаче наличных денег |
| | расчетов |---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | по всем торгово - | из них | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте |
| | | сервисным |----------------------| | |
| | | точкам | оборудованных | | |
| | | | электронными | | |
| | | | терминалами | | |
| | |----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | количество | сумма | количество | сумма | в ПВН и банкоматах | из них | в ПВН и банкоматах | из них |
| | | сделок, | сделок, | сделок, | сделок, |----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | шт. | тыс. | шт. | тыс. | количество | сумма | в банкоматах | с использованием | количество | сумма | в банкоматах | с использованием |
| | | | руб. | | руб. | сделок, | сделок, | | электронных | сделок, | сделок, | | электронных |
| | | | | | | шт. | тыс. | | терминалов | шт. | тыс. | | терминалов |
| | | | | | | | руб. |----------------------|----------------------| | руб. |----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | количество | сумма | количество | сумма | | | количество | сумма | количество | сумма |
| | | | | | | | | сделок, | сделок, | сделок, | сделок, | | | сделок, | сделок, | сделок, | сделок, |
| | | | | | | | | шт. | тыс. | шт. | тыс. | | | шт. | тыс. | шт. | тыс. |
| | | | | | | | | | руб. | | руб. | | | | руб. | | руб. |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. С использованием карт, эмитированных данной кредитной организацией (филиалом) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. С использованием карт других эмитентов - резидентов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. С использованием карт, эмитированных нерезидентами |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по кредитной организации (филиалу)
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| х | х | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование юридического лица, управляющего сетью |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Для выдачи наличных денежных средств |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Для совершения сделок в торгово - сервисной сети |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: -----------------
"--" --------- ---- г.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 года
N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк
Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
II. Порядок и сроки представления Отчета
1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются
территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по
соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от
местонахождения головной кредитной организации не позднее 14-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1. Головные кредитные организации представляют отчетность
непосредственно территориальному учреждению Банка России своего
региона (субъекта Российской Федерации).
1.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых
находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, а
также филиалы кредитных организаций, находящиеся за пределами
Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной
организации, а головная кредитная организация представляет их
территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской
Федерации.
1.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых
находятся на территории другого субъекта Российской Федерации,
представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению
Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
2. Определения терминов, используемых в отчетности, установлены в
Положении Банка России от 09.04.98 N 23-П "О порядке эмиссии
кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по
операциям, совершаемым с их использованием".
В настоящей форме отчетности под платежной картой понимается
средство для совершения сделок, расчеты по которым производятся в
соответствии с условиями договора между эмитентом платежных карт и
лицом, их использующим. Банковская карта - вид платежной карты,
эмитентом которой является кредитная организация. Предавторизованная
карта - карта (с микропроцессором), обладающая способностью хранить и
в зависимости от совершенных с ее использованием сделок динамически
изменять информацию о сумме денежных средств, в пределах которой
эмитент принимает на себя обязательство по оплате совершенных с
использованием данной карты сделок.
В настоящей форме отчетности под торгово - сервисными точками
понимаются предприятия торговли (услуг), а также их отдельно
расположенные подразделения, которые в рамках соглашения между
предприятием торговли (услуг) и эквайрером принимают в качестве оплаты
за реализуемый товар (предоставленные услуги) документы, составленные
с использованием платежных, в том числе банковских, карт.
3. В разделе 1 (графы 5 - 18) и разделе 3 данные представляются
за отчетный период.
4. В разделах 1 (графы 3, 4), 2 и 4 данные представляются по
состоянию на отчетную дату.
5. Перечень кодов и наименований систем расчетов с использованием
платежных карт будет передаваться в кредитные организации через
территориальные учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным кварталом, и по мере его изменения.
6. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие
требования.
6.1. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей,
представляются с двумя десятичными знаками после запятой или точки.
6.2. Пересчет в валюту Российской Федерации сумм сделок,
совершенных в иностранной валюте (раздел 1 графы 5, 6, 10, 12, 16, 18;
раздел 3 графы 4, 6, 14, 16, 18), осуществляется по курсу Банка России
на дату списания (зачисления) денежных средств со счетов клиентов (на
корреспондентский счет кредитной организации - эквайрера).
6.3. В том случае, если сделка совершена в отчетном квартале, а
документы, ее подтверждающие, представлены в кредитную организацию
(филиал) в следующий за отчетным квартал, то сведения о данной сделке
должны быть включены в тот отчетный период, в который были
представлены подтверждающие документы.
6.4. Сделки, по которым в Отчетном периоде был осуществлен
возврат денежных средств на всю сумму сделки, в Отчет не включаются.
Сделки, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный
возврат денежных средств, включаются в Отчет с указанием их
фактического количества и сумм. В случае, если в отчетном периоде был
осуществлен возврат денежных средств по сделкам, совершенным в
предыдущем отчетном периоде, то сведения о сделках за отчетный период
корректируются в части количества и суммы указанных сделок.
6.5. При заполнении разделов 1 и 3 в сумму сделки, совершенной с
использованием карты, не включается сумма комиссии, взимаемая при ее
совершении.
6.6. В разделе 1 должны содержаться сведения о сделках,
совершенных клиентами кредитной организации с использованием
банковских карт. Таким образом, головные организации (филиалы),
осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание своих клиентов -
держателей карт в соответствии с договорами, предусматривающими
осуществление операций с использованием банковских карт, должны
включать в раздел 1 сведения обо всех операциях по выдаче своим
клиентам наличных денежных средств как в собственных ПВН и банкоматах,
так и в ПВН и банкоматах других кредитных организаций, а также о
сделках, совершенных ими в торгово - сервисной сети.
6.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается
количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с
кредитной организацией (филиалом), предусматривающие осуществление
операций с использованием банковских карт.
6.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1
указывается фактическое количество выданных кредитной организацией
(филиалом) карт своим клиентам.
6.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф
8, 10, 12, 14, 16, 18.
6.6.4. В графах 15 и 16 раздела 1 должны содержаться сведения о
сделках, совершенных с использованием карт в магазинах беспошлинной
торговли.
6.7. Сведения по разделу 2 должны быть представлены в разрезе
платежных систем. В том случае, если в одном пункте выдачи наличных
денежных средств (ПВН) кредитной организации (филиала) осуществляется
выдача наличных денежных средств с использованием платежных, в том
числе банковских, карт разных систем расчетов, то в графе 3 раздела 2
кредитная организация (филиал) должна указать данный ПВН в разрезе
каждой системы расчетов. При этом в графе 3 строки "Итого по кредитной
организации (филиалу)" указывается фактическое (реальное) количество
ПВН в кредитной организации (филиале). Аналогично заполняются все
остальные графы раздела.
В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных
терминалов, в которых совершаются операции с использованием платежных,
в том числе банковских, карт, находящихся в собственности кредитной
организации (филиала).
6.8. При заполнении раздела 3 филиал кредитной организации
(головная организация) отражает следующие сведения:
- об операциях по выдаче денежных средств филиалом кредитной
организации (головной организацией) в собственных ПВН и банкоматах как
держателям платежных, в том числе банковских, карт - клиентам филиала
и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной
организации (I подраздел), так и держателям карт других эмитентов -
резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел);
- о сделках, совершенных как держателями платежных, в том числе
банковских, карт клиентами филиала и / или головной организации, и /
или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и
держателями карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и
нерезидентов (III подраздел) в торгово - сервисных точках, расчеты по
которым осуществляются филиалом (головной организацией) на основании
заключенных с ними договоров.
6.9. В разделе 4 необходимо указать процессинговые центры -
юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и
обслуживающие сеть банкоматов и / или электронных терминалов и других
устройств.
7. Кредитные организации и филиалы кредитных организаций, которые
в отчетный период не являлись эмитентами и эквайрерами, представляют
Отчет с указанием "Кредитная организация (филиал) не является
эмитентом и эквайрером" (разделы не представляются).
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 года
N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк
Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409902
----------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации |
| территории |-------------------------------|
| по ОКАТО | по | регистрационный | БИК |
| | ОКПО | номер | |
|------------|------|------------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "--" ---------- ---- г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 902
Пятидневная
руб.
--------------------------------------------------------------------------
| N | А | Сумма | Сумма в |
| стр. | | в рублях | иностранной |
| | | | валюте |
| | | | в рублевом |
| | | | эквиваленте |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 3 | Балансовый счет 40102 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 4 | Балансовый счет 40104 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 5 | Балансовый счет 40105 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 6 | Балансовый счет 40106 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 7 | Балансовый счет 40107 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 8 | Балансовый счет 40107 (символ 57) | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 9 | Балансовый счет 40105 (с признаком | | Х |
| | "7") | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 10 | Балансовый счет 40106 (с признаком | | Х |
| | "7") | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 11 | Балансовый счет 40107 (с признаком | | Х |
| | "7") | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 12 | Итого: стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 13 | Балансовый счет 40108 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 14 | Балансовый счет 40109 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 15 | Балансовый счет 40301 | | Х |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 16 | Балансовый счет 40314 | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 17 | Балансовый счет 40503 (с признаком | | Х |
| | "1") | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 18 | Балансовый счет 40503 (с признаком | | Х |
| | "2") | | |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 19 | Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. | | |
| | 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 13 | | |
| | - стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. | | |
| | 17 + стр. 18 | | |
--------------------------------------------------------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: -----------------
"--" --------- ---- г.
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 года
N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк
Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409903
----------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации |
| территории |-------------------------------|
| по ОКАТО | по | регистрационный | БИК |
| | ОКПО | номер | |
|------------|------|------------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "--" ---------- ---- г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 903
Месячная
руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Группа 01 | Группа 02 | Группа 04 | Группа 05 | Группа 06 |
| "Доходы федерального | "Источники внутреннего | "Средства | "Средства федерального | "Средства федерального |
| бюджета" | финансирования дефицита | федерального | бюджета, выделенные | бюджета, выделенные |
| (б/сч. N 40102) | бюджета" | бюджета" | государственным | негосударственным |
| | (б/сч. N 40102) | (б/сч. | предприятиям, | предприятиям, |
| | | N 40105) | организациям | организациям |
| | | | и учреждениям" | и учреждениям" |
| | | | (б/сч. N 40106) | (б/сч. N 40107) |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| символы | итого | символы | итого | символ | символы | итого | символы | итого |
| | по | | по | | | по | | по |
|---------------| группе |---------------| группе |--------------|---------------| группе |---------------| группе |
| | | | | | 01 | | | | | | 02 | 01 | | | | | | 05 | | | | | | 06 |
|---|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|----------|--------------|---|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение формы N 903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Группа 07 | Группа 08 | Группа 09 | Всего по |
| "Расшифровка средств | "Расшифровка средств | "Расшифровка средств | группам |
| федерального бюджета, | федерального бюджета, выделенных | федерального бюджета, выделенных | (ГРУППА 01 + |
| выделенных на выплату | государственным предприятиям, | негосударственным предприятиям, | ГРУППА 02 + |
| заработной платы | организациям и учреждениям на | организациям и учреждениям на | ГРУППА 04 + |
| с начислениями работникам | выплату заработной платы с | выплату заработной платы с | ГРУППА 05 + |
| бюджетной сферы, | начислениями работникам | начислениями работникам | ГРУППА 06 + |
| денежного довольствия | бюджетной сферы, денежного | бюджетной сферы, денежного | ГРУППА 07 + |
| военнослужащим | довольствия военнослужащим и | довольствия военнослужащим и | ГРУППА 08 + |
| и сотрудникам органов | сотрудникам органов внутренних | сотрудникам органов внутренних | ГРУППА 09) |
| внутренних дел, стипендий | дел, стипендий и иных | дел, стипендий и иных | |
| и иных социальных выплат" | социальных выплат" | социальных выплат" | |
| (б/сч. N 40105 с | (б/сч. N 40106 с признаком "7") | (б/сч. N 40107 с признаком "7") | |
| признаком "7") | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| символ | символы | итого по | символы | итого по | |
| | | группе 08 | | группе 09 | |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------|
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: -----------------
"--" --------- ---- г.
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 года
N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк
Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
----------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации |
| территории |-------------------------------|
| по ОКАТО | по | регистрационный | БИК |
| | ОКПО | номер | |
|------------|------|------------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "--" ---------- ---- г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 904
Пятидневная
руб.
----------------------------------------------------------------------
| N п/п | N | Сумма в | Сумма в иностранной валюте |
| | балансового | рублях | в рублевом эквиваленте |
| | счета | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Актив |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 40111 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 2 | 50101 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 3 | 50102 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 4 | 50103 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 5 | 51201 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 6 | 51202 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 7 | 51203 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 8 | 51204 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 9 | 51205 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 10 | 51206 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 11 | 51207 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 12 | 51208 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 13 | 51209 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 14 | 51301 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 15 | 51302 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 16 | 51303 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 17 | 51304 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 18 | 51305 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 19 | 51306 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 20 | 51307 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 21 | 51308 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 22 | 51309 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 23 | 44101 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 24 | 44102 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 25 | 44103 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 26 | 44104 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 27 | 44105 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 28 | 44106 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 29 | 44107 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 30 | 44108 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 31 | 44109 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 32 | 44201 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 33 | 44202 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 34 | 44203 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 35 | 44204 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 36 | 44205 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 37 | 44206 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 38 | 44207 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 39 | 44208 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 40 | 44209 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 41 | 44210 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 42 | 44301 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 43 | 44302 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 44 | 44303 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 45 | 44304 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 46 | 44305 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 47 | 44306 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 48 | 44307 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 49 | 44308 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 50 | 44309 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 51 | 44310 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 52 | 44401 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 53 | 44402 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 54 | 44403 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 55 | 44404 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 56 | 44405 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 57 | 44406 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 58 | 44407 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 59 | 44408 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 60 | 44409 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 61 | 44410 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 62 | 45801 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 63 | 45802 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 64 | 45803 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 65 | 45804 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 66 | 50201 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 67 | 50202 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 68 | 50203 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 69 | ИТОГО: | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| 2. Пассив |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 40110 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 2 | 40201 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 3 | 40202 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 4 | 40203 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 5 | 40204 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 6 | 40205 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 7 | 40206 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 8 | 40309 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 9 | 40401 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 10 | 40402 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 11 | 40403 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 12 | 40404 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 13 | 40406 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 14 | 40408 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 15 | 40410 | | |
|-------|---------------|------------|-------------------------------|
| 16 | ИТОГО: | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: -----------------
"--" --------- ---- г.Страницы: 1 2 |