О ПОДГОТОВКЕ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
19 сентября 1995 г.
N 790
(ТВ 95-42)
В целях дальнейшего развития прогрессивных форм финансирования
жилищного строительства путем привлечения в эту сферу свободных
денежных средств населения и юридических лиц на выгодной для них
основе, защиты этих средств от инфляции правительство Москвы
постановляет:
1. Осуществить в 1995 - 1996 годах второй и третий выпуски
облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа.
2. Одобрить Основные исходные данные и принципы проведения
второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного
жилищного облигационного займа (МГЖОЗ) согласно приложению (далее -
Основные принципы).
3. Возложить от имени правительства Москвы функции эмитента
облигаций второго и третьего выпусков МГЖОЗ на департамент
муниципального жилья.
4. На основании решения Совета уполномоченных банков
правительства Москвы от 16.11.94 (протокол N 7) о возложении функций
генерального менеджера Московского государственного жилищного
облигационного займа на АБ "Инкомбанк" подтвердить их на второй и
третий выпуски облигаций этого займа.
5. Департаменту муниципального жилья совместно с АБ "Инкомбанк" с
участием департаментов строительства, финансов, экономической политики
и развития г. Москвы и по согласованию с Московской комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку до 01.10.95 подготовить проекты
договоров между эмитентом и АБ "Инкомбанк" на осуществление им функций
генерального менеджера по проведению второго и третьего выпусков
облигаций МГЖОЗ.
Поручить подписать указанный договор от имени правительства
Москвы руководителю департамента муниципального жилья по согласованию
с департаментами финансов и строительства.
5.1. Предоставить право департаменту муниципального жилья по
согласованию с департаментами строительства, финансов, экономической
политики и развития г. Москвы, Московской комиссией по ценным бумагам
и фондовому рынку и с генеральным менеджером вносить в договоры (п.5)
необходимые изменения и дополнения, не противоречащие Основным
принципам, с учетом итогов регистрации проспектов эмиссий в
Министерстве финансов Российской Федерации, реального хода размещения
и обращения облигаций МГЖОЗ и экономических условий его проведения.
6. Считать необходимым привлечь к размещению облигаций
МГЖОЗ банки-агенты и другие финансовые и инвестиционные институты,
имеющие в г. Москве развитую сеть филиалов и опыт работы по размещению
ценных бумаг среди юридических и физических лиц.
7. Принять к сведению, что генеральный менеджер до 20.10.95:
7.1. Подготовит исходя из Основных принципов и представит
департаментам муниципального жилья, экономической политики и развития
г. Москвы, строительства и финансов, а также Московской комиссии по
ценным бумагами и фондовому рынку проекты проспектов эмиссии второго и
третьего выпусков облигаций МГЖОЗ, документы, необходимые для
регистрации этих проспектов в Министерстве финансов Российской
Федерации, а также ТЭО указанных выпусков.
7.2. Определит состав банков-агентов и условия их участия в
размещении облигаций МГЖОЗ для заключения с ними соответствующих
договоров.
8. Департаментам муниципального жилья, экономической политики и
развития г. Москвы, финансов, строительства:
8.1. Передать до 01.10.95 генеральному менеджеру Основные
исходные данные для подготовки проспектов эмиссии второго и третьего
выпусков облигаций МГЖОЗ.
8.2. Внести необходимые изменения в Положение об обслуживании и
обращении выпусков Московских жилищных облигаций, утвержденное
постановлением правительства Москвы, от 27.09.94 N 876 (п. 3.1),
вытекающие из Основных принципов и проспектов эмиссии второго и
третьего выпусков МГЖОЗ, и представить уточненный текст указанного
положения для утверждения.
8.3. Обеспечить с учетом результатов рассмотрения Московской
комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку документов, указанных в
п. 7.1, регистрацию проспектов эмиссии облигаций второго и третьего
выпусков в Министерстве финансов Российской Федерации.
9. Департаменту муниципального жилья в соответствии с п. 7
Основных принципов в месячный срок подготовить проект Положения о
порядке предоставления жилой площади гражданам при погашении облигаций
третьего выпуска МГЖОЗ.
Предусмотреть меры, исключающие возможность злоупотреблений при
обращении и погашении этих облигаций.
10. Генеральному менеджеру совместно с департаментами
муниципального жилья, строительства, экономической политики и развития
г. Москвы и Московской комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку
разработать и до 20.10.95 утвердить методику определения цены продажи
и выкупа облигаций второго (с учетом их гарантированной доходности для
инвесторов) и третьего выпусков МГЖОЗ, а также текущей стоимости
активов, приходящихся на одну облигацию, для проведения расчетов с
правительством Москвы.
11. Пресс-центру мэрии и правительства Москвы проводить рекламную
кампанию МГЖОЗ только по согласованию с генеральным менеджером и
департаментом муниципального жилья.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя премьера правительства Москвы В. И. Ресина и
заместителя премьера правительства Москвы Ю. В. Росляка.
Премьер правительства Москвы Ю. ЛУЖКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные исходные данные и принципы
проведения второго и третьего выпусков облигаций
Московского государственного жилищного облигационного займа
(МГЖОЗ)
1. Эмиссия облигаций второго и третьего выпусков МГЖОЗ
осуществляется в объемах, определяемых правительством Москвы. Выпуски
облигаций могут осуществляться траншами. При досрочном размещении
облигаций по решению правительства Москвы может осуществляться
дополнительная эмиссия.
2. Облигации выпускаются в безналичной форме и имеют номинал в
размере 0,1 кв. метра общей жилой площади в типовых домах
крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой
застройки.
2.1. Цена продажи и выкупа облигаций определяется на основании
методик, утверждаемых в соответствии с пунктом 6 настоящего
постановления.
При этом:
- для облигаций второго выпуска цена устанавливается исходя из
коммерческой стоимости жилья с учетом затрат на развитие
социально-бытовой и инженерной инфраструктуры;
- для облигаций третьего выпуска - исходя из себестоимости
строительства жилья без учета затрат на развитие социально-бытовой и
инженерной инфраструктуры.
3. Срок погашения облигаций устанавливается;
- для облигаций второго выпуска - 5 лет;
- для облигаций третьего выпуска - 10 лет.
4. В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку при правительстве Российской Федерации от 5
мая 1995 года N 1 для облигаций второго и третьего выпусков МГЖОЗ
применяются нормы, установленные для государственных ценных бумаг,
включая порядок налогообложения.
5. Право на приобретение облигаций второго выпуска МГЖОЗ имеют
физические и юридические лица, а третьего - только физические лица.
6. Право на погашение облигаций второго выпуска в форме квартиры
имеют: физические лица, имеющие постоянную московскую прописку, вне
зависимости от обеспеченности жилой площадью; юридические лица, и
зарегистрированные в г. Москве, а также отдельные категории граждан,
проживающие в регионах Российской Федерации, и предприятия по перечню,
установленному решениями администрации города.
7. Право на погашение облигаций третьего выпуска в форме квартиры
имеют физические лица, имеющие постоянную прописку в г. Москве, и
работники московских предприятий, постоянно прописанные в Московской
области, в порядке, устанавливаемом в соответствии с Положением,
указанным в пункте 9 настоящего постановления.
8. Облигации второго выпуска МГЖОЗ являются доходными
(процентными). Размеры доходности, порядок ее определения и выплаты
определяются проспектом эмиссии второго выпуска.
8.1. Ставки процентов по облигациям второго выпуска
устанавливаются ежеквартально на уровне не ниже средневзвешенной
ставки по депозитам крупнейших банков г. Москвы на основании методики,
разработанной генеральным менеджером займа и согласованной с
эмитентом. Указанные ставки рассчитываются генеральным менеджером и
принимаются эмитентом в порядке, указанном в проспекте эмиссии
облигаций данного выпуска. Выплата процентов инвесторам осуществляется
дополнительными облигациями с правом их продажи генеральному менеджеру
или банку-агенту без потери доходности в порядке, установленном в
проспекте эмиссии облигаций второго выпуска МГЖОЗ.
9. В целях обеспечения гарантированной доходности облигаций
второго выпуска МГЖОЗ, сохранения и увеличения средств, полученных от
их размещения, генеральный менеджер на основании специального договора
с эмитентом осуществляет управление этими средствами в размерах и с
доходностью, установленных в указанном договоре.
9.1. Доход от управления этими средствами должен обеспечивать
выплату процентов по облигациям, продажу и погашение инвесторами
облигаций второго выпуска, расчеты с эмитентом по нему и прибыль.
9.2. Прибыль, полученная от управления этими денежными
средствами, распределяется между эмитентом и генеральным менеджером
согласно специальному договору (п. 9).
9.3. Для обеспечения выкупа у инвесторов облигаций второго
выпуска МГЖОЗ часть доходов от управления средствами от его размещения
направляется в специальный резервный фонд. Размер, порядок его
образования и использования устанавливается в указанном выше договоре
(п. 9).
10. Облигации третьего выпуска МГЖОЗ являются социально
ориентированными, целевыми, бездоходными и антиинфляционными.
10.1. При продаже облигаций этого выпуска генеральному менеджеру
или банкам-агентам инвестору выплачивается денежная сумма, равная их
стоимости по текущему курсу.
10.2. Курсовая стоимость облигаций третьего выпуска определяется
Межведомственной комиссией правительства Москвы по реализации
жилищного фонда на коммерческой основе в соответствии с уровнем темпов
инфляции в жилищном строительстве г. Москвы и сообщается генеральному
менеджеру ежемесячно.
11. Выкуп у инвесторов и погашение облигаций третьего выпуска
обеспечиваются за счет средств внебюджетного инвестиционного фонда
правительства Москвы при департаменте строительства, а при недостатке
последних - за счет городского бюджета. Для этого в их составе
предусматривается резервирование необходимых средств в установленном
порядке. Объем резервирования, порядок его формирования и
использования устанавливаются эмитентом по согласованию с генеральным
менеджером и отражаются в проспекте эмиссии третьего выпуска.
12. Средства от размещения облигаций третьего выпуска МГЖОЗ
перечисляются генеральным менеджером в указанный выше фонд(п. 11) на
инвестирование жилищного строительства. График перечисления этих
средств устанавливается эмитентом по согласованию с генеральным
менеджером и отражается в договоре, указанном в п.5 настоящего
постановления.
13. Правительство Москвы гарантирует выкуп генеральным менеджером
или банками-агентами в течение десяти банковских дней облигаций
второго и третьего выпусков по первому требованию их владельцев.
Нижняя гарантированная граница цены выкупа облигаций определяется с
учетом темпов инфляции и отражается в проспектах эмиссии. Средства для
этих целей формируются в соответствии с пунктами 9.3 и 11 настоящего
приложения.
14. Расчеты между генеральным менеджером и департаментом
строительства при погашении облигаций второго выпуска квартирами
осуществляются по ценам, установленным Межведомственной комиссией
правительства Москвы по реализации жилищного фонда на коммерческой
основе. Если цена, установленная Межведомственной комиссией, будет
превышать текущую стоимость активов, приходящихся на одну облигацию,
то при расчетах за предоставляемые инвесторам квартиры цена 0,1 кв.
метра принимается равной стоимости активов, приходящихся на одну
облигацию.
15. Контроль и отчетность за направлениями и эффективностью
использования средств, передаваемых в управление, в том числе за
правильностью оценки стоимости активов, приходящихся на одну
облигацию, устанавливаются эмитентом в договоре, указанном в пункте 9
настоящего приложения. |