ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
ГЛАВНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГУ ЦБ РФ ПО Г. МОСКВЕ
25 сентября 1995 г.
N 83-01/853
(ЭЖ(М) 95-32)
Главный расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует
о том, что в соответствии с распоряжением N 28 ГРКЦ от 30 августа 1995
г. функции по приему отдельных видов отчетности возложены на кредитный
отдел ГРКЦ.
Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 октября 1995 г. представ-
лять перечисленные в приложении к данному письму виды отчетности, пре-
дусмотренные для коммерческих банков (филиалов иногородних коммерчес-
ких банков), представителям кредитного отдела. Прием отчетности произ-
водится в специально оборудованной комнате у входа в ГРКЦ.
По всем вопросам представления отчетности обращаться по следующим
телефонам: 237-49-66; 237-60-66; 237-98-82; 237-39-22.
И.о. начальника ГРКЦ А.В. Комаров
Зам. начальника ГРКЦ,
начальник кредитного отдела С.В. Миронов
Приложение
к письму ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по г. Москве от 25 сентября 1995 г.
N 83-01/853
ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ БАНКОМ В КРЕДИТНЫЙ
ОТДЕЛ ГРКЦ
1. Месячная и квартальная отчетность представляется 4-го числа
месяца, следующего за отчетным (для КБ, имеющих филиалы) и 3-го числа
месяца, следующего за отчетным (для КБ, не имеющих филиалов).
2. Валютная отчетность формы 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) - в соответствии с
требованиями инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 и письма ГУ ЦБ
РФ по г. Москве N 15-4- 5/3167 от 11.08.95 "О порядке представления
коммерческими банками отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)" - сдается
по установленной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным.
3. Общая финансовая отчетность составляется в соответствии с тре-
бованиями инструкции Банка России от 24.08.93 N 17, дополнениями N 1 и
N 2 к ней (письма Банка России от 25.02.94 N 78 и от 30.09.94 N 114),
телеграммами Банка России от 18.01.95 N 139, от 24.03.95 N 153 и
письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.95 N 06-1-063/1682, от
04.04.95 N 06-1-065/32 и от 27.08.95 N 06-1-23/57. Представляется в
сроки, утвержденные Банком России, не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным.
4. Бухгалтерская отчетность московских филиалов коммерческих бан-
ков - в соответствии с письмом ГУ ЦБ РФ по г.Москве N 06-3-308/233 от
13 июля 1995 г. - составляется в тысячах рублей и представляется 4-го
числа месяца, следующего за отчетным.
5. Оперативная отчетность о составе ссудной задолженности - в
соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 188 от 1 сентября 1995 г. - предс-
тавляется ежемесячно вместе с балансами на отчетные даты.
6. Оперативная отчетность о суммах неоплаченных расчетных и дру-
гих платежных документов клиентов в рублях и в валюте - в соответс-
твии с телеграммой ЦБ РФ N 102-95 от 11 сентября 1995 г. - представ-
ляется по состоянию на 1-е и 16-е число каждого месяца в миллионах
рублей без десятичных знаков.
7. Отчет о кассовых оборотах за каждую пятидневку месяца сдается
по ф. 747 раз в пять дней.
8. Отчет о кассовых оборотах за месяц сдается по ф. 748 во 2-й
половине последнего дня месяца и до 12 часов следующего дня.
9. Прогноз эмиссионного результата представляется один раз в
квартал, за 60 дней до планируемого квартала.
10. Календарь выплаты заработной платы из фонда потребления сда-
ется два раза в год: на май (до 1 марта) и на ноябрь (до 1 августа). |