Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации Т.К.АРТЕМОВА
Приложение N 1
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК
РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОПЕРАЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
Письмо - заявление в Главное управление валютного регулирования и
валютного контроля Банка России.
Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.
Нотариально заверенная копия документа о государственной
регистрации резидента.
Справка из налогового органа об отсутствии задолженности
резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений налогового
законодательства.
Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых
у резидента открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по
поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об
имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о
достаточности средств на счете для осуществления перевода (для
операций, предусматривающих перевод средств).
Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений
и/или других уполномоченных государственных органов при распоряжении
объектами, находящимися в федеральной собственности (в случае, если
распоряжение этими объектами должно осуществляться по решению
указанных органов и/или с их согласия).
Баланс резидента за последний отчетный год с приложением
аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).
Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед
датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями
руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).
Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках) за
последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой
обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).
Справка из соответствующего государственного органа по статистике
о присвоении кодов резиденту.
Приложение N 2
ДОКУМЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ И 1)
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ
1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке
акций) зарубежного предприятия:
Технико-экономическое обоснование создания зарубежного
предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем.
Заключение Министерства внешних экономических связей Российской
Федерации о согласовании с ним участия в создании зарубежного
предприятия.
Копия выписки из соответствующего реестра иностранного
государства о регистрации зарубежного предприятия.
Нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного
предприятия.
2. При привлечении резидентом Финансового кредита от нерезидента
на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование привлечения кредита.
Нотариально заверенная копия подписанного кредитного соглашения
(или проекта, готового к подписанию).
Справка из Министерства финансов Российской Федерации о
соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам
Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по
использованию в качестве залога государственных активов.
3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более
180 дней по экспорту / импорту товаров, работ и услуг (до момента
исполнения контракта):
Нотариально заверенная копия контракта на импорт / экспорт
товаров, выполнение работ или предоставление услуг.
4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более
180 дней по импорту / экспорту товаров, работ и услуг (в процессе
исполнения контракта):
Копии договоров между российским предприятием и иностранным
партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке
оригинала).
Копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз
товаров.
Информация из уполномоченного банка о фактически переведенных
средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных
документов).
5. При лизинговых операциях, операциях по аренде оборудования,
используемого в производственных целях, на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование, включая принципиальную схему
осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке
и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету.
Нотариально заверенные копии контрактов. |