ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
26 декабря 1995 г.
N 17-2-15/573
(Д)
Главное управление Центрального банка РФ по г. Москве в
соответствии с письмом Департамента финансов правительства Москвы от
19.12.95 N 12/22-171 сообщает следующее.
В соответствии с Инструкцией Госбанка от 26.11.84 N 27 "По
кассовому исполнению Государственного бюджета" (п. 276) не
использованные в течение года остатки денежных средств на текущих
счетах по финансированию капитальных вложений перечисляются
заключительными оборотами за 1995 год Департаменту финансов на
основной текущий счет городского бюджета N 10130201 в АКБ "Московский
муниципальный банк - Банк Москвы" МФО 997500 уч. 7Н.
Заключительные обороты за 1995 год не проводятся по приходным
счетам Государственных налоговых инспекций. По филиальным счетам
городского бюджета финансовых управлений административных округов
заключительные обороты за 1995 год проводятся в сроки (будут сообщены
дополнительно), установленные ЦБ РФ по согласованию с финансовыми
органами.
Досрочная зарплата за II половину декабря 1995 года выплачивается
с разрешения Департамента финансов и финансовых управлений
административных округов. Суммы досрочной зарплаты за II половину
декабря 1995 года, выплаченные в счет ассигнований 1996 года, в
годовом балансе показываются развернуто по Активу и Пассиву баланса
банка.
Дополнительно напоминаем о необходимости представлять в
соответствующие финансовые органы административных округов сведения об
остатках средств на счетах местного бюджета по состоянию на 1 число
месяца (п. 275 Инструкции Госбанка от 26.11.84 N 27).
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко |