ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
25 декабря 1995 г.
N 17-1-15/570
(Д)
Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных
фондов Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что на основании писем ГУ ЦБ РФ по г. Москве от
22.03.95 N 17436 и от 24.11.95 N 24-1-07/1405 коммерческие банки, в
которых открыты активные балансовые счета N 192 "Вложения в долговые
обязательства местных органов власти субъектов Российской Федерации" и
N 194 "Вложения в государственные долговые обязательства", должны
представлять "Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных
органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации" (ф. 746Д) по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа
каждого месяца.
Форма 746Д передается первоначально по телефонам не позднее 16
часов в Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных
фондов (тел. 230-71-68, 237-99-93, 237-89-65, 913-85-10). В случае
совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем отчет
передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим.
В соответствии с письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 24.03.95 N
18-02/62 начиная с 1 мая 1995 г. прием от коммерческих банков
оперативных отчетов по ф. 746Д осуществляется по автоматизированной
системе электронной почты ГУ ЦБ РФ по г. Москве (АС ЭП).
Коммерческие банки, которые нарушили порядок представления
отчетных данных по ф. 746Д, должны представлять объяснительные записки
вместе с отчетом.
Письменный отчет высылается на следующий день за отчетной датой
через экспедицию с указанием на конверте и на отчете: уч. 83, ГУ ЦБ РФ
по г. Москве, Управление организации и исполнения госбюджета и
внебюджетных фондов, комн. 518.
На основании ст. 6 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" нормативные акты, изданные Банком
России, обязательны для федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
В случае непредставления кредитной организацией отчетных данных
по ф. 746Д, представления неполной или недостоверной информации
Главное управление Центрального банка Российской Федерации вправе
применить к коммерческому банку меры воздействия, предусмотренные ст.
75 Федерального закона "О Центральном банке (Банке России)".
Начальник Управления организации
и исполнения госбюджета и
внебюджетных фондов
Т.В. Шнигер |