О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 2-АП
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
17 ноября 1995 г.
N 15-2-8/4326
(Д)
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 июля 1994 г. N 849 "О порядке разработки и
представления платежного баланса Российской Федерации" и в
соответствии с письмом Центрального банка от 01.11.95 N 19-1с-26/2263
Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве доводит до сведения
необходимость представления данных о движении активов и пассивов
коммерческих банков по отношению к нерезидентам из Германии и Украины
(приложение).
Вышеуказанные сведения представляются начиная с отчета за январь
1996 года.
Сведения следует направлять по каждой стране отдельно в виде
приложения к отчету по форме N 2-ап.
Содержание показателей, включенных в названное приложение,
аналогично соответствующим показателям основной формы.
Сообщаем также, что порядок представления вышеуказанных сведений
в виде электронной копии на дискете и формат представления данных
будут сообщены дополнительно.
Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Десятниченко
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 17 ноября 1995 г. N 15-2-8/4326
Приложение к форме N 2-ап
Представляется уполномоченными банками
одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ
_____________________________________
(наименование банка)
_____________________________________
(адрес)
_____________________________________
(фамилия и N тел. исполнителя)
Движение активов и пассивов уполномоченного банка
по отношению к нерезидентам из Германии/Украины
(ненужное зачеркнуть)
за ____________ (месяц/квартал) 199___г.
тыс. долл. США
___________________________________________________________________________________
| | Актив | Пассив
N | Наименование показателя |______________________|_________________________
п/п| |на начало | на конец | на начало | на конец
| | периода | периода | периода | периода
___|______________________________|__________|___________|____________|____________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___|______________________________|__________|___________|____________|____________
1 |Участие в уставном капитале | | | |
2 |в т.ч. прямое инвестирование | | | |
3 |Корсчета | | | |
4 |Депозиты краткосрочные | | | |
5 |Депозиты долгосрочные | | | |
6 |Облигации | | | |
| Кредиты краткосрочные: | | | |
7 |основной долг | | | |
8 |в т.ч. просроченный | | | |
9 |погашено в отчетном периоде | х | | х |
| Кредиты долгосрочные: | | | |
10 |основной долг | | | |
11 |в т.ч. просроченный | | | |
12 |погашено в отчетном периоде | х | | х |
13 |Проценты по кредитам, | | | |
|не оплаченные в срок | | | |
14 |Проценты по кредитам, | | | |
|погашенные в отчетном периоде | х | | х |
| Другие иностранные | | | |
| активы/пассивы | | | |
15 |краткосрочные | | | |
16 |долгосрочные | | | |
22 | Кроме того, | | | |
| нем. марки/карбованцы | | | |
| в кассе, в пути | | | |
| (ненужное зачеркнуть) | | | х | х
___|______________________________|__________|___________|____________|____________
23 | Итого сумма строк | | | |
| 1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16, 22 | | |- |
___|______________________________|__________|___________|____________|____________
СПРАВКА
Текущие поступления/платежи
по операциям с нерезидентами из Германии/Украины
(ненужное зачеркнуть)
тыс. долл. США
____________________________________________________________________________________
NN | Наименование показателя | Проценты*) | Комиссия | Другое
___|_______________________________|_________________|_______________|______________
А | Б | 1 | 2 | 3
___|_______________________________|_________________|_______________|______________
29 | поступления | | |
30 | платежи | | |
___|_______________________________|_________________|_______________|______________
*) Кроме процентов по кредитам.
Руководитель банка _____________ Главный бухгалтер ____________
(подпись) (подпись)
"___" _____________199__ г.
Краткие пояснения
При заполнении приложения к отчету по форме 2-ап необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления основного
отчета, установленными письмом Банка России N 45 от 20 июля 1993 года,
с учетом дополнений.
Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он
составляется (Германия/Украина).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути. В отчете по Германии - долларовый эквивалент немецких марок, по
Украине - долларовый эквивалент карбованцев.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16,
22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по
кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по
операциям с нерезидентами Германии и Украины соответственно.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком.
Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России на
конец отчетного периода.
Долларовый эквивалент данных в иных иностранных валютах
получается путем пересчета через кросс - курсы этих валют к доллару на
базе установленных Банком России котировок рубля к иностранным валютам
на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России |