О СТАТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
12 мая 1995 года
N 168
(Д)
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в элект-
ронном виде следующей отчетности:
- "Отчет о зарегистрированных обменных пунктах банков";
- "Отчет о реализации гражданам на территории Российской Федера-
ции товаров (работ, услуг) за иностранную валюту";
- "Сведения об уполномоченных предприятиях, получивших разрешения
на реализацию гражданам на территории Российской Федерации товаров (
работ, услуг) за иностранную валюту";
- "Сведения об аннулированных разрешениях на реализацию гражданам
на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностран-
ную валюту";
- "Сведения об авансовых платежах или предоплате предприятий-ре-
зидентов по оплате импортируемых товаров, по которым своевременно не
представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающие
факт передачи товара по истечении 180 дней от даты перевода денежных
средств".
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка РФ А. А Хандруев
12 мая 1995 года
N 168
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 16 листах.
УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
1. При составлении статистической отчетности, порядок и график
передачи которой определены данными указаниями, следует руководство-
ваться:
- Положением Центрального банка РФ от 10. 05.94 Г. N 22 "О поряд-
ке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков";
- Инструкцией Центрального банка РФ от 20.01.93 г. N 11 "О поряд-
ке реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за
иностранную валюту";
- Письмом Центрального банка РФ от 20.01.93 г. N 28 "О порядке
реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иност-
ранную валюту на территории Российской Федерации";
- Письмом Центрального банка РФ от 10.07.94 г. N 136-94.
2. Программное обеспечение для подготовки электронных документов
разработано Главным центром информатизации Банка России (ГЦИ ЦБ РФ).
Также допускается использование собственных разработок по формированию
электронных документов, соответствующих требованиям настоящих Указаний.
Отчетность в электронном виде представляется по системе "БАНКОМ"
в ГЦИ ЦБ РФ. По техническим вопросам обеспечения связи обращаться в
отдел системно-технической поддержки средств связи ГЦИ ЦБ РФ.
т. 925-29-14 Федоров Анатолий Евгеньевич
По вопросам эксплуатации программного обеспечения обращаться в
отдел информационных технологий банковской отчетности ГЦИ ЦБ РФ.
т. 924-91-06 Горовенко Алексей Александрович
До особых указаний, одновременно с электронной формой представле-
ния отчетности сохраняется существующий порядок направления документов
по почте.
3. Электронные документы должны представлять собой текстовые фай-
лы АSCI следующего наименования и структуры:
Для ежемесячной отчетности
--------------------------
- "Сведения об уполномоченных предприятиях, получивших разрешения
на реализацию гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за
иностранную валюту"
- "Сведения об аннулированных разрешениях на реализацию гражданам
на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"
файлы f11_4_**.txt форма 11
- "Сведения об авансовых платежах или предоплате предприятий-ре-
зидентов по оплате импортируемых товаров, по которым своевременно не
представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающие
факт передачи товара по истечении 180 дней от даты перевода денежных
средств".
файлы f205_**.txt форма 205
Для квартальной отчетности
--------------------------
- "Сводный отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров
(работ, услуг) за иностранную валюту"
файлы f11_2_**.txt форма 11 (сводный)
- "Отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ,
услуг) за иностранную валюту"
файлы f11_1_**.txt форма 11 (в разрезе уполномоченных предприятий
- (УП))
- "Отчет о зарегистрированных обменных пунктах банков"
файлы f22_2_**.txt форма 22 (сводный)
где ** обозначают локальный код ГУ (см. пункт 4)
Передача архивных файлов недопустима !!!!!!
-------------------------------------------
Файлы f11_4_**.txt должны иметь следующую структуру:
----------------------------------------------------
---------------------------- код начала телекса
| -------------------------- номер ГУ
| | ------------------------ тип отправителя (1 -> ГУ)
| | | -------------------- тип телекса
| | | | --------------- номер УП в файле
| | | | |
КЛ161+0114+130+0003 ..
+................... передаваемые параметры
+................... передаваемые параметры
+.)(
|
|----------------------- код окончания телекса
Коды предаваемых параметров следующие:
-0003- дата последних изменений (дата высылки отчетности)
-0100- код ГУ
-0200- код ОКПО
-0300- номер разрешения
-0400- дата разрешения
-0500- номер письма об аннулировании разрешения
-0600- дата письма об аннулировании разрешения
-0900- полное наименование предприятия
-1000- юридический адрес
-1100- почтовый адрес
-1200- телефон
-1300- краткое наименование предприятия
-1401- адрес реализации
-1402-
-14..- адрес реализации
-1501- код группы товаров (услуг)
-1502-
-15..- код группы товаров (услуг)
-1601- номера валютных счетов
-1701- регистрационный номер К. банка (номер лицензии)
-1801- наименование К. банка
-1602-
-1702-
-1802-
-16..- номера валютных счетов
-17..- регистрационный номер К. банка (номер лицензии)
-18..- наименование К. банка
-1900- причина закрытия лицензии
Коды групп товаров (работ, услуг):
001. товары зарубежного производства (ТЗП), закупаемые за иност-
ранную валюту в безналичном порядке
001.1 ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту у нере-
зидента непосредственно
001.2 ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту у рос-
сийских внешнеторговых посреднических организаций
002. услуги гостиниц
003. услуги баров и ресторанов
004. услуги по страхованию
004.1 страхование жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж
004.2 страхование багажа граждан, выезжающих за рубеж
004.3 страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, выезжающих за рубеж
004.3 страхование транспортных средств граждан, выезжающих за рубеж
004.5 страхование гражданами приобретенных ими товаров зарубежно-
го производства
005. услуги по перевозке по территории РФ пассажиров-нерезидентов
и их багажа
006. услуги по перевозке в международном сообщении пассажиров и
их багажа
007. услуги по международной связи
008. услуги по международному туризму
009. услуги по организации обучения (стажировки) граждан
009.1 услуги по организации обучения (стажировки) граждан-нерези-
дентов за границей
009.2 услуги по организации обучения (стажировки) граждан-нерези-
дентов в РФ
К примеру содержание файла телекса для ГУ файл f11_4_48.txt
КЛ481+0114+3+000324.10.94
+020001966443
+03003
+040012.08.94
+0500 16/20-3-16
+060012.08.94
+1300РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова
+010048
+0900РНЦ "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад.
Илизарова
+1000640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+1100640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+12003-17-32, 3-29-87
+1401640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+1501009.1
+1501009.2
+1501009.3
+160167080008
+17011245
+1801ФКБ"Кредобанк" г. курган
+.)(
КЛ481+0114+4+000324.10.94
+020034077646
+03004
+040029.09.94
+0500 16/17-4-63
+060029.09.94
+1300ТОО"Агентство воздушного транспорта"
+010048
+0900ТОО"Агентство воздушного транспорта"
+1000640018,г.Курган,ул.Ленина,9
+1100640018,г.Курган,ул.Ленина,9
+12002-04-27
+1401,г.Курган,ул.Ленина,9
+1501005
+16011070013
+1701872
+1801Кургансоцбанк
+.)(
Файлы f205_**txt должны иметь следующую структуру:
-------------------------------------------------
----------------------------- код начала телекса
| --------------------------- номер ГУ
| | ------------------------- тип отправителя (1 -> ГУ)
| | | --------------------- тип телекса
| | | | ------------------ номер УП в файле
| | | | | ------------- индекс авансового платежа (АП)=(код
| | | | | | ОКПО)_(сумма платежа)_(дата платежа)
| | | | | | дата последнего изменения
| | | | | | |
КЛ161+1360+65457861_45638_01.03.95+0003--.--.--
+................... передаваемые параметры (+ код значение)
+................... передаваемые параметры
+.)(
|
|----------------------- код окончания телекса
Коды предаваемых параметров следующие:
-0100- код ГУ по СОАТС
-1500- наименование предприятия плательщика
-1510- краткое наименование предприятия плательщика
-1600- номер валютного счета предприятия плательщика
-0200- код ОКПО КБ
-1400- наименование КБ или филиала
-1800- номер контракта предприятия плательщика
-1900- дата контракта
-2100- наименование предприятия, в пользу которого осуществлен
платеж
-2200- адрес предприятия, в пользу которого осуществлен
-2300- страна предприятия, в пользу которого осуществлен
-0210- кол ОКПО предприятия плательщика
-1300- регистрационный номер КБ
-0400- сумма авансового платежа (в единицах валюты платежа)
-0500- дата платежа
-0600- код валюты платежа
-2000- сумма недопоставки (в единицах валюты платежа)
-2010- дата получения подтверждающих документов
Коды валют платежа определены Общесоюзным классификатором валют,
утвержденным постановлением Госкомстандарта СССР от 22.03.84 г. N 158
и письмом Банка России от 21.01.94 г. N 73
В качестве примера приводим коды иностранных валют, курсы к рублю
которых устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
001 Доллары США
003 Английские фунты стерлингов
005 Голландские гульдены
006 Швейцарскме франки
007 Шведские кроны
008 Итальянские лиры
009 Французские франки
014 Финляндские марки
017 Норвежские кроны
018 Датские кроны
022 Канадские доллары
024 Японские иены
027 Австрийские шиллинги
035 Австралийские доллары
040 Бельгийские франки
048 Немецкие марки
051 Испанские песеты
052 Кувейтские динары
054 Ливанские фунты
061 Исландские кроны
062 Сингапурские доллары
213 Греческие драхмы
214 Турецкие лиры
219 Ирландские фунты
239 Египетские фунты
281 Португальские эскудо
902 Украинские карбованцы
903 Эсконские кроны
904 Латвийские латы
905 литовские литы
906 Белорусские рубли
927 Казахские тенге
928 Узбекские сумы
931 Армянскме драмы
932 Азербайджанские манаты
933 Молдавские леи
935 Киргизские сомы
Файлы f11_2_**.txt должны иметь следующую структуру:
----------------------------------------------------
---------------------------- код начала телекса
| -------------------------- номер ГУ
| | ------------------------ тип отправителя (1 -> ГУ)
| | | -------------------- тип телекса
| | | | ----------------- условный номер УП в файле=0
| | | | |
КЛ161+0112+0
+................... передаваемые параметры (+ код значение)
+................... передаваемые параметры
+.)(
|
|----------------------- код окончания телекса
Коды предаваемых параметров следующие:
002 - код ОКПО ГУ - для файла f11_2**.txt и код ОКПО ГУ - для
файла f11_2**.txt
003 - дата отчетности
101 - 1й месяц кв. выручка в рублях
102 - 2й месяц кв. -"-
103 - 3й месяц кв. -"-
,100 - итого за кв. -"-
201 - 1й месяц кв. выручка в иностранной валюте (*) - всего
202 - 2й месяц кв. -"-
203 - 3й месяц кв. -"-
,200 - итого за кв. -"-
211 - 1й месяц кв. в т. ч. оплачено наличной валютой;
212 - 2й месяц кв. -"-
213 - 3й месяц кв. -"-
,102 - итого за квартал -"-
221 - 2й месяц кв. в т. ч. оплачено чеками в валюте
222 - 2й месяц кв. -"-
223 - 3й месяц кв. -"-
,220 - итого за кв. -"-
231 - 1й месяц кв. в т. ч. оплачено кредитными картами;
232 - 2й месяц кв. -"-
233 - 3й месяц кв. -"-
,102 - итого за кв. -"-
241 - 1й месяц кв. в т. ч. оплачено прочим средствами платежа
242 - 2й месяц кв. -"-
243 - 3й месяц кв. -"-
,240 - итого за кв. -"-
Файлы f11_1_**.txt должны иметь следующую структуру:
----------------------------------------------------
---------------------------- код начала телекса
| -------------------------- номер ГУ
| | ------------------------ тип отправителя (1 -> ГУ)
| | | -------------------- тип телекса
| | | | ----------------- номер УП в файле
| | | | | ------------- код ОКПО
| | | | | | --------- наименование
| | | | | | |
КЛ161+0111+2_1069_ОЛТЭС(ДОП.)
+................... передаваемые параметры
+................... передаваемые параметры
+.)(
|
|----------------------- код окончания телекса
К примеру содержание файла телекса для УП 48 файл f11_1_48.txt
КЛ481+0111+1_0030756_Курганское авиапредприятие
+0021130756+00314.10.94
+10122063+1026234+1038166+,10036463
+,2000
+,2100
+,2200
+,2300
+,2400
+.)(
КЛ481+0111+2_03277143_АО "Гостиница Москва"
+00203277143+00314.10.94
+1011731+1022424+1032810+,1006965
+,2000
+,2100
+,2200
+,2300
+,2400
+.)(
КЛ481+0111+3_01966443_РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова
+00201966443+00319.10.94
+10111508+10238471+103277+,10050256
+20211719+20389473+,200205192
+,2000
+,2100
+,2200
+,2300
+242115719+24389473+,240205192
+.)(
Файлы f22_2_**.txt должны иметь следующую структуру:
----------------------------------------------------
---------------------------- код начала телекса
| -------------------------- номер ГУ
| | ------------------------ тип отправителя (1 -> ГУ)
| | | -------------------- тип телекса
| | | | ----------------- дата формирования отчета
| | | | |
КЛ161+0222+0003--.--.--
+................... передаваемые параметры
+................... передаваемые параметры
+.)(
|
|----------------------- код окончания телекса
Коды предаваемых параметров следующие
-0100- количество обменных пунктов (ОП) сначала года
-0200- -/- ОП за квартал
-0300- -/- заявлений на рассмотрении
-0400- -/- ОП прекративших деятельность
-0500- -/- в том числе по приказу
-0600- -/- заявок по которым отказано в регистрации
-0700- -/- ОП зарегистрированных и действующих
К примеру содержание файла телекса для ГУ 01 файл f22_2_01.txt
КЛ011+0222+000315.11.94
+010032
+020032
+030011
+04008
+05001
+06005
+0700100
+.)(
4. Указанная отчетность предоставляется в следующие числа месяца:
- Отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ,
услуг) за инвалюту, ежеквартально-------------------------------------
- Сведения об авансовых платежах, ежемесячно ---------------- |
- Сведения об УП получивших разрешение на реализацию за | |
инвалюту или утративших его, ежемесячно, | |
если таковые имеются-------------------------------------- | |
- Отчет о зарегистрированных обменных | | |
пунктах банков, ежеквартально -------------------------- | | |
| | | |
| | | |
| | | |
локальный код ГУ форма ---> 22 11 205 11
01 Северный район срок представления
---------------- --------------------
1 ГУ ЦБ РФ по Архангельской обл. г. Архангельск 3 8 13 27
2 ГУ ЦБ РФ по Вологодской обл. г. Вологда 3 7 13 26
3 ГУ ЦБ РФ по Мурманской обл. г. Мурманск 4 8 14 27
4 Нац. банк Респ. Карелия г. Архангельск 3 7 14 26
5 Нац. банк Респ. Коми г. Архангельск 3 7 13 26
02 Северо-Западный район
------------------------
1 ГУ ЦБ РФ по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Пет. 5 8 15 29
1 ГУ ЦБ РФ по Ленинградской обл. г. Санкт-Пет. 4 8 13 27
1 ГУ ЦБ РФ по Новгородской обл. г. Новгород 3 7 13 26
1 ГУ ЦБ РФ по Псковской обл. г. Псков 3 6 13 25
03 Центральный район
---------------------
10 ГУ ЦБ РФ по Брянской обл. г. Брянск 3 6 13 25
11 ГУ ЦБ РФ по Владимирской обл. г. Владимир 3 7 13 26
12 ГУ ЦБ РФ по Ивановской обл. г. Иваново 3 7 13 26
13 ГУ ЦБ РФ по Тверской обл. г. Тверь 3 7 14 26
14 ГУ ЦБ РФ по Калужской обл. г. Калуга 3 7 13 26
15 ГУ ЦБ РФ по Костромской обл. г. Кострома 3 6 13 25
16 ГУ ЦБ РФ по г. Москва г. Москва 5 8 15 29
17 ГУ ЦБ РФ по Московской обл. г. Москва 5 8 15 27
18 ГУ ЦБ РФ по Орловской обл. г. Орел 3 6 14 25
19 ГУ ЦБ РФ по Рязанской обл. г. Рязань 3 6 14 25
20 ГУ ЦБ РФ по Смоленской обл. г. Смоленск 3 7 13 26
21 ГУ ЦБ РФ по Тульской обл. г. Тула 4 6 13 25
22 ГУ ЦБ РФ по Ярославской обл. г. Ярославль 3 6 13 25
04 Волго-Вятский район
----------------------
23 ГУ ЦБ РФ по Нижегородской обл. г. Нижний Новг.4 8 14 29
24 ГУ ЦБ РФ по Кировской обл. г. Киров 3 6 14 25
25 Нац. банк Респ. Марий-Эл г. Йошкар-Ола 3 7 13 26
26 Нац. банк Мордовской Респ. г. Саранск 3 6 13 26
27 Нац. банк Чувашской Респ. г. Чебоксары 3 7 13 26
05 Центрально-Черноземный район
-------------------------------
28 ГУ ЦБ РФ по Белгородской обл. г. Белгород 3 7 13 26
29 ГУ ЦБ РФ по Воронежской обл. г. Воронеж 3 7 13 26
30 ГУ ЦБ РФ по Курской обл. г. Курск 3 7 13 26
31 ГУ ЦБ РФ по Липецкой обл. г. Липецк 3 6 14 25
32 ГУ ЦБ РФ по Тамбовской обл. г. Тамбов 3 6 13 25
06 Поволжский район
--------------------
33 ГУ ЦБ РФ по Астраханской обл. г. Астрахань 3 7 13 26
34 ГУ ЦБ РФ по Волгоградской обл. г. Волгоград 3 7 13 26
35 ГУ ЦБ РФ по Самарской обл. г. Самара 5 8 14 27
36 ГУ ЦБ РФ по Пензенской обл. г. Пенза 3 7 13 26
37 ГУ ЦБ РФ по Саратовской обл. г. Саратов 3 7 13 26
38 ГУ ЦБ РФ по Ульяновской обл. г. Ульяновск 3 6 13 25
39 Нац.банк Калмыкия-Хальмг Тангч г. Элиста 3 6 13 25
40 Нац.банк Респ. Татарстан г. Казань 5 7 14 26
07 Северо-Кавказский район
--------------------------
41 ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю г. Краснодар 5 8 14 27
42 ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю г. Ставрополь 4 7 13 26
43 ГУ ЦБ РФ по Ростовской обл. г. Ростов 5 8 14 27
44 Нац.банк Респ. Дагестан г. Махачкала 3 7 13 26
45 Нац.банк Кабардино-Балканской Респ.г.Нальчик 3 6 13 25
46 Нац.банк Северо-Осетинской Респ. г.Владикавказ 3 6 13 25
47 Нац.банк Чеченской Респ. г.Грозный
74 Нац.банк Респ. Адыгея г.Майкоп 3 6 13 25
77 Нац.банк Карачаево-Черкесс. Респ. г.Черкесск 3 6 13 25
83 ГУ ЦБ РФ по Ингушской Респ. г.Назрань 3 6 13 25
08 Уральский район
------------------
48 ГУ ЦБ РФ по Курской обл. г. Курск 3 6 13 25
49 ГУ ЦБ РФ по Оренбургской обл. г. Оренбург 3 6 14 26
50 ГУ ЦБ РФ по Пермской обл. г. Пермь 4 8 13 27
51 ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатиринбург4 8 14 26
52 ГУ ЦБ РФ по Челябинской обл. г. Челябинск 4 7 14 26
53 Нац. банк Респ. Башкортостан г. Уфа 4 8 15 27
54 Нац. Банк Удмуртской респ. г. Ижевск 3 6 13 25
09 Западно-Сибирский район
--------------------------
55 ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю г. Барнаул 4 6 13 25
56 ГУ ЦБ РФ по Кемеровской обл. г. Кемерово 4 7 14 26
57 ГУ ЦБ РФ по Новосибирской обл. г. Новосибирск 3 7 14 26
58 ГУ ЦБ РФ по Омской обл. г. Омск 4 7 14 26
59 ГУ ЦБ РФ по Томской обл. г. Томск 3 6 14 25
60 ГУ ЦБ РФ по Тюменской обл. г. Тюмень 5 7 13 26
75 Нац. банк Респ. Алтай обл. г. Горно-Алт. 3 6 13 25
10 Восточно-Сибирский район
----------------------------
61 ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю г. Красноярск 5 8 14 27
62 ГУ ЦБ РФ по Иркутской обл. г. Иркутск 4 7 14 26
63 ГУ ЦБ РФ по Читинской обл. г. Чита 3 6 13 25
64 Нац. банк Респ. Бурятия г. Улан-Уде 3 7 13 26
65 Нац. банк Респ. Тыва г. Кызыл 3 6 13 25
78 Нац. банк Респ. Хакасия г. Абакан 3 6 13 25
11 Дальне-Восточный район
--------------------------
66 ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю г.Владивосток 5 8 13 27
67 ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю г.Хабаровск 4 8 14 27
68 ГУ ЦБ РФ по Амурской обл. г.Благовещенск 3 7 13 26
на Амуре
69 ГУ ЦБ РФ по Камчатской обл. г.Петропавловск-
Камчатский 3 7 13 26
70 ГУ ЦБ РФ по Магаданской обл. г. Магадан 3 7 14 26
71 ГУ ЦБ РФ по Саахлинской обл. г. Южно-Сахал. 3 7 14 26
72 Нац. банк Респ. Саха (Якутия) г. Якутск 3 6 14 25
76 ГУ ЦБ РФ по Еврейской обл. г. Биробиджан 3 6 13 25
80 ГУ ЦБ РФ по Чукотскому авт. окр. г. Анадырь 3 6 13 25
12 экон. р-н
------------------
73 ГУ ЦБ РФ по Калиниградской обл. г. Калиниград 4 8 14 29
-------------------------------------------------------------
В случае совпадения даты представления отчета с выходными или
праздничными днями , срок переносится на первый рабочий день, следую-
щий за выходным днем. |