В соответствии с распоряжениями мэра Москвы N 104-РМ от 03.03.95
г. и N 228-РМ от 04.05.95 г., в целях контроля за движением бюджетных
средств и распространения единых условий расчетно-кассового
обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций
г.Москвы:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1995 г. Основные
принципы расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных
предприятий и организаций (приложение 1).
2. Утвердить Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций
(приложение 2).
3. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений и
подведомственных им учреждений, предприятий и организаций:
3.1 Обеспечить заключение договоров расчетно-кассового
обслуживания муниципальных предприятий и организаций с обслуживающими
банками и их регистрацию в Департаменте финансов Правительства Москвы
в срок до 01.07.95 г.
4. Департаменту финансов совместно с отраслевыми органами
управления исполнительной власти г.Москвы на основе изучения практики
действия и функционирования, введенных настоящим распоряжением
условий, в срок до 01.01.96 г. подготовить предложения по
совершенствованию системы и форм учета оборачиваемых бюджетных средств
на счетах муниципальных предприятий и организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителей премьера и министра правительства Москвы, руководителя
Департамента финансов.
Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение N 1
к распоряжению мэра Москвы
от 29 мая 1995 г. N 277-РМ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками
счетов муниципальных предприятий и организаций г.Москвы.
1. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день
поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления
платежных документов, Банк принимает все меры к обеспечению их
розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет
владельца Банк уплачивает пеню в размере 1.0% от несвоевременно
зачисленной суммы за каждый день просрочки.
2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу
счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 20%
от действующей на этот день учетной ставки Центрального Банка РФ.
Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5
числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк
перечисляет 97% на основной счет бюджета г.Москвы
_________________(раздел 12, параграф 40 "Прочие поступления"), а 3% -
на расчетный счет Клиента. За несвоевременное начисление и выплату
процентов Банк выплачивает владельцу счета 0.7% от невнесенной суммы
процентов за каждый день просрочки.
3. До введения в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом все
коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое
обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций обязаны
ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении средств по
соответствующим счетам. Сведения представляются в Департамент финансов
Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа
следующего месяца.
4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетно-
кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на
обслуживающий его Банк.
5. В случае изменения действующих Основных принципов
расчетно-кассового обслуживания Договор подлежит пересмотру.
Приложение N 2
к распоряжению мэра Москвы
от 29 мая 1995 г. N 277-РМ
Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
счета муниципального предприятия (организации)
г.Москва "___"________ 199 г.
Коммерческий банк _________________________________________,
(наименование)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления
_______________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О.)
____________________ с одной стороны, и ____________________________,
(наименование организации)
именуемое(ая) в дальнейшем Клиент, в лице____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________с другой стороны,
(дата постановления)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно-кассового обслуживания счета_____________, владельцем
которого является ___________________________.
2. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и
заемные на счете в Банке.
3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления
Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк,
а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет___________ в течение одного
рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое
обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и
чековыми книжками.
7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях
по ним гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по
поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до
окончания операционного дня.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет _________ в
день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки
поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению
их розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на
счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по
совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком
ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному остатку денежных средств на счете в размере ___% (не менее
20 %) от действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ. Сумма
начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа
следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет
97% на основной счет бюджета г.Москвы
N___________________________________________________, а 3% на
расчетный счет Клиента ___________________. За несвоевременное
начисление и выплату в срок процентов, Банк выплачивает Клиенту пеню в
размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.
12. До введения в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом, Банк обязан
ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении
денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов
правительства Москвы по установленной форме (приложение 1 ) не позднее
5 числа следующего месяца.
13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14. В день прекращения действия настоящего договора Банк
перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и
начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.
11 договора на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного
перечисления остатка средств, действуют условия настоящего договора.
15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к
настоящему договору только в случае изменения Основных принципов
расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и
организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными
соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его
неотъемлемой частью.
16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о
всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и
ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон
все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
17. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих
одинаковую силу, 1 - находится у Клиента, 2 - в Банке, а 3 - в
Департаменте финансов.
18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном
порядке.
Юридические адреса сторон :
Банк: Клиент:
Согласовано: Департамент финансов
______________________ Приложение 1
(Наименование банка) к типовому договору
расчетно- кассового обслуживания
счета муниципального предприятия
(организации)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по
ежедневным остаткам денежных средств по счету _________ муниципального
предприятия (организации) ____________________________
за_________(месяц) 199_г. из расчета ___% от ставки рефинансирования
--------T-----------T--------------T----------T-------------------¬
¦ Дата ¦ Сальдо ¦ ОБОРОТЫ ¦ Сальдо ¦ Сумма начисленных ¦
¦ ¦ начальное +------T-------+ конечное ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ Д-т ¦ К-т ¦ +-------T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 97% ¦ 3% ¦
+-------+-----------+------+-------+----------+-------+-----+-----+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-----------+------+-------+----------+-------+-----+------
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в
бюджет г.Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов
Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца. |