О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
12 августа 1991 г.
N 04065
(Д)
Главное управление Центрального банка РСФСР обращает Ваше
внимание на необходимость представления Управлению в соответствии с
Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" в
установленном объеме и в сроки отчетности о текущей деятельности.
Согласно указаниям Госбанка СССР и Центрального банка РСФСР
коммерческие банки должны представлять Управлению по работе с
коммерческими банками следующую отчетность:
1. Баланс на первое число месяца - в первый рабочий день месяца,
следующего за отчетным; (банки, имеющие в своем составе филиалы -
четвертого числа месяца, следующего за отчетным).
2. Квартальную оборотную ведомость - третьего числа первого
месяца следующего квартала (шестого числа).
3. Ежеквартально ведомость остатков по счетам "Прочие дебиторы и
кредиторы" - третьего числа первого месяца следующего квартала
(шестого числа).
4. Ежеквартально перечни предприятий, организаций, объединений,
внесших паевые взносы на формирование уставного фонда коммерческого
банка, с указанием дат и сумм фактически внесенных и заявленных ими
паевых взносов - третьего числа первого месяца следующего квартала
(шестого числа).
5. Ежеквартально Отчет об операционных и разных доходах и
расходах (форма N 2) - вместе с балансом.
6. Коммерческие банки, ведущие учет в соответствии с письмом
Госбанка СССР от 16 февраля 1990 г. N 270 - расшифровку остатков
ссудной задолженности и неплатежей по ссудам банка государственных
предприятий и организаций по отраслевому признаку (балансовый счет
355). Форма 92 в срок до 5 числа каждого месяца.
7. Расчеты экономических нормативов - вместе с балансом.
8. Расшифровку отдельных счетов баланса по срокам привлечения и
направления средств (по форме, приведенной в письме Госбанка СССР от
16 февраля 1990 г. N 270) - вместе с балансом.
9. Коммерческие банки, зарегистрированные Центральным банком
РСФСР, дополнительно представляют:
- расшифровки отдельных балансовых счетов, требующиеся для
расчета экономических нормативов деятельности коммерческих банков (по
форме, приведенной в письме Главного управления от 2 июля 1991 г. N
052247/120) - вместе с балансом;
- расчет отчислений в страховые фонды - вместе с балансом.
10. Коммерческие банки, имеющие лицензии на проведение операций в
иностранной валюте,представляют отчетность по валютным операциям по
формам, указанным в приложении N 3 к письму Госбанка СССР от 18 января
1991 г. N 13-91 - до 7 числа месяца следующего квартала.
В связи с вышеизложенным Вам надлежит в срок до 1 сентября
представить Управлению по работе с коммерческими банками отчетность по
состоянию на 1 июля 1991 г. в полном объеме, а также обеспечить в
дальнейшем своевременное представление всей установленной отчетности.
Кроме того, учитывая необходимость представления Центральному
банку РСФСР целого ряда отчетности, Главное управление просит Вас
представить отчетность, указанную в п.п. 2, 4, 10 в двух экземплярах.
Зам. начальника Главного управления
Н.Н.ПАНКРАТОВА |