ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 июня 1995 года
N 80-95
(Д)
В соответствии с письмом Центрального банка РФ от 24.05.95 г. N
169 "О мерах по обеспечению выполнения коммерческими банками
обязательств перед вкладчиками" Главные управления (Национальные
банки) ЦБ РФ обязаны, начиная с отчетности на 1 июля 1995 года,
представлять в Департамент банковского надзора по системе "Ремарт" (в
составе базы балансов, полученной в результате работы программы
расчета экономических нормативов VB.EXE) при предоставлении
квартальной отчетности по коммерческим банкам в ранее установленные
сроки (к 15 числу первого месяца квартала, следующего за отчетным)
информацию, содержащуюся в Приложении N 2 к данному письму.
В целях сокращения времени на подготовку и передачу в Департамент
банковского надзора указанной информации вводятся расшифровки движения
средств по счетам физических лиц со следующими символами:
-----------------------------------------------------------------------
N Наименование Код обозначения
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3
-----------------------------------------------------------------------
1. Остаток бал/счета N 196 "Банковские
акцепты и собственные векселя" в
части обязательств перед населением
на начало отчетного квартала
(входящий остаток) -------------------------------------8900
2. Остаток по бал/счету N 196 в части
обязательств перед населением на
начало последнего месяца отчетного
квартала (входящий остаток)
--------------------------------------------------------8901
3. Дебетовый оборот бал/счета N 196 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ---------------------------------8902
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8903
4. Кредитный оборот бал/счета N 196 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8904
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8905
5. Остаток бал/счета N 196 в части
обязательств перед населением на
конец отчетного квартала (исходящий
остаток) -----------------------------------------------8906
6. Остаток бал/счета N 199 "Обращаемые
на рынке долговые обязательства,
выпускаемые до востребования и
сроком до 30 дней" в части
обязательств перед населением на
начало отчетного квартала (входящий
остаток)------------------------------------------------8907
7. Остаток по бал/счету N 196 в части
обязательств перед населением на
начало последнего месяца отчетного
квартала (входящий остаток)
--------------------------------------------------------8908
8. Дебетовый оборот бал/счета N 199 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8909
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8910
9. Кредитовый оборот бал/счета N 199 в
части обязательств перед населением
отчетный квартал ---------------------------------------8911
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8912
10. Остаток бал/счета N 199 в части
обязательств перед населением на
конец отчетного квартала (исходящий
остаток) -----------------------------------------------8913
11. Остаток бал/счета N 730 "Обращаемые
на рынке долговые обязательства,
выпускаемые сроком с 31 до 90 дней",
в части обязательств перед
населением на начало отчетного
квартала (входящий остаток)-----------------------------8914
12. Остаток по бал/счету N 730 в части
обязательств перед населением на
начало последнего месяца отчетного
квартала (входящий остаток)
--------------------------------------------------------8915
13. Дебетовый оборот бал/счета N 730 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8916
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8917
14. Кредитовый оборот бал/счета N 730 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8918
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8919
15. Остаток бал/счета N 730 в части
обязательств перед населением на
конец отчетного квартала (исходящий
остаток) -----------------------------------------------8920
16. Остаток бал/счета N 731 "Обращаемые
на рынке долговые обязательства
выпускаемые сроком свыше 90 дней" в
части обязательств перед населением
на начало отчетного квартала
(входящий остаток) -------------------------------------8921
17. Остаток по бал/счету N 731 в части
обязательств перед населением на
начало последнего месяца отчетного
квартала (входящий остаток)
--------------------------------------------------------8922
18. Дебетовый оборот бал/счета N 731 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8923
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8924
19. Кредитовый оборот бал/счета N 731 в
части обязательств перед населением
за отчетный квартал ------------------------------------8925
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8926
20. Остаток бал/счета N 731 в части
обязательств перед населением на
конец отчетного квартала (исходящий
остаток) -----------------------------------------------8927
21. Остаток по бал/счету N 710 "Вклады
военнослужащих" на начало последнего
месяца отчетного квартала (входящий)
--------------------------------------------------------8928
22. Дебетовый оборот бал/счета N 710 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8929
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8930
23. Кредитовый оборот бал/счета N 710 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8931
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8932
24. Остаток по бал/счету N 711 "Вклады
граждан до востребования и сроком до
30 дней" на начало последнего месяца
отчетного квартала (входящий)
--------------------------------------------------------8933
25. Дебетовый оборот бал/счета N 711 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8934
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8935
26. Кредитовый оборот бал/счета N 711 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8936
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8937
27. Остаток по бал/счету N 718 "Средства
физических лиц, депонированные в
банке для расчетов с использованием
пластиковых карт" на начало
последнего месяца отчетного квартала
(входящий)
--------------------------------------------------------8938
28.Дебетовый оборот бал/счета N 718 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8939
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8940
29. Кредитовый оборот бал/счета N 718 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8941
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8942
30. Остаток по бал/счету N 732 "Вклады
военнослужащих сроком с 31 до 90
дней " на начало последнего месяца
отчетного квартала (входящий)
--------------------------------------------------------8943
31. Дебетовый оборот бал/счета N 732 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8944
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8945
32. Кредитовый оборот бал/счета N 732 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8946
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8947
33. Остаток по бал/счету N 733 "Вклады
военнослужащих сроком свыше 90 дней"
на начало последнего месяца
отчетного квартала
--------------------------------------------------------8948
34. Дебетовый оборот бал/счета N 733 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8949
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8950
35. Кредитовый оборот бал/счета N 733 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8951
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8952
36. Остаток по бал/счету N 734 "Вклады
граждан сроком с 31 до 90 дней" на
начало последнего месяца отчетного
квартала
--------------------------------------------------------8953
37. Дебетовый оборот бал/счета N 734 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8954
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8955
38. Кредитовый оборот бал/счета N 734 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8956
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8957
39. Остаток по бал/счету N 735 "Вклады
граждан сроком свыше 90 дней" на
начало последнего месяца отчетного
квартала
--------------------------------------------------------8958
40. Дебетовый оборот бал/счета N 735 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8959
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8960
41. Кредитовый оборот бал/счета N 735 за
отчетный квартал
--------------------------------------------------------8961
в т. ч. за последний месяц отчетного
квартала -----------------------------------------------8962
Главные Управления должны получать от коммерческих банков данные
о движении средств по счетам физических лиц ежемесячно по форме
приложения N 1 к письму от 24.05.95 г. N 169, на квартальные даты - по
форме приложения N 2 к указанному письму или в виде расшифровок,
приведенных в настоящем письме.
Порядок представления квартальных отчетов (по форме приложения N
2 или в виде расшифровок) устанавливают Главные Управления
(Национальные банки).
В последнем случае Главные Управления (Национальные банки) смогут
получить выходную форму в соответствии с приложением N 2 к письму от
24.05.95 г. N 169 на основе программы, которая в ближайшие дни будет
направлена в Ваш адрес по системе Ремарт.
В связи с расширением объема представляемой информации, начиная с
1 июля 1995 года, входящие квартальные остатки по балансовым счетам
196, 199, 730, 731 в части обязательств перед населением (расшифровки
под кодовыми номерами 8900, 8907, 8914, 8921) должны быть заполнены по
состоянию на 1 апреля т. г., соответственно, дебетовые и кредитовые
обороты по этим счетам (расшифровки под кодовыми номерами 8902, 8904,
8909, 8911, 8916, 8918, 8923, 8925, 8929, 8931, 8934, 8936, 8939,
8941, 8944, 8946, 8949, 8951, 8954, 8956, 8959, 8961) - за II квартал
1995 года.
Просим при необходимости довести данные указания до сведения
коммерческих банков, установить контроль за своевременным получением
установленных форм отчетности и обеспечить своевременное их
представление в Банк России.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка России А. А. Хандруев
28 июня 1995 года
N 80-95 |