О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
31 июля 1995 г.
N 05-2-08/181
(Д)
Центральный банк Российской Федерации в целях определения влияния
на состояние денежного обращения расходования предприятиями,
организациями и учреждениями средств на потребление просит представить
отчет по ф. 775 и 775с согласно приложению N 2 к данному письму.
Отчет представляется один раз в квартал в млн. рублей с
десятичным знаком начиная с отчетности за II квартал.
Основанием для составления отчета являются заполняемая банками
карточка учета выданных средств на потребление (приложение N 1) и
денежный чек предприятия.
Для отражения в информации показателя "Сумма начисленных средств
на потребление" на оборотной стороне денежного чека предприятие должно
указать сумму начисленных средств на потребление за месяц в тыс.
рублей. Сумма начисленных средств на потребление, указанная в чеке,
переносится в карточку учета выданных средств.
Сведения о расходовании средств на потребление представляются
коммерческими банками с распределением по символам в соответствии с
пунктом 7 Рекомендаций по составлению отчета "О результатах
расходования средств на потребление" и распределением балансовых
счетов по символам (приложение к письму Центрального банка Российской
Федерации от 28 марта 1994 года N 14-5/56, доведено письмом Главного
управления ЦБ РФ по г. Москве 4 апреля 1994 года N 05-2-103/62). При
этом под условными номерами 913 и 914 показываются, соответственно,
сведения по бюджетным и общественным организациям.
Отчет за II квартал представляется отделу анализа денежного
оборота не позднее 20 августа 1995 года.
Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от
24.07.95 N 02-14-5/293.
И.о. начальника Главного управления
ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 31 июля 1995 г. N 05-2-08-/181
КАРТОЧКА
учета выданных средств на потребление
за_____________199__г.
______________
| 3 | 1 |
|______________|
Наименование предприятия (объединения), |______________|
организации_____________________________р/сч. N
Наименование учреждения банка__________________
___________________
|Срок |Символ|
|выплаты | |
|средств на | |
|потребление | |
|____________|______|
|___________________|
Сумма начисленных средств на потребление
за _______________199__г.
Выдано средств на потребление
тыс. рублей.
__________________________________________________________________
Дата| Наличными | Перечислениями | Дата |Наличными |Перечислениями
____|___________|________________|______|__________|______________
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
| 3 | 2 |
|_______|_______|
|_______________|
__________________________________________________________________
Выдано средств на потребление | Движение депонентских сумм
(тыс. руб.) | (тыс. руб.)
________________________________|_________________________________
Дата | Наличными |Перечислениями| Дата | Приход | Расход | Остаток
_____|___________|______________|______|________|________|________
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
__________________________________________________________________
Остаток на начало текущего периода
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Итого за_____________ Итого за______________
Учетно - операционный работник (подпись)
"____"______________199__г.
Примечания: 1. Учет выданных средств на потребление (наличными и
перечислениями) ведется в карточке по кварталам.
Итоги по графам 2 и 3 карточки подводятся за каждый
квартал.
2. В начале карточки производится запись начисленных
средств на потребление за каждый месяц с
подведением итоговой суммы за квартал.
3. Суммы средств на оплату труда за дни отпуска,
приходящиеся на следующий квартал, записываются в
карточку следующего квартала.
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 31 июля 1995 г. 05-2-08/181
Форма 775 (775с)
________________
Сведения о состоянии расходования средств на потребление
(в млн. рублей)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С|Номера |Число |Число |Начислено |Сумма средств |Перечисления |Число |Сумма средств |Справка: |Контрольная
|балансовых |предприятий, |предприятий, |средств на |средств |из средств, |предприятий, |средств |число |сумма
И|счетов |организаций, |организаций, |потребление |на потребление, |направленных |не получивших |на потребление,|предприятий, |
| |имеющих |получивших | |полученная |на потребление |средства на |не полученных |получивших |
М| |расчетный |из касс банка | |наличными | |потребление |из-за е |разрешение |
| |(текущий) |средства на | |деньгами из | |из-за |отсутствия |банка |
В| |счет в |потребление | |касс банка | |отсутствия |средств |производить |
| |банке | | | | |средств |на расчетном |выдачу средств|
О| | | | | | |на расчетном |(текущем) |на потребление|
| | | | | | |(текущем) |счете |из выручки |
Л| | | | | | |счете | | |
| | | | | | | | | |
Ы| | | | | | | | | |
_|___________|_____________|______________|____________|________________|_______________|______________|_______________|______________|____________
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
_|___________|_____________|______________|____________|________________|_______________|______________|_______________|______________|____________ |