Без названия. Телеграмма. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.12.94 222-94

                              ТЕЛЕГРАММА

                             РОСЦЕНТРБАНК

                          28 декабря 1994 г.

                               N 222-94

                                 (Д)


     СВЯЗИ ЗАВЕРШЕНИЕМ  ОПЕРАЦИЙ ЗА 1994 ГОД СООБЩАЕМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-
НИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В  ГЛАВНЫХ  УПРАВЛЕНИЯХ  зпт  НАЦИОНАЛЬНЫХ
БАНКАХ И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ И
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ зпт ВЕДУЩИХ БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч тчк
     ПЕРВОЕ СРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД  УСТАНАВЛИВА-
ЕТСЯ ПО СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ ДО 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА тчк
     ВТОРОЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ зпт КОТОРЫХ ОТКРЫТ БАЛАНСОВЫЙ  СЧЕТ  НР
100 квч  ДОХОДЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА квч зпт РКЦ РОСЦЕНТРБАНКА ПЕРЕ-
НОСЯТ ОСТАТКИ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ НР 120 квч СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮД-
ЖЕТА квч ПО ОБСЛУЖИВАЕМОЙ КЛИЕНТУРЕ 10 ЯНВАРЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТА-
МИ 1994 ГОД НА ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЙ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ  НР
100 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 51 квч ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1994 ГОД квч тчк
     СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ  БАЛАНСОВОГО  СЧЕТА  НР  100
ПАССИВНЫЕ ОСТАТКИ  СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ НА БАЛАНСО-
ВЫЙ СЧЕТ НР 100 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 51 В КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИЛИ  РКЦ  РОСЦЕНТ-
РБАНКА зпт  ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ скб ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА зпт  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  ОПЕРАЦИИ  ПО  БАЛАНСОВОМУ
СЧЕТ НР  100КЛ99 скб ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ тчк ДАЛЕЕ УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
тчк
     ГРКЦ И  РКЦ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСЦЕНТРБАНКА И ДРУГИХ БАНКАХ зпт
КОТОРЫХ ПАССИВНОМ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР  100  ОТКРЫТ  ОТДЕЛЬНЫЙ  ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА НР 99 квч НАЛОГИ
зпт ПЛАТЕЖИ зпт ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ квч зпт  ПАССИВ-
НЫЕ ОСТАТКИ СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НР 99 БАЛАНСОВОГО
СЧЕТА НР 100 тчк
     ТРЕТЬЕ ОСТАТКИ  НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ  СРЕДСТВ  зпт  ВЫДЕЛЕННЫХ  СООТ-
ВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  16  ИЮНЯ
1994 ГОДА НР 686 квч ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОСНОВЕ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  АРЕНДЫ  скб 
ЛИЗИНГА скб квч ТАКЖЕ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПО ЛИЗИНГУ ОТ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ЧИСЛЯЩИХСЯ 1 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ УЧЕТУ БЮД-
ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ зпт БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ 1995 ГОДА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ  ОБОРОТАМИ  1994  ГОДА  ВЛАДЕЛЬЦАМИ
ЭТИХ СЧЕТОВ  ВНОВЬ  ОТКРЫВАЕМЫЕ  ЛИЦЕВЫЕ ЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 141
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ  ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЗИНГУ тчк СРЕДСТВА зпт ПОСТУПИВШИЕ  1995
ГОДУ ОТ  ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЛИЗИНГУ ПОДЛЕЖИТ
ЗАЧИСЛЕНИЮ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР
141 тчк ОПЕРАЦИИ ПО ВНОВЬ ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ скб ЛИЗИНГУ скб тчк
     ЧЕТВЕРТОЕ СООТВЕТСТВИИ  УСТАНОВЛЕННЫМИ ГРКЦ СРОКАМИ зпт РКЦ ПЕРЕ-
ЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮД-
ЖЕТА квч  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ ОТДЕЛЬНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ зпт ОТК-
РЫВАЕМЫЙ ГРКЦ РОСЦЕНТРБАНКА тчк ГРКЦ НЕ ПОЗДНЕЕ 18  ЯНВАРЯ  1995  ГОДА
ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ ЭТОМУ СЧЕТУ ОПЕРУ  РОСЦЕНТРБАНКА  МФО  191027 СЧЕТ
100800 УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк
     ПЯТОЕ ОСТАТКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ НАЛОГОВ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ НР 090 СОСТО-
ЯНИЮ ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 1995 ГОДА  ПОДЛЕЖАТ  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  ПЕРВЫЙ  РАБОЧИЙ
ДЕНЬ 1995  ГОДА  МЕЖДУ  БЮДЖЕТАМИ 1994 ГОДА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 1994 ГОДА УСТАНОВЛЕННОМ  ПОРЯДКЕ  тчк  ПЛАТЕЖИ  зпт
ПОСТУПАЮЩИЕ БАЛАНСОВЫЙ  СЧЕТ  НР 090 1995 ГОДУ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НОВЫМ ГОДОМ
тчк
     ШЕСТОЕ ПО  СОГЛАСОВАНИЮ РОСМИНФИНОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТ-
НЫМИ ФОНДАМИ ОСТАТКИ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ НР НР 170 зпт 180 зпт  692  зпт
698 зпт  699  зпт 726 зпт 750 зпт 807 ЗАКРЫТИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ тчк ОСТАТКИ
СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ СЧЕТАХ ОСТАЮТСЯ В БАНКАХ МЕСТУ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ тчк
     СЕДЬМОЕ ОСТАТКИ  СЧЕТА  НР  817 ОТДЕЛЬНЫМИ АВИЗО АКТИВУ И ПАССИВУ
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 4 ЯНВАРЯ
1995 ГОДА  зпт  РКЦ РОСЦЕНТРБАНКА СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ ГРКЦ
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб  РОСЦЕНТРБАНКА  зпт  НА
ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА  ГРКЦ  РОСЦЕНТРБАНКА  тчк ГРКЦ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб
НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРБАНКА ПЕРЕЧИСЛЯЮТ  ОСТАТКИ  ОТДЕЛЬНЫМИ
АВИЗО АКТИВУ  И ПАССИВУ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ
1995 ГОДА СЧЕТ 817300 ОПЕРУ РОСЦЕНТРБАНКА МФО 191027 тчк
     ВОСЬМОЕ СУММЫ  РАСХОДОВ ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ зпт
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНТРРАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
1994 ГОД  АКТИВУ  БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 120 КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 4 ЯНВАРЯ
1995 ГОДА зпт РКЦ РОСЦЕНТРБАНКА  СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ  ГРКЦ
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРБАНКА зпт ОТДЕ-
БЕТОВЫВАЮТ ГРКЦ НА ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ тчк ГРКЦ
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ  скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРБАНКА НЕ ПОЗД-
НЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА  ОТДЕБЕТОВЫВАЮТ  АКТИВНЫЕ  ОСТАТКИ  ТРАНЗИТНЫМ
СЧЕТАМ ОПЕРУ  РОСЦЕНТРБАНКА  МФО  191027 зпт ОДНИМ СВОДНЫМ АВИЗО СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА скб 81127802 зпт  52127103  зпт  77127201
скб тчк
     ДЕВЯТОЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  БАНКИ  ПЕРЕЧИСЛЯЮТ  НЕ
ПОЗДНЕЕ 18  ЯНВАРЯ  1995  ГОДА  ТЕЛЕГРАФОМ  АДРЕС  ДЕПАРТАМЕНТА БУХГА-
ЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МФО 245014 ОСТАТКИ СРЕДСТВ СЧЕТА 014  зпт
016 зпт 153 зпт 980 тчк
     ПРИ ЭТОМ ПРОСИМ ИМЕТЬ ВВИДУ зпт ЧТО СЧЕТУ 153 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕ-
ЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ  АВИЗО ОБЩУЮ СУММУ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
153209 зпт СЧЕТУ 014 ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО  ДЛЯ  ОТРАЖЕНИЯ
ЛИЦЕВОМУ ЧЕТУ  014801  зпт  СЧЕТУ 016 ПОСЫЛАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ И
КРЕДИТОВЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ АВИЗО УКАЗАНИЕМ В НИХ ВИДОВ РАСХОДОВ ИЛИ  ПОЛУ-
ЧЕННЫХ ДОХОДОВ зпт СЧЕТУ 980 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ ИЛИ
КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ НР 96 И НР 97
тчк
     ДЕСЯТОЕ НАПОМИНАЕМ ЧТО  ПРОЦЕНТЫ  ЗА  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ  КРЕДИТНЫЕ
РЕСУРСЫ И  ПЛАТА  ЗА ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ЗА ДЕКАБРЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНА СО СЧЕТА 904 АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ  НЕ  ПОЗДНЕЕ  5  ЯНВАРЯ  1995 ГОДА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ
960201 тчк СУММА ПРОЦЕНТОВ зпт ОТНЕСЕННАЯ В КРЕДИТ СЧЕТА 904 ПО ПОСТА-
НОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР
1220 ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНА ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТОВЫМ АВИЗО С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ОТСЫЛКОЙ НА ВЫШЕУКАЗАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ тчк
     ОДИННАДЦАТОЕ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО МЕЖФИЛИАЛЬНЫМ ОБОРОТАМ ЗА 1990  зпт
1991 зпт  1992 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ зпт ПРЕДУСМОТ-
РЕННЫХ ТЕЛЕГРАММОЙ РОСЦЕНТРБАНКА 29 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА НР 69 тчк
     ОСТАТКИ СЧЕТАМ  МФО  1994 ГОДА зпт ЧИСЛЯЩИЕСЯ БАЛАНСЕ СОСТОЯНИЮ 1
ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПЕРЕНОСЯТСЯ ПОРЯДКЕ зпт  ИЗЛОЖЕННОМ  ПУНКТЕ  210  квч
УКАЗАНИЙ ПРИМЕНЕНИЮ  ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БАНКАХ СССР квч
18 НОЯБРЯ 1987 ГОДА НР 1027 тчк
     ПРИМИТЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ ЗАВЕРШЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПРОШЛЫЕ ГОДЫ зпт ВЫ-
ХОДУ СВОДНЫЙ БАЛАНС И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ОСТАТКОВ МФО  ДЕПАРТАМЕНТУ  БУХГАЛ-
ТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МФО 245014 ЗА 1994 ГОД НЕ ПОЗДНЕЕ 15 МАРТА
1995 ГОДА зпт КАК ЭТО УСТАНОВЛЕНО ТЕЛЕГРАММОЙ РОСЦЕНТРБАНКА ОТ 20  ОК-
ТЯБРЯ 1994 ГОДА НР 17 тире 3 тире 14 тире 15 дробь 5939 тчк
     ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА  1994  ГОД
НР 872  зпт 873 зпт 912 ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРО-
ТАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТОГО ЯНВАРЯ 1995 ГОДА тчк ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НА ВСЕ  ОТПРАВ-
ЛЕННЫЕ ДЕКАБРЕ 1994 ГОДА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ДО 5
ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПРОИЗВЕДЕНА СВЕРКА  СЧЕТОВ  ПО  УЧЕТУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  ПО  БАЛАНСОВЫМ  СЧЕТАМ НР 872 И 873 тчк ЗАКРЫТИЕ
СЧЕТОВ НР 872 И 873 ПРОИЗВЕДИТЕ ПУТЕМ ВЫПИСКИ АВИЗО тчк
     АВИЗО ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ
ДОЛЖНО БЫТЬ ДАТИРОВАНО ДНЕМ ФАКТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ зпт В НО-
МЕРЕ МЕСЯЦА  ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ЧИСЛО квч 13 квч тчк ГОДОВОМ БАЛАНСЕ ОСТАТ-
КОВ СЧЕТАМ 872 зпт 873 зпт 912 БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО тчк
     ДЛЯ СВЕДЕНИЯ  СООБЩАЕМ  ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ НАПРАВИЛ ДИРЕКТОРАМ РЦИ скб НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ И  ОТ-
ДЕЛОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  скб 1 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР 16 тире 2 тире 1 тире 
7 дробь 548 УКАЗАНИЯ О ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА  ЗА-
КРЫТИЯ СЧЕТОВ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 1994 ГОД тчк
     СРОЧНО ДОВЕДИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ ДО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  УЧ-
РЕЖДЕНИЙ зпт  КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ зпт ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО тире
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАШЕГО РЕГИОНА тчк
     
     РОСЦЕНТРБАНК                              ВОЙЛУКОВ
______________________________________________________________________
     Первый заместитель
     Председателя Центрального
     банка Российской Федерации                А.В.Войлуков