ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОТЧЕТЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМЕ 746Д
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
9 марта 1995 г.
N 148
(Д)
В целях осуществления анализа состояния денежной базы и денежно-
кредитного регулирования и в соответствии с приказом Центрального бан-
ка Российской Федерации от 14 октября 1994 года нр 02-154 с 1 апреля
1995 года вводится оперативный отчет Главных управлений (Национальных
банков) Центрального банка Российской Федерации "Об остатках средств
на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" (форма 746 Д).
Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
составляется учреждениями Центрального банка Российской Федерации в
тысячах рублей по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого
месяца по форме N 746Д.
В оперативном отчете учреждения Центрального банка Российской Фе-
дерации и коммерческие банки сообщают остатки по следующим балансовым
счетам в приведенной последовательности:
- средства районных, городских, поселковых и сельских бюджетов
(бал. счет N 130);
- средства окружных бюджетов (бал. счет N 131);
- средства областных бюджетов (бал. счет N 132);
- средства краевых бюджетов (бал. счет N 133);
- средства республиканских бюджетов автономных республик (бал.
счет N 134);
- текущие счета учреждений и организаций, состоящих на местных
бюджетах (бал. счет N 142);
- привлеченные средства Министерства финансов Российской Федера-
ции (бал. счет N 170);
- собственные средства предприятий и организаций местного подчи-
нения для финансирования государственных капитальных вложений, опера-
ционных и других расходов (бал. счет N 172);
- средства государственного бюджета для финансирования капиталь-
ных вложений, операционных и других расходов (бал. счет 173);
- финансирование за счет привлеченных средств Министерства фи-
нансов Российской Федерации (бал. счет N 180);
- финансирование государственных капитальных вложений, операцион-
ных и других расходов за счет средств местных бюджетов и средств
предприятий и организаций местного подчинения (бал. счет N 182);
- вложения в государственные долговые обязательства (бал. счет N
194);
- средства для оказания временной финансовой помощи (бал. счет N
670);
- счета по перераспределению средств (бал. счет N 671);
- средства фондов обязательного медицинского страхования (бал.
счет N 692);
- Российский фонд федерального имущества (бал. счет N 693);
- фонд социальной поддержки населения (бал. счет N 694);
- расходы государственного фонда содействия занятости населения
Российской Федерации (бал. счет N 698);
- поступления средств в государственный фон занятости населения
Российской Федерации (бал. счет N 699);
- Фонд социального страхования Российской Федерации (бал. счет N
726);
- особый счет местных СНД исполкомов и других органов самоуправ-
ления для учета средства на социальное и культурное строительство и
другие цели (бал. счет N 747);
- средства внебюджетных фондов местных СНД (бал. счет N 749);
- средства Федерального дорожного фонда (бал. счет N 750);
- средства Пенсионного фонда РСФСР (бал. счет N 807);
- разные средства и фонды специального назначения (бал. счет N
810);
- средства централизованного союзного фонда социального страхова-
ния колхозников (бал. счет N 814);
- средства для выплаты временных пособий на несовершеннолетних
детей (бал. счет N 817);
- средства, предназначенные на освоение новых земель, взамен изы-
маемых для несельскохозяйственных нужд (бал. счет N 818);
- резервный фонд охраны природы для выполнения непредвиденных ра-
бот за счет отчислений от взимаемой платы с объединений, предприятий и
организаций за выбросы загрязняющих веществ в природную среду (бал.
счет N 819);
- ссуды на разные цели (бал. счет N 820).
При отсутствии данных по какому-либо балансовому счету в отчете,
в последовательном порядке отчетных данных, указывается цифра 0 (ноль).
В конце отчета выводится контрольный итог.
Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ составляют сводный
по республике (краю, области) отчет по балансовым счетам в тысячах
рублей и передают его в Главный центр информатизации ЦБ РФ в сотнях
тысяч рублей.
При составлении оперативного отчета (форма 746Д) следует руко-
водствоваться Инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 года N 27
"По кассовому исполнению Государственного бюджета СССР" (пункты 388 -
393, 395 - 398).
Указания по макету, порядку и времени передачи оперативного отче-
та об остатках средств на счетах местных органов власти и госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации будут высланы Вам
Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации.
Соответствующие указания доведите до коммерческих банков, РКЦ,
подразделений по информационно-вычислительному обслуживанию вашего ре-
гиона.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации Т.В.Парамонова |