ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
24 января 1995 г.
N 05-1-065/33
(Д)
Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением
норм отчислений в Фонд Обязательных Резервов (телеграмма ЦБ РФ N 13-95
от 17.01.95) направляет Вам формы "Расчета регулирования размера
обязательных резервов, подлежащих депонированию в Главном Управлении
Банка России по Москве" (приложение N 1) и "Расшифровок отдельных
балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в
фонде обязательных резервов в Главном Управлении Банка России по
Москве" (приложение N 2).
Начиная с баланса на 1 февраля 1995 года указанные выше документы
представляются в составе отчетности в сроки, установленные Банком
России.
Заместитель начальника
Главного Управления
Ж.Р. Павлюченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33
Представляется на 1 число месяца - одновременно
с балансом и расшифровками отдельных балансовых
счетов для расчета размера суммы средств,
депонируемых в фонде обязательных резервов
в Главном Управлении Банка России по Москве,
и, по необходимости, - на 16 число текущего месяца
РАСЧЕТ
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве
коммерческим банком "______________________"
на "___"__________199 года
Сумма в рублях
______________________________________________________________________
1| Привлеченные средства на расчетных, текущих |
| депозитных и других счетах (согласно п. 4 |
| Положения и дополнений к нему) |
______________________________________________________________________
2| Подлежит внесению в фонд обязательных резервов
| исходя из установленных норм обязательных
| резервов:
| - по валютным счетам (балансовый счет N 070) ______________
| - по счетам до востребования и срочным
| обязательствам до 30 дней ______________
| - по срочным обязательствам коммерческого
| банка со сроком свыше 30 до 90 дней ______________
| - по срочным обязательствам коммерческого банка
| со сроком свыше 90 дней ______________
| ______________
| ИТОГО |
______________________________________________________________________
3| Фактически внесено средств в фонд обязательных |
| резервов на дату расчета |
______________________________________________________________________
4| Подлежат дополнительному перечислению в фонд |
| обязательных резервов недоперечисленные |
| средства (2 по строке ИТОГО - 3) |
______________________________________________________________________
5| Подлежат возврату из фонда обязательных резервов|
| излишне перечисленные в фонд средства (3-2 по |
| строке ИТОГО) |
_____________________________________________________________________
Председатель Правления Главный бухгалтер
коммерческого банка м.п. коммерческого банка
подпись подпись
"_____"___________199 __ года
Расчет проверен
подпись
"__"________199 года
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33
Представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
коммерческим банком "_________________________"
по состоянию на "____"____________ 1995 года
____________________________________________________________________
Балансовые счета | Код |Сумма (тыс.|
|обозначения|руб.) без |
| |знака после|
| |запятой |
____________________________________________________________________
Привлеченные на срок свыше 90 дней средства | 8901 | |
граждан и юридических лиц (за вычетом | | |
выпущенных банком облигационных займов) | | |
____________________________________________________________________
Привлеченные на срок свыше 30 до 90 дней | 8902 | |
средства граждан и юридических лиц (за | | |
вычетом выпущенных банком облигационных | | |
займов) | | |
____________________________________________________________________
Привлеченные на срок до 30 дней средства | 8903 | |
граждан и юридических лиц (за вычетом | | |
выпущенных банком облигационных займов) | | |
____________________________________________________________________
Облигационные займы (сч. 199) | 8904 | |
____________________________________________________________________
Исключаемые при расчете фонда обязательных | 8905 | |
резервов из пассивного остатка счета N 904 | | |
остатки отдельных лицевых счетов этого | | |
счета: | | |
- начисленные, но не выплаченные проценты | | |
по депозитам, межбанковским и | | |
централизованным кредитам, а также дивиденды| | |
акционерам; | | |
- задолженность по оплате труда работников | | |
банка, депонированная на счете N 904, | | |
включая начисленную, но не выплаченную | | |
до 1 числа заработную плату и все начисления| | |
и удержания по ней, которые коммерческий | | |
банк производит после первого числа | | |
отчетного месяца; | | |
- отчисления и платежи в бюджет и другие | | |
обязательные платежи | | |
____________________________________________________________________
Средства, не включаемые в расчет фонда | 8906 | |
обязательных резервов: | | |
а) суммы, находящиеся на накопительном | | |
счете коммерческого банка, поступившие | | |
в оплату его ценных бумаг и учитываемые на | | |
отдельном лицевом счете "Покупатели | | |
эмитируемых ценных бумаг" бал. счета 904; | | |
б) кредиты, выданные Минфином по поручению | | |
правительства на пополнение оборотных | | |
средств, инвестиционные нужды, конверсионные| | |
программы (полученные банками и учитываемые | | |
на сч. 145, 147, 810) (в соответствии с | | |
телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92 | | |
N 171-92) | | |
____________________________________________________________________
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 8900 | |
(8901+8902+8903+8904+8905+8906) | | |
____________________________________________________________________
Против каждого кода указывается одна сумма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М.П. "___"_______1995 года |