ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ
БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 Г. N 28
(Часть 2)
ПРИКАЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
20 декабря 1996 г.
N 02-467
(Д)
Лист 2
Форма N 1-НЗ (тысячи единиц валюты)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Доллар | Немецкая | | | |
| п/п | | США | марка | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | Код валюты | 840 | 280 | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 1 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных | | | | | |
| | документов в иностранной валюте на начало месяца | | | | | |
| |--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 1.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 2 | Поступило наличной иностранной валюты, всего | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| |--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 2.8 | поступило по межфилиальному обороту | | | | | |
| |--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 2.9 | прочие поступления наличной иностранной валюты | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 3 | Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 4 | Израсходовано наличной иностранной валюты, всего | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| |--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 4.8 | израсходовано по межфилиальному обороту | | | | | |
| |--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 4.9 | прочие расходования наличной иностранной валюты | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 5 | Израсходовано платежных документов в иностранное валюте, всего | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 6 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных | | | | | |
| | документов в иностранной валюте на конец месяца | | | | | |
| |--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 6.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| конечный остаток = | начальный остаток | + суммарный оборот по поступлениям | - суммарный оборот по расходу |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| строка 6.0 = | строка 1.0 | + строка 2.0 + строка 3.0 | - строка 4.0 - строка 5.0 |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| строка 6.1 = | строка 1.1 | + строка 2.0 | - строка 4.0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий год)
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 г. N 28
СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА - ТЕЛЕКСА
t1??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ)
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
t1??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
??? - номер филиала УБ
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА - ТЕЛЕКСА
отчетный телекс УБ....
за апрель 1996 г. ......... комментарии
КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных
+ .............. отчетные данные по УБ в целом
+.)( ограничитель блока данных
КЛ061+2102+1300436
+ .......... данные по справке
+.)(
КЛ061+2103+1300436
+ .......... данные по филиальной сети УБ
+.)(
КЛ061+2104+1300436
+ .......... данные по справке филиальной сети
+.)(
КЛ061+2105+1300436/1
+ .......... данные по филиалу УБ
+.)(
КЛ061+2106+1300436/1
+ .......... данные по справке филиала
+.)(
КЛ061+2101+1300436_1
+ .......... данные по отделению УБ (головной
конторе)
+.)(
КЛ061+2102+1300436_1 данные по справке отделения
+ .......... (головной конторы)
+.)(
СОСТАВ БЛОКА ДАННЫХ ФАЙЛА ТЕЛЕКСА
--------------------------------- код начала телекса
| ------------------------------- код ГУ (Национального банка)
| | ----------------------------- тип отправителя (1 -> УБ)
| | | ------------------------- тип телекса 2101, 2102, 2103, 2104,
| | | | 2105, 2106, 2107, 2108, 2109)
| | | | ---------------- регистрационный номер УБ или
| | | | | филиала УБ (436/1)
| | | | |
КЛ061+2101+1300436
+ .......... передаваемые параметры (+ код
значение)
+.)( ----------------------------- код окончания телекса
Коды передаваемых параметров следующие:
- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);
- 3100 - признак состояния данных (ok00);
- 3200 - код отчетного периода;
- 0100 - код ГУ;
- 1300 - код УБ (номер лицензии);
- 1400 - наименование УБ (филиала);
- 0300 - код территории по СОАТО;
- 0200 - код ОКПО;
- 0400 - количество филиалов;
- 0500 - телефон исполнителя;
- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя;
Коды параметров информационной части отчета о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются
следующим образом:
0002???
1002????.???
.......
1103?????.???
1104???????.???
.......
9002???????.???
| | |
| | --------------------- значение параметра
| ------------------------------ номер столбца + 1
-------------------------------- код строки
Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США) следующие:
- код п. наименование показателя
----------------------------------------------------------------------
- 0002 - 0 Код валюты
- 1002 - 1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте в кассе на начало
отчетного месяца, всего
в том числе:
- 1102 - 1.1 остаток наличной иностранной валюты
- 2002 - 2 Поступило наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
- 2102 - 2.1 куплено у физических лиц-нерезидентов
- 2202 - 2.2 куплено у физических лиц-резидентов
- 2302 - 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию
- 2402 - 2.4 куплено у банков-резидентов
- 2502 - 2.5 принято от физических лиц для зачисления
на текущие валютные счета, всего
- 2902 - 2.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым картам
- 2602 - 2.6 возврат неиспользованных командировочных
средств
- 2702 - 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических
лиц на основании разрешения банка РФ
- 2802 - 2.8 поступило по межфилиальному обороту
- 1802 - 2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты
- 3002 3 Поступило платежных документов в иностранной
валюте, всего
в том числе:
- 3102 - 3.1 куплено у физических лиц-нерезидентов
- 3202 - 3.2 куплено у физических лиц-резидентов
- 3302 - 3.3 прочие поступления платежных документов
- 4002 - 4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
- 4102 - 4.1 продано физическим лицам-нерезидентам
- 4202 - 4.2 продано физическим лицам-резидентам
- 4302 - 4.3 вывезено банком из Российской Федерации
- 4402 - 4.4 продано банкам-резидентам
- 4502 - 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и
нерезидентам) с текущих валютных счетов, всего:
- 4902 - 4.5.1 в том числе:
кредитным и дебетным пластиковым картам
- 4602 - 4.6 выдача командировочных средств
- 4702 - 4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических
лиц на основании разрешения банка России
- 4802 - 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
- 1902 - 4.9 прочие направления расходования наличной
иностранной валюты
- 5002 - 5 Израсходовано платежных документов в иностранной
валюте, всего
в том числе:
- 5102 - 5.1 продано физическим лицам-нерезидентам
- 5202 - 5.2 продано физическим лицам-резидентам
- 5302 - 5.3 прочие расходования платежных документов
- 6002 - 6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте на конец
отчетного месяца, всего
в том числе:
- 6102 - 6.1 остаток наличной иностранной валюты
- 7002 - 7 Принято на инкассо платежных документов в
иностранной валюте, всего:
- 8002 - 8 Сдано на инкассо платежных документов в
иностранной валюте, всего:
- 9002 - 9 Выведено неподлинной наличной иностранной валюты
из обращения, всего
Коды параметров информационной части справки о валютно-обменных
операциях в обменных пунктах формируются следующим образом:
0012?????.??? принято $ для конверсии
0014?????.??? куплено $ банком
0015?????.??? уплачено банком млн. рублей
0016?????.??? количество тысяч сделок
0013?????.??? выдано $ по конверсии
0017?????.??? продано $ банком
0018?????.??? получено банком млн. рублей
0019?????.??? количество тысяч сделок
....
0484?????.??? куплено DМ банком
0486?????.??? количество тысяч сделок
|| |
|| --------------- значение параметра
| --------------------- код столбца
---------------------- код валюты
КОДЫ ПЕРИОДОВ ОТЧЕТНОСТИ
-0101гг- январь для января 1996г - 010196 -
-0202гг- февраль
-0303гг- март
-......-
-1212гг- декабрь
ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ФАЙЛА - ТЕЛЕКСА
"БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Отчетные данные по 50 филиалу УБ
КЛ061+2105+1300436/50
+300005.05.96
+3100ok00
+010006
+1400Лиговский филиал
+03001140
+020009171341
+04001
+0500164-5850
+0600Марковская Софья Валерьевна
+0002840+0003826+0004528+0005756+0006250+0007246+0008040+000928О
+100229.778+10095.575+110229.778+11095.575+200226.363+20030.020+20040.100
+20050.200+20061.000+200711.048+20080.400+20090.600+220215.763+22030.020
+22040.100+22050.200+22061.000+22070.900+22080.400+22090.600+280210.600
+280710.148+400255.248+40030.020+40040.100+400711.048+40096.165
+420254.648
+42030.020+42040.100+42070.900+42096.165+46020.600+460710.148+60020.893
+60050.200+60061.000+60080.400+60090.010+61020.893+61050.200+61061.000
+61080.400+61090.010
+.)(
КЛ061+2106+1300436/50
+300005.05.96
+1400Лиговский филиал
+020009171341
+840415.763+840576.977+84060.103+840754.648+8408271.493+84090.116
+28040.600+28051.945+28060.008+28076.165+280820.767+28090.008
+25041.000+25050.930+25060.001
+75640.200+75650.790+75660.001
+82640.020+82650.147+82660.001+82670.020+82680.151+82690.001
+24640.900+24650.927+24660.006+24670.900+24680.973+24690.004
+04040.400+04050.172+04060.001
+00540.100+00550.283+00560.001+00570.100+00580.297+00590.001
+.)(
-------------------------------- |