ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
16 октября 1996 г.
N 83-21222
(Д)
Уважаемые коллеги!
Уведомляем Вас о том, что согласно разъяснениям, полученным из
Главного управления ЦБ РФ по г. Москве, Вам надлежит оформлять
платежные документы на отправку телеграфных авизо следующим образом.
Сводное платежное поручение должно содержать:
- по дебету в графе "Плательщик" - наименование Вашего банка; в
графе "Банк плательщика" - г. Москва; БИК Вашего банка и в графе
"Дебет" - корсчет банка;
- в графе "Сумма" - сумму платежей к отправке, без телеграфных
расходов;
- по кредиту в графе "Получатель" - разные; в графе "Банк
получателя" - г. Москва; вместо БИКа - разные и в графе "Кредит" -
830;
- сумму прописью;
- в графе "Назначение платежа" - количество документов под
сводной;
- заполненную графу "Срок платежа" и очередность.
Вверху в правом углу сводной должно быть написано: "Телеграфом".
Клиентские п/пор. под сводной оформляются без изменений, т.е.
содержат сумму без телеграфных расходов.
Под сводной должно быть банковское платежное поручение на
списание телеграфных расходов в двух экземплярах. Первый экземпляр
должен быть заверен печатью и подписями руководителей банка.
Платежное поручение должно содержать:
- по дебету в графе "Плательщик" - наименование Вашего банка; в
графе "Банк плательщика" - г. Москва; БИК ГРКЦ и в графе "Дебет" -
корсчет Вашего банка;
- в графе "Сумма" - сумму телеграфных расходов соответственно
количеству пл/поручений под сводной;
- по кредиту в графе "Получатель" - пустое место; в графе "Банк
получателя" - ГРКЦ ГУ ЦБ по г. Москве; БИК ГРКЦ; в графе "Кредит" -
счет 960114;
- сумму прописью;
- в графе "Назначение платежа" - "Оплата телеграфных расходов по
п/пор. N..., N... и т.д.
Срок платежа и приоритет "16".
PS. Платежное поручение на списание телеграфных расходов в
количество документов под сводной не включается.
Данные требования вступают в силу с 23.10.96.
И.о. начальника ГРКЦ
А.В. Комаров
И.о. главного бухгалтера ГРКЦ
И.К. Зиновьева |