О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКАМИ СЧЕТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
г.МОСКВЫ, БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭРА МОСКВЫ
22 февраля 1994г.
N 78-РМ
(ВММ 7-94)
В современных условиях коммерциализация российской
кредитно-банковской системы привела к необходимости перевода
существующего механизма обращения бюджетных и внебюджетных ресурсов
г.Москвы на принципы рыночной экономики, что включает в себя
совершенствование системы банковских расчетов и оптимизацию
использования временно свободных денежных средств, дающих реальную
возможность бюджетной сфере эффективно содействовать пополнению
столичной казны. Для реализации указанных принципов:
1. Утвердить и ввести в действие с 22.02.94г. Порядок
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками основного и
филиальных счетов бюджета г.Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов
муниципальных учреждений и организаций (приложение 1).
2. Утвердить Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
коммерческими банками основного и филиальных счетов бюджета г.Москвы,
бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций
(приложение 2).
3. Рекомендовать Совету уполномоченных банков дать оценку
существующей системе расчетов и ведению основного текущего счета по
исполнению бюджета г.Москвы, филиального бюджетного счета Финансового
управления Центрального административного округа и счетов
распорядителей кредитов по бюджету города.
4. Установить, что передача счетов в уполномоченные банки
осуществляется при условии их полной технической готовности,
обеспеченности квалифицированными кадрами по работе с бюджетной сетью,
преимущественно являющихся участниками прямых межбанковских расчетов
по г.Москве.
5. Поручить Совету уполномоченных банков принять участие в
осуществлении контроля за соблюдением банками единого Порядка
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками основного и
филиального счетов бюджета г.Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов
муниципальных учреждений и организаций.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
эаместителей премьера правительства Москвы.
Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
ПОРЯДОК РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОСНОВНОГО И ФИЛИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ БЮДЖЕТА г.МОСКВЫ, БЮДЖЕТНЫХ,
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
1.Расчетно-кассовое обслуживание счета осуществляется в
соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 26.11.84г.N 27 "По
кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями
Центрального банка России к ней и Типовым договорам об условиях
комплексного банковского обслуживания.
2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день
поступления платежных документов в банк. В случае задержки поступления
платежных документов банк принимает все меры к обеспечению их розыска.
За несвоевременное зачисление платежей на счет владельца банк
уплачивает пеню в размере 1,0 проц.от несвоевременно зачисленной суммы
за каждый день просрочки.
3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу
счета по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее 18
проц. от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка РФ.
При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств
подведомственных организациям, из расчета процентов исключаются суммы,
перечисленные для финансирования подведомственных организаций. Сумма
начисленных процентов выплачивается банком клиенту не позднее 5-го
числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств банк
перечисляет 97 проц. на основной счет бюджета г.Москвы________________
(разд. 12, & 40 "Прочие поступления") а 3 проц. - на счет держателя
"Суммы по поручениям". За несвоевременное начисление и выплату
процентов банк выплачивает владельцу счета 0,7 проц. от
недоперечисленной суммы процентов за каждый день просрочки.
4. До введение в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом все
коммерческие банки г.Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое
обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов, обязаны еженедельно
предоставлять информацию о состоянии и движении средств по
соответствующим счетам. Сведения предоставляются в Департамент
финансов правительства Москвы по установленной им форме не позднее
вторника следующей недели.
5. Контроль за соблюдением условий Типового договора
расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на
обслуживающий его банк.
6. Средства, перечисленные на счет "Суммы по поручениям",
используются на обеспечение материально-технической базы распорядителя
кредитов, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по
основной смете, материальное стимулирование работников.
7. В случае отказа коммерческими банками принять на обслуживание
счета по исполнению бюджета г.Москвы, бюджетные и внебюджетные
счета муниципальных учреждений и организаций или невозможности
размещения счетов в близлежащих банках функции по расчетно-кассовому
обслуживанию указанных выше счетов возлагаются на уполномоченные банки
правительства Москвы.
8. В случае признания банка неплатежеспособным (банкротом) его
обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета
г.Москвы, муниципальных учреждений и организаций исполняются в первую
очередь.
9. В случае изменения действующего порядка расчетно-кассового
обслуживания договор подлежит пересмотру.
Приложение 2
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА г.МОСКВЫ (ИЛИ СЧЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ КРЕДИТОВ)
г.Москва " ___________________199 г.
Московский коммерческий банк ____________________________________
именуемый в дальнейшем Банк, в лице __________________________________
(должность)
____________________________________________ действующего на основании
(ф.и.о.)
___________________________ с одной стороны, и _______________________
___________________________________________ именуемая(ое) в дальнейшем
Клиент, в лице _______________________________________________________
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ___________________________________________
(дата постановления)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно-кассового обслуживания счета, владельцем которого является
______________________________________________________________________
2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится
Банком в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26.11.84 г. N 27
"По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями
Центрального банка России к ней.
3. Клиент хранит все денежные средства, как собственные , так и
заемные, на счете в Банке.
4. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления
Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
5. Клиент несет полную юридическую ответственность за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк,
а также за правомерность совершаемых операций.
6. Банк открывает Клиенту счет ________________________ в течение
одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
7. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое
обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и чековыми
денежными книжками.
8. Тайна остатка счета и банковских операций по нему
гарантируется Банком.
9. Все платежи со счета производятся Банком только по поручению
Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания
операционного дня.
10. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день
поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления
платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска.
За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей насчет владельца
Банк уплачивает пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной
суммы за каждый день просрочки.
11. Банк самостоятельно осуществляет зачисление платежей на
бюджетные счета согласно Классификации доходов и расходов в Российской
Федерации.
12. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по
совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком
ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
13. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу
счета по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее 18
проц. от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка РФ.
При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств
подведомственным организациям, при расчете среднедневного остатка не
учитываются суммы, перечисленные для финансирования подведомственных
организаций в течение одного банковского дня с момента их поступления.
Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее
5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк
перечисляет 97 проц. на основной счет бюджета г.Москвы _______________
_________________________ (разд.12, & 40 - "Прочие поступления"), а 3
проц. - на счет держателя "Суммы по поручениям". За несвоевременное
начисление и выплату в срок процентов Банк выплачивает владельцу счета
0,7 проц. от недоперечисленной суммы процентов за каждый день
просрочки.
14. До введения в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан
еженедельно предоставлять информацию о состоянии и движении средств по
соответствующим счетам. Сведения предоставляются в Департамент
финансов правительства Москвы по установленной им форме не позднее
вторника следующей недели.
15. Банк по состоянию на каждое 1-е число месяца составляет в
установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счетах
бюджета г.Москвы.
16. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
17. В день прекращения действия настоящего договора Банк
перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и
начисленную сумму процентов по среднедневному остатку, предусмотренную
п. 13 договора, на бюджетный счет, предварительно сообщенный Клиентом.
До полного перечисления средств действуют условия настоящего договора.
18. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к
настоящему договору только в случае изменения Порядка
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками основного и
филиального счетов бюджета г.Москвы, бюджетных, внебюджетных счетов
муниципальных учреждений и организаций. Такие изменения и дополнения
оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и
становятся его неотъемлемой частью.
19. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех
изменениях юридического адреса, статуса , подчиненности и
ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон
все права и обязанности переходят к правопреемникам.
20. Настоящий договор составлен на ____ листах, в ____ экземплярах,
имеющих одинаковую силу, ____________находится у Клиента, _______ - в
Банке.
21. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
22. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном
порядке.
Юридические адреса сторон:
Банка: Клиента: |