О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВВОЗЕ, ВЫВОЗЕ И ПЕРЕСЫЛКЕ ВАЛЮТЫ РФ
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
05 сентября 1996 г.
N 324
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
04 сентября 1996 г.
N 0123/16099
(Д)
В связи с внесением изменений и дополнений в Положение о порядке
вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в
Российскую Федерацию валюты Российской Федерации (далее - Положение)
Центральный банк Российской Федерации и Государственный таможенный
комитет Российской Федерации устанавливают следующий порядок
информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и
пересылке валюты Российской Федерации.
1. В качестве подтверждения выполнения условий, указанных в
пункте 3.1 Положения, декларант, помимо грузовой таможенной
декларации, иных документов, необходимых для таможенных целей,
представляет в таможенный орган нижеперечисленные документы.
1.1. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты
Российской Федерации для зачисления на корреспондентский счет в
уполномоченном банке в соответствии с п.3.1.4 Положения:
1.1.1. справки, подтверждающей происхождение ввозимой или
пересылаемой валюты Российской Федерации, содержащей полное
наименование банка-нерезидента, его фактический адрес, подписанной
руководителем и бухгалтером банка-нерезидента, заверенной печатью
банка-нерезидента;
1.1.2. подтверждения уполномоченного банка о наличии открытого у
него корреспондентского счета банка-нерезидента в валюте Российской
Федерации (приложение 1).
1.2. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты
Российской Федерации при снятии с корреспондентского счета в
уполномоченном банке в соответствии с п.3.1.2 Положения:
1.2.1. подтверждения уполномоченного банка о снятии
банком-нерезидентом валюты Российской Федерации со своего
корреспондентского счета, открытого и уполномоченном банке (приложение
2).
1.3. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты
Российской Федерации уполномоченным банком в филиал банка,
расположенный в иностранном государстве в соответствии с п.3.1.3
Положения:
1.3.1. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра
уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении
Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале
уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный реестр,
подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.
1.4. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты
Российской Федерации уполномоченным банком из своего филиала,
расположенного в иностранном государстве, в соответствии с п.3.1.5
Положения:
1.4.1. справки филиала уполномоченного банка, подтверждающей
происхождение ввозимой валюты Российской Федерации, заверенной печатью
филиала уполномоченного банка, подписанной руководителем и бухгалтером
филиала уполномоченного банка, содержащей полное наименование филиала
уполномоченного банка и адрес филиала на территории иностранного
государства;
1.4.2. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра
уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении
Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале
уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный реестр,
подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.
1.5. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и
пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации
Центральным банком Российской Федерации и центральными (национальными)
банками иностранных государств в соответствии с п.п.3.1.1. и 3.1.6
Положения:
1.5.1. информационного письма Управления валютного контроля
Государственного таможенного комитета Российской Федерации;
1.5.2. копии разрешения Департамента полевых учреждений или
распоряжения Департамента эмиссионно-кассовых операций Центрального
банка Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации валюты Российской Федерации, подписанных
должностными лицами, имеющими право подписи на указанных разрешениях,
и заверенных гербовой печатью.
1.6. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и
пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации,
следующей транзитом через территорию иностранного государства в
Российскую Федерацию, в соответствии с подпунктом 3.1.1. Положения в
таможенный орган представляются документы, указанные в п.п.1.5.1 и
1.5.2 настоящего положения.
2. Государственный таможенный комитет Российской Федерации
ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
начиная с момента введения в действие Положения, направляет в
Центральный банк Российской Федерации информацию о ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из Российской Федерации валюты Российской Федерации
в соответствии с п.4.4 Положения по установленной форме (приложение 3)
и электронные копии грузовых таможенных деклараций, на основании
которых была оформлена указанная валюта Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка РФ А.В.Войлуков
Первый заместитель Председателя
Государственного таможенного
комитета РФ В.Ф.Кругликов
Приложение N 1
К Положению о порядке информационного
обмена и представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации
Банк России N
ГТК России N
На бланке
уполномоченного банка,
Таможенный орган
Российской Федерации
------------------------------------------------,
(полное наименование уполномоченного банка)
зарегистрированный в Центральном банке Российской Федерации и имеющий лицензию
на проведение валютных операций / генеральную лицензию N , подтверждает
наличие открытого в нашем банке корреспондентского счета "Лоро"
на имя__________________________________________________,
(полное наименование банка-нерезидента)
зарегистрированного в соответствии с законодательством
__________________________________________/(код страны*)__________
(название страны места нахожд.(места регистрации)банка-нерезидента)
в рублях N ____________________
Руководитель банка /подпись/ /Фамилия И.О./
М.П.
Главный бухгалтер /подпись/ /Фамилия И.О./
* указывается код страны места нахождения кредитной организации
корреспондента, согласно с Международным стандартом кодов
названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.
Приложение N 2
К Положению о порядке информационного
обмена и представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации
Банк России N
ГТК России N
На бланке
уполномоченного банка.
Таможенный орган
Российской Федерации
________________________________________________________,
(полное наименование уполномоченного банка)
зарегистрированный в Центральном банке Российской Федерации и имеющий лицензию
на проведение валютных операций /генеральную лицензию N ___, подтверждает снятие
банком _________________________________________/(код страны*)____________
(полное наименование банка-нерезидента)
со своего корреспондентского счета "Лоро" в рублях N _____, открытого в нашем
банке____________________________________
(указывается сумма рублей цифрами)
(______________________________________________________________).
(указывается сумма рублей прописью)
Наличная валюта Российской Федерации снятая с данного счета, подлежит
вывозу из Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Руководитель банка /подпись/ /Фамилия И.О./
Главный бухгалтер /подпись/ /Фамилия И.О./
М.П.
* указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации-
корреспондента, согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в
действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.
Приложение N 3
К Положению о порядке информационного
обмена и представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации
Банк России N
ГТК России N
ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ________ МЕСЯЦЕ 1996 ГОДА.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦ Код ¦ Номер грузовой ¦ Дата ¦ Наименование ¦ Государство ¦ Код* ¦ Сумма по номиналу ¦
¦ п/п ¦ банка- ¦ ОКПО ¦ таможенной ¦ заполнения ¦ банка- ¦ назначения ¦ страны ¦ (в тыс.руб.) ¦
¦ ¦ отправителя ¦ банка- ¦ декларации ¦ ГТД ¦ получателя ¦ ¦ назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отправителя ¦ (ГТД) ¦ ¦ ¦ ¦ из ГТД ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВВОЗ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ________ МЕСЯЦЕ 1996 ГОДА.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦ Код ¦ Номер грузовой ¦ Дата ¦ Наименование ¦ Государство ¦ Код* ¦ Сумма по номиналу ¦
¦ п/п ¦ банка- ¦ ОКПО ¦ таможенной ¦ заполнения ¦ банка- ¦ отправления ¦ страны ¦ (в тыс.руб.) ¦
¦ ¦ получателя ¦ банка- ¦ декларации ¦ ГТД ¦ отправителя ¦ ¦ отправления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ получателя ¦ (ГТД) ¦ ¦ ¦ ¦ из ГТД ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации-корреспондента, согласно с Международным стандартом
кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262. |