Подпись отв. сотрудника
Приложение 7
к Временному порядку бухгалтерского
учета по операциям с государственными
бескупонными облигациями
в коммерческих банках
Журнал сводных итогов по операциям с Облигациями
____________________________________
(наименование организации)
Дата проведения операции " __ " __________ 199 _ г. Лист N ___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Расчеты по итогам | Изменения портфеля | Переоценка за день | Расчеты с клиентами | Комиссия по сделкам |
| операции | операций на | (счет 194) | по инвестиционным | (счет 812) | на ОРЦБ |
| | ОРЦБ (счет 904) | | операциям | | |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Дт 904 | Кт 904 | Дт 194 | Кт 194 | Дт 662 | Кт 662 | Дт 812 | Кт 812 | Кт 960 | Дт 970 |
|----------|--------|----------|----------|---------|--------|-----------|------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвестиционные операции
- операции
- комиссия по сделкам на ОРЦБ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Брокерские операции
- основные
- комиссия по брокерским договорам
- комиссия по сделкам на ОРЦБ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Обороты
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись ответственного сотрудника
Приложение 2
к приказу Центрального банка РФ
от 07.02.97 N 02-34
Банк России вносит следующие изменения и дополнения во "Временный
порядок проведения Банком России операций на рынке государственных
краткосрочных бескупонных облигаций в г.Москве, осуществления расчетов
и учета по ним", утвержденный приказом Банка России от 6 мая 1993 года
N 02-78 (в редакции приказа Банка России от 14 июня 1996 года
N 02-220);
1. В пункте 5.7.2 слова "в последний рабочий день квартала"
заменить на слова "в последний рабочий день месяца, с учетом операций
за последний рабочий день". |