ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
18 марта 1997 г.
N 83-3602
(Д)
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве с 14 февраля 1997 года является
участником межрегиональных электронных платежей (МЭП). Зачисление
средств по ответным МЭП производится на счета всех кредитных
организаций, имеющих корр. счет в ГРКЦ. При этом зачисление средств на
лицевые счета клиентов в кредитной организации производится на
основании получаемого в ГРКЦ реестра и электронного платежного
поручения (в 2-х экземплярах), заверенного штампами и подписями МЦИ
при ЦБ РФ и ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве. В форме 99 отражается дебет
транзитного лицевого счета по БС 873, открытого в ГРКЦ для учета сумм
по ответным МЭП за регион 45 (ГУ ЦБ РФ по г. Москве).
Электронный межрегиональный платеж по начальному проводу имеют
право совершить кредитные организации, подписавшие с ГРКЦ "Договор о
проведении межбанковских расчетов по системе межрегиональных
электронных платежей" и включенные в Справочник БИКов как участники
межрегиональных электронных платежей. До особых указаний применяется
первый способ доставки платежей (п. 2.4 Договора о проведении
межбанковских расчетов по системе Межрегиональных электронных
платежей). В соответствии с п. 1 Распоряжения ЦБ РФ N 41 от 13.02.97
г. в ГРКЦ представляется платежное поручение кредитной организации на
каждый электронный платеж. В подтверждение платежей кредитные
организации получают от ГРКЦ реестр начальных электронных платежей и
реестр подтверждений на начальные электронные платежи, оформленные МЦИ
при ЦБ РФ.
В связи с особенностями утвержденной технологии обработки МЭП для
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве просим Вас:
- организовать своевременную доставку в ГРКЦ платежных документов
по начальным МЭП. В ГРКЦ начальные электронные платежи формируются в
отдельный рейс, который до 15.00 текущего банковского дня подлежит
отправке в МЦИ при ЦБ РФ.
- представлять платежные поручения с Перечнем начальных
межрегиональных электронных платежей по прилагаемой форме;
- платежные поручения, во избежание исключения из обработки,
оформлять в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Уточнением N 4 порядка
совершения межрегиональных электронных платежей в опытных зонах ЦБ РФ
(исх. N 16-2-1-9/2640 от 30.12.96 г.) в формат интерфейса данных по
электронным платежам введены дополнительно два реквизита: "ИНН КБ -
плательщика" и "ИНН КБ - получатель". Данные реквизиты указываются
когда плательщиком или получателем является кредитная организация.
Разрядность реквизитов "Текст наименования клиента", "Текст
наименования корреспондента" установлена равной 70 символам, а
реквизита "Текст назначения клиента" - 210 символам.
Приложение: Перечень на 1 листе
Главный бухгалтер
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве В.В.Тушов
Приложение N 1
Перечень
Начальных межрегиональных электронных платежей
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК _____________________________ корр/счет __________________________
За " ___ " _______________________________ 199 ____ г.
|-----|---------|------------|------------|-------------|--------|
| N | N п/пор | Бик | Корр/счет | Лицевой | Сумма |
| п/п | | банка | банка | счет | |
| | | получателя | получателя | получателя | |
| | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|-------------|--------|
Итого: __________________ платежных поручений на сумму _______________
Подписи
кредитной
организации
М.П. |