О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЧАСТЬ 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
25 марта 1997 г.
N 56
(Д)
Приложение N 1
(к пп. 1.3, 1.5)
1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
КАССОВОГО УЗЛА В ЗДАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1. Кассовый узел кредитной организации включает в себя следующие
помещения:
- хранилище ценностей (кладовая с предкладовой или сейфовая
комната);
- операционные кассы (приходные, расходные, приходно-расходные и
другие);
- кассу пересчета;
- вечернюю кассу;
- помещение по приему-выдаче денег инкассаторам;
- комнаты для выполнения депозитных операций;
- хранилище ценностей клиентов;
- кабинеты руководителей кассового и инкассаторского
подразделений;
- кладовую упаковочных материалов;
- кладовую для хранения архива кассовых документов;
- комнаты гигиены, отдыха и санузел.
Кассовый узел может включить и другие функционально необходимые
или вспомогательные помещения.
2. Кассовый узел располагается изолированно от других помещений
кредитной организации, компактную и, как правило, на первом этаже
здания вблизи бухгалтерии для обеспечения оперативной работы с учетно-
операционной документацией.
Состав помещений кассового узла и их площади определяется
руководителем кредитной организации, исходя из имеющихся возможностей
и обеспечения санитарных норм.
Планировка помещений кассового узла не допускает возможности
нахождения в них лиц, не являющихся сотрудниками кассового
подразделения.
3. Комната для выполнения депозитных операций и хранилище
ценностей клиентов располагаются таким образом, чтобы исключался
доступ клиентов ив другие помещения кассового узла.
4. Для клиентов кредитной организации предусматривается кассовый
зал, который включает помещение для ожидания и примыкающие к каждой
операционной кассе комнаты (кабины) для обслуживания клиентов. Площадь
кассового зала определяется как сумма площадей:
- помещения для ожидания - из расчета не менее 8 кв.м на одну
операционную кассу;
- комнаты (кабины) для обслуживания клиентов определяется
пулезащитной перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком
или бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет
высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции,
обеспечивающие безопасность кассира при нападении. Требуемый класс
устойчивости бронестекла устанавливается заданием на проектирование
технической укрепленности здания кредитной организации. Класс
устойчивости перегородки устанавливается не ниже, чем у применяемого
бронестекла.
Окно между операционной кассой и комнатой (кабиной) для
обслуживания клиентов располагается таким образом, чтобы обеспечить
возможность визуального контроля процесса пересчета денег клиентами.
Для общения кассира с клиентом предусматривается переговорное
устройство.
Наружные окна или световые фонари, если они находятся в кассовом
коридоре или примыкают к операционной кассе, имеют пулеустойчивое
остекление того же класса, что и остекление, определяющее кассовые
кабины от помещения для клиентов или оборудуются металлическими
решетками.
Помещения касс проектируются площадью не менее 6 кв.м. Двери
оперативных касс со стороны закассового коридора устанавливаются
шириной не менее 0,9 м. Закассовый коридор, шириной не менее 1,4 м,
отделяется от стальной части кассового узла запираемой на замок
дверью. Перегородки между кабинами операционных касс устраиваются на
высоту не менее 2,0 м от пола. Остекление перегородки производится от
поверхности стола на всю ее высоту.
Для обслуживания инкассаторских машин предусматриваются отдельные
операционные кассы, примыкающие к боксам для погрузки-разгрузки этих
машин. Площадь таких касс определяется технологическим заданием в
зависимости от расчетного объема размещаемых в них денег. Для передачи
ценностей в этих кассах предусматриваются передаточные окна-шлюзы с
бронестеклами с обеих сторон, открываемыми поочередно.
6. В кассовом узле создаются необходимые условия для
автоматизации и механизации кассовой работы.
Рекомендуется следующее оснащение рабочего места кассового
работника: специально оборудованный стол, стул поворотный,
счетно-денежная машина, средство для транспортировки денег закрытого
типа, металлический шкаф или сейф, калькулятор с пишущим устройством,
прибор (приборы) для определения подлинности банкнот, средства
упаковки банкнот и монеты. Кроме этого, в зависимости от выполнения
кассовым работником операций, его рабочее место может оснащаться
дополнительными приборами и техническими средствами.
7. При проектировании хранилища ценностей кредитной организации
необходимо кладовую, предкладовую и смотровые коридоры по периметру
кладовой включить в единый конструктивно-планировочный блок. Оболочка
кладовой ценностей имеет класс устойчивости к взлому не ниже V(таблица
3 ГОСТА Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы
испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").
Площадь кладовой ценностей в здании кредитной организации
рекомендуется иметь 10 кв.м (для нового строительства) и не менее 8
кв.м (в условиях реконструкции).
Размер дверного проема ценностей определяется с учетом габаритов
средств для транспортных ценностей.
Двери кладовых ценностей выполняются сбонированными и
соответствующими по классу устойчивости к взлому оболочке кладовой
ценностей. Бронированная дверь закрывается не менее чем на два ключа.
Кроме бронированной двери в дверном проеме кладовой ценности
устанавливается также решетчатая дверь, изготовленная из стальных
прутьев диаметром не менее 16 мм, с ячейками 150х150 мм, открывающаяся
внутрь кладовой и закрывающаяся на замок с обеих сторон.
Не рекомендуется располагать кладовые ценностей примыкающими к
наружным стенам здания кредитной организации и к стенам помещений,
принадлежащим другим организациям.
Между оболочкой кладовой ценностей и стенами (перегородками)
смежных помещений или наружных стен устраивается смотровой коридор
шириной не менее 0,8м. Вход в смотровой коридор оборудуется из
предкладовой и защищается металлическими решетчатыми дверьми,
закрывающимися на замки.
Предкладовая и смотровой коридор защищаются отдельными рубежами
охранной сигнализации, которые выводятся на приемно-контрольные
приборы поста охраны. Вход в предкладовую может оснащаться средствами
контроля доступа и видеоконтроля. Площадь предкладовой рекомендуется
иметь не менее 6 кв.м.
Под кладовой ценностей устраивается фундаментальная плита из
монолитного бетона толщиной не менее 200 мм или каменной кладки
толщиной не менее 500 мм.
Устройство технического подполья и подвала под кладовой
ценностей, а также оконных проемов в стенах кладовых, предкладовых и
смотровых коридоров не допускается.
Если над кладовой ценностей находится чердак, совмещенная кровля,
технические помещения или помещения, принадлежащие другому владельцу,
то между поверхностью оболочки кладовой ценности и перекрытием
(покрытием) оставляется зазор высотой не менее 0,25 м, просматриваемый
со стороны предкладовой и смотрового коридора.
8. Кладовая ценностей оборудуется не менее чем двумя-тремя
самостоятельными рубежами охранной сигнализации.
Первый рубеж защищает дверь и дверной проем кладовой ценностей.
Для этого применяются извещатели, блокирующие открывание бронедвери, и
извещатели, блокирующие дверной проем "на проход".
Если двери кладовой сдаются на пункт централизованной охраны
(ПЦО), то извещатели, блокирующие входную дверь и дверной проем
кладовой, включаются в один шлейф.
Второй рубеж защищает "на пролом" периметр (стены, пол и потолок)
кладовой ценностей.
Третий рубеж защищает объем помещения кладовой ценностей.
Двумя рубежами охранной сигнализации оборудуются кладовые
ценностей, имеющие по всему периметру смотровые коридоры,
заблокированные охранной сигнализацией.
При двух рубежной защите кладовой ценностей техническими
средствами охраны в первый рубеж охранной сигнализации включаются
извещатели, блокирующие дверь, дверной проем и периметр кладовой, а во
второй рубеж- объем кладовой.
Охранные извещатели, образующие самостоятельные рубежи, имеют
различные физические принципы действия.
9. В зданиях, приспосабливаемых для кредитных организаций, а
также в случаях, когда строительство хранилища ценностей невозможно
из-за отсутствия площадей, может быть оборудована сейфовая комната
для хранения ценностей в сейфах класса устойчивости к взлому не ниже
IV (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и
огнестойкость.").
Ограждающие конструкции сейфовой комнаты имеют класс устойчивости
не ниже II (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и
огнестойкость."). При наличии окон они оборудуются внутренними
металлическими решетками.
Площадь помещения сейфовой комнаты выбирается, исходя из
количества располагаемых в нем сейфов и удобства производства операций
с ценностями. Сейфовая комната имеет один вход.
10. Сейфовые комнаты оборудуются тремя рубежами охранной
сигнализации.
В обязательном порядке охранной сигнализацией защищаются дверь,
окна (при их наличии), объем сейфовой комнаты и сейфы.
11. Для хранения денежной наличности, принятой вечерней кассой,
или ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторов могут
использоваться отдельные сейфы, оборудованные охранной
сигнализацией.
12. По решению руководителя кредитной организации охраной
сигнализацией могут оборудоваться и другие помещения кассового
узла.
13. Извещатели охранной сигнализации подключаются к
приемно-контрольным приборам, установленным на посту охраны кредитной
организации.
На ПЦО выводится первый рубеж сигнализации кладовой ценностей и
сигнализация блокировки сейфов в сейфовых комнатах.
14. Тревожной сигнализацией оборудуются все помещения, в которых
производятся операции с ценностями и их транспортировка. Сигнал
"тревога" выводится на пост охраны кредитной организации и в дежурную
часть органа внутренних дел, или на ПЦО в случае централизованной
охраны.
15. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все
помещения кредитной организации.
Противопожарные мероприятия проектируются в соответствии с
требованиями СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП 2.04.05-91
"Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Кладовые ценностей оборудуются установками автоматического
пожаротушения при объеме помещения более 150 куб м.
Если хранение ценностей организовано в металлических шкафах или
контейнерах, то в кладовых ценностей, независимо от их объема,
установки пожаротушения могут не применяться.
16. При оборудовании в здании кредитной организации комнаты
хранения оружия применяются требования МВД России к техническому
оборудованию помещения, предназначенного для хранения огнестрельного
оружия.
17. Хранилища ценностей клиентов включает кладовую (с
индивидуальными сейфами) и предкладовую, которые оборудуются в
соответствии с пп. 7,8. в хранилищах с количеством сейфовых ячеек
более 1000 могут устраиваться дополнительно следующие помещения:
- кабинет с рабочим местом сотрудника и основной картотекой;
- помещение ожидания для клиентов;
- специальные кабины для индивидуальной работы клиентов.
18. Пост охраны, расположенный при входе в кредитную организацию,
оборудуется в пулезащитном исполнении, со средствами связи и тревожной
сигнализацией.
19. При расположении кредитной организации в здании учреждения
Центрального банка Российской Федерации вид охраны и техническую
укрепленность определяет учреждение Банка России.
II. Требования к устройству и технической укрепленности
операционных касс вне кассового узла кредитной организации.
1. Площадь операционной кассы, расположенной вне кассового узла
кредитной организации, определяется из расчета размещения рабочего
места кассира, сейфа для хранения ценностей и места для обслуживания
клиента.
2. Рабочее место кассира от клиента отделяется пулезащитной
перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком или
бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет
высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции,
обеспечивающие безопастность кассира при нападении. Требуемый класс
устойчивости перегородки и бронестекла устанавливается заданием на
проектирование технической укрепленности операционной кассы вне
кассового узла.
3. Стены, пол и потолок операционной кассы вне кассового узла
соответствуют классу устойчивости к взлому не ниже III (таблица 3
ГОСТА Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы
испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").
4. В случае соседства операционной кассы вне кассового узла с
помещениями (с котельными, бойлерными, техническими подвалами,
подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и т.п.) стены,
перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны имеют конструкции
не ниже IV класса устойчивости к взлому (таблица 3) ГОСТА Р 50862-96
"Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на
устойчивость к взлому и огнестойкость").
5. Оконные проемы помещений первого этажа операционной кассы вне
кассового узла оборудуются металлическими решетками. Решетки
изготовляются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих
ячейки 150х150 мм, сварные в местах пересечения прутьев. Концы
прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и
заливаются цементным раствором или привариваются к металлическим
конструкциям.
При невозможности выполнить это, решетка обрамляется уголком
75х75 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на
глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не
менее 120 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100х50х6 мм,
пристреливаемых к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями) с шагом не
более 500 мм на защищаемых поверхностях. Минимальное количество
анкеров - не менее двух на каждую сторону.
Допускается применение декоративных решеток или жалюзи, которые
по прочности и по защите от проникновения не уступают вышеуказанным
решеткам. В зависимости от применяемой конструкции оконных рам решетки
могут устанавливаться как с внутренней стороны помещения, так и между
рамами.
6. Вход к рабочему месту кассира оборудуется дверью IV классу
устойчивости к взлому ГОСТа Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и
огнестойкость", закрывающей на внутренний замок.
Входная (наружная) дверь в операционную кассу вне кассового узла
выполняется не ниже III класса устойчивости к взлому ГОСТа Р 50862-96
"Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на
устойчивость к взлому и огнестойкость" и имеет не менее двух врезанных
несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300
мм друг от друга.
Помещение операционной кассы вне кассового узла подлежит
оборудованию двумя рубежами охранной сигнализации.
Первым рубежом охранной сигнализации блокируются:
- оконные проемы - на "открывание" и разрушение стекла;
- стены, пол, потолок операционной кассы вне кассового узла,
вентиляционные короба, дымоходы - на разрушение и ударное воздействие,
входные двери - на "открывание" и "пролом".
Вторым рубежом охранной сигнализации блокируются сейфы, в которых
хранятся ценности.
На рабочем месте кассира устанавливается кнопка (педаль)
тревожной сигнализации.
Сигналы тревоги от всех рубежей охранной и тревожной сигнализаций
выводятся на пункт централизованной охраны (ПЦО) или в дежурную часть
органа внутренних дел.
Если в операционной кассе вне кассового узла денежная наличность
в нерабочее время не хранится (сдается в кредитную организацию), то
касса оборудуется только тревожной сигнализацией, которая выводится на
ПЦО или в дежурную часть органа внутренних дел.
Операционная касса вне кассового узла оборудуется пожарной
сигнализацией, которая включается в общую систему автоматической
пожарной сигнализации здания.
Приложение N 2
(к п. 1.10.)
ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ
1. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМИ являются банкноты и монета, имеющие силу
законного средства платежа на территории Российской Федерации, не
имеющие признаков подделки либо переделки, не утратившие своей
платежности.
2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм
собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды
платежей; кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для
зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену, а
предприятия связи - для переводов:
- платежные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения:
загрязненные, изношенные, надорванные: имеющие потертости, небольшие
отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов
(если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не
свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную
нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);
- платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе
реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения.
3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое
обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену,
а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от
юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие
повреждения или дефекты:
а) утратившие значительную часть, но не 45% от своей площади;
б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат
одной банкноте;
в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, на
которых отчетливо просматриваются изображения;
г) имеющие брак предприятий Объединения "Гознак".
Плата за производимый обмен не взимается.
4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое
обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену,
а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от
юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие
повреждения:
а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная,
надпиленная и т.п.);
б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных
сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).
Плата за производимый обмен не взимается.
5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с
повреждениями, указанными в пп. 2-4, отсортировываются, в обращение не
выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.
6. Банкноты и монета, утратившие силу законного средства платежа,
имеющие признаки погашения платежеспосбности, признаки подделки
(переделки), а также повреждения, не указанные в пп.2-4, являются
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМИ и обмену не подлежат.
7. При затруднении в определении платежеспособности денежных
знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения
Банка России.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Под ПЕРЕДЕЛКОЙ понимается изменение первоначального вида
подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой
считается наклейка, надрисовка, напечатка текста и цифр, изменяющих
номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений
сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты, и такая
переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную; а
также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте.
Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как
поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в
установленном порядке.
2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот
Банка России используются специальные сетки.
Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего
образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны
совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью
не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты
совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация
значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число
клеток, через которое прошла линия контура суммируется и делится
пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки,
оставшихся закрытыми при наложении банкноты. от полученного результата
отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту
в том случае, если полученный результат больше или равен 110.
При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах
банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые
банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах считаются
полностью заполненными.
Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового
подразделения кредитной организации и могут быть представлены по
требованию расчетно-кассового центра либо межрегионального хранилища
Центрального хранилища Банка России. Сетка подписывается заполнившим
ее кассовым работником и заверяется заведующим кассой кредитной
организации.
3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в
т.ч. - различных номиналов) необходимо иметь ввиду, что она подлежит
обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55%
от площади банкноты или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих
одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55%
от первичного формата банкноты. При этом количество частей, на которые
разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе
фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные
знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п.
Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения
остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на
которую нанесены серийные номера.
Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч.
- различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее
55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному
номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная часть и
подлежит обмену.
Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями
вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.
4. К ИЗМЕНИВШИМ ОКРАСКУ относятся банкноты, обесцвеченные,
стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими
веществами, обугленные. При анализе возможности их обмена следует
выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету
и характеру изображения которого можно установить подлинность
(соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к
определенным году образца и достоинству.
5. УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА считаются денежные
знаки, выведенные из наличноденежного обращения, погашенные, имеющие
надпись "ОБРАЗЕЦ".
6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные
организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их
просьбе.
СЕТКА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ
БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА
ДОСТОИНСТВАМИ 100000, 50000 И
10000 РУБЛЕЙ
---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
200 2 0клеток 2 0соответствуют 100% площади
Дата поступления банкноты:_______________________
Реквизиты банкноты: год выпуска:__________________
достоинство____________, серия____________, номер___________
Площадь банкноты составляет:_______________________________%
Определение платежности провел:_____________________________
________________
(Подпись)
СЕТКА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ
БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА
ДОСТОИНСТВАМИ 5000 И 10000 РУБЛЕЙ
---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
Дата поступления банкноты:_______________________
Реквизиты банкноты: год выпуска:__________________
достоинство____________, серия____________, номер___________
Площадь банкноты составляет:_______________________________%
Определение платежности провел:_____________________________
________________
(Подпись)
СЕТКА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ
БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
ДОСТОИНСТВАМИ 50000, 10000,
5000 И 1000 РУБЛЕЙ
---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
2002 0клеток2 0соответствуют 100% площади
Дата поступления банкноты:_______________________
Реквизиты банкноты: год выпуска:__________________
достоинство____________, серия____________, номер___________
Площадь банкноты составляет:_______________________________%
Определение платежности провел:_____________________________
________________
(Подпись)
СЕТКА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ
БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
ДОСТОИНСТВАМИ 5000, 2000, 1000 РУБЛЕЙ
---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
1¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦--¦
L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
2002 0клеток2 0соответствуют 100% площади
Дата поступления банкноты:_______________________
Реквизиты банкноты: год выпуска:__________________
достоинство____________, серия____________, номер___________
Площадь банкноты составляет:_______________________________%
Определение платежности провел:_____________________________
________________
(Подпись)
Приложение N 3
(к п.1.12)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о полной материальной ответственности
"__"______________199_г. N______________
гор.____________________
В соответствии со статьей 121 Кодекса законов о труде
Российской Федерации, утвержденного Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 декабря 1976 г. (в ред. Закона Российской
Федерации от 25.09.92 г. N 3543-1), письменные договоры о полной
материальной ответственности могут быть заключены с работниками
(достигнувшими 18-летнего возраста), занимающими должности или
выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением,
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в
процессе производства переданных им ценностей, если должности,
занимаемые работниками, или выполняемые ими работы
предусмотрены в специальном перечне, утвержденном в установленном
порядке.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в лице________________________________________________________________
(руководитель кредитной организации или его заместитель),
_____________________________________________, именуемого в дальнейшем
"администрация", с одной стороны, ____________________________________
(наименование кредитной организации)
и работник в лице_____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "работник", с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. Работник, занимающий должность________________________________
(наименование должности)
или выполняющий работу________________________________________________
(наименование работы)
непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом,
проведением экспертизы, приемом, выдачей и перемещением ценностей,
принимает на себя полную материальную ответственность за
необеспечение сохранности вверенных ему ценностей и в связи с
изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и
принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать администрации кредитной организации о
всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему
ценностей;
в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с
ценностями и их хранения;
г) возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не
выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков;
д) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные
ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке,
перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по
кассе.
2. Администрация обязуется:
а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной
работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных
ценностей;
б) знакомить работника с действующим законодательством о
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный
организации, предприятию, учреждению, а также с нормативными
документами по вопросам приема, выдачи, обработки и перевозки
ценностей;
3. В случае необеспечения по вине работника сохранности
вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба,
причиненного кредитной организации, и его возмещение производятся
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб
причинен не по его вине.
5. Действие настоящего договора распространяется на все время
работы с вверенными работнику ценностями.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - администрации;
Второй экземпляр - работнику.
Адреса сторон договора:
Администрации_________________________________________________________
______________________________________________________________________
Работника_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Администрация_________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Работник______________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Приложение N 4
(к п. 1.14)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о коллективной (бригадной) материальной ответственности
"__"______________199_г. N______________
гор.____________________
В целях обеспечения сохранности ценностей
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в лице________________________________________________________________
(руководитель кредитной организации или его заместитель)
_____________________________________________, именуемого в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество)
"администрация", с одной стороны,_____________________________________
(наименование кредитной организации)
и работники в лице:
бригадира_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
членов бригады________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. Бригада принимает на себя коллективную материальную
ответственность за все переданные ей для обработки, приема, выдачи,
хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры к
предотвращению ущерба.
2. Члены бригады имеют право:
- заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и
бригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность
ценностей *;
* - Вопрос об обоснованности разрешается руководителем кредитной
организации.
В случае обоснованности заявленного отвода администрация
принимает меры к выводу работника из состава бригады и в
установленном порядке разрешает вопрос о его дальнейшей работе.
- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады,
связанных с исполнением договора о коллективной (бригадной)
материальной ответственности.
3. Члены бригады обязуются:
- бережно относиться к вверенным им ценностям и принимать меры к
предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать администрации кредитной организации о
всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им
ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с
ценностями и их хранения;
- возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и
невыявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;
- не допускать нигде и в какой мере разглашения сведений об
известных им операциях по хранению, приему, выдаче, обработке
ценностей, их отправке и переработке, охране и сигнализации, а также о
связанных с ними служебных поручениях.
4. Администрация обязуется:
- создавать условия, необходимые для нормальной работы и
обеспечения полной сохранности вверенных бригаде ценностей;
- знакомить работников с действующим законодательством о
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный
организации, предприятию, учреждению, а также с нормативными
документами по вопросам приема, выдачи, обработки и перевозки
ценностей.
5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности
вверенных им материальных ценностей определение размера ущерба,
причиненного кредитной организации, и его возмещение производятся
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности,
если будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет
установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа
членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность
за ущерб.
7. Действие настоящего договора распространяется на период работы
с ценностями в данной бригаде.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - администрации;
Второй экземпляр - бригадиру.
Адреса сторон договора:
Администрации_________________________________________________________
Бригадира_____________________________________________________________
Членов бригады________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Администрация_________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Бригадир______________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Члены бригады_________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложение N 5
(к п.п.2.1.1-2.1.6,
2.2.4, 2.2.7,
2.4.6, 5.7, 5.9)
ОБЪЯВЛЕНИЕ N -----¬ ----------------¬
на взнос наличными ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦
________________ 19__г. L----- L----------------
Для зачисления на ----------------¬
счет N ¦ ¦
От кого____________________________________________ +---------------+
Банк получателя____________________________________ ¦ сумма цифрами ¦
Получатель_________________________________________ L----------------
--------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦Сумма прописью руб. коп. ¦
L--------------------------------------------------------------------
Назначение взноса___________________________________________________
Подпись вносителя Бухгалтер
Деньги принял
кассир
------------------------------¬--------------------------------------¬
КВИТАНЦИЯ N ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦
________________ 19__г. L----- L----------------
Для зачисления на ----------------¬
счет N ¦ ¦
От кого____________________________________________ +---------------+
Банк получателя____________________________________ ¦ сумма цифрами ¦
Получатель_________________________________________ L----------------
--------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦Сумма прописью руб. коп. ¦
L--------------------------------------------------------------------
Назначение взноса___________________________________________________
Подпись вносителя Бухгалтер
Деньги принял
кассир
------------------------------¬--------------------------------------¬
ОРДЕР N ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦
________________ 19__г. L----- L----------------
ДЕБЕТ сумма
--------------T---------------¬
¦сч. N ¦ ¦
От кого_____________________________ L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
------¬--------------+ общая ¦
Банк получателя_______________ ¦ код ¦¦ +-------T-------+
L------¦ ¦частные¦символы¦
Получатель____________________________¦ +-----T-+-------+
¦ +-----+-+-------+
¦ +-----+-+-------+
¦ +-----+-+-------+
¦ сч.N +-----+-+-------+
--------------------------------------+-------------+-----+-+-------+
Назначение взноса ¦вид ¦ ¦ ¦
¦опер.¦ ¦ ¦
+-----+-+-------+
¦назн.¦ ¦ ¦
¦плат.¦ ¦ ¦
+-----+-+-------+
Бухгалтер Кассир ¦N гр.¦ ¦ ¦
¦банка¦ ¦ ¦
L-----+-+--------
Приложение N 6
----------------¬
¦ 0402004 ¦
КВИТАНЦИЯ Серия АА 00000000 L----------------
_________________ 199 г. (к п.2.1.5, 7.4)
------------------------¬
¦Приход ¦
¦счет N ¦
От кого________________________________________+-----------------------+
¦сумма ¦
¦ цифрами ¦
Получатель_____________________________________L------------------------
---------------------------------------------------------------¬
Сумма ¦ ¦
прописью¦ ¦
L---------------------------------------------------------------
----------------------------------------¬ --------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб.¦ ¦ коп.
L---------------------------------------- L--------------------
Вид операции__________________________________________________________
Основание_____________________________________________________________
Бухгалтер Кассир
МП
Приложение N 7
(к п.п.2.1.7-2.1.9,
2.4.2, 2.4.10, 2.5.3,
2.5.5, 2.6.2, 2.6.6,
2.6.7, 3.2, 8.8)
___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
КНИГА
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)
___________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Записи в настоящей книге производятся
до полного ее использования
-----T-------------------------------------T---------------------------------------------------------¬
¦Дата¦ П Р И Х О Д ¦ Р А С Х О Д ¦
¦ +------------------T----------T-------+------------------T----------T-------T--------T----------+
¦ ¦ От кого принято ¦Количество¦ Сумма ¦ Кому выдано ¦Количество¦ Сумма ¦ Сумма ¦Расписка в¦
¦ ¦(фамилия кассового¦приходных ¦цифрами¦(фамилия кассового¦расходных ¦цифрами¦прописью¦ получении¦
¦ ¦ работника) ¦документов¦ ¦ работника) ¦документов¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+------------------+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
+----+ Итого за день ...+----------+-------+------------------+----------+-------+--------+----------+
___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N___ по N___ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" _________________19__ г.
Приложение N 8
(к п.п.2.1.7, 2.1.8,
2.4.11, 2.6.6, 3.2)
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
о сумме денег и количестве поступивших в кассу денежных документов
за "__" _________________ 19__ г.
------T------------T---------------------T-------------T-------------¬
¦N п/п¦ Фамилии ¦ Количество ¦ ¦ Подписи ¦
¦ ¦операционных¦приходных документов,¦Сумма прихода¦операционных ¦
¦ ¦ работников ¦ поступивших в кассу ¦ ¦ работников ¦
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
+-----+------------+---------------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+---------------------+-------------+--------------
Всего за один день руб.:_____________________________________________
сумма принятых денег прописью
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Заведующий кассой ___________________
(подпись)
Приложение N 9 (к п.п. 2.2.9-2.2.11,
(к п.п. 2.2.9-2.2.11, 2.2.14, 2.3.2, 2.3.3,
2.2.14, 2.3.2, 2.3.3, 1 экз. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8,
1 экз. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)
6.3.13, 6.3.16)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ -----------¬
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ -----------¬ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N ¦ ¦
С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N ¦ ¦ "__"_____________19 г. L-----------
"__"_____________19 г. L----------- ДЕБЕТ сумма
ДЕБЕТ сумма --------------T--------------¬
--------------T--------------¬ ¦сч. N 031 ¦ ¦
¦сч. N 031 ¦ ¦ L-------------+ ¦
L-------------+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦ От (кого) --------------+ ¦
От (кого) --------------+ ¦ Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦ Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦ Банк получателя_______________________________________________¦чеками +--------------+
Банк получателя_______________________________________________¦чеками +--------------+ Сумма прописью руб.___________________________________________¦со счетов ¦В том числе ¦
Сумма прописью руб.___________________________________________¦со счетов ¦В том числе ¦ ______________________________________________________________¦по перечню ¦по символам: ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по символам: ¦ ______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма символ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма символ¦ --------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+ Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+ (кредитной организации) Кассир +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+ ----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+ Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник +-------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник +-------+------+ Контролирующий работник L-------+-------
Контролирующий работник L-------+-------
АКТ "__"_______________19 г.
АКТ "__"_______________19 г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: наличными руб._________________ чеками руб._________________
наличными руб._________________ чеками руб._________________ _недостача. _недостача
_недостача. _недостача. излишек руб._________________ излишек руб._________________
излишек руб._________________ излишек руб._________________ _неплатежных. и
_неплатежных. и сомнительных руб._________________ дефектных руб._________________
сомнительных руб._________________ дефектных руб._________________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
------------------------------------------T-----------------------------------------¬
------------------------------------------T-----------------------------------------¬ ¦ Опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ Опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦ +--------------------T----------T---------+--------T------------T---------T---------+
+--------------------T----------T---------+--------T------------T---------T---------+ ¦ Достоинство банкнот¦Количество¦ Сумма ¦NN чеков¦NN счетов и ¦ Сумма ¦Отметки о¦
¦ Достоинство банкнот¦Количество¦ Сумма ¦NN чеков¦NN счетов и ¦ Сумма ¦Отметки о¦ ¦ и монеты ¦ ¦ ¦ и серии¦наименование¦ ¦дефектных¦
¦ и монеты ¦ ¦ ¦ и серии¦наименование¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
L--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+----------
Итого Итого
2 экз.
НАКЛАДНАЯ ВЕДОМОСТЬ -----------¬
С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N ¦ ¦
"__"_____________19 г. L-----------
ДЕБЕТ сумма
--------------T--------------¬
¦сч. N 031 ¦ ¦
L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
От (кого) --------------+ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Банк получателя_______________________________________________¦чеками +--------------+
Сумма прописью руб.___________________________________________¦со счетов ¦В том числе ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по символам: ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма символ¦
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник +-------+------+
Контролирующий работник L-------+-------
АКТ "__"_______________19 г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб._________________ чеками руб._________________
_недостача. _недостача
излишек руб._________________ излишек руб._________________
_неплатежных. и
сомнительных руб._________________ дефектных руб._________________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
------------------------------------------T-----------------------------------------¬
¦ Опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+--------------------T----------T---------+--------T------------T---------T---------+
¦ Достоинство банкнот¦Количество¦ Сумма ¦NN чеков¦NN счетов и ¦ Сумма ¦Отметки о¦
¦ и монеты ¦ ¦ ¦ и серии¦наименование¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
+--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+---------+
L--------------------+----------+---------+--------+------------+---------+----------
Итого Итого
3 экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ -----------¬
С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N ¦ ¦
"__"_____________19 г. L-----------
ДЕБЕТ сумма
--------------T--------------¬
¦сч. N 031 ¦ ¦
L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
От (кого) --------------+ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Банк получателя_______________________________________________¦чеками +--------------+
Сумма прописью руб.___________________________________________¦со счетов ¦В том числе ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по символам: ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма символ¦
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
+-------+------+
РАСПИСКА L-------+-------
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор
Инкассатор _________________________
подпись (разборчивая)
Печать подразделения инкассации
"__"_______________19 г.
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ----------------------
УЧРЕЖДЕНИЯ: ¦
________________________________________________¦
В сумку вкладывается для сдачи в кредитную ¦ Данный 3-й экземпляр
организацию вся денежная наличность сверх ¦ остается у клиента в
разрешенного ею лимита остатка наличных денег. ¦ качестве квитанции в
Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск ¦ приеме сумки.
пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с ¦
деньгами инкассатору требуйте от него: ¦
а) предъявления удостоверения личности, ¦
доверенности на получение ценностей и явочной ¦
карточки; ¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦
организацией, предприятием, учреждением взамен ¦
сумки с деньгами; ¦
в) расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения на ней ¦
четкой печати в получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой ¦
Приложение N 10
(к п.п.2.2.9, 2.2.11,
6.2.5, 6.3.9, 6.3.13,
6.4.7)
__________________________________
(наименование кредитной организации)
__________________________
Руководитель подразделения
инкассации
Печать кредитной организации ______________________
Руководитель кредитной
организации ВЫХОДНОЙ
Явочная карточка N___
NN закрепленных сумок:________________________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)
"__"__________________19 г. МАРШРУТ N ____________________
_____________________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)
Адрес__________________________________________ Номер телефона:_______________
на_____________
(месяц)
-----T-------T------------T-----------T-----------T------------¬
¦Дата¦ Время ¦N сумки с ¦Сумма ¦N принятой ¦Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦денежной ¦денег, ¦от ¦должностного¦
Счет N_______________________________ ¦ ¦ сумки ¦наличностью ¦(ценностей)¦инкассатора¦лица, ¦
¦ ¦ ¦(ценностями)¦вложенных в¦порожней ¦организации,¦
¦ +---T---+ ¦сумку, руб.¦сумки ¦предприятия,¦
¦ ¦час¦мин¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
Время окончания работы______часов______минут+----+---+---+------------+-----T-----+-----------+------------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда инкассатора______часов______минут+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда в воскресенье_____часов_____минут+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Время заезда в______________часов______минут+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
_____________________________________________ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Если выручка не сдана инкассаторам, +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
должностное лицо организации, предприятия, ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
учреждения ОБЯЗАНО в строке за эту дату +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
указать причину несдачи денег. ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
Исправление допущенных ошибок делается ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
путем вычеркивания ошибочно сделанной +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
надписи, а надпись совершается на полях ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
карточки. +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
При сдаче и получении более двух сумок +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
в графах "номер сумки с денежной ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
наличностью (ценностями)" и "номер принятой +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
от инкассатора порожней сумки" вместо ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
номеров указывается прописью количество +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
сумок. ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
При получении сумок с наличной ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
иностранной валютой и платежными +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
документами в иностранной валюте в графах ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"сумма денег (ценностей), вложенных в +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
сумку" указывается общая сумма рублевого ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
эквивалента вложенной в сумку наличной +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
иностранной валюты, определяемая по курсу ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Банка России на дату формирования сумки. +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдачи денег при повторном заезде +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
инкассаторов отмечаются в разделе ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторные заезды" +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Производить записи инкассатору +----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
запрещается. ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---+---+------------+-----+-----+-----------+-------------
Итого _____________________________________________
проинкассировано за месяц рублей
Повторные заезды
-----T---T---T------------T-----T-----T-----------T------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------------+-----+-----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---+---+------------+-----+-----+-----------+-------------
Итого _____________________________________________
проинкассировано повторным заездом
Всего _____________________________________________
проинкассировано за месяц рублей
ПРОВЕРИЛ __________________________________________
Руководитель подразделения инкассации |