О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЧАСТЬ 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
25 марта 1997 г.
N 56
(Д)
Приложение N 11
(к п.п.2.2.9, 2.2.12,
______________________________________ 2.3.2, 2.3.3,
(наименование кредитной организации) 3.2, 6.3.15)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N _______
------T--------T------------------T----------¬------T--------T------------------T----------¬
¦N п/п¦NN cумок¦Сумма по накладным¦Примечани妦N п/п¦NN cумок¦Сумма по накладным¦Примечание¦
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
+-----+--------+------------------+----------++-----+--------+------------------+----------+
L-----+--------+------------------+-----------+-----+--------+------------------+----------+
Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------+------------------+-----------
Указанные опломбированные сумки в количестве ____________________
(прописью)
штук на объявленную сумму руб.:_______________________________________
(цифрами и прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от инкассаторов
Кроме того, принято __________________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за номерами ___________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями
соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и
накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует
сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы _____________________________________________________
(подписи)
Приняли:
Кассовый работник ___________
(подпись)
Операционный работник ___________
(подпись)
"__"_________________19 г. _____________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в
кассу кредитной организации количеству принятых ими от организаций,
филиалов и операционных касс вне кассового узла произведена.
Руководитель подразделения инкассации
(дежурный инкассатор) ___________
(подпись)
"__"_________________19 г.
Приложение N 12
______________________________________ (к п.п.2.2.9, 2.3.2, 6.3.6)
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
о выданных инкассаторам явочных карточках
за "__" _________________ 19__ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды) на "__"_______________19 г. выдано:
--------T-----------T----------------T------------T----------¬
¦Маршрут¦ Фамилия ¦ ¦ Фамилия ¦Количество¦
¦(заезд)¦ старшего ¦Количество сумок¦инкассатора-¦ явочных ¦
¦ N ¦инкассатора¦ ¦ сборщика ¦ карточек¦
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
+-------+-----------+----------------+------------+----------+
L-------+-----------+----------------+------------+-----------
Итого выдано _________________________________ сумок.
(количество цифрами и прописью)
Руководитель подразделения инкассации _________
(подпись)
"__"________________19 г.
Приложение N 13
______________________________________ (к п.п.2.2.13, 2.2.17,
(наименование кредитной организации) 2.3.2, 3.2)
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью
и порожних сумках
за "__" _________________ 19__ г.
Всего по _____________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов)
принято кассой __________________________________ сумок на объявленную
(количество цифрами и прописью)
сумму руб.____________________________________________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму руб.___________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _________________________________ порожних сумок.
(количество цифрами и прописью)
Кассовый работник вечерней кассы __________________
(подпись)
Операционный работник вечерней кассы __________________
(подпись)
Принято "__"_________19 г.для пересчета_______________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и также количество накладных к ним на сумму руб.________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Контролирующий работник кассы пересчета __________________
(подпись)
(Расписка повторяется каждым контролирующим работником)
Принято "__"_________19 г.___________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с денежной наличностью филиалов, операционных касс вне кассового
узла кредитной организации и такое же количество сопроводительных
документов к ним на сумму руб.________________________________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Заведующий кассой __________________
(подпись)
Порожние сумки ____________________________ принял контролирующий
(количество цифрами и прописью)
работник кассы пересчета.
Контролирующий работник кассы пересчета __________________
(подпись)
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
Наличных денег на сумму руб. ____________________________________
Чеков " " ____________________________________
Недостач " " ____________________________________
Излишков " " ____________________________________
Неплатежных " " ____________________________________
Сомнительных " " ____________________________________
Наличные деньги в сумме руб. ____________________________________
(прописью)
приняты и зачислены в операционную систему кредитной организации
Заведующий кассой __________________
Проверено: (подпись)
Главный бухгалтер __________________
(подпись)
Приложение N 14
______________________________________ (к п.п.2.2.16, 2.4.3,
(наименование кредитной организации) 6.4.5, 7.5, 7.15)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей
Начат "__"______________19 г.
Окончен "__"______________19 г.
Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования
------T------------------------T---------T--------------------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Тип хранилища ценностей,¦ ¦Фамилии, инициалы и ¦ Время закрытия и открытия хранилища ¦
¦Месяц¦ принятого под охрану ¦ Номер ¦занимаемые должности+-------------------T----------------T-------------------T----------------+
¦ и ¦ (кладовая, сейфовая ¦хранилища¦ лиц, закрывающих и ¦ З а к р ы т и е ¦ Подпись лица, ¦ О т к р ы т и е ¦ Подпись лица, ¦
¦число¦ комната, огнестойкий ¦ценностей¦ открывающих +----T------T-------+ принявшего под +----T------T-------+ принявшего под ¦
¦ ¦ сейф) ¦ ¦ хранилище ¦часы¦минуты¦подписи¦охрану хранилище¦часы¦минуты¦подписи¦охрану хранилище¦
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
+-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+----------------+
L-----+------------------------+---------+--------------------+----+------+-------+----------------+----+------+-------+-----------------
___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N___ по N___ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" _________________19__ г.
Приложение N 15
______________________________________ (к п.п.2.3.4- 2.3.6,
(наименование кредитной организации) 2.3.8, 2.3.9, 2.3.11,
2.3.13, 3.2)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по прейскуранту денежной наличности за "__"______________19 г.
___________________________________
(фамилия контролирующего работника)
Принято на пересчет в начале рабочего дня __ сумок на объявленную сумму ___ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня __ сумок на объявленную сумму ___ руб.
Принято другим контролирующим работникам __ сумок на объявленную сумму ___ руб.
Всего пересчитано __ сумок на объявленную сумму ___ руб.
----T---------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------¬
¦ ¦Фамилия кассового работника______________________________¦Фамилия кассового работника______________________________¦
¦ N +-----T--------T-------T---------T-----------T------------+-----T--------T-------T---------T-----------T------------+
¦п/п¦ N ¦ сумма ¦ ¦ ¦неплатежные¦сомнительные¦ N ¦ сумма ¦ ¦ ¦неплатежные¦сомнительные¦
¦ ¦cумки¦вложения¦излишек¦недостача¦ банкноты ¦ банкноты ¦cумки¦вложения¦излишек¦недостача¦ банкноты ¦ банкноты ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+
¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+-------------
Приложение N 16
______________________________________ (к п.п.2.3.10, 2.3.11)
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
кассового работника__________________________________
----------------------------T-----------T-----------¬
¦ Сумма денег, переданная ¦ ¦ ¦
¦ контролирующему работнику ¦ Фамилия ¦ Расписка ¦
¦ или кассовому работнику ¦ кассового ¦ в ¦
¦ (цифрами и прописью) ¦ работника ¦ получении ¦
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
+---------------------------+-----------+-----------+
L---------------------------+-----------+------------
Кассовый работник____________(подпись)
-------------------------------T---------------------------
От кого приняты деньги ¦ Сумма
-------------------------------+---------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------------------T---------------------------
-------------------------------+---------------------------
----------------------------
Приложение N 17
(к п.п.2.4.8, 5.11, 5.17.)
----------------¬
¦ 04822145 ¦
L----------------
АКТ
"__"_____________19 г. N____
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
------------------------- --------------------
неплатежных, сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке______________________________________________________
(наименование предприятий Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен_________________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор.______________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчете денег клиентом,
банкнот кассовым работником
------- ------------------- ------------------------ в присутствии
монеты клиентом фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
пачке целой
был(а) обнаружен(а) в ----- за N______ с ---------- упаковкой
мешке нарушенной
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассира, в упаковке которого установлен(а)
излишек, недостача целой пломбой N целыми
------------------------- с ---------- ----------- с -----------
неплатежная, сомнительная нарушенной упаковкой N нарушенными
излишек, недостача
бандеролями ------------------------- -------------------------------
неплатежная, сомнительная (количество цифрами и прописью)
банкнот(а) за NN
---------------- достоинством ------------------------- на сумму руб.
монеты(а)
----------------------------------------------------------------------
(сумма цифрами и прописью)
пачка в количестве...корешков, из которых в...корешке
Указанная ----------------------------------------------------- был(а)
монета из мешка, в котором
излишек,недостача банкнот(а)
обнаружен(а) ------------------------- ---------,пересчитана полностью
неплатежная,сомнительная монеты(а)
кассиром _______________________________________________ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________ при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------------- ---------- в сумме руб. ____________________
неплатежная, сомнительная монеты(а)
__________________________________________________ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)
Подписи лиц, производивших пересчет /расшифровка подписей/
Подписи лиц, присутствовавших
при перерасчете /расшифровка подписей/
К акту прилагаются:
- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише) и
ярлык от мешка с монетами, в котором был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------------- ----------
неплатежная, сомнительная монеты(а)
Приложение N 18
______________________________________ (к п.п.2.4.9, 2.4.10,
(наименование кредитной организации) 2.4.11, 3.2)
СПРАВКА
о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет
за "__" _________________ 19__ г.
Получено под отчет: ______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
-------------T----------T-------------T------------¬
¦ Фамилия ¦Количество¦ ¦ Подписи ¦
¦операционных¦документов¦Сумма расхода¦операционных¦
¦ работников ¦ ¦ ¦ работников ¦
+------------+----------+-------------+------------+
+------------+----------+-------------+------------+
+------------+----------+-------------+------------+
+------------+----------+-------------+------------+
+------------+----------+-------------+------------+
+------------+----------+-------------+------------+
¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----------+-------------+-------------
Остаток денег на конец дня руб.: ________________________________
______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кассовый работник __________________
(подпись)
Заведующий кассой __________________
(подпись)
Приложение N 19
______________________________________ (к п.п.2.4.11, 2.6.6,
(наименование кредитной организации) 2.7.4, 3.2, 6.3.16)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за "__" _________________ 19__ г.
-----------------T-----------------------T----------------¬
¦ ¦ Количество документов ¦ Сумма ¦
+----------------+-----------------------+----------------+
¦ Приход за день ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------------------+----------------+
¦ Расход за день ¦ ¦ ¦
L----------------+-----------------------+-----------------
Заведующий кассой __________________
(кассовый работник) (подпись)
СВЕРЕНО:
Главный бухгалтер __________________
(операционный работник) (подпись)
Примечание: справка заверяется операционным работником при
заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно-расходные
операции.
Приложение N 20
______________________________________ (к п.п.3.3, 3.5, 7.12-7.14,
(наименование кредитной организации) 8.9, 8.10)
КНИГА
УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
за 19 г.
Начата "__"______________19 г.
Окончена "__"______________19 г.
Записи в настоящей книге производятся до полного его использования
-------------------T------T-------------------T--------------------¬
¦ Наименование ¦ NN ¦ ¦ ¦
¦ ценностей ¦счетов¦Остаток на.........¦Остаток на..........¦
+------------------+------+-------------------+--------------------+
¦Рублевая денежная ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличность ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------------------+--------------------+
¦Иностранная валюта¦ ¦ ¦ ¦
¦и платежные ¦ ¦ ¦ ¦
¦документы в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
¦Ценности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
+------------------+------+-------------------+--------------------+
L------------------+------+-------------------+---------------------
Руководитель __________________ __________________
кредитной организации (подпись) (подпись)
Главный бухгалтер __________________ __________________
(подпись) (подпись)
Заведующий кассой __________________ __________________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N___ по N___ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" _________________19__ г.
Приложение N 21
Срок хранения 5 лет (к п.3.5.)
ТЕКСТ
ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
за "__" _________________19__ г.
Индекс N
____________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
-------------------------T-----------------T-----------------¬
¦ ¦Количество (шт.) ¦ Сумма (руб.) ¦
¦ Кассовые документы +-----T-----------+-----T-----------+
¦ ¦всего¦в отдельных¦всего¦в отдельных¦
+------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦1. Приходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦2. Расходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦3. Приходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовые документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦4. Расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовые документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----+-----------+-----+------------
Кассовый работник __________________
(подпись)
Заведующий кассой __________________
(подпись)
ПРОВЕРЕНО:
Главный бухгалтер __________________
(подпись)
Приложение N 22
(к п.п.5.1.1, 5.2.2-5.2.4)
ДОГОВОР
на кассовое обслуживание кредитной организации
гор._______________ "__"______________199 г.
______________________________________________________________________
(наименование учреждения Банка России)
в лице его руководителя _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего от имени Банка России на основании генеральной
доверенности от "__"_______________199 г. с одной стороны, и кредитная
организация _____________________________________________, именуемая в
(наименование кредитной организации)
дальнейшем "Банк", в лице его руководителя __________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной
организации) от "__"____________199 г.N__, и имеющая корреспондентский
счет (субсчет) в ____________________________________________________,
(наименование расчетно-кассового счета)
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс
Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в
объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на
корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты,
сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на
корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном
чеке, с одновременным ее списанием корреспондентского счета (субсчета)
Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания
платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ,
а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка
(обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного
денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцентном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет
(субсчет) Банка.
За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка
устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически
вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ
сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным
бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях,
ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка
сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения
денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска
и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и монеты
Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии
с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки.
Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового
работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка
по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых
им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана
Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном
законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой
стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным
предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России:_________________________________________
Банк:____________________________________________________________
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один
находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в Банке,
третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Руководитель Банка _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Приложение N 23
(к п.п.6, 6.1.3, 6.2.3, 6.3.9)
_______________________________________ Действительна по
(наименование подразделения инкассации) "__"_____________19__г.
_______________________________________ при обязательном предъявлении
(наименование кредитной организации) удостоверения личности
и явочной карточки
ДОВЕРЕННОСТЬ N__
Инкассатору _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Удостоверение N_____ выдано "__"________________19 г.
доверяется получить сумки с денежной наличностью и другими ценностями в
_______________________________________________________________________
наименование организации,предприятия,учреждения (кредитной организации)
Собственноручная подпись ________________________
удостоверяется.
Руководитель ____________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
Главный
бухгалтер ____________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
"__"__________________19__г. М.П.
¦ Приложение N 24
¦ (к п.п.6, 6.1.3, 6.2.3,
¦ 6.4.3, 6.4.7)
¦
¦ Действительна по
¦ "__"_____________19__г.
¦ при обязательном предъявлении
____________________________________ ¦ _______________________________________ удостоверения личности
(наименование кредитной организации) ¦ (наименование кредитной организации) и явочной карточки
¦
КОРЕШОК ДОВЕРЕННОСТИ ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ N__
N__ ¦
Старшему бригады инкассаторов ¦ Старшему бригады инкассаторов ___________________________________
____________________________________ ¦ (фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество) ¦ Удостоверение N_____ выдано "__"________________19 г.
на получение в _____________________ ¦ доверяется получить в_________________________________________________
____________________________________ ¦ (наименование кредитной организации)
(наименование кредитной организации) ¦ денег и/или ценностей на общую сумму, руб.____________________________
денег и/или ценностей на общую сумму ¦ ______________________________________________________________________
руб.________________________________ ¦ (сумма цифрами и прописью)
____________________________________ ¦ и доставить в_________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью) ¦ ______________________________________________________________________
и доставку в _______________________ ¦ (наименование кредитной организации(организации,предприятия,учреждения)
____________________________________ ¦
(наименование кредитной организации ¦ Собственноручная подпись ________________________
____________________________________ ¦ удостоверяется.
(организации,предприятия,учреждения) ¦
¦ В принятии ценностей вместе со старшим бригады инкассаторов
Доверенность действительна по ¦ расписываются инкассаторы, входящие в состав бригады.
"__"__________________19__г. ¦
¦ Руководитель ____________________________________ (подпись)
Подписи: ¦ (наименование кредитной организации)
"__"__________________19__г. ¦ Главный
¦ бухгалтер ____________________________________ (подпись)
Доверенность получил: ¦ (наименование кредитной организации)
¦ "__"__________________19__г. М.П.
СПИСОК СПИСОК
инкассаторов, входящих в состав бригады инкассаторов, входящих в состав бригады
1.___________________________________________ 1._____________________________________
(фамилии и инициалы) (фамилии и инициалы)
2.___________________________________________ 2._____________________________________
3.___________________________________________ 3._____________________________________
4.___________________________________________ 4._____________________________________
Руководитель подразделения инкассации Подпись:
_____________________________________________
(наименование кредитной организации)
"__"________________19__г. ______________ "__"________________19__г.
(подпись)
М.П.
Приложение N 25
______________________________________ (к п.п.6, 6.4.2, 6.4.7)
(наименование кредитной организации)
ЖУРНАЛ УЧЕТА
ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ, КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Начат "__"______________19 г.
Окончен "__"______________19 г.
Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования
ЖУРНАЛ УЧЕТА
выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей
-------T------------T---------T----------------------------------------------------T---------------------T----------T----------------------------------------------------T---------T-----------------------------------T----------¬
¦ Дата ¦ ¦ ¦ выдано инкассаторам ¦Расписка инкассаторов¦ ¦ поучено от инкассаторов ¦ Дата ¦Расписка руководителя подразделения¦ ¦
¦ и ¦ Фамилия ¦ NN +------------T------------T-------------T------------+в получении явочных¦ +------------T------------T-------------T------------+ и ¦инкассации (дежурного инкассатора) ¦ ¦
¦ время¦ и инициалы ¦маршрутов¦ явочных ¦ печатей ¦доверенностей¦ ключей ¦ карточек, печатей, ¦Примечание¦ явочных ¦ печатей ¦доверенностей¦ ключей ¦ время ¦ в получении явочных карточек, ¦Примечание¦
¦выдачи¦инкассаторов¦ ¦ карточек ¦(количество)¦ (количество)¦ от сейфов ¦ доверенностей, ¦ ¦ карточек ¦(количество)¦ (количество)¦ от сейфов ¦получения¦ печатей, доверенностей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(количество)¦ ¦ ¦(количество)¦ ключей ¦ ¦(количество)¦ ¦ ¦(количество)¦ ¦ ключей ¦ ¦
+------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+----------+
+------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+----------+
+------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+----------+
+------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+----------+
+------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+----------+
L------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+---------------------+----------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------------------------------+-----------
___________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N___ по N___ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Руководитель подразделения инкассации
"__" _________________19__ г.
Приложение N 26
(к п.п. 6.3.1.)
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНКАССАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
-------T------------T--------T----------T------------T-----------------------T-----------¬
¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦NN п/п¦организации,¦ Адрес и¦ Дата ¦ Способ ¦ Закрепленные сумки ¦ Дата ¦
¦ ¦предприятия,¦ номер ¦заключения¦обслуживания+----------T------------+расторжения¦
¦ ¦ учреждения ¦телефона¦ договора ¦ ¦количество¦номера сумок¦ договора ¦
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
+------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+-----------+
L------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+------------
Начат "__" _________________19__ г.
Окончен "__" _________________19__ г.
Приложение N 27
1 экз. (к п.п. 6.3.7, 6.3.9,
6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ -----------¬
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N ¦ ¦
"__"_____________19 г. L-----------
ДЕБЕТ сумма
--------------T--------------¬
¦сч. N 060 ¦ ¦
L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
От (кого) --------------+ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Банк получателя_______________________________________________¦платежными +--------------+
Сумма прописью руб.___________________________________________¦документами ¦В том числе ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по кодам: ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник +-------+------+
Контролирующий работник L-------+-------
АКТ "__"_______________19 г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб._________________ платежными документами
_недостача. в иностранной валюте руб.________________
излишек руб._________________
_неплатежных. и
сомнительных руб._________________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
Опись сдаваемой иностранной валюты
-------------T------T--------T-------T--------------------T--------T-------¬
¦Наименование¦ Код ¦Сумма по¦Сумма в¦ Наименование ¦Сумма по¦Сумма в¦
¦ валюты ¦валюты¦номиналу¦рублях ¦платежных документов¦номиналу¦рублях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
L------------+------+--------+-------+--------------------+--------+--------
итого рублей итого рублей
_________________________________ _________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз. -----------¬
N ¦ ¦
НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ L-----------
"__"_________________19 г. ДЕБЕТ сумма
--------------T--------------¬
¦сч. N 060 ¦ ¦
L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
От (кого) --------------+ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Банк получателя_______________________________________________¦платежными +--------------+
Сумма прописью руб.___________________________________________¦документами ¦В том числе ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по кодам: ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник +-------+------+
Контролирующий работник L-------+-------
АКТ "__"_______________19 г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб._________________ платежными документами
_недостача. в иностранной валюте руб.________________
излишек руб._________________
_неплатежных. и
сомнительных руб._________________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
Опись сдаваемой иностранной валюты
-------------T------T--------T-------T--------------------T--------T-------¬
¦Наименование¦ Код ¦Сумма по¦Сумма в¦ Наименование ¦Сумма по¦Сумма в¦
¦ валюты ¦валюты¦номиналу¦рублях ¦платежных документов¦номиналу¦рублях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
+------------+------+--------+-------+--------------------+--------+-------+
L------------+------+--------+-------+--------------------+--------+--------
итого рублей итого рублей
_________________________________ _________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
КОПИЯ -----------¬
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N ¦ ¦
"__"_____________19 г. L-----------
ДЕБЕТ сумма
--------------T--------------¬
¦сч. N 060 ¦ ¦
L-------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
От (кого) --------------+ ¦
Получатель ¦сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет_______________________________наличными+-------------+ общая ¦
Банк получателя_______________________________________________¦платежными +--------------+
Сумма прописью руб.___________________________________________¦документами ¦В том числе ¦
______________________________________________________________¦по перечню ¦по кодам: ¦
______________________________________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦
--------------------------------------------------------------+-------------+-------T------+
Руководитель организации, предприятия, учреждения +-------+------+
(кредитной организации) Кассир +-------+------+
----------------------------------------------------------------------------+-------+------+
РАСПИСКА +-------+------+
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее валютных ценностей L-------+-------
принял инкассатор
Инкассатор_______________________
подпись (разборчивая)
Печать подразделения инкассации
"__"__________________19 г.
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ----------------------
УЧРЕЖДЕНИЯ: ¦
________________________________________________¦
Оттиск пломбира должен быть четким. При ¦ Данный 3-й экземпляр
сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте ¦ остается у клиента в
от него: ¦ качестве квитанции в
а) предъявления удостоверения личности, ¦ приеме сумки.
доверенности на получение ценностей и явочной ¦
карточки; ¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦
организацией, предприятием, учреждением взамен ¦
сумки с деньгами; ¦
в) расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения на ней ¦
четкой печати в получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой ¦
Приложение N 28
(к п. 7.9)
1 0482102
экз. --------¬
_________________наименование учрежд. банка Группа N ¦ ¦
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ¦ ¦
----------------------------¬ ------ ¦
¦ 19 г.¦ Счет N ¦ 99 ¦
L---------------------------- L-------------
_____________________________________________________________________________
кому принадлежат ценности
----------------------------------------------------T-----------T------------
Наименование документов (ценностей) ¦ Колич. ¦ СУММА
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
ИТОГО ... L-----------+------------
Сумма прописью_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Принял кассир________________________ Подписи:_____________________
_____________________
-----------------------------------------------------------------------------
2 0482102
экз. --------¬
_________________наименование учрежд. банка Группа N ¦ ¦
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ¦ ¦ Дата выдачи
----------------------------¬ ------ ¦ 19 г
¦ 19 г.¦ Счет N ¦ 99 ¦------------
L---------------------------- L-------------
Дата зачисления
_____________________________________________________________________________
кому принадлежат ценности
Выдать_______________________________________________________________________
----------------------------------------------------T-----------T------------
Наименование документов (ценностей) ¦ Колич. ¦ СУММА
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
ИТОГО ... L-----------+------------
Сумма прописью_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Означенные документы (ценности) получил______________________________________
Принял кассир________________________ Подписи:_____________________
_____________________
-----------------------------------------------------------------------------
3 0482102
экз. --------¬
_________________наименование учрежд. банка Группа N ¦ ¦
ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N ¦ ¦ Дата выдачи
----------------------------¬ ------ ¦ 19 г
¦ 19 г.¦ Счет N ¦ 99 ¦------------
L---------------------------- L-------------
_____________________________________________________________________________
кому принадлежат ценности
----------------------------------------------------T-----------T------------
Наименование документов (ценностей) ¦ Колич. ¦ СУММА
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
----------------------------------------------------+-----------+------------
ИТОГО ... L-----------+------------
Сумма прописью_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выдал кассир________________________ Подписи:_____________________
_____________________ |