ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
5 мая 1997 г.
N 05-2-06/152
(Д)
Экономическое управление Главного управления Центрального банка
России по г. Москве неоднократно направляло в адрес расчетно-кассовых
центров письма с разъяснениями о порядке применения штрафных санкций к
коммерческим банкам за невыполнение ими требований Центрального банка
по организации наличноденежного оборота.
Вопрос о применении штрафных санкций рассматривается начальником
Главного управления или его заместителем на основании представленных
расчетно-кассовыми центрами сведений о банках, к которым следует
применить штрафные санкции.
Однако отдельные расчетно-кассовые центры не выполняют требования
Главного управления, что приводит к дополнительному выяснению этих
сведений по телефону и значительной задержке направлений претензий
банкам.
В связи с изложенным повторно обращаем внимание на необходимость
своевременного (в срок до 10 числа ежемесячно) и качественного
представления информации по банкам, в которых отсутствует контроль за
соблюдением предприятиями и организациями Порядка ведения кассовых
операций.
В данной информации следует указывать:
- полное наименование банка с почтовым адресом, а по московским
филиалам иногородних банков - почтовый адрес головного банка;
- количество счетов, открытых в РКЦ, из них действующих;
- при отсутствии контроля в банках за Порядком ведения кассовых
операций прилагать копию справки проверки.
В справках проверок банков по этому вопросу следует обязательно
указывать:
- количество открытых банком расчетных счетов, из них не
работающих больше года;
- количество хозорганов, которым установлен лимит кассы (на
основании заявок-расчетов; если заявки не представлены, что банком
предпринято);
- период и количество организованных проверок на местах;
- при несоблюдении предприятием лимита кассы указывать сумму
установленного лимита и его фактические остатки в дни, когда был
превышен лимит;
- сообщает ли банк налоговым инспекциям о фактах выявленных
нарушений для рассмотрения вопроса об административных правонарушениях
и наложении штрафов в соответствии с письмом Государственной налоговой
службы, Министерства финансов и Центрального банка РФ от 13 августа
1994 г. N ВГ-4-13/94н, 104, 104;
- полное наименование предприятий, по которым при установлении
банком нарушений сведения в налоговые инспекции для применения мер
воздействия не представлены.
В случаях, когда по результатам проверки банку установлен срок по
устранению выявленных недостатков, рекомендуем ограничиться
последующим контролем со стороны РКЦ.
Начальник Экономического
управления ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.А. Алякин |