ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВОК АВТОБУСОВ
"ИКАРУС" ГК "МОСГОРТРАНС"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭР МОСКВЫ
5 июня 1997 г.
N 443-РМ
(Д)
В целях обеспечения потребности городского пассажирского
транспорта в автобусах особо большой пассажировместимости, дальнейшего
развития на АООТ "Тушинский машиностроительный завод" (в дальнейшем -
АООТ "ТМЗ") мощностей по сборке автобусов "Икарус" на основе сборочных
комплектов, поставляемых АО "Икарус", а также учитывая предложение
Венгерской стороны осуществить в 1997 году финансирование своих
поставок на основе финансовых ресурсов, представляемых синдикатом
зарубежных банков:
1. Одобрить предложения Департамента науки и промышленной
политики, Департамента внешних связей, Департамента экономической
политики и развития г.Москвы, Управления городского заказа, ГК
"Мосгортранс", подготовленные совместно с банком "Российский кредит",
ВАО "Автоэкспорт" и с участием АО "Икарус" об использовании финансовых
ресурсов синдиката зарубежных банков для финансирования поставок
сборочных комплектов (в дальнейшем - "комплектов") автобусов "Икарус"
(моделей 280.33 и 435.17) в целях обеспечения автобусного транспорта
города подвижным составом и развития мощностей по сборке этих
автобусов на АООТ "ТМЗ".
1.1. Установить общий объем поставок АО "Икарус" указанных
комплектов в 1997 году в количестве 403 штук, в том числе:
"Икарус 435.17" - 100 штук,
"Икарус 280.33" - 303 штуки.
2. Принять к сведению согласие банка "Российский кредит"
организовать для Правительства Москвы финансирование за счет ресурсов
синдиката зарубежных банков поставок комплектов АО "Икарус" с
использованием документарного аккредитива на следующих предварительных
основных условиях:
- Объем финансирования - до 43 млн.долларов США.
- Ставка финансирования - 6-месячный LIBOR + не более 3,25%
годовых.
- Общий период финансирования - до 3-х лет.
- Порядок погашения и прочие условия финансирования - согласно
приложению.
3. Поручить заместителям Премьера Правительства Москвы Росляку
Ю.В., Орджоникидзе И.Н. и министру Пантелееву Е.А. совместно с банком
"Российский кредит" в ходе дальнейшей работы над настоящим проектом
провести дополнительные переговоры с руководителями АО "Икарус" о
разделе последним рисков по данному финансированию пропорционально
эффектам, достигаемым каждой из сторон по данной сделке.
4. Поручить заместителям Премьера Правительства Москвы Росляку
Ю.В. и Орджоникидзе И.Н., министру Пантелееву Е.А.:
4.1. С участием Управления городского заказа (Удальцов А.Н.)
заключить с банком "Российский кредит" договор об организации
указанным банком привлечения ресурсов зарубежных банков и обеспечении
им финансирования поставок сборочных комплектов автобусов "Икарус" в
объеме и на условиях, указанных в п.2, под поручительство
Правительства Москвы;
4.2. Согласовать (в форме протокола) с банком "Российский кредит"
вопрос о подписании последним с АО "Икарус" до подписания договора
(п.4.1) мандатного письма об организации синдикации финансовых
ресурсов зарубежных банков на условиях, указанных в п.2;
4.3. С участием ВАО "Автоэкспорт" согласовать в том же порядке
текст его Заявления на выставление аккредитива.
5. Поручить первому заместителю Премьера Правительства Москвы
Никольскому Б.В. и министру, руководителю Департамента финансов
Коростелеву Ю.В. подписать с банком "Российский кредит" Договор об
обеспечении обязательств Правительства Москвы, вытекающих из договора
(п.4.1.) за счет средств, планируемых в бюджетах на 1997-2000 годы на
приобретение подвижного состава для городского пассажирского
транспорта.
6. Департаментам финансов, экономической политики и развития
г.Москвы совместно с Департаментом науки и промышленной политики и
банком "Российский кредит" подготовить проект договора (п.5) и
представить его на подпись в установленном порядке.
7. В целях обеспечения оперативной и качественной подготовки
документов, связанных с обеспечением настоящего финансирования:
7.1. Управлению транспорта и связи совместно с ГК "Мосгортранс"
при участии ВАО "Автоэкспорт" и АООТ "ТМЗ" в 2-дневный срок
представить на утверждение министру Правительства Москвы Пантелееву
Е.А. согласованный с АО "Икарус" график поставок комплектов.
Утвержденный график направить департаментам экономической политики и
развития г.Москвы, финансов, банку "Российский кредит", АО "Икарус".
7.2. Предложить банку "Российский кредит" в 2-дневный срок
представить согласованные с синдикатом зарубежных банков уточненные
условия финансирования, графики выборки финансирования, платежей по
его погашению, а также постатейный расчет полных затрат, связанных с
привлечением и погашением данного финансирования.
7.3. Предложить ВАО "Автоэкспорт":
7.3.1. Подписать и направить банку "Российский кредит" Заявление
на выставление аккредитива (п.4.3.).
7.3.2. В 2-дневный срок представить департаментам науки и
промышленной политики, экономической политики и развития г.Москвы,
внешних связей, управлениям городского заказа, транспорта и связи,
банку "Российский кредит", ГК "Мосгортранс" дополнение к Контракту с
АО "Икарус" от 12.12.96 с учетом изменившихся в результате
состоявшихся в мае т.г. переговоров с последним объемов и условий
финансирования (п.2), количества, моделей, степени разобранности и цен
комплектов, условий выполнения и оплаты поставок; а также паспорт
сделки.
Одновременно представить в первые пять адресов постатейные
расчеты полных затрат, связанных с таможенным оформлением и доставкой
комплектов в Москву от Венгерской границы с необходимыми правовыми
нормативными и иными обоснованиями.
7.3.3. Заключить по согласованию с управлениями городского
заказа, транспорта и связи трехсторонний договор с ГК "Мосгортранс" и
АООТ "ТМЗ" о порядке и условиях поставки и транспортировки комплектов,
а также передачи их на заводскую сборку с учетом положений уточненного
контракта с АО "Икарус".
7.3.4.При содействии Департаментов финансов, экономической
политики и развития г.Москвы и банка "Российский кредит" принять меры
по оптимизации таможенных и налоговых платежей при оформлении
таможенных документов на поставку комплектов.
8. Управлению городского заказа заключить с ВАО "Автоэкспорт" ( в
качестве покупателя комплектов по Контракту с АО "Икарус") и ГК
"Мосгортранс" ( в качестве грузополучателя комплектов и собранных
автобусов) трехсторонний договор о порядке и условиях оплаты
контрактных поставок комплектов, их таможенному оформлению и передаче
их грузополучателю.
9. Департаментам экономической политики и развития г.Москвы,
финансов и внешних связей:
9.1. По заявкам Управления городского заказа предусматривать в
инвестиционных программах городских бюджетов и в бюджетах валютного
фонда Москвы на 1997-2000 годы целевые средства на выполнение
обязательств, вытекающих из договоров (пп.4.1 и 5), и финансирование
других затрат, связанных с приобретением автобусов "Икарус", за счет
средств на приобретение подвижного состава для городского
пассажирского транспорта.
9.2. Совместно с Департаментом науки и промышленной политики,
Управлением городского заказа и с участием банка "Российский кредит"
разработать и до 1.07.97 утвердить порядок выполнения обязательств,
вытекающих из договоров и иных документов, связанных с финансированием
и организацией приобретения автобусов "Икарус" для городского
пассажирского транспорта.
10. Для обеспечения финансирования затрат, связанных с
выполнением обязательств, вытекающих из договоров (пп.4.1.и 5), с
оплатой НДС, пошлин и услуг таможни по поставленным комплектам,
доставкой их в Москву, а также со сборкой готовых автобусов "Икарус"
на АООТ "ТМЗ", включая затраты на производство заводом узлов и деталей
к указанным автобусам:
10.1.Управлениям городского заказа, транспорта и связи,
Департаменту науки и промышленной политики с привлечением
соответствующих участников настоящей сделки, включая банк "Российский
кредит":
10.1.1. Подготовить и в недельный срок после утверждения и
подписания всех документов по сделке представить в департаменты
экономической политики и развития г.Москвы, финансов и внешних связей
постатейные расчеты указанных выше затрат, связанных с приобретением
автобусов на основе Контракта с АО"Икарус" на 1997 год, с графиком
финансирования этих затрат и необходимыми обоснованиями. При этом,
учитывая ограниченные возможности бюджета 1997 года, предусмотреть
возможность отнесения оплаты этих затрат или их части на 1998 год, их
сокращения за счет оптимизации и ужесточения применяемых норм и
нормативов по элементам затрат, а также за счет организации (при
необходимости) продажи части собранных автобусов на свободном рынке
России и стран СНГ.
10.1.2. В недельный срок представить в указанные выше
департаменты необходимые (первичные) документы, расчеты и обоснования
по финансированию неоплаченных затрат ( отдельно валютных и рублевых),
связанных с поставкой последней партии комплектов (100 штук) по
Контракту с АО "Икарус" 1996 года.
10.2. Департаментам экономической политики и развития г.Москвы,
финансов и внешних связей на основе рассмотрения материалов (пп.
10.1.1 и 10.1.2) в 2-недельный срок по их получении внести предложения
в Правительство Москвы об источниках и сроках финансирования данных
затрат.
10.3. Поручить Департаменту внешних связей за счет средств,
предусмотренных в валютном фонде на 1997 год, перечислить в третьем
квартале т.г. 5 млн. долларов США на указанные выше цели.
11. Обязать руководителей департамента науки и промышленной
политики, управлений городского заказа, транспорта и связи, ГК
"Мосгортранс" и ВАО "Автоэкспорт" в дальнейшей работе по настоящему
проекту согласовывать с департаментами экономической политики и
развития г.Москвы, внешних связей и финансов все возможные изменения
Контракта с АО "Икарус", других документов, параметров и условий
сделки, которые могут повлечь соответствующие изменения её
финансово-экономических аспектов. При невыполнении данного указания
вся ответственность возлагается на соответствующих руководителей.
12. Контроль за ходом выполнения настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы
Никольского Б.В. и министра Пантелеева Е.А.
Мэр Москвы Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Мэра
от 5 июня 1997 г. N 443-РМ
Предварительные условия финансирования
и порядок его погашения
Финансирование авансовой предоплаты в размере 15% от общего
объема осуществляется синдикатом зарубежных банков при условии
выставления АО "Икарус" гарантии в пользу Правительства Москвы
возврата аванса при непоставке комплектов в установленные сроки или
нецелевом использовании аванса. Период финансирования авансовой
предоплаты - 2 года.
Авансовая предоплата (15%) погашается тремя равными частями в
течение двух лет. Первая выплата - через 1 год от даты платежа АО
"Икарус", далее через каждые полгода.
Выплата процентов по авансовой предоплате осуществляется каждые
полгода, начиная с первого полугодия от момента её перечисления АО
"Икарус" по установленной ставке (6-месячный LIBOR + 3,25%) от сумм
фактического использования аванса за соответствующий период, с учетом
погашаемых сумм.
Срок первого платежа по погашению основного долга (85% от объема
финансирования) - через 6 месяцев после поставки или отгрузки
последней партии комплектов. Погашение осуществляется пятью равными
частями через каждые полгода.
Выплата процентов по основному долгу (85% объема финансирования)
осуществляется в следующем порядке:
- за первые полгода от начала финансирования (выставления
аккредитива) - исходя из ежемесячного начисления процентов на сумму
фактически использованной части основного долга по факту платежей за
каждую отгруженную партию комплектов, при предъявлении поставщиком
(АО"Икарус") зарубежному банку - кредитору отгрузочных документов, а
также подтверждения прибытия груза на таможню в пункте поставки.
Выплата начисленных за первое полугодие процентов осуществляется через
6 месяцев от даты открытия аккредитива при условии своевременной
поставки комплектов;
- последующие проценты выплачиваются каждые полгода, начиная со
2-го полугодия, по установленной ставке (6-месячный LIBOR + 3,25%) c
сумм фактически использованного финансирования за соответствующее
полугодие.
Финансирование будет осуществляться синдикатом зарубежных банков
во главе с BNP Dresdner bank (Budapest), Eximbank (Budapest) и
National Savings Bank (Budapest).
Основная часть (около 85 %) будет финансироваться под гарантию
венгерского страхового агентства MEHIB.
Размер и порядок вознаграждения банка "Российский кредит"
определяется в договоре (п.4.1).
Настоящий порядок может быть уточнен в ходе согласования договора
(п.4.1) и графика поставок комплектов. |