ОБ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СЧЕТАМ "ДЕПО"
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
12 мая 1997 г.
N 06-4-53/231
(Д)
Главное управление ЦБ РФ по г. Москве в дополнение к письму от
29.04.97 г. N 06-4-53/217 сообщает, что в соответствии с письмом Банка
России от 20.09.96 г. N 34-3-3-9/1652 о введении в действие Инструкции
N 44 и письмом ГЦИ - 27/80-Р от 30.04.97 г. отчетность по счетам
"Депо" на 01.05.97 г. должна быть представлена кредитными
организациями до 15.05.97 г. на бумажных и электронных носителях в РКЦ
по месту обслуживания кредитной организации.
В связи с этим, направляемый в РКЦ комплект отчетности по счетам
"Депо" должен содержать:
- оригинал отчетности на бумажном носителе с приложением
протокола контроля (один экземпляр);
- электронная копия отчетности на дискете (3.5).
При отсутствии данных по счетам "Депо" в отчетности проставляются
нулевые данные.
Руководители кредитной организации несут ответственность за
идентичность информации на бумажных носителях и электронной копии.
После первичного контроля, включающего проверку комплектности
отчетности, правильности ее оформления, РКЦ фиксируют дату и время
поступления комплекта отчетности кредитной организации, осуществляют
перезапись электронной копии отчетности на ЭВМ РКЦ и передают в ГУ ЦБ
РФ по г. Москве по электронной почте.
При успешном прохождении первичного контроля и перезаписи
электронной копии отчетности, РКЦ на экземпляре кредитной организации
делает отметку о дате поступления отчетности (штамп экспедиции) и
возвращает ей магнитный носитель (дискету).
Обращаем внимание РКЦ, что в случае замены кредитными
организациями отчетности, РКЦ принимают полный комплект новых
документов с надписью "замена" и передают его в Главное управление.
Для подготовки отчетности должна быть использована программа DEPO
(версия от 08.05.97 г.). Указанная программа распространяется по
электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве, а также может быть получена в
РКЦ по месту обслуживания кредитной организации.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с письмом Банка России
от 25.07.96 г. N 14 учет ценных бумаг на счетах "Депо" ведется в
штуках.
Порядок представления отчетности по счетам "Депо" на 01.06.97 г.
будет сообщен дополнительно.
Заместитель начальника
Главного Управления Н.Н. Панкратова |