ТЕЛЕГРАММА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
6 сентября 1992 г.
N 201-92
(БББ 92-9)
Соответствии достигнутой договоренностью государственными банками
Украины Беларуси Казахстана Узбекистана Грузии Молдовы Кыргызтана
Таджикистана Армении Туркменистана Росцентрбанком принято решение
провести межгосударственный зачет взаимных требований. Банками
Российской Федерации этот зачет проводится на следующих условиях:
первое участниками зачета со стороны Российской Федерации
являются только государственные предприятия также акционерные арендные
предприятия, уставном капитале которых основной пакет принадлежит
государственным структурам. Круг участников зачета со стороны других
государств может быть расширен по решению этих государств
второе зачет проводится с отражением операций на отдельных
счетах, открываемых как предприятиям так и коммерческим банкам.
Предприятиям счета по зачету открываются на балансовом счете 721
которому временно присваивается наименование "Счета хозорганов по
межгосударственному зачету взаимных требований". Коммерческим банкам
лицевые счета по зачету открываются в РКЦ на балансовом счете 992
которому временно присваивается наименование "Счета коммерческих
банков по межгосударственному зачету взаимных требований";
аналитический учет счету 992 коммерческими банками и РКЦ ведется
разрезе государств - участников зачета
третье оформление оплаты расчетных документов, документооборот и
учет операции по межгосударственному зачету производится в порядке и
по правилам, установленным для межгосударственных расчетов
четвертое с лицевых счетов по зачету оплачиваются расчетные
документы за фактически поставленные ценности, оказанные услуги и
выполненные работы, находившиеся в картотеке номер два по состоянию на
первое июля 1992 года и относящиеся к платежам только в пользу
государственных предприятий стран - участников зачета. Отнесение
получателей средств к государственным предприятиям производится по
номеру балансового счета на котором учитывается счет предприятия в
коммерческом банке
пятое при оплате документов начисляется пеня в размере четырех
сотых процента за каждый день просрочки платежа за период, исчисляемый
с даты оприходования документа в картотеку два по десятое сентября
включительно
шестое оплата документов по зачету производится в период с
девятого по восемнадцатое сентября. На оплаченные по зачету документы
коммерческие банки и РКЦ составляют отдельные поручения которые
направляются через головные РКЦ в центр межгосударственных расчетов по
адресу Москва Неглинная улица 12, Центр межгосударственных расчетов
поступившие поручения учитывают на счете 994 которому присваивается
наименование "Счет Росцентрбанка по межгосударственному зачету
взаимных требований". На всех приложениях к поручениям по
межгосударственному зачету коммерческими банками должна быть сделана
надпись красным цветом "Межгосударственный зачет"
седьмое поступления на счета по зачету коммерческими банками
учитываются по кредиту счета 721 в корреспонденции со счетом 992
восьмое закрытие лицевых счетов по зачету коммерческими банками
будет производится следующим порядком: по мере появления на счетах
кредитовых остатков они перечисляются на расчетные счета предприятий и
используются ими на погашение просроченной задолженности бюджету,
банку, поставщикам и по другим обязательствам; дебетовые остатки будут
закрываться 20 ноября за счет средств на расчетных счетах участников
зачета также путем предоставления им кредитов коммерческими банками,
условия предоставления этих кредитов будут определяться коммерческими
банками в общеустановленном порядке. При необходимости в
централизованных ресурсах коммерческим банкам гарантируется выделение
кредитных ресурсов Росцентрбанка пределах дебетовых остатков лицевых
счетов на счете 992 коммерческого банка на условиях предусмотренных
внутрироссийским зачетом. О своей потребности в централизованных
кредитных ресурсах коммерческие банки заявляют Главупрцентрбанка 10
ноября, Главупрцентрбанка сообщают о потребности в кредитных ресурсах
для коммерческих банков региона Росцентрбанку не позднее 15 ноября
девятое для контроля и анализа хода межгосударственного зачета в
отчетности о кассовых оборотах формы 747 сообщаются по символу 91
сумма дебетовых оборотов счету 992 по символу 92 сумма кредитовых
оборотов счету 992 нарастающим итогом начиная даты проведения зачета
(то есть с девятого сентября ) указанные символы передаются отчете
формы 747 начиная третьей пятидневки сентября впредь до отмены.
Незамедлительно доведите настоящие указания обслуживаемым
коммерческим банкам, проведите необходимую организационную работу
обеспечению оплаты картотек госпредприятий имея виду своевременное
начисление пени и оформление документов, их обработку на ВЦ.
Установите контроль за ходом оплаты картотек каждым коммерческим
банком учетом отчетности по обследованию картотеки два первое июля
относящейся соответствующим государствам. Вопрос участии в зачете
банков государств не названных абзаце первом рассматривается, без
получения дополнительных указаний Росцентрбанка обработке
соответствующих документов на платежи в эти государства не
приступайте.
И.О.председателя
Центрального банка России
В.В.Геращенко |