О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧЕТОВ О
КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО Г.МОСКВЕ (Ф. 746 и Ф. 412)
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
26 октября 1992 г.
N 093247
(НЦПИ)
Отдел по кассовому исполнению бюджета Главного управления
Центрального банка России по г. Москве направляет для использования в
работе указания о порядке составления и передачи ежемесячных отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета по г. Москве (ф. 746 и ф.
412).
ПЕРВОЕ
ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТОВ
1. Оперативный отчет о кассовом исполнении Федерального бюджета
по г. Москве - форма 746 (по состоянию на 1-ое, 5-ое, 16-ое и 25-ое
число месяца) передается 1, 5, 16 и 25 числа - по телефонам: 237-99-93
и 230-71-68.
2-го, 6-го, 17-го, 26-го числа по адресу: уч. 83, Житная, 12, ГУ
ЦБ РФ по г. Москве, комн. 421.
2. Отчеты по ф. 412 передаются в ГУ ЦБ РФ по г. Москве не позднее
3-го числа каждого месяца.
ВТОРОЕ
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ
1. Оперативный отчет о кассовом исполнении Федерального бюджета
по г.Москве составляется коммерческими банками на 1-ое, 5-ое, 16-ое и
25-ое число каждого месяца по форме 746 в тыс.руб. (Инструкция нр 27
от 26.11.84.)
В оперативном отчете коммерческие банки сообщают остатки по
активу и пассиву (сведения берутся из ежедневной формы баланса) по
следующим балансовым счетам:
- доходы Федерального бюджета (б/сч. 100);
- расходы Федерального бюджета (б/сч. 120).
Б/сч. 100 "Доходы федерального бюджета" открываются налоговым
инспекциям в учреждениях банков, расположенных на территориях,
контролируемых соответствующими налоговыми инспекциями.
Расходы федерального бюджета производятся в пределах кредитовых
поступлений.
2. Форма 412 "Отчет о кассовом исполнении Федерального бюджета по
г.Москве" составляется коммерческими банками на 1-ое число каждого
месяца (Инструкция N 27 от 26.11.84, пп.399-405).
(в тыс.руб.)
---------------------------------------------------------------
| СО | Балансовый счет N 120 |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
| ИТОГО: | |
---------------------------------------------------------------
СО (символ отчетности) по б/сч. 120: с 01 по 47, с 50 по 70, 72,
77, 79, 81, 83, 84, 85, 88, 90, 95, 96, 97.
К отчету ф. 412 прилагается
РАСШИФРОВКА
статьи 24 б/сч. 120
(в тыс.руб.)
---------------------------------------------------------------
| СО | Сумма |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
| ИТОГО: | |
---------------------------------------------------------------
СО (символ отчетности) по статье 24 б/сч. 120: 01, 03, 04, 05-14,
16, 17, 19-24, 26, 28-31, 34, 35, 36, 37-40, 42, 43, 45, 47, 51,
53-56, 58, 59, 62.
Примечание. Просим сообщить адрес Вашего банка, телефоны главного
бухгалтера и управляющего.
Начальник отдела
по кассовому исполнению бюджета
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Т.В. Шнигер |