О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ ДАННЫХ
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 1995 Г.
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
1 марта 1996 г.
N 15-4-8/856
(Д)
В связи с необходимостью представления в Банк России сводных
данных по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о результатах
деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные о движении
наличной иностранной валюты в 1995 г.") Главное управление Банка
России по г. Москве направляет всем банкам, уполномоченным на
проведение операций с наличной иностранной валютой и
зарегистрированным в г. Москве, порядок представления указанных
сведений (приложение 1), а также перечень соответствующих электронных
данных (приложение 2) и образец печатной формы отчетности (приложение
3).
Банки, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ, получают вышеуказанные
электронные данные в кредитном отделе Главного расчетно-кассового
центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.Ю. Симановский
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Порядок предоставления сведений
по таблице 1 к разделу 15 годового отчета
о результатах деятельности банковской системы в 1995 г.
("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.")
1. Сведения по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о
результатах деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные
о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.) представляются в
виде "Отчета уполномоченного банка о движении наличной иностранной
валюты в 1995 году" (далее по тексту - ОТЧЕТНОСТЬ).
2. ОТЧЕТНОСТЬ представляется в Главное управление Банка России по
г. Москве банками, зарегистрированными в г. Москве и имевшими в
течение какого-либо периода 1995 года разрешение на проведение
операций с наличной иностранной валютой (далее по тексту - БАНКИ).
Для Сбербанка РФ и Агропромбанка определен особый порядок
представления ОТЧЕТНОСТИ.
3. Для составления ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет
БАНКАМ соответствующие электронные документы (приложение 2).
БАНКИ получают вышеуказанные электронные документы в РКЦ по месту
своего обслуживания (БАНКИ, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ получают их в
пункте приема ОТЧЕТНОСТИ кредитного отдела ГРКЦ ГУ ЦБ). Для получения
электронных документов представитель БАНКА должен иметь с собой
дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на 1,44 МБт и предварительно
проверенную на отсутствие компьютерных вирусов. Электронные документы
записываются в корневую директорию дискеты БАНКА.
Получение БАНКАМИ электронных документов в РКЦ осуществляется в
срок до 11.03.96.
4. В комплект ОТЧЕТНОСТИ, представляемый БАНКАМИ, входят:
1) 2 экземпляра ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА),
заверенные печатью и подписями руководителей БАНКА;
2) ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ.
5. Прием представляемого БАНКОМ комплекта ОТЧЕТНОСТИ
осуществляется только в пункте приема отчетности кредитного отдела
Главного расчетно - кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Передача
комплекта ОТЧЕТНОСТИ иным путем (через экспедицию ГУ ЦБ РФ или почтой)
не допускается.
Прием комплектов ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ осуществляется в течение
одного дня - 14.03.96 с 10.00 до 17.00 (без перерыва).
6. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляется БАНКАМИ на
дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и предварительно
проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
2-й экземпляр ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ подписывается сотрудником ГУ,
осуществляющим прием и регистрацию ОТЧЕТНОСТИ, и возвращается
представителю БАНКА в качестве документа, подтверждающего факт сдачи
ОТЧЕТНОСТИ в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
7. Возврат БАНКАМ дискет с приложением протоколов обработки,
контроля и анализа представленной ОТЧЕТНОСТИ осуществляется кредитным
отделом ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве в пункте приема отчетности в срок с
18.03.96 по 22.03.96.
8. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляет из себя электронный
документ (файл), направляемый БАНКАМ в составе вышеуказанного
комплекта электронных документов. Этот файл является файлом текстового
вида и может быть прочитан и обработан с помощью любого текстового
редактора файлов на персональном компьютере. Структура данного файла
не должна меняться в процессе чтения и обработки. Под обработкой файла
понимается занесение соответствующих данных ОТЧЕТНОСТИ в 2 таблицы для
заполнения, входящих в файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ: ТАБЛИЦУ РЕКВИЗИТОВ и
ТАБЛИЦУ ДАННЫХ.
9. ТАБЛИЦА РЕКВИЗИТОВ заполняется следующими данными:
1) краткое наименование БАНКА (до 40 символов);
2) 8-значный код ОКПО;
3) регистрационный номер БАНКА (номер банковской лицензии);
4) фамилия, имя и отчество (полностью) исполнителя;
5) контактный телефон.
10. ТАБЛИЦА ДАННЫХ состоит из строк (показателей) и столбцов
(периодов), на пересечении которых проставляются данные.
Периодами являются месяцы 1995 года и суммарный столбец за год.
Показатели ОТЧЕТНОСТИ представляют собой входящие и исходящие
остатки, а также различные виды оборотов наличной иностранной валюты
из числа тех валют, которые котировались Банком России на конец
соответствующего месяца. Показатели ОТЧЕТНОСТИ имеют тот же смысл, что
и соответствующие показатели отчета по форме 1-Н ("Отчет банка о
движении наличной иностранной валюты и платежных документов в
иностранной валюте"), представляемого БАНКАМИ в соответствии с
инструкцией Банка России от 24.04.95 N 28 (консолидированного отчета
БАНКА и его филиальной сети).
Показатели ОТЧЕТНОСТИ в ТАБЛИЦЕ ДАННЫХ представлены цифровыми
кодами, которым соответствуют расшифровывающие их формировки,
приведенные в специальной таблице.
Данные ОТЧЕТНОСТИ представляют собой долларовый эквивалент
соответствующих остатков (оборотов) наличной иностранной валюты за
соответствующий период.
11. Единицей измерения данной ОТЧЕТНОСТИ является доллар США.
Показатели ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ представляются в виде округленных до целых
чисел (без дробной части). Наличие знаков пунктуации в представлении
данных (например, в качестве разделителей разрядов) не допускается.
12. В случае отсутствия какого-либо показателя его представление
в таблице допускается в любом из следующих 3-х вариантов:
1) в виде нуля (0);
2) в виде пустой строки (пробела);
3) в виде прочерка (-).
13. Для расчета каждого показателя за какой-либо месяц необходимо
сложить количество наличных долларов США, входящих в рассчитываемый
показатель, и долларовые эквиваленты всех остальных видов наличной
иностранной валюты, входящих в рассчитываемый показатель (из числа
валют, котировавшихся Банком России на конец соответствующего месяца).
Долларовый эквивалент валюты представляет собой произведение
количества данной валюты, входящей в рассчитываемый показатель, и
кросс - курса данной валюты к доллару США.
Кросс - курс валюты к доллару США определяется на основе
публикуемых официальных курсов иностранных валют к российскому рублю,
устанавливаемых Банком России и действующих в последний день
соответствующего месяца. Кросс - курс валюты к доллару США
рассчитывается как частное от деления курса данной валюты к
российскому рублю на курс доллара США к российскому рублю.
Главное управление направляет БАНКАМ в составе электронных
документов файл с таблицей курсов валют к российскому рублю,
котировавшихся Банком России на последние дни месяцев 1995 года,
приведенных к единицам валют, в качестве справочного материала для
определения кросс - курсов валют к доллару США.
14. Показатели итогового столбца "Всего за год" рассчитываются
следующих образом:
1) показатель 1 равен показателю 1 за январь;
2) показатель 4 равен показателю 4 за декабрь;
3) значения остальных показателей равны сумме значений
соответствующих показателей за все месяцы 1995 года.
15. После заполнения всех показателей ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ необходимо
провести проверку на правильность заполнения, которая заключается в
проверке выполнения следующих соотношений:
1) сумма значений показателей с 2.1 по 2.7 не должна превышать
значения показателя 2 (по каждому столбцу);
2) сумма значений показателей с 3.1 по 3.7 не должна превышать
значения показателя 3 (по каждому столбцу);
3) по каждому столбцу (кроме итогового столбца "Всего за год")
должна выполняться формула:
V4 = V1 + V2 - V3,
где V4 - значение показателя 4;
V1 - значение показателя 1;
V2 - значение показателя 2;
V3 - значение показателя 3.
16. Для получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо вывести заполненный
файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ на устройство печати (принтер). При
этом в качестве бумажного носителя возможно использование как листов
формата А4, так и специальной широкоформатной бумаги (для АЦПУ).
17. После получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо проверить
выведенные на бумажный носитель данные и реквизиты, которые должны
соответствовать данным и реквизитам в ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ.
В случае обнаружения расхождений необходимо внести
соответствующие изменения в ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ и заново провести
процедуру получения и проверки ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ.
18. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ представляется БАНКАМИ в виде файла с
именем С15Т_95.TXT, записанного в корневую директорию представляемой
БАНКОМ дискеты.
19. Образец ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе
прилагается в качестве примера (приложение 3).
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Агеенков
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Перечень электронных данных,
передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве
в БАНКИ для составления ОТЧЕТНОСТИ
1. LT010396.C15 - электронная копия текста настоящего письма
2. C15T1_95.TXT - файл для составления электронной копии отчета
3. C15_APP.01 - разъяснения по "Порядку представления..."
4. С15_APP.02 - примеры по составлению ОТЧЕТНОСТИ
5. C15_APP.03 - курсы валют к российскому рублю, котировавшихся
Банком России на последние дни месяцев 1995
года, приведенные к единицам валют.
Приложение N 3
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Образец печатной формы отчетности
_______________________________________________________________
|Вид отчетности |Таблица 1 раздела 15 годового отчета - 95 |
|____________________|__________________________________________|
|Наименование банка | |
|____________________|__________________________________________|
|Код ОКПО | | Регистрац. N банка | |
|____________________|__________________________________________|
|Ф.И.О. исполнителя | |
|____________________|__________________________________________|
|Телефон | |
|____________________|__________________________________________|
Отчет уполномоченного банка
о движении наличной иностранной валюты в 1995 году
(в долл. США)
______________________________________________________________________________________
Показатель| Месяцы
|______________________________________________________________________________
| январь| февраль| март |апрель |май|июнь| июль| август|сентябрь|октябрь|ноябрь
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
1 | | | | | | | | | | |
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
2 | | | | | | | | | | |
2.1 | | | | | | | | | | |
2.2 | | | | | | | | | | |
2.3 | | | | | | | | | | |
2.4 | | | | | | | | | | |
2.5 | | | | | | | | | | |
2.6 | | | | | | | | | | |
2.7 | | | | | | | | | | |
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
3 | | | | | | | | | | |
3.1 | | | | | | | | | | |
3.2 | | | | | | | | | | |
3.3 | | | | | | | | | | |
3.4 | | | | | | | | | | |
3.5 | | | | | | | | | | |
3.6 | | | | | | | | | | |
3.7 | | | | | | | | | | |
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
4 | | | | | | | | | | |
__________|_______|________|______|_______|___|____|_____|_______|________|_______|______
________________________________________________________________
Расшифровка показателей отчета уполномоченного банка о
движении наличной иностранной валюты в 1995 году
________________________________________________________________
1 | Остаток наличной иностранной валюты в кассах на начало
| отчетного периода
________________________________________________________________
2 | Поступило наличной иностранной валюты - всего
| в том числе:
2.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов
2.2 | куплено у физических лиц - резидентов
2.3 | ввезено банками в регион
2.4 | куплено у банков - резидентов
2.5 | принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов)
| для зачисления на их валютные счета - всего
2.6 | возврат неиспользованных командировочных средств
2.7 | зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на
| основании разрешений Банка России
_______|________________________________________________________
3 | Израсходовано наличной валюты - всего
| в том числе:
3.1 | продано физическим лицам - нерезидентам
3.2 | продано физически лицам - резидентам
3.3 | вывезено банками из региона
3.4 | продано банкам - резидентам
3.5 | выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с
| их валютных счетов - всего
3.6 | выдано командировочных средств
3.7 | выдано с валютных счетов юридических лиц на основании
| разрешений Банка России
_______|________________________________________________________
4 | Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец
| отчетного периода
_______|________________________________________________________
" " __________________ 1996 г.
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П. Принято в ГУ ЦБ РФ по г. Москве: |