О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖАХ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
25 апреля 1996 г.
N 05-1-20/307
(Д)
В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных
организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что
письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96 N
05-1-20/230 утрачивает силу.
В составе отчетности по контролю за формированием фонда
обязательных резервов представляются следующие документы (приложение):
1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к Положению N 37).
2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих
в расчете обязательных резервов (приложение N 2 к Положению N 37).
3. Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения 0792),
принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых кредитной
организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121)
для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией
(приложение N 2/2 к Положению N 37).
5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение
N 2/3 к Положению N 37).
6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных
средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых
счетах N 031, 033, 035 - в пределах установленного лимита) (приложение
N 2/4 к Положению N 37).
Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов
кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для
расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ РФ по
г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в установленные
сроки сдачи отчетности кредитной организации.
Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго порядка.
В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не проставляются (счет не
указывается).
В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
указанные приложения не представляются, а в сопроводительной записке
за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации
указывается, какие приложения отсутствуют.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. Павлюченко
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307
Приложение N 1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в установленные сроки
РАСЧЕТ
регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Центральном банке РФ
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число _______________________________ 199 __ г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма
в тыс. рублей)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих
депозитных и других счетах, рассчитанные по
средней хронологической
(согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________
в том числе:
1.1. Привлеченные средства по счетам до
востребования и срочным обязательствам
кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 31 дня
до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 91 дня и
более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в
иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
России исходя из установленных нормативов
обязательных резервов -
Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________
в том числе:
2.1. По счетам до востребования и срочным
обязательствам кредитной организации до 30 дней
включительно
(стр. 1.1* установленный норматив в %) _____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной
организации от 31 дня до 90 дней включительно
(стр. 1.2* установленный норматив в %) _____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной
организации от 91 дня и более
(стр. 1.3* установленный норматив в %) _____________
2.4. Вычитаются:
остатки кассы (в пределах установленного Банком
России лимита), учитываемые на б/сч. N 031,
033, 035, рассчитанные по средней
хронологической за расчетный период _____________
2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте
(стр. 1.4* установленный норматив в %) _____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению
средства обязательных резервов
(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________
в том числе:
4.1. По обязательствам в рублях
(стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные
средства обязательных резервов
(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________
в том числе:
5.1. По обязательствам в рублях
(стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
_____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___" ____________ 199 _ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
(должность) _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
"___" __________ 199 __ г.
Приложение N 2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
ДАННЫЕ
о ежедневных остатках привлеченных средств,
участвующих в расчете обязательных резервов,
на " ____" _________________ 1999 ____ г.
(в тыс. руб.)
________________________________________________________________
| |Остаток по счету на каждый календарный день месяца|
| N БС |__________________________________________________|
| | 01...|дата |дата |дата |... |... |дата |01... |
|________________________________________________________________|
|1. Счета в | | | | | | | | |
| ин. валюте| | | | | | | | |
| 070 | | | | | | | | |
| 071 | | | | | | | | |
| 078 | | | | | | | | |
| 079 | | | | | | | | |
| 084 | | | | | | | | |
| 088 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|1.1. ИТОГО: | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|Расшифровки | | | | | | | | |
|по счетам | | | | | | | | |
|(вычитаются):| | | | | | | | |
|0791 | | | | | | | | |
|0792 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________
|1.2. ИТОГО: | | | | | | | | |
|________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
| ________________________________________________________________
|1.3. ВСЕГО: | | | | | | | | |
|(стр.1.1 | | | | | | | | |
|минус | | | | | | | | |
|стр.1.2): | | | | | | | | |
|_____________|______|_____|_____|_____|_____|______|_____|______|
|1.4. Средняя | |
|хронологическая | |
| ежедневных | |
| балансовых | |
| остатков | |
|________________|_______________________________________________|
|2. Рублевые счета до | Остаток по счету на каждый календарный |
| востребования | день месяца |
| и срочные | |
| обязательства | |
| банка до 30 дней | |
| включительно | |
| |__________________________________________|
| |01...|дата|дата|дата|... |... |дата|01... |
|________________________________________________________________|
| 090 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 100 | | | | | | | | |
| (100 П - 100 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 120 | | | | | | | | |
| (100 П - 120 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 130* | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 131* | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 132* | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 133* | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 134* | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 141 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 142 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 144 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 145 | | | | | | | | |
| (145 П - 145 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 157 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 158 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 17 | | | | | | | | |
| (172 + 173 - 182) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 196 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 199 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 200 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 204 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 205 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 206 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 208 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 220 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 221 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 222 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 240 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 242 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 243 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 244 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 245 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 246 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 248 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 260 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 261 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 262 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 263 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 264 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 267 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 268 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 269 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 280 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 281 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 282 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 284 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 286 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 287 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 288 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 289 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 300 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 301 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 320 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 321 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 323 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 324 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 340 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 341 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 342 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 345 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 360 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 361 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 362 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 363 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 364 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 365 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 366 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 367 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 381 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 382 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 383 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 384 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 385 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 386 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 387 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 388 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 389 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 400 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 401 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 402 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 403 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 404 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 405 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 406 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 407 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 408 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 409 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 420 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 421 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 422 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 423 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 424 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 425 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 426 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 427 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 428 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 429 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 440 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 441 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 446 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 460 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 461 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 465 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 466 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 467 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 468 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 480 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 483 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 500 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 501 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 508 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 509 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 520 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 521 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 526 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 540 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 541 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 542 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 560 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 561 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 562 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 563 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 564 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 565 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 566 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 567 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 568 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 569 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 580 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 581 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 582 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 583 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 584 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 585 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 586 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 587 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 600 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 601 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 602 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 603 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 605 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 606 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 607 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 608 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 609 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 614 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 631 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 640 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 641 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 642 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 643 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 644 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 671 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 672 | | | | | | | | |
| (672 П - 672 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 673 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 690 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 691 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 692 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 693 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 694 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 695 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 696 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 697 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 698 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 699 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 700 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 701 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 702 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 703 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 704 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 705 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 706 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 707 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 708 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 709 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 710 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 711 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 713 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 714 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 715 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 717 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 718 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 720 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 722 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 723 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 724 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 726 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 741 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 742 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 743 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 744 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 745 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 746 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 747 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 748 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 749 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 750 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 751 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 807 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 809 | | | | | | | | |
| (809 П - 808 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 810 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 811 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 812 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 817 | | | | | | | | |
| (817 П - 817 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 818 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 819 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 900 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 907 | | | | | | | | |
| (907 П - 907 А) | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
| 915 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|2.1. ИТОГО: | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|Расшифровки по | | | | | | | | |
|счетам | | | | | | | | |
|(вычитаются): | | | | | | | | |
|7511 | | | | | | | | |
|8101 | | | | | | | | |
|8121 | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|2.2. ИТОГО: | | | | | | | | |
|________________________________________________________________|
|2.3. ВСЕГО: | | | | | | | | |
|(стр. 2.1 минус | | | | | | | | |
| стр. 2.2) | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|2.4. Средняя | |
|хронологическая | |
|ежедневных | |
|балансовых | |
|остатков | |
|_____________________|__________________________________________|
|3. Срочные | Остаток по счету на каждый календарный |
| обязательства от | день месяца |
| 31 дня до 90 | |
| включительно | |
| |__________________________________________|
| | 01...|дата|дата|дата|... |... |дата|01...|
|_____________________|__________________________________________|
| 196 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 730 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 732 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 734 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 736 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 738 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|3.1. ВСЕГО: | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|3.2. Средняя | |
|хронологическая | |
|ежедневных | |
|балансовых | |
|остатков | |
|________________________________________________________________|
|4. Срочные | Остаток по счету на каждый календарный |
| обязательства от | день месяца |
| 91 дня и более | |
| |__________________________________________|
| | 01...|дата|дата|дата|... |... |дата|01...|
|_____________________|__________________________________________|
| 196 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 731 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 733 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 735 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 737 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
| 739 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|4.1. ИТОГО: | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|Расшифровки по | | | | | | | | |
|счетам | | | | | | | | |
|(вычитаются): | | | | | | | | |
|7311 | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|4.2. ИТОГО: | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|4.3. ВСЕГО: | | | | | | | | |
|(стр. 4.1 минус | | | | | | | | |
| стр. 4.2): | | | | | | | | |
|_____________________|__________________________________________|
|4.4. Средняя | |
|хронологическая | |
|ежедневных | |
|балансовых | |
|остатков | |
|________________________________________________________________|
___________________
* По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1
января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются за
минусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения 0792),
принимаемая в расчет обязательных резервов,
депонируемых кредитной организацией
__________________________________________
(наименование кредитной организации)
в Банке России на "__" _____________ 199 __ г.
Гарантии, подтвержденные в иностранных банках
(отдельные лицевые счета балансового счета N 079)
(в тыс. руб.)
____________________________________________________________________________
Дата |Наименование |Сальдо |Сальдо |Сальдо зачета
по балансу |принципала* |активное |пассивное |__________________
на...) | | | |активное|пассивное
____________________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________________
01... | АААА | | | |
| ББББ | | | |
| .... | | | |
|________________________________________________________________
| ВСЕГО | | | |
|________________________________________________________________
|Исключается из расчета | | | |
|резервов по б/сч. N 079 | | | |
|(среднедневной остаток).| Х | Х | Х |
|Код обозначения - 0792 | | | |
____________________________________________________________________________
дата | АААА | | | |
| ББББ | | | |
| .... | | | |
|________________________________________________________________
| ВСЕГО | | | |
|________________________________________________________________
|Исключается из расчета | | | |
|резервов по б/сч. N 079 | | | |
|(среднедневной остаток).| Х | Х | Х |
|Код обозначения - 0792 | | | |
____________________________________________________________________________
.... | АААА | | | |
| ББББ | | | |
| .... | | | |
|________________________________________________________________
| ВСЕГО | | | |
|________________________________________________________________
|Исключается из расчета | | | |
|резервов по б/сч. N 079 | | | |
|(среднедневной остаток).| Х | Х | Х |
|Код обозначения - 0792 | | | |
____________________________________________________________________________
01... | АААА | | | |
| ББББ | | | |
| .... | | | |
|________________________________________________________________
| ВСЕГО | | | |
|________________________________________________________________
|Исключается из расчета | | | |
|резервов по б/сч. N 079 | | | |
|(среднедневной остаток).| Х | Х | Х |
|Код обозначения - 0792 | | | |
____________________________________________________________________________
____________________
* Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает договор
гарантии с банком - нерезидентом или международной платежной
системой.
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
Расшифровка к балансовому счету N 812 (код обозначения 8121),
принимаемая в расчет обязательных резервов,
депонируемых кредитной организацией
__________________________________________
(наименование кредитной организации)
в Банке России на "__" _____________ 199 __ г.
(в тыс. руб.)
__________________________________________________________________________
Дата (по|Пассивный |Активный |Активный |Остатки, исключаемые
балансу |остаток по |остаток |остаток |из расчета обязательных
на ...) |лицевым счетам|по |по |резервов по б/сч.
|балансового |балансовому |балансовому |N 812 (код обозначения
|счета N 812, |счету |счету |8121) (гр. 2 + гр. 3)
|открытым для |N 411 |N 412 |в пределах гр. 1
|брокерских | | |
|операций на | | |
|ОРЦБ | | |
__________________________________________________________________________
А | 1 | 2 | 3 | 4
__________________________________________________________________________
01... | | | |
| | | |
__________________________________________________________________________
дата | | | |
| | | |
__________________________________________________________________________
.... | | | |
| | | |
__________________________________________________________________________
01... | | | |
| | | |
___________________________________________________________________________
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/3
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
Расшифровка
отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов,
депонируемых кредитной организацией
__________________________________________
(наименование кредитной организации)
в Банке России на "__" _____________ 199 __ г.
_________________________________________________________________________
Дата (по|Пассивный |Пассивный |Пассивный |Пассивный
балансу |остаток по |остаток |остаток по |остаток по
на ...) |балансовому |балансовому |балансовому |балансовому
|счету N 079 |счету N 731 |счету N 751 |счету N 810
|уменьшается |уменьшается |уменьшается |уменьшается
|на: |на: |на: |на:
|- сумму |- пассивные |- сумму |- на сумму
|депозитов, |остатки |кредитов, |средств,
|привлеченных |отдельных |полученных |выделенных
|под гарантии, |лицевых счетов|от иностранных |Минфином РФ
|в обеспечение |этого счета, |банков |в 1992 г. по
|которых |на которых | |решениям
|требуется |учитываются | |Правительства
|депонирование |выпущенные | |РФ для
|средств в |кредитной | |финансирования
|банках - |организацией | |инвестиционных
|корреспондентах, |облигации со | | и
|включая |сроком | |конверсионных
|страховые |погашения | |программ
|депозиты по |свыше 5 лет | |
|кредитным | | |
|картам и др. | | |
_________________________________________________________________________
А | 0791 | 7311 | 7511 | 8101
_________________________________________________________________________
01... | | | |
_________________________________________________________________________
дата | | | |
_________________________________________________________________________
... | | | |
_________________________________________________________________________
| | | |
01... | | | |
_________________________________________________________________________
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/4
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
РАСЧЕТ
средней хронологической величины наличных денежных средств
в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых
счетах N 031, 033, 035 - в пределах установленного Банком
России лимита)
_____________________________________
(наименование кредитной организации)
на " ___" ________________ 199 __ г.
(в тыс. руб.)
______________________________________________________________________
Дата |Лимит кассы, |Фактические остатки|Фактические остатки
(по |установленный |денежных средств в |денежных средств в кассе,
балансу | |кассе, учитываемых |учитываемых на б/сч. N
на |Банком |на б/сч N 031, 033,|031, 033, 035 в пределах
...) |России |035 |установленного лимита
| | |(стр.2 в пределах стр.1)
______________________________________________________________________
А | 1 | 2 | 3
______________________________________________________________________
01... | | |
______________________________________________________________________
дата | | |
______________________________________________________________________
... .. | | |
______________________________________________________________________
01... | | |
______________________________________________________________________
Средний хронологический остаток денежных |
средств в кассе, учитываемых на |
б/сч. N 031, 033, 035 в пределах |
установленного лимита за отчетный месяц |
код обозначения 0315) |
|
__________________________________________|
__________________________________________|
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П. |