ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
8 октября 1997 г.
N 14-1-19/2335
(Д)
Главное управление ЦБ РФ по г. Москве направляет разъяснения
Банка России по вопросам, связанным с предоставлением депозитарной
отчетности банков, имеющих филиалы:
- Те филиалы кредитных организаций, которые не хранят сертификаты
ценных бумаг, не оказывают депозитарных услуг клиентам и не ведут
депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих кредитным организациям
на праве собственности или ином вещном праве, не должны представлять
Отчет-44 ни в территориальные учреждения Банка России, ни в головные
подразделения кредитных организаций.
- Те филиалы кредитных организаций, которые не оказывают
депозитарных услуг клиентам и ведут депозитарный учет ценных бумаг,
принадлежащих кредитной организации на праве собственности или ином
вещном праве, не должны представлять Отчет-44 в территориальные
учреждения Банка России, а посылают Отчет-44 только в головные
подразделения.
- В сообщение типа 4 (п.3.6 Приложения 2 к письму Банка России N
34-3-3-9/1071 от 12.05.97 г.) не следует включать консолидированный
Отчет-44. Кредитные организации, имеющие филиалы, формируют
электронное сообщение по Отчету-44 следующим образом:
а) Сообщение типа 3 (п.3.5 Приложения 2 к письму Банка России N
34-3-3-9/1071 от 12.05.97 г.).
Это сообщение должно содержать консолидированный отчет кредитной
организации: суммарную оборотную ведомость и ведомость остатков на
корреспондентских счетах.
б) Сообщение типа 4 (п.3.6 Приложения 2 к письму Банка России N
34-3-3-9/1071 от 12.05.97 г.).
Это Сообщение должно содержать Отчет-44 головного подразделения
кредитной организации и Отчеты-44 филиалов кредитной организации,
учитывающих на счетах депо ценные бумаги и не должно содержать
консолидированный Отчет-44.
Следовательно, сообщение типа 4 должно состоять из следующих
файлов:
1. Файл IDENT.TXT
2. H_4.ARJ - Отчет-44 головного подразделения
3. FZZZZZ_4.ARJ - Для Отчетов-44 филиалов (где ZZZZZ - номер
филиала в кодировке кредитной организации).
Заместитель начальника В.П. Колбаев |